Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	535 538	68 968	604 506	1 150 429	1 400 407	2 550 836	1 181 961	1 403 480	2 585 441	504 006	65 895	569 901
20206	0	0	0	286 920	390 659	677 579	286 920	390 659	677 579	0	0	0
20207	902	1 391	2 293	174 271	202 104	376 375	173 149	201 362	374 511	2 024	2 133	4 157
20209	0	0	0	25 190	154 771	179 961	25 190	154 771	179 961	0	0	0
30102	19 241	0	19 241	1 941 500	0	1 941 500	1 942 540	0	1 942 540	18 201	0	18 201
30110	58 083	27 366	85 449	17 552	137 596	155 148	7 836	142 088	149 924	67 799	22 874	90 673
30202	863	0	863	0	0	0	75	0	75	788	0	788
30204	370	0	370	0	0	0	105	0	105	265	0	265
30221	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
30233	0	0	0	11 779	6 015	17 794	11 779	6 015	17 794	0	0	0
30302	466	1 128	1 594	8 561	8 160	16 721	8 627	8 175	16 802	400	1 113	1 513
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	7 864	0	7 864	31 951	0	31 951	33 562	0	33 562	6 253	0	6 253
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	170 000	0	170 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
32004	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	31 000	0	31 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	23 677	0	23 677	20 043	0	20 043	36 364	0	36 364	7 356	0	7 356
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45204	6 000	5 358	11 358	10 000	169	10 169	16 000	2 976	18 976	0	2 551	2 551
45205	19 900	75 286	95 186	0	3 683	3 683	0	8 866	8 866	19 900	70 103	90 003
45206	59 800	17 008	76 808	0	4 231	4 231	50 000	1 240	51 240	9 800	19 999	29 799
45207	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45504	0	3 572	3 572	0	123	123	0	1 824	1 824	0	1 871	1 871
45505	8 570	0	8 570	0	126 465	126 465	783	11 670	12 453	7 787	114 795	122 582
45506	3 690	0	3 690	0	0	0	153	0	153	3 537	0	3 537
45507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45509	127	0	127	1 354	0	1 354	1 070	0	1 070	411	0	411
45812	2 120	1 664	3 784	3 677	0	3 677	2 701	1 664	4 365	3 096	0	3 096
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	497	0	497	86 930	82 971	169 901	85 930	82 971	168 901	1 497	0	1 497
47408	0	0	0	1 871 023	2 392 206	4 263 229	1 871 023	2 392 206	4 263 229	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 419	374	1 793	102 257	158 367	260 624	82 359	158 384	240 743	21 317	357	21 674
47427	2 562	5	2 567	5 705	3 152	8 857	7 893	3 151	11 044	374	6	380
50106	166 406	0	166 406	1 028	0	1 028	101 057	0	101 057	66 377	0	66 377
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	2 496	0	2 496	0	0	0	2 496	0	2 496	0	0	0
50605	661	0	661	0	0	0	661	0	661	0	0	0
50606	1 122	0	1 122	552	0	552	1 674	0	1 674	0	0	0
50621	39	0	39	10	0	10	49	0	49	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	10 545	0	10 545	0	0	0	0	0	0	10 545	0	10 545
60306	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	207	53	260	267	1	268	228	29	257	246	25	271
60312	1 478	0	1 478	4 488	0	4 488	4 581	0	4 581	1 385	0	1 385
60314	0	293	293	0	9	9	0	163	163	0	139	139
60323	637	0	637	55	0	55	116	0	116	576	0	576
60401	47 899	0	47 899	0	0	0	0	0	0	47 899	0	47 899
60701	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	28	0	28	14	0	14	14	0	14	28	0	28
61008	603	0	603	215	0	215	193	0	193	625	0	625
61009	8	0	8	52	0	52	53	0	53	7	0	7
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	105 921	0	105 921	105 921	0	105 921	0	0	0
61403	3 372	0	3 372	13	0	13	164	0	164	3 221	0	3 221
70606	76 762	0	76 762	167 301	0	167 301	277	0	277	243 786	0	243 786
70607	3 224	0	3 224	2 709	0	2 709	5 921	0	5 921	12	0	12
