Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
10605	43 711	0	43 711	95 182	0	95 182	92 279	0	92 279	46 614	0	46 614
20202	72 906	9 289	82 195	317 385	37 165	354 550	328 576	17 294	345 870	61 715	29 160	90 875
20208	43 277	161	43 438	238 306	797	239 103	242 547	805	243 352	39 036	153	39 189
20209	0	0	0	209 000	913	209 913	209 000	913	209 913	0	0	0
30102	251 064	0	251 064	3 298 042	0	3 298 042	3 310 893	0	3 310 893	238 213	0	238 213
30110	20 348	5 996	26 344	782 171	2 295	784 466	768 997	2 036	771 033	33 522	6 255	39 777
30114	0	75 957	75 957	0	1 240 325	1 240 325	0	1 083 686	1 083 686	0	232 596	232 596
30202	1 347	0	1 347	0	0	0	316	0	316	1 031	0	1 031
30204	139	0	139	0	0	0	19	0	19	120	0	120
30233	136	30	166	2 172	159	2 331	1 935	189	2 124	373	0	373
30402	151	0	151	471 825	0	471 825	471 427	0	471 427	549	0	549
30404	0	0	0	471 734	0	471 734	471 734	0	471 734	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32201	0	1 786	1 786	0	88	88	0	173	173	0	1 701	1 701
32308	0	893	893	0	44	44	0	87	87	0	850	850
32309	0	7 144	7 144	0	350	350	0	691	691	0	6 803	6 803
45201	95 627	0	95 627	13 245	0	13 245	90 527	0	90 527	18 345	0	18 345
45204	0	0	0	90 200	0	90 200	0	0	0	90 200	0	90 200
45205	142 000	0	142 000	88 000	0	88 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45206	195 800	0	195 800	3 200	0	3 200	88 000	0	88 000	111 000	0	111 000
45207	38 540	0	38 540	0	0	0	3 305	0	3 305	35 235	0	35 235
45505	8 440	0	8 440	0	0	0	1 946	0	1 946	6 494	0	6 494
45506	69 010	0	69 010	24 800	0	24 800	5 078	0	5 078	88 732	0	88 732
45507	66 098	0	66 098	0	0	0	784	0	784	65 314	0	65 314
45509	549	0	549	563	0	563	699	0	699	413	0	413
45815	243	0	243	286	0	286	81	0	81	448	0	448
45915	6	0	6	647	0	647	16	0	16	637	0	637
47301	0	6 245	6 245	0	306	306	0	604	604	0	5 947	5 947
47404	94	0	94	1 612 408	0	1 612 408	1 595 006	0	1 595 006	17 496	0	17 496
47408	0	0	0	2 183 279	2 365 680	4 548 959	2 183 279	2 365 680	4 548 959	0	0	0
47423	5 368	1	5 369	17 047	162	17 209	19 288	163	19 451	3 127	0	3 127
47427	2 219	394	2 613	8 957	33	8 990	11 131	38	11 169	45	389	434
50205	2 537	0	2 537	17	0	17	101	0	101	2 453	0	2 453
50206	125 116	0	125 116	288 711	0	288 711	289 464	0	289 464	124 363	0	124 363
50207	312 559	0	312 559	2 111	0	2 111	0	0	0	314 670	0	314 670
50208	170 143	0	170 143	235 134	0	235 134	130 305	0	130 305	274 972	0	274 972
50221	98	0	98	6 922	0	6 922	5 208	0	5 208	1 812	0	1 812
50306	286 447	0	286 447	0	0	0	286 447	0	286 447	0	0	0
50308	231 692	0	231 692	0	0	0	231 692	0	231 692	0	0	0
50705	12 247	0	12 247	0	0	0	0	0	0	12 247	0	12 247
50706	33 425	0	33 425	0	0	0	0	0	0	33 425	0	33 425
50708	0	95	95	0	5	5	0	6	6	0	94	94
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	58	0	58	10	0	10	0	0	0	68	0	68
60302	51 429	0	51 429	589	0	589	642	0	642	51 376	0	51 376
60306	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
60308	134	0	134	202	0	202	203	0	203	133	0	133
60310	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
