Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 930	29 268	67 198	321 117	19 974	341 091	296 639	18 068	314 707	62 408	31 174	93 582
20209	0	0	0	9 430	5 375	14 805	9 430	5 375	14 805	0	0	0
30102	171 024	0	171 024	7 134 315	0	7 134 315	7 233 899	0	7 233 899	71 440	0	71 440
30110	4 921	21 073	25 994	2 186	55 301	57 487	951	62 783	63 734	6 156	13 591	19 747
30114	0	113 075	113 075	0	304 705	304 705	0	312 064	312 064	0	105 716	105 716
30202	8 900	0	8 900	498	0	498	0	0	0	9 398	0	9 398
30204	906	0	906	0	0	0	45	0	45	861	0	861
30221	0	0	0	1 151 600	0	1 151 600	1 151 600	0	1 151 600	0	0	0
30233	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30302	104 339	0	104 339	417 013	0	417 013	420 152	0	420 152	101 200	0	101 200
30306	2 236	0	2 236	115	0	115	0	0	0	2 351	0	2 351
30402	0	0	0	8 997 101	0	8 997 101	8 997 101	0	8 997 101	0	0	0
30602	125	0	125	5 966	0	5 966	6 091	0	6 091	0	0	0
31901	650 000	0	650 000	5 860 000	0	5 860 000	6 010 000	0	6 010 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31904	1 470 000	0	1 470 000	2 150 000	0	2 150 000	1 470 000	0	1 470 000	2 150 000	0	2 150 000
32201	500	510	1 010	0	25	25	500	36	536	0	499	499
45201	17 289	0	17 289	27 094	0	27 094	32 768	0	32 768	11 615	0	11 615
45203	0	0	0	9 467	0	9 467	0	0	0	9 467	0	9 467
45204	0	0	0	2 656	0	2 656	0	0	0	2 656	0	2 656
45205	2 400	0	2 400	0	0	0	400	0	400	2 000	0	2 000
45206	176 330	6 741	183 071	22 860	188	23 048	47 710	353	48 063	151 480	6 576	158 056
45207	176 715	6 803	183 518	33 350	331	33 681	300	484	784	209 765	6 650	216 415
45208	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	29 839	0	29 839
45407	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45505	11 093	0	11 093	251	3 997	4 248	399	52	451	10 945	3 945	14 890
45506	243 180	17 749	260 929	30 000	537	30 537	31 019	968	31 987	242 161	17 318	259 479
45507	7 007	0	7 007	0	0	0	80	0	80	6 927	0	6 927
45509	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45812	26 587	0	26 587	3 125	0	3 125	3 230	0	3 230	26 482	0	26 482
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45912	0	66	66	152	0	152	152	66	218	0	0	0
45915	113	0	113	188	0	188	38	0	38	263	0	263
47404	5 856	0	5 856	291 450	290 645	582 095	290 051	290 645	580 696	7 255	0	7 255
47423	3 594	14	3 608	121 431	4 866	126 297	123 796	4 858	128 654	1 229	22	1 251
47427	10 502	162	10 664	27 753	309	28 062	26 016	309	26 325	12 239	162	12 401
50104	132 846	0	132 846	841	0	841	0	0	0	133 687	0	133 687
50105	45 703	0	45 703	303	0	303	5 995	0	5 995	40 011	0	40 011
50106	4 962	0	4 962	50	0	50	251	0	251	4 761	0	4 761
50107	39 058	0	39 058	255	0	255	0	0	0	39 313	0	39 313
50305	111 057	0	111 057	592	0	592	1 369	0	1 369	110 280	0	110 280
50706	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60302	89	0	89	890	0	890	27	0	27	952	0	952
60308	3 539	0	3 539	4 083	0	4 083	7 622	0	7 622	0	0	0
60310	58	0	58	3 289	0	3 289	3 268	0	3 268	79	0	79
60312	3 186	0	3 186	21 823	0	21 823	24 779	0	24 779	230	0	230
60314	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60323	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60401	341 769	0	341 769	1 153	0	1 153	0	0	0	342 922	0	342 922
60701	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
61002	12	0	12	15	0	15	15	0	15	12	0	12
61008	3	0	3	201	0	201	202	0	202	2	0	2
61009	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61210	0	0	0	5 416	0	5 416	5 416	0	5 416	0	0	0
61403	591	0	591	636	0	636	246	0	246	981	0	981
70606	130 300	0	130 300	61 936	0	61 936	21	0	21	192 215	0	192 215
70607	8 196	0	8 196	1 786	0	1 786	4 544	0	4 544	5 438	0	5 438
70608	100 844	0	100 844	19 114	0	19 114	0	0	0	119 958	0	119 958
70611	5 366	0	5 366	260	0	260	858	0	858	4 768	0	4 768
70706	393 172	0	393 172	65	0	65	65	0	65	393 172	0	393 172
70707	32 013	0	32 013	0	0	0	0	0	0	32 013	0	32 013
70708	79 624	0	79 624	0	0	0	0	0	0	79 624	0	79 624
70711	9 600	0	9 600	0	0	0	6	0	6	9 594	0	9 594
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	75 275	0	75 275	0	0	0	0	0	0	75 275	0	75 275
10701	6 153	0	6 153	0	0	0	0	0	0	6 153	0	6 153
10801	42 962	0	42 962	0	0	0	0	0	0	42 962	0	42 962
30220	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
30222	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
30232	0	0	0	963	1 270	2 233	963	1 270	2 233	0	0	0
30301	104 339	0	104 339	420 152	0	420 152	417 013	0	417 013	101 200	0	101 200
30305	2 236	0	2 236	0	0	0	115	0	115	2 351	0	2 351
32211	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40502	5 857	0	5 857	14 239	0	14 239	12 849	0	12 849	4 467	0	4 467
40602	8 097	27	8 124	12 082	2	12 084	9 455	1	9 456	5 470	26	5 496
40701	4 575	1	4 576	46 273	0	46 273	48 856	0	48 856	7 158	1	7 159
