Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
20302	0	0	0	0	726 403	726 403	0	726 403	726 403	0	0	0
20303	0	0	0	0	2 192	2 192	0	2 192	2 192	0	0	0
20305	0	0	0	0	75 348	75 348	0	75 348	75 348	0	0	0
30102	520 926	0	520 926	58 800 828	0	58 800 828	57 750 747	0	57 750 747	1 571 007	0	1 571 007
30110	3 624	1 505	5 129	30 816	19 355	50 171	33 992	18 202	52 194	448	2 658	3 106
30114	0	56 198	56 198	0	430 048 102	430 048 102	0	430 008 563	430 008 563	0	95 737	95 737
30202	1 818	0	1 818	27 987	0	27 987	0	0	0	29 805	0	29 805
30204	24 493	0	24 493	0	0	0	6 937	0	6 937	17 556	0	17 556
30402	1 790	0	1 790	1 259 558	0	1 259 558	1 261 298	0	1 261 298	50	0	50
30404	0	0	0	1 114 504	0	1 114 504	1 114 504	0	1 114 504	0	0	0
30409	0	0	0	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945	0	0	0
32002	0	0	0	3 040 000	3 212 326	6 252 326	3 040 000	3 212 326	6 252 326	0	0	0
32003	0	714 446	714 446	1 800 000	3 135 861	4 935 861	1 500 000	3 850 307	5 350 307	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	0	1 738 914	1 738 914	0	1 058 646	1 058 646	0	680 268	680 268
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	0	178 612	178 612	0	8 737	8 737	0	17 282	17 282	0	170 067	170 067
32102	0	0	0	0	42 228 496	42 228 496	0	39 738 715	39 738 715	0	2 489 781	2 489 781
32103	0	2 329 093	2 329 093	0	9 024 513	9 024 513	0	11 353 606	11 353 606	0	0	0
44209	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
45107	191 182	0	191 182	0	0	0	2 400	0	2 400	188 782	0	188 782
45108	0	323 531	323 531	0	18 573	18 573	0	22 034	22 034	0	320 070	320 070
45201	357 863	0	357 863	80 272	0	80 272	80 392	0	80 392	357 743	0	357 743
45204	0	107 167	107 167	0	1 016	1 016	0	108 183	108 183	0	0	0
45205	0	35 722	35 722	0	508	508	0	36 230	36 230	0	0	0
45206	0	96 450	96 450	0	42 718	42 718	0	57 536	57 536	0	81 632	81 632
45207	0	526 732	526 732	0	25 699	25 699	0	95 190	95 190	0	457 241	457 241
45208	334 585	1 926 562	2 261 147	0	202 159	202 159	20 597	202 312	222 909	313 988	1 926 409	2 240 397
45812	0	125 028	125 028	0	154 231	154 231	0	24 158	24 158	0	255 101	255 101
47404	0	3 329 784	3 329 784	866 490	5 820 405	6 686 895	866 490	6 217 206	7 083 696	0	2 932 983	2 932 983
47408	0	2 250 505	2 250 505	391 584 587	423 212 517	814 797 104	391 584 587	424 103 071	815 687 658	0	1 359 951	1 359 951
47427	48 829	9 398	58 227	46 123	16 898	63 021	22 595	15 622	38 217	72 357	10 674	83 031
47802	1 333 750	142 889	1 476 639	0	6 990	6 990	43 618	13 825	57 443	1 290 132	136 054	1 426 186
50104	523 552	0	523 552	7 207	0	7 207	472 561	0	472 561	58 198	0	58 198
50106	607 579	0	607 579	5 047	0	5 047	319 710	0	319 710	292 916	0	292 916
50107	1 394 013	0	1 394 013	9 245	0	9 245	373 760	0	373 760	1 029 498	0	1 029 498
50121	7 962	0	7 962	9 945	0	9 945	7 600	0	7 600	10 307	0	10 307
60302	19 921	0	19 921	139	0	139	19 919	0	19 919	141	0	141
60306	1 300	0	1 300	12 119	0	12 119	13 242	0	13 242	177	0	177
60308	313	3 964	4 277	566	509	1 075	550	457	1 007	329	4 016	4 345
