Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	9 646	40 719	50 365	33 415	45 330	78 745	37 912	54 333	92 245	5 149	31 716	36 865
30102	51 371	102 040	153 411	2 521 329	4 963	2 526 292	2 489 416	7 256	2 496 672	83 284	99 747	183 031
30110	3 091	3 926	7 017	4 507	3 064	7 571	1 910	2 782	4 692	5 688	4 208	9 896
30114	0	895 997	895 997	0	9 609 120	9 609 120	0	9 757 460	9 757 460	0	747 657	747 657
30202	921	0	921	0	0	0	35	0	35	886	0	886
30204	3 069	0	3 069	40	0	40	0	0	0	3 109	0	3 109
30221	0	0	0	0	673	673	0	673	673	0	0	0
30233	0	36	36	1 907	2 559	4 466	1 907	2 559	4 466	0	36	36
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32105	0	476 188	476 188	0	23 163	23 163	0	33 864	33 864	0	465 487	465 487
32110	0	0	0	0	8 558 692	8 558 692	0	8 558 692	8 558 692	0	0	0
32201	0	680	680	0	33	33	0	48	48	0	665	665
45204	62 000	49 319	111 319	90 000	36 154	126 154	62 000	23 962	85 962	90 000	61 511	151 511
45205	45 000	690 849	735 849	20 000	289 042	309 042	0	148 323	148 323	65 000	831 568	896 568
45206	78 000	204 080	282 080	47 000	7 122	54 122	53 000	78 206	131 206	72 000	132 996	204 996
45207	0	89 816	89 816	0	3 939	3 939	0	93 755	93 755	0	0	0
45505	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45506	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45507	1 753	0	1 753	0	0	0	701	0	701	1 052	0	1 052
47404	5 128	0	5 128	3 732 923	3 733 068	7 465 991	3 733 004	3 733 068	7 466 072	5 047	0	5 047
47408	0	0	0	3 463 123	4 246 626	7 709 749	3 463 123	4 246 626	7 709 749	0	0	0
47423	31	0	31	23 543	36 888	60 431	23 546	36 888	60 434	28	0	28
47427	1	117	118	1	564	565	1	8	9	1	673	674
50207	19 619	0	19 619	134	0	134	0	0	0	19 753	0	19 753
50221	782	0	782	68	0	68	0	0	0	850	0	850
60302	0	0	0	1 242	0	1 242	475	0	475	767	0	767
60306	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
60308	0	0	0	4 697	0	4 697	3 352	0	3 352	1 345	0	1 345
60310	222	0	222	84	0	84	97	0	97	209	0	209
60312	355	0	355	686	0	686	706	0	706	335	0	335
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	8 933	0	8 933	27	0	27	0	0	0	8 960	0	8 960
60701	591	0	591	27	0	27	27	0	27	591	0	591
61002	5	0	5	35	0	35	36	0	36	4	0	4
61008	126	0	126	76	0	76	70	0	70	132	0	132
61009	9	0	9	25	0	25	32	0	32	2	0	2
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61403	1 238	0	1 238	90	0	90	196	0	196	1 132	0	1 132
70606	347 264	0	347 264	63 534	0	63 534	31	0	31	410 767	0	410 767
70608	1 032 380	0	1 032 380	254 664	0	254 664	0	0	0	1 287 044	0	1 287 044
70611	2 665	0	2 665	475	0	475	1 242	0	1 242	1 898	0	1 898
70706	571 203	0	571 203	0	0	0	571 203	0	571 203	0	0	0
70708	1 244 309	0	1 244 309	0	0	0	1 244 309	0	1 244 309	0	0	0
70711	8 098	0	8 098	0	0	0	8 098	0	8 098	0	0	0
Пассив
10207	423 205	0	423 205	83 778	0	83 778	83 778	0	83 778	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	782	0	782	0	0	0	68	0	68	850	0	850
10701	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	4	4	0	0	0	0	7	7	0	11	11
40502	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40503	0	7 198	7 198	0	866	866	0	849	849	0	7 181	7 181
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	18	29	0	1	1	0	1	1	11	18	29
40702	180 990	300 825	481 815	2 827 853	1 451 087	4 278 940	2 830 526	1 405 290	4 235 816	183 663	255 028	438 691
40703	2 335	0	2 335	1 836	0	1 836	1 137	0	1 137	1 636	0	1 636
40802	983	0	983	2 564	0	2 564	2 267	0	2 267	686	0	686
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 521	71 087	74 608	3 206	81 441	84 647	264	74 945	75 209	579	64 591	65 170
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 509	8 302	14 811	46 730	1 113	47 843	54 802	1 438	56 240	14 581	8 627	23 208
40820	20	31	51	31	9	40	300	254	554	289	276	565
42104	0	34 513	34 513	0	2 455	2 455	0	1 680	1 680	0	33 738	33 738
42301	7 330	24 738	32 068	11 922	67 092	79 014	5 868	48 659	54 527	1 276	6 305	7 581
42304	54	17 698	17 752	11 201	2 013	13 214	16 990	3 012	20 002	5 843	18 697	24 540
42305	329 448	645 773	975 221	4 568	47 959	52 527	12 314	34 546	46 860	337 194	632 360	969 554
42306	37 020	221 834	258 854	681	29 121	29 802	135	27 677	27 812	36 474	220 390	256 864
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	2	0	2	3	0	3	34	0	34