60312	10 255	0	10 255	11 533	0	11 533	9 238	0	9 238	12 550	0	12 550
60314	135	3 024	3 159	0	140	140	0	542	542	135	2 622	2 757
60323	1 239	0	1 239	161	0	161	490	0	490	910	0	910
60401	238 724	0	238 724	0	0	0	1 317	0	1 317	237 407	0	237 407
60701	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	520	0	520	90	0	90	192	0	192	418	0	418
61008	3 624	0	3 624	318	0	318	191	0	191	3 751	0	3 751
61009	414	0	414	47	0	47	0	0	0	461	0	461
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
61210	0	0	0	415 691	0	415 691	415 691	0	415 691	0	0	0
61403	7 301	0	7 301	117	0	117	1 166	0	1 166	6 252	0	6 252
70606	411 895	0	411 895	249 681	0	249 681	48	0	48	661 528	0	661 528
70608	40 725	0	40 725	17 069	0	17 069	0	0	0	57 794	0	57 794
70611	579	0	579	469	0	469	0	0	0	1 048	0	1 048
70706	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70802	144 181	0	144 181	0	0	0	1	0	1	144 180	0	144 180
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	101	0	101	5 208	0	5 208	6 413	0	6 413	1 306	0	1 306
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 549 998	0	1 549 998	0	0	0	0	0	0	1 549 998	0	1 549 998
30109	85	140	225	6	72 396	72 402	35	76 522	76 557	114	4 266	4 380
30222	0	0	0	0	8 466	8 466	0	8 466	8 466	0	0	0
30232	60	0	60	2 417	1 121	3 538	2 563	1 298	3 861	206	177	383
30408	0	0	0	292 308	0	292 308	292 308	0	292 308	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	73	0	73	463	0	463	1 406	0	1 406	1 016	0	1 016
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	1 877	0	1 877	3 730	0	3 730	3 766	0	3 766	1 913	0	1 913
40702	265 044	751	265 795	4 678 757	782 818	5 461 575	4 838 706	782 578	5 621 284	424 993	511	425 504
40703	7 164	0	7 164	68 369	61 034	129 403	70 196	61 034	131 230	8 991	0	8 991
40802	461	11	472	3 662	1	3 663	3 799	0	3 799	598	10	608
40807	238	0	238	1	0	1	1	0	1	238	0	238
40817	64 032	17 118	81 150	59 943	5 798	65 741	52 362	5 240	57 602	56 451	16 560	73 011
40820	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40911	1 237	0	1 237	234 344	0	234 344	234 642	0	234 642	1 535	0	1 535
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42204	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42301	638	870	1 508	1 698	1 119	2 817	3 381	2 634	6 015	2 321	2 385	4 706
42303	0	164	164	0	72	72	0	2 475	2 475	0	2 567	2 567
42304	10 691	17 057	27 748	3 147	2 320	5 467	54	1 419	1 473	7 598	16 156	23 754
42305	9 456	832	10 288	1 209	67	1 276	760	44	804	9 007	809	9 816
42306	43 386	10 990	54 376	8 229	961	9 190	4 196	570	4 766	39 353	10 599	49 952
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	23	0	23	4	0	4	6	0	6	25	0	25
42313	103	0	103	4	0	4	0	0	0	99	0	99
45215	148 305	0	148 305	92 705	0	92 705	36 624	0	36 624	92 224	0	92 224
45515	3 813	0	3 813	17 596	0	17 596	22 133	0	22 133	8 350	0	8 350
45818	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45918	2	0	2	1	0	1	130	0	130	131	0	131
47403	0	0	0	0	1 304 509	1 304 509	0	1 304 509	1 304 509	0	0	0
47407	0	0	0	2 349 408	2 201 613	4 551 021	2 349 408	2 201 613	4 551 021	0	0	0