60312	18 340	0	18 340	15 150	0	15 150	10 746	0	10 746	22 744	0	22 744
60314	1 605	2 673	4 278	24 842	2 869	27 711	21 883	2 830	24 713	4 564	2 712	7 276
60323	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60401	105 206	0	105 206	0	0	0	0	0	0	105 206	0	105 206
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61009	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61210	0	0	0	1 136 442	0	1 136 442	1 136 442	0	1 136 442	0	0	0
61212	0	0	0	43 618	0	43 618	43 618	0	43 618	0	0	0
61403	16 478	1 683	18 161	22 162	2 476	24 638	7 304	2 916	10 220	31 336	1 243	32 579
70606	11 551 329	0	11 551 329	3 177 772	0	3 177 772	1 493	0	1 493	14 727 608	0	14 727 608
70607	37 799	0	37 799	83 209	0	83 209	121 008	0	121 008	0	0	0
70608	2 938 234	0	2 938 234	1 349 719	0	1 349 719	0	0	0	4 287 953	0	4 287 953
70609	49	0	49	54	0	54	0	0	0	103	0	103
70611	20 948	0	20 948	47 509	0	47 509	0	0	0	68 457	0	68 457
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	825 913	0	825 913	0	0	0	0	0	0	825 913	0	825 913
30109	17 708	23	17 731	472 013	6	472 019	476 413	5	476 418	22 108	22	22 130
30231	3 234	0	3 234	158 669 897	0	158 669 897	158 715 047	0	158 715 047	48 384	0	48 384
30408	0	0	0	861 648	0	861 648	861 648	0	861 648	0	0	0
31205	3 833 550	0	3 833 550	488 150	0	488 150	0	0	0	3 345 400	0	3 345 400
31302	0	0	0	155 000	1 032 609	1 187 609	155 000	1 032 609	1 187 609	0	0	0
31303	0	1 553 920	1 553 920	400 000	1 553 920	1 953 920	400 000	0	400 000	0	0	0
31304	1 530 000	703	1 530 703	1 530 000	723	1 530 723	2 400 000	316	2 400 316	2 400 000	296	2 400 296
31305	1 150 000	0	1 150 000	650 000	0	650 000	1 695 000	0	1 695 000	2 195 000	0	2 195 000
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31408	0	1 964 727	1 964 727	0	190 097	190 097	0	96 107	96 107	0	1 870 737	1 870 737
32015	1 786	0	1 786	85	0	85	0	0	0	1 701	0	1 701
40701	64 168	2 325	66 493	172 051	92 841	264 892	156 618	94 154	250 772	48 735	3 638	52 373
40702	25 663	1 330 790	1 356 453	2 190 503	7 343 353	9 533 856	2 186 706	7 964 434	10 151 140	21 866	1 951 871	1 973 737
40807	291	0	291	6	0	6	1	0	1	286	0	286
42102	0	0	0	278 900	285 613	564 513	278 900	285 613	564 513	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45215	173 870	0	173 870	124 696	0	124 696	0	0	0	49 174	0	49 174
45818	106 274	0	106 274	1 029	0	1 029	149 855	0	149 855	255 100	0	255 100
47405	0	0	0	1 583 419	1 777 940	3 361 359	1 583 419	1 777 940	3 361 359	0	0	0
47407	1 802 360	0	1 802 360	391 894 166	418 342 310	810 236 476	390 924 716	418 342 310	809 267 026	832 910	0	832 910
47416	0	0	0	266 586	46 884	313 470	266 586	46 884	313 470	0	0	0
47422	0	0	0	0	104 681	104 681	0	104 681	104 681	0	0	0
47425	614 261	0	614 261	389 237	0	389 237	2 613	0	2 613	227 637	0	227 637
47426	95 175	11 610	106 785	125 327	9 631	134 958	129 983	8 261	138 244	99 831	10 240	110 071
47804	2 790	0	2 790	201	0	201	0	0	0	2 589	0	2 589
50120	235 241	0	235 241	222 214	0	222 214	93 882	0	93 882	106 909	0	106 909
