Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 062	0	5 062	0	0	0	1 114	0	1 114	3 948	0	3 948
20202	4 857	5 652	10 509	30 841	4 588	35 429	34 191	3 813	38 004	1 507	6 427	7 934
20209	0	0	0	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0
30102	63 172	0	63 172	1 961 015	0	1 961 015	1 973 483	0	1 973 483	50 704	0	50 704
30110	1 922	74 782	76 704	2	42 027	42 029	735	9 902	10 637	1 189	106 907	108 096
30202	1 103	0	1 103	73	0	73	0	0	0	1 176	0	1 176
30204	426	0	426	31	0	31	0	0	0	457	0	457
30233	32	0	32	1 680	141	1 821	1 666	141	1 807	46	0	46
30302	2 744	182	2 926	72 232	56	72 288	71 229	103	71 332	3 747	135	3 882
30306	526 241	0	526 241	32 905	0	32 905	36 414	0	36 414	522 732	0	522 732
30602	1 381	0	1 381	4 406	0	4 406	1 826	0	1 826	3 961	0	3 961
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	350 000	0	350 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
45201	71 475	0	71 475	80 490	0	80 490	85 471	0	85 471	66 494	0	66 494
45204	12 700	12 860	25 560	9 450	250	9 700	13 650	13 110	26 760	8 500	0	8 500
45205	31 554	1 786	33 340	10 000	88	10 088	31 554	173	31 727	10 000	1 701	11 701
45206	551 653	35 427	587 080	44 953	1 733	46 686	42 932	3 428	46 360	553 674	33 732	587 406
45207	115 491	0	115 491	29 770	12 412	42 182	22 954	167	23 121	122 307	12 245	134 552
45208	500	0	500	600	0	600	14	0	14	1 086	0	1 086
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45503	1 515	0	1 515	500	0	500	15	0	15	2 000	0	2 000
45504	881	0	881	0	0	0	7	0	7	874	0	874
45505	19 037	29 292	48 329	670	968	1 638	5 604	15 124	20 728	14 103	15 136	29 239
45506	21 468	64 300	85 768	3 686	3 145	6 831	1 062	6 221	7 283	24 092	61 224	85 316
45812	28 980	0	28 980	10 000	0	10 000	0	0	0	38 980	0	38 980
45815	0	0	0	5 000	13 760	18 760	0	1 005	1 005	5 000	12 755	17 755
45912	486	0	486	127	0	127	0	0	0	613	0	613
45915	2	42	44	55	145	200	57	187	244	0	0	0
47408	0	0	0	27 727	37 498	65 225	27 727	37 498	65 225	0	0	0
47423	37	0	37	21 000	0	21 000	14 008	0	14 008	7 029	0	7 029
47427	2 379	3 087	5 466	10 639	1 816	12 455	10 118	889	11 007	2 900	4 014	6 914
50205	33 117	0	33 117	179	0	179	699	0	699	32 597	0	32 597
50605	323	0	323	1 447	0	1 447	1 340	0	1 340	430	0	430
50606	176	0	176	128	0	128	176	0	176	128	0	128
50621	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60302	0	0	0	2 284	0	2 284	678	0	678	1 606	0	1 606
60308	0	0	0	251	0	251	181	0	181	70	0	70
60310	826	0	826	453	0	453	1 273	0	1 273	6	0	6
60312	4 583	0	4 583	13 836	0	13 836	2 312	0	2 312	16 107	0	16 107
60314	0	12	12	0	1	1	0	13	13	0	0	0
60401	142 524	0	142 524	130 430	0	130 430	130 382	0	130 382	142 572	0	142 572
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	85	0	85	122	0	122	165	0	165	42	0	42
61009	15	0	15	35	0	35	45	0	45	5	0	5
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
61403	1 558	0	1 558	61	0	61	86	0	86	1 533	0	1 533
70606	43 676	0	43 676	19 127	0	19 127	8 375	0	8 375	54 428	0	54 428
70607	23	0	23	35	0	35	32	0	32	26	0	26
70608	90 840	0	90 840	32 606	0	32 606	0	0	0	123 446	0	123 446
70610	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
70611	799	0	799	413	0	413	0	0	0	1 212	0	1 212
70706	329 541	0	329 541	0	0	0	4	0	4	329 537	0	329 537
70707	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70708	111 433	0	111 433	0	0	0	0	0	0	111 433	0	111 433
70710	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
70711	2 705	0	2 705	0	0	0	1 988	0	1 988	717	0	717
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 744	182	2 926	71 164	103	71 267	72 167	56	72 223	3 747	135	3 882
30305	526 241	0	526 241	36 414	0	36 414	32 905	0	32 905	522 732	0	522 732
40502	209	0	209	95	0	95	0	0	0	114	0	114
40701	523	0	523	3 736	0	3 736	3 554	268	3 822	341	268	609
40702	238 903	80	238 983	1 785 241	1 209	1 786 450	1 791 267	27 645	1 818 912	244 929	26 516	271 445
40703	98	0	98	198	0	198	187	0	187	87	0	87
40802	1 014	0	1 014	6 874	0	6 874	6 651	0	6 651	791	0	791
40807	56	76	132	4	8	12	0	4	4	52	72	124
40817	3 663	6 763	10 426	6 193	7 241	13 434	7 020	4 855	11 875	4 490	4 377	8 867
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42005	0	38 681	38 681	0	2 634	2 634	0	2 220	2 220	0	38 267	38 267
42105	37 500	0	37 500	0	0	0	20 000	0	20 000	57 500	0	57 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42303	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42304	1 485	0	1 485	1 435	0	1 435	1 620	0	1 620	1 670	0	1 670