42314	34	0	34	6	0	6	0	0	0	28	0	28
42315	18	0	18	9	0	9	3	0	3	12	0	12
42507	0	102 040	102 040	0	7 256	7 256	0	4 963	4 963	0	99 747	99 747
42601	0	670	670	0	1 454	1 454	0	1 190	1 190	0	406	406
42605	0	21 793	21 793	0	1 549	1 549	0	1 060	1 060	0	21 304	21 304
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	165 222	0	165 222	52 942	0	52 942	35 957	0	35 957	148 237	0	148 237
45515	325	0	325	80	0	80	0	0	0	245	0	245
47407	0	0	0	4 245 197	3 468 362	7 713 559	4 245 197	3 468 362	7 713 559	0	0	0
47411	2 965	11 036	14 001	722	2 827	3 549	3 473	6 704	10 177	5 716	14 913	20 629
47416	36	2 380	2 416	4 050	2 383	6 433	4 014	3	4 017	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47426	74	352	426	74	2 810	2 884	72	2 799	2 871	72	341	413
50220	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52303	0	10 098	10 098	0	529	529	0	282	282	0	9 851	9 851
52304	0	60 129	60 129	0	24 572	24 572	0	2 077	2 077	0	37 634	37 634
52305	0	12 415	12 415	0	883	883	0	604	604	0	12 136	12 136
52306	0	32 659	32 659	0	2 323	2 323	0	1 589	1 589	0	31 925	31 925
52406	0	0	0	0	21 615	21 615	0	21 615	21 615	0	0	0
52501	0	1 363	1 363	0	447	447	0	682	682	0	1 598	1 598
60301	1 401	0	1 401	3 184	1	3 185	1 816	1	1 817	33	0	33
60305	1 646	0	1 646	4 115	0	4 115	3 829	0	3 829	1 360	0	1 360
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	48	0	48	1 010	0	1 010	1 022	0	1 022	60	0	60
60313	0	28	28	0	28	28	0	26	26	0	26	26
60322	1 549	0	1 549	1 814	0	1 814	265	0	265	0	0	0
60324	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
60601	3 773	0	3 773	0	0	0	97	0	97	3 870	0	3 870
61304	125	0	125	26	0	26	41	0	41	140	0	140
70601	232 776	0	232 776	0	0	0	92 524	0	92 524	325 300	0	325 300
70603	1 152 936	0	1 152 936	0	0	0	233 977	0	233 977	1 386 913	0	1 386 913
70701	481 484	0	481 484	481 484	0	481 484	0	0	0	0	0	0
70703	1 361 473	0	1 361 473	1 361 473	0	1 361 473	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 823 610	0	1 823 610	1 842 957	0	1 842 957	19 347	0	19 347
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 935	0	16 935	253	0	253	85	0	85	17 103	0	17 103
80801	413	0	413	0	0	0	30	0	30	383	0	383
80901	0	0	0	123	0	123	113	0	113	10	0	10
81001	20 212	0	20 212	113	0	113	253	0	253	20 072	0	20 072
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	30	0	30	30	0	30	38	0	38	38	0	38
85401	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14	0	14	996	0	996	996	0	996	14	0	14
90902	26 656	0	26 656	5 324	0	5 324	2 237	0	2 237	29 743	0	29 743
91202	1	0	1	33 926	0	33 926	0	0	0	33 927	0	33 927
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 391 485	0	1 391 485	447 403	0	447 403	326 680	0	326 680	1 512 208	0	1 512 208
Пассив
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
91312	1 305 088	36 367	1 341 455	322 278	4 398	326 676	416 630	1 769	418 399	1 399 440	33 738	1 433 178
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	26 672	0	26 672	3 233	0	3 233	40 246	0	40 246	63 685	0	63 685
Г. Срочные сделки
Актив
93001	197 328	96 122	293 450	2 624 159	724 115	3 348 274	2 754 934	812 623	3 567 557	66 553	7 614	74 167
93002	678 100	0	678 100	0	0	0	678 100	0	678 100	0	0	0
93307	0	0	0	676 500	0	676 500	0	0	0	676 500	0	676 500
93308	0	0	0	676 500	0	676 500	676 500	0	676 500	0	0	0
93309	0	0	0	676 500	0	676 500	676 500	0	676 500	0	0	0
93801	2 168	0	2 168	70 935	0	70 935	67 997	0	67 997	5 106	0	5 106
Пассив
96001	95 731	197 277	293 008	808 124	2 768 904	3 577 028	719 943	2 638 125	3 358 068	7 550	66 498	74 048
96002	0	680 268	680 268	0	680 304	680 304	0	36	36	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 817	6 817	0	688 423	688 423	0	681 606	681 606
96308	0	0	0	0	714 603	714 603	0	714 603	714 603	0	0	0
96309	0	0	0	0	695 885	695 885	0	695 885	695 885	0	0	0
96801	442	0	442	67 996	0	67 996	67 673	0	67 673	119	0	119
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23 447,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 447,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98050	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98055	0	0	23 447,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 447,0000

Страница была полезной?