47411	3 518	617	4 135	762	96	858	527	217	744	3 283	738	4 021
47416	1 435	0	1 435	30 005	0	30 005	28 959	0	28 959	389	0	389
47422	55	0	55	90 080	4 237	94 317	90 041	4 237	94 278	16	0	16
47425	16 253	0	16 253	33 022	0	33 022	20 974	0	20 974	4 205	0	4 205
47426	11 871	0	11 871	12 770	0	12 770	1 299	0	1 299	400	0	400
50220	18 950	0	18 950	86 408	0	86 408	93 261	0	93 261	25 803	0	25 803
50319	14 527	0	14 527	14 527	0	14 527	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	29 776	0	29 776	5 361	0	5 361	1 921	0	1 921	26 336	0	26 336
52304	2 123	0	2 123	0	0	0	825	0	825	2 948	0	2 948
60301	5 311	0	5 311	5 218	0	5 218	4 953	0	4 953	5 046	0	5 046
60305	6 828	0	6 828	11 439	0	11 439	11 369	0	11 369	6 758	0	6 758
60309	214	0	214	217	0	217	217	0	217	214	0	214
60311	503	0	503	867	0	867	756	0	756	392	0	392
60322	36 285	0	36 285	3 238	0	3 238	4 383	0	4 383	37 430	0	37 430
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60601	91 833	0	91 833	1 317	0	1 317	2 182	0	2 182	92 698	0	92 698
60903	248	0	248	0	0	0	5	0	5	253	0	253
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	478 627	0	478 627	6	0	6	202 263	0	202 263	680 884	0	680 884
70603	97 669	0	97 669	0	0	0	14 022	0	14 022	111 691	0	111 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 006	0	2 006	22 121	0	22 121	1 940	0	1 940	22 187	0	22 187
90902	38 210	0	38 210	12	0	12	20 403	0	20 403	17 819	0	17 819
91202	12 368	0	12 368	844	0	844	18	0	18	13 194	0	13 194
91203	62	0	62	23	0	23	21	0	21	64	0	64
91414	1 313 585	0	1 313 585	30 523	0	30 523	495 470	0	495 470	848 638	0	848 638
91501	14 502	0	14 502	0	0	0	217	0	217	14 285	0	14 285
91604	40	0	40	10	0	10	0	0	0	50	0	50
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	415 648	0	415 648	165 875	0	165 875	255 876	0	255 876	325 647	0	325 647
Пассив
91311	12 366	0	12 366	0	0	0	826	0	826	13 192	0	13 192
91312	184 176	0	184 176	0	0	0	75 285	0	75 285	259 461	0	259 461
91315	2 123	0	2 123	0	0	0	825	0	825	2 948	0	2 948
91316	15 990	0	15 990	3 240	0	3 240	0	0	0	12 750	0	12 750
91317	172 659	0	172 659	251 833	0	251 833	88 937	0	88 937	9 763	0	9 763
91507	28 334	0	28 334	803	0	803	2	0	2	27 533	0	27 533
99999	1 386 233	0	1 386 233	518 032	0	518 032	53 496	0	53 496	921 697	0	921 697
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	898 223	44 589	942 812	762 120	44 589	806 709	136 103	0	136 103
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	44 077	769 016	813 093	44 077	905 070	949 147	0	136 054	136 054
96801	0	0	0	7 362	0	7 362	7 411	0	7 411	49	0	49
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 403 327 234,0000	0	0	8 942 002,0000	0	0	9 385 204,0000	0	0	2 402 884 032,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 292 549 418,0000	0	0	24 436,0000	0	0	8 942 334,0000	0	0	2 301 467 316,0000
98050	0	0	92 909 607,0000	0	0	418 766,0000	0	0	0,0000	0	0	92 490 841,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	17 868 214,0000	0	0	8 966 770,0000	0	0	24 438,0000	0	0	8 925 882,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?