60301	0	0	0	70 925	0	70 925	70 925	0	70 925	0	0	0
60305	218	0	218	42 016	0	42 016	41 798	0	41 798	0	0	0
60307	110	0	110	0	0	0	237	0	237	347	0	347
60309	53 505	0	53 505	20 906	0	20 906	106	0	106	32 705	0	32 705
60311	20	0	20	20	0	20	34	0	34	34	0	34
60601	36 393	0	36 393	0	0	0	1 515	0	1 515	37 908	0	37 908
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70601	10 034 011	0	10 034 011	0	0	0	3 491 567	0	3 491 567	13 525 578	0	13 525 578
70602	0	0	0	48 645	0	48 645	141 523	0	141 523	92 878	0	92 878
70603	4 842 397	0	4 842 397	0	0	0	928 239	0	928 239	5 770 636	0	5 770 636
70604	42	0	42	0	0	0	15 174	0	15 174	15 216	0	15 216
70605	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70801	313 370	0	313 370	0	0	0	0	0	0	313 370	0	313 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	457	0	457	543	0	543	856	0	856	144	0	144
91008	0	0	0	6 937	0	6 937	6 937	0	6 937	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	692 009	0	692 009	1 896	0	1 896	520 500	0	520 500	173 405	0	173 405
91414	800 000	5 774 084	6 574 084	0	417 751	417 751	0	1 651 554	1 651 554	800 000	4 540 281	5 340 281
91418	1 333 750	142 889	1 476 639	0	6 990	6 990	43 618	13 825	57 443	1 290 132	136 054	1 426 186
91604	0	5 626	5 626	0	2 831	2 831	0	1 085	1 085	0	7 372	7 372
99998	4 058 686	0	4 058 686	228 860	0	228 860	485 569	0	485 569	3 801 977	0	3 801 977
Пассив
91003	0	0	0	27 987	0	27 987	27 987	0	27 987	0	0	0
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 142 829	2 170 834	3 313 663	0	210 038	210 038	0	106 189	106 189	1 142 829	2 066 985	3 209 814
91316	0	389 373	389 373	0	167 271	167 271	0	14 291	14 291	0	236 393	236 393
91317	216 137	0	216 137	80 272	0	80 272	80 392	0	80 392	216 257	0	216 257
91507	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
99999	8 748 815	0	8 748 815	2 238 374	0	2 238 374	436 947	0	436 947	6 947 388	0	6 947 388
Г. Срочные сделки
Актив
93001	357 588	285 778	643 366	111 179 450	15 195 437	126 374 887	107 143 731	13 433 608	120 577 339	4 393 307	2 047 607	6 440 914
93002	6 500 000	2 697 049	9 197 049	123 622 145	184 524 719	308 146 864	122 622 145	177 803 453	300 425 598	7 500 000	9 418 315	16 918 315
93101	0	0	0	0	1 561 748	1 561 748	0	855 104	855 104	0	706 644	706 644
93102	0	0	0	0	706 372	706 372	0	0	0	0	706 372	706 372
93301	0	0	0	1 140 416	622 159	1 762 575	1 140 416	622 159	1 762 575	0	0	0
93302	212 647	357 223	569 870	1 182 769	4 001 098	5 183 867	1 395 416	4 256 281	5 651 697	0	102 040	102 040
93303	1 153 107	3 804 425	4 957 532	954 533	1 564 560	2 519 093	1 182 768	3 957 429	5 140 197	924 872	1 411 556	2 336 428
93304	1 042 619	768 029	1 810 648	150 529	1 541 757	1 692 286	954 534	1 397 376	2 351 910	238 614	912 410	1 151 024
93305	3 131 912	12 269 984	15 401 896	728 000	3 113 870	3 841 870	150 529	1 971 949	2 122 478	3 709 383	13 411 905	17 121 288
93306	0	0	0	1 600 000	957 109	2 557 109	1 600 000	957 109	2 557 109	0	0	0