42305	7 930	6 467	14 397	0	559	559	150	336	486	8 080	6 244	14 324
42306	57 007	170 576	227 583	315	16 898	17 213	500	15 694	16 194	57 192	169 372	226 564
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43805	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	9 831	0	9 831	2 731	0	2 731	736	0	736	7 836	0	7 836
45515	1 483	0	1 483	180	0	180	149	0	149	1 452	0	1 452
45818	7 812	0	7 812	0	0	0	0	0	0	7 812	0	7 812
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	37 438	27 727	65 165	37 438	27 727	65 165	0	0	0
47411	761	2 857	3 618	677	4 235	4 912	752	1 584	2 336	836	206	1 042
47416	529	0	529	2 253	0	2 253	1 752	0	1 752	28	0	28
47422	59	0	59	4 992	429	5 421	4 998	429	5 427	65	0	65
47425	197	0	197	491	0	491	811	0	811	517	0	517
47426	2 646	8	2 654	35	269	304	1 456	261	1 717	4 067	0	4 067
50220	5 112	0	5 112	1 114	0	1 114	0	0	0	3 998	0	3 998
50620	22	0	22	34	0	34	37	0	37	25	0	25
52304	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
52305	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	13 175	0	13 175	0	0	0	1 794	0	1 794	14 969	0	14 969
60301	610	0	610	3 390	0	3 390	4 562	0	4 562	1 782	0	1 782
60305	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
60309	791	0	791	1 194	0	1 194	403	0	403	0	0	0
60311	396	0	396	816	0	816	440	0	440	20	0	20
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	5 711	0	5 711	1 170	0	1 170	1 758	0	1 758	6 299	0	6 299
61304	25	4	29	4	1	5	1	0	1	22	3	25
70601	44 227	0	44 227	13 623	0	13 623	26 152	0	26 152	56 756	0	56 756
70602	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
70603	90 629	0	90 629	0	0	0	32 522	0	32 522	123 151	0	123 151
70605	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
70701	339 441	0	339 441	0	0	0	119	0	119	339 560	0	339 560
70702	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70703	107 036	0	107 036	0	0	0	0	0	0	107 036	0	107 036
70705	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	268	0	268	27	0	27	0	0	0	295	0	295
80601	41	0	41	38	0	38	15	0	15	64	0	64
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	40	0	40	15	0	15	55	0	55	0	0	0
81001	684	0	684	0	0	0	49	0	49	635	0	635
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	39	0	39	104	0	104	65	0	65	0	0	0
85501	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 233	0	39 233	451	0	451	504	0	504	39 180	0	39 180
90902	277 536	0	277 536	2 479	0	2 479	2 638	0	2 638	277 377	0	277 377
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	926 182	107 724	1 033 906	364 676	5 269	369 945	340 740	10 422	351 162	950 118	102 571	1 052 689
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	84 347	0	84 347	0	0	0	0	0	0	84 347	0	84 347
91604	1 162	0	1 162	187	0	187	0	0	0	1 349	0	1 349
99998	1 121 495	0	1 121 495	212 392	0	212 392	177 034	0	177 034	1 156 853	0	1 156 853
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	430 000	0	430 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	431 000	0	431 000
91312	532 292	25 363	557 655	37 100	2 454	39 554	43 325	1 241	44 566	538 517	24 150	562 667
91315	1 150	0	1 150	750	0	750	150	0	150	550	0	550
91316	0	9 583	9 583	3 000	927	3 927	8 500	469	8 969	5 500	9 125	14 625
91317	50 241	0	50 241	122 699	0	122 699	147 604	0	147 604	75 146	0	75 146
91507	22 314	0	22 314	1	0	1	0	0	0	22 313	0	22 313
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 536 188	0	1 536 188	354 305	0	354 305	373 062	0	373 062	1 554 945	0	1 554 945
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 823	5 823	0	5 823	5 823	0	0	0
93303	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
93304	0	0	0	443	0	443	111	0	111	332	0	332
93305	17	0	17	556	0	556	404	0	404	169	0	169
93801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 794	0	5 794	5 794	0	5 794	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
97103	17	0	17	251	0	251	735	0	735	501	0	501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	92 469,0000	0	0	7 100 000,0000	0	0	7 100 500,0000	0	0	91 969,0000
Пассив
98050	0	0	31 500,0000	0	0	7 100 500,0000	0	0	7 100 000,0000	0	0	31 000,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	30 663,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	30 664,0000

Страница была полезной?