40702	2 951 672	24 369	2 976 041	6 741 104	317 138	7 058 242	7 189 736	310 439	7 500 175	3 400 304	17 670	3 417 974
40703	42 401	1 913	44 314	66 607	299	66 906	56 841	89	56 930	32 635	1 703	34 338
40802	4 295	0	4 295	29 474	236	29 710	29 532	236	29 768	4 353	0	4 353
40807	427	0	427	86	0	86	0	0	0	341	0	341
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	12 291	2 326	14 617	45 603	9 571	55 174	48 087	10 565	58 652	14 775	3 320	18 095
40820	24	38	62	2	411	413	5	412	417	27	39	66
40905	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40910	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
40911	180	0	180	1 102	0	1 102	924	0	924	2	0	2
40912	0	0	0	115	443	558	115	443	558	0	0	0
40913	0	0	0	221	910	1 131	221	910	1 131	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213	10 213	0	10 213
42107	23 250	0	23 250	60	0	60	900	0	900	24 090	0	24 090
42301	2 955	3 511	6 466	10 435	2 803	13 238	9 414	514	9 928	1 934	1 222	3 156
42304	0	841	841	0	122	122	0	31	31	0	750	750
42305	2 551	8 617	11 168	2 362	1 206	3 568	707	347	1 054	896	7 758	8 654
42306	85 418	66 412	151 830	5 118	4 788	9 906	9 841	4 892	14 733	90 141	66 516	156 657
42307	23 052	83 070	106 122	0	5 076	5 076	122	3 134	3 256	23 174	81 128	104 302
42309	1 936	0	1 936	37	0	37	158	0	158	2 057	0	2 057
42601	0	46	46	0	3	3	0	2	2	0	45	45
42605	0	1 923	1 923	0	137	137	0	94	94	0	1 880	1 880
42609	25	0	25	0	0	0	15	0	15	40	0	40
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	44 383	0	44 383	10 444	0	10 444	17 078	0	17 078	51 017	0	51 017
45415	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
45515	8 003	0	8 003	667	0	667	1 429	0	1 429	8 765	0	8 765
45818	28 087	0	28 087	261	0	261	156	0	156	27 982	0	27 982
45918	28	0	28	35	0	35	9	0	9	2	0	2
47405	7 867	0	7 867	302 442	0	302 442	307 278	0	307 278	12 703	0	12 703
47411	38	624	662	3	78	81	785	1 118	1 903	820	1 664	2 484
47416	16	0	16	849	0	849	1 094	0	1 094	261	0	261
47422	24	208	232	1 090	2 761	3 851	1 092	2 592	3 684	26	39	65
47425	9 398	0	9 398	8 933	0	8 933	8 698	0	8 698	9 163	0	9 163
47426	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
50120	39 300	0	39 300	4 544	0	4 544	1 787	0	1 787	36 543	0	36 543
50719	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
52305	0	0	0	0	106	106	0	2 758	2 758	0	2 652	2 652
52501	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	9	9
60301	1 112	0	1 112	3 160	0	3 160	2 265	0	2 265	217	0	217
60305	3 754	0	3 754	9 843	0	9 843	6 261	0	6 261	172	0	172
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	25	0	25	92	0	92	202	0	202	135	0	135
60322	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
60601	205 434	0	205 434	0	0	0	482	0	482	205 916	0	205 916
61304	1 200	0	1 200	213	0	213	184	0	184	1 171	0	1 171
70601	146 645	0	146 645	1 075	0	1 075	58 287	0	58 287	203 857	0	203 857
70602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70603	101 351	0	101 351	0	0	0	19 046	0	19 046	120 397	0	120 397
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70701	435 598	0	435 598	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	435 598	0	435 598
70702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70703	80 472	0	80 472	0	0	0	0	0	0	80 472	0	80 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	2 708	2 708	0	56	56	0	2 652	2 652
90901	193	0	193	3 025	0	3 025	3 041	0	3 041	177	0	177
90902	194 928	0	194 928	2 864	0	2 864	9 362	0	9 362	188 430	0	188 430
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	762 709	23 531	786 240	76 367	11 313	87 680	46 057	1 879	47 936	793 019	32 965	825 984
91501	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
91604	2 823	386	3 209	151	108	259	2 303	29	2 332	671	465	1 136
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	18 638	1 258	19 896	0	61	61	0	89	89	18 638	1 230	19 868
99998	1 560 550	0	1 560 550	94 546	0	94 546	90 699	0	90 699	1 564 397	0	1 564 397
Пассив
91003	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
91312	1 295 020	33 148	1 328 168	20 000	1 831	21 831	700	1 028	1 728	1 275 720	32 345	1 308 065
91315	101 700	5 442	107 142	0	5 756	5 756	10 213	6 964	17 177	111 913	6 650	118 563
91317	77 606	0	77 606	58 321	4 338	62 659	66 028	9 160	75 188	85 313	4 822	90 135
91507	40 040	0	40 040	0	0	0	0	0	0	40 040	0	40 040
91508	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
99999	1 005 725	0	1 005 725	62 815	0	62 815	96 596	0	96 596	1 039 506	0	1 039 506
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	321 597,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	316 597,0000
Пассив
98050	0	0	301 860,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	296 860,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?