70608	70 339	0	70 339	40 118	0	40 118	0	0	0	110 457	0	110 457
70706	644 781	0	644 781	0	0	0	0	0	0	644 781	0	644 781
70707	5 957	0	5 957	0	0	0	0	0	0	5 957	0	5 957
70708	148 908	0	148 908	0	0	0	0	0	0	148 908	0	148 908
70711	16 186	0	16 186	8	0	8	70	0	70	16 124	0	16 124
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30109	51 895	0	51 895	15 500	0	15 500	26 919	0	26 919	63 314	0	63 314
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	19 508	15 507	35 015	19 508	15 507	35 015	0	0	0
30301	466	1 128	1 594	8 630	8 175	16 805	8 564	8 160	16 724	400	1 113	1 513
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
31303	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1 352	0	1 352	371	0	371	295	0	295	1 276	0	1 276
40701	63	0	63	2	0	2	0	0	0	61	0	61
40702	226 954	15 117	242 071	1 927 918	75 200	2 003 118	1 885 911	70 043	1 955 954	184 947	9 960	194 907
40703	1 437	0	1 437	1 865	0	1 865	939	0	939	511	0	511
40802	3 907	0	3 907	23 398	0	23 398	23 159	0	23 159	3 668	0	3 668
40807	125 948	116 653	242 601	225 871	189 399	415 270	152 689	198 951	351 640	52 766	126 205	178 971
40817	30 690	20 595	51 285	253 985	200 954	454 939	252 171	284 157	536 328	28 876	103 798	132 674
40820	49	2 269	2 318	10	1 767	1 777	10	2 299	2 309	49	2 801	2 850
40905	0	0	0	16 515	0	16 515	16 515	0	16 515	0	0	0
40909	0	0	0	1 311	3 368	4 679	1 311	3 368	4 679	0	0	0
40910	0	0	0	481	504	985	481	504	985	0	0	0
40911	0	0	0	9 253	0	9 253	9 253	0	9 253	0	0	0
40912	0	0	0	3 765	9 314	13 079	3 765	9 314	13 079	0	0	0
40913	0	0	0	3 292	7 553	10 845	3 292	7 553	10 845	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42301	13 840	2 159	15 999	12 705	263	12 968	6 188	120	6 308	7 323	2 016	9 339
42303	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	2 508	1 998	4 506	0	183	183	5	779	784	2 513	2 594	5 107
42305	2 028	1 067	3 095	0	94	94	22	748	770	2 050	1 721	3 771
42306	18 543	0	18 543	0	0	0	186	0	186	18 729	0	18 729
42309	655	0	655	44	0	44	12	0	12	623	0	623
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	34 415	0	34 415	21 088	0	21 088	3 589	0	3 589	16 916	0	16 916
45515	3 700	0	3 700	86 204	0	86 204	119 900	0	119 900	37 396	0	37 396
45818	30 912	0	30 912	795	0	795	584	0	584	30 701	0	30 701
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	2 373 342	1 890 712	4 264 054	2 373 342	1 890 712	4 264 054	0	0	0
47411	409	29	438	532	39	571	215	34	249	92	24	116
47416	387	0	387	66 660	0	66 660	86 290	0	86 290	20 017	0	20 017
47422	138	747	885	14 971	16 828	31 799	14 919	16 522	31 441	86	441	527
47425	2 024	0	2 024	1 942	0	1 942	4 739	0	4 739	4 821	0	4 821
47426	303	0	303	577	0	577	423	0	423	149	0	149
50120	9 120	0	9 120	9 506	0	9 506	2 579	0	2 579	2 193	0	2 193
50507	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0
50620	88	0	88	98	0	98	10	0	10	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	12 695	0	12 695	2 497	0	2 497	2 208	0	2 208	12 406	0	12 406
60305	3	0	3	2 653	0	2 653	4 695	0	4 695	2 045	0	2 045
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	147	2	149	210	5	215	68	3	71	5	0	5
60311	6	0	6	2 040	0	2 040	2 057	0	2 057	23	0	23
60322	0	0	0	75	22	97	75	22	97	0	0	0
60324	575	0	575	4	0	4	1	0	1	572	0	572
60601	22 656	0	22 656	0	0	0	515	0	515	23 171	0	23 171
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	593	0	593	100	0	100	57	0	57	550	0	550
70601	107 433	0	107 433	0	0	0	147 775	0	147 775	255 208	0	255 208
70602	0	0	0	1 243	0	1 243	5 007	0	5 007	3 764	0	3 764
70603	69 018	0	69 018	0	0	0	39 598	0	39 598	108 616	0	108 616
70701	713 038	0	713 038	0	0	0	0	0	0	713 038	0	713 038