93307	725 287	214 334	939 621	4 719 200	1 518 813	6 238 013	2 896 487	1 183 681	4 080 168	2 548 000	549 466	3 097 466
93308	2 171 200	357 223	2 528 423	4 054 000	1 299 095	5 353 095	4 719 200	948 127	5 667 327	1 506 000	708 191	2 214 191
93309	1 506 000	743 772	2 249 772	8 417 400	1 932 907	10 350 307	4 054 000	816 653	4 870 653	5 869 400	1 860 026	7 729 426
93310	11 432 030	4 737 813	16 169 843	0	181 315	181 315	1 480 000	2 267 991	3 747 991	9 952 030	2 651 137	12 603 167
93311	1 655 860	0	1 655 860	706 644	0	706 644	1 159 183	0	1 159 183	1 203 321	0	1 203 321
93411	0	2 713 325	2 713 325	0	292 704	292 704	0	482 654	482 654	0	2 523 375	2 523 375
93801	609 287	0	609 287	8 418 512	0	8 418 512	8 807 659	0	8 807 659	220 140	0	220 140
93901	0	0	0	775 135	0	775 135	775 135	0	775 135	0	0	0
Пассив
96001	285 960	357 223	643 183	13 892 863	107 432 145	121 325 008	16 363 217	111 469 453	127 832 670	2 756 314	4 394 531	7 150 845
96002	2 200 000	6 992 097	9 192 097	157 972 875	142 007 686	299 980 561	164 472 875	143 223 449	307 696 324	8 700 000	8 207 860	16 907 860
96101	0	0	0	0	847 397	847 397	0	847 397	847 397	0	0	0
96102	0	0	0	0	827	827	0	707 199	707 199	0	706 372	706 372
96301	0	0	0	485 630	1 543 128	2 028 758	485 630	1 543 128	2 028 758	0	0	0
96302	250 675	300 067	550 742	3 211 405	1 940 868	5 152 273	3 063 495	1 640 801	4 704 296	102 765	0	102 765
96303	2 906 190	1 607 503	4 513 693	2 960 730	1 731 595	4 692 325	1 564 380	1 362 180	2 926 560	1 509 840	1 238 088	2 747 928
96304	792 740	1 461 042	2 253 782	1 341 840	1 410 853	2 752 693	1 278 400	497 648	1 776 048	729 300	547 837	1 277 137
96305	9 664 504	4 561 738	14 226 242	539 800	709 550	1 249 350	2 449 600	964 109	3 413 709	11 574 304	4 816 297	16 390 601
96306	0	0	0	288 780	2 367 085	2 655 865	288 780	2 367 085	2 655 865	0	0	0
96307	150 480	871 128	1 021 608	439 260	4 194 938	4 634 198	288 780	6 244 051	6 532 831	0	2 920 241	2 920 241
96308	254 300	2 693 288	2 947 588	254 300	5 832 373	6 086 673	700 000	4 499 621	5 199 621	700 000	1 360 536	2 060 536
96309	700 000	1 428 892	2 128 892	700 000	4 570 917	5 270 917	1 512 910	8 704 636	10 217 546	1 512 910	5 562 611	7 075 521
96310	4 488 060	13 106 284	17 594 344	1 512 910	2 679 083	4 191 993	0	598 090	598 090	2 975 150	11 025 291	14 000 441
96311	2 065 195	0	2 065 195	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	2 065 195	0	2 065 195
96411	0	2 170 660	2 170 660	0	1 746 714	1 746 714	0	888 209	888 209	0	1 312 155	1 312 155
96801	5 136	0	5 136	8 807 658	0	8 807 658	8 805 311	0	8 805 311	2 789	0	2 789
96901	133 330	0	133 330	775 135	0	775 135	995 530	0	995 530	353 725	0	353 725
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 513 011,0000	0	0	2 200 872,0000	0	0	3 303 951,0000	0	0	1 409 932,0000
Пассив
98050	0	0	1 183 493,0000	0	0	1 268 079,0000	0	0	821 784,0000	0	0	737 198,0000
98070	0	0	1 329 518,0000	0	0	1 379 088,0000	0	0	722 304,0000	0	0	672 734,0000

Страница была полезной?