70702	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70703	145 104	0	145 104	0	0	0	0	0	0	145 104	0	145 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 243	0	68 243	10 856	0	10 856	1 779	0	1 779	77 320	0	77 320
90902	21 302	0	21 302	276	0	276	35	0	35	21 543	0	21 543
91007	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	142 094	28 383	170 477	14 465	6 662	21 127	14 811	3 085	17 896	141 748	31 960	173 708
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 729	0	5 729	65	0	65	85	0	85	5 709	0	5 709
91704	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
91802	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99998	114 912	0	114 912	74 102	0	74 102	51 651	0	51 651	137 363	0	137 363
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	88 873	0	88 873	12 220	0	12 220	11 970	0	11 970	88 623	0	88 623
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	5 220	0	5 220	0	0	0	7 657	0	7 657	12 877	0	12 877
91317	6 383	357	6 740	39 397	35	39 432	54 458	18	54 476	21 444	340	21 784
91507	12 865	0	12 865	0	0	0	0	0	0	12 865	0	12 865
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
99999	269 155	0	269 155	19 975	0	19 975	32 504	0	32 504	281 684	0	281 684
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 052 357	1 964 469	3 016 826	1 052 357	1 964 469	3 016 826	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	4 919	0	4 919	4 919	0	4 919	0	0	0
93302	0	0	0	19 056	0	19 056	19 056	0	19 056	0	0	0
93303	2 560	0	2 560	12 517	0	12 517	15 077	0	15 077	0	0	0
93304	13 875	0	13 875	53 883	0	53 883	32 966	0	32 966	34 792	0	34 792
93305	0	0	0	39 794	0	39 794	39 794	0	39 794	0	0	0
93401	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
93402	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
93403	96	0	96	190	0	190	286	0	286	0	0	0
93404	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
93501	0	0	0	5 148	0	5 148	5 148	0	5 148	0	0	0
93502	0	0	0	14 030	0	14 030	14 030	0	14 030	0	0	0
93503	3 682	0	3 682	10 785	0	10 785	14 467	0	14 467	0	0	0
93504	0	0	0	32 120	0	32 120	32 120	0	32 120	0	0	0
93505	0	0	0	18 956	0	18 956	18 956	0	18 956	0	0	0
93801	3 133	0	3 133	31 455	0	31 455	31 610	0	31 610	2 978	0	2 978
94001	91	0	91	8 289	0	8 289	8 380	0	8 380	0	0	0
95005	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 946 042	1 064 407	3 010 449	1 946 042	1 064 407	3 010 449	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	5 238	0	5 238	5 238	0	5 238	0	0	0
96302	0	0	0	14 129	0	14 129	14 129	0	14 129	0	0	0
96303	3 868	0	3 868	14 668	0	14 668	10 800	0	10 800	0	0	0
96304	0	17 008	17 008	32 430	1 133	33 563	32 430	978	33 408	0	16 853	16 853
96305	0	0	0	18 956	0	18 956	18 956	0	18 956	0	0	0
96401	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
96402	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
96403	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
96404	0	0	0	329	0	329	479	0	479	150	0	150
96501	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
96502	0	0	0	19 505	0	19 505	19 505	0	19 505	0	0	0
96503	2 434	0	2 434	15 045	0	15 045	12 611	0	12 611	0	0	0
96504	0	0	0	37 619	0	37 619	57 902	0	57 902	20 283	0	20 283
96505	0	0	0	40 537	0	40 537	40 537	0	40 537	0	0	0
96801	0	0	0	31 610	0	31 610	31 610	0	31 610	0	0	0
97001	126	0	126	8 380	0	8 380	8 735	0	8 735	481	0	481
97105	1	0	1	32	0	32	34	0	34	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	213 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	153 600,0000	0	0	64 400,0000
Пассив
98050	0	0	213 000,0000	0	0	153 600,0000	0	0	5 000,0000	0	0	64 400,0000

Страница была полезной?