Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 907	0	30 907	10 970	0	10 970	10 175	0	10 175	31 702	0	31 702
20202	13 099	16 405	29 504	339 979	3 012	342 991	337 390	4 369	341 759	15 688	15 048	30 736
20209	0	0	0	305 722	0	305 722	305 722	0	305 722	0	0	0
30102	23 292	0	23 292	2 785 373	0	2 785 373	2 786 419	0	2 786 419	22 246	0	22 246
30110	326	81 504	81 830	5 763	201 611	207 374	5 500	176 816	182 316	589	106 299	106 888
30114	0	81 741	81 741	0	47 797	47 797	0	10 951	10 951	0	118 587	118 587
30202	1 048	0	1 048	35	0	35	0	0	0	1 083	0	1 083
30204	731	0	731	113	0	113	0	0	0	844	0	844
30602	1 092	0	1 092	2 922	0	2 922	2 880	0	2 880	1 134	0	1 134
32002	0	0	0	1 445 000	0	1 445 000	1 380 000	0	1 380 000	65 000	0	65 000
32003	90 000	0	90 000	385 000	0	385 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	77 300	68 583	145 883	0	2 834	2 834	0	19 716	19 716	77 300	51 701	129 001
45207	29 889	0	29 889	0	0	0	2 288	0	2 288	27 601	0	27 601
45208	6 419	0	6 419	0	0	0	300	0	300	6 119	0	6 119
45505	332	0	332	0	0	0	65	0	65	267	0	267
45506	2 280	261	2 541	0	5	5	201	220	421	2 079	46	2 125
45507	29 723	0	29 723	0	0	0	170	0	170	29 553	0	29 553
45812	21 180	0	21 180	0	0	0	0	0	0	21 180	0	21 180
45912	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
47408	0	0	0	5 973	165 006	170 979	5 973	165 006	170 979	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	97	0	97	26 115	0	26 115	26 106	0	26 106	106	0	106
47427	2 075	784	2 859	2 202	661	2 863	1 928	799	2 727	2 349	646	2 995
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	69 174	0	69 174	461	0	461	1 308	0	1 308	68 327	0	68 327
50208	63 549	0	63 549	695	0	695	0	0	0	64 244	0	64 244
50307	8 871	0	8 871	73	0	73	0	0	0	8 944	0	8 944
50308	88 725	0	88 725	916	0	916	1 374	0	1 374	88 267	0	88 267
50505	0	0	0	1 374	0	1 374	0	0	0	1 374	0	1 374
50706	27 189	0	27 189	0	0	0	0	0	0	27 189	0	27 189
60302	1 851	0	1 851	197	0	197	1 316	0	1 316	732	0	732
60308	20	0	20	41	0	41	37	0	37	24	0	24
60310	4	0	4	257	0	257	257	0	257	4	0	4
60312	166	0	166	2 271	0	2 271	2 192	0	2 192	245	0	245
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 644	0	11 644	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	136	0	136	2	0	2	2	0	2	136	0	136
61008	3	0	3	126	0	126	127	0	127	2	0	2
61403	500	0	500	370	0	370	95	0	95	775	0	775
70606	34 804	0	34 804	21 466	0	21 466	0	0	0	56 270	0	56 270
70608	81 590	0	81 590	40 574	0	40 574	0	0	0	122 164	0	122 164
70611	1 377	0	1 377	2 679	0	2 679	0	0	0	4 056	0	4 056
70706	391 605	0	391 605	0	0	0	70	0	70	391 535	0	391 535
70707	6 571	0	6 571	0	0	0	0	0	0	6 571	0	6 571
70708	98 986	0	98 986	0	0	0	0	0	0	98 986	0	98 986
70711	18 744	0	18 744	70	0	70	189	0	189	18 625	0	18 625
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	111 938	0	111 938	0	0	0	0	0	0	111 938	0	111 938
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	23	0	23	1 052	0	1 052	1 029	0	1 029	0	0	0
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	3 622	0	3 622	39 850	0	39 850	38 252	0	38 252	2 024	0	2 024
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	113 352	5 359	118 711	1 246 653	217 410	1 464 063	1 260 992	217 007	1 477 999	127 691	4 956	132 647
40703	209	0	209	0	0	0	14	0	14	223	0	223
40802	1 446	0	1 446	6 666	0	6 666	5 887	0	5 887	667	0	667
40807	0	50 800	50 800	0	4 913	4 913	0	2 485	2 485	0	48 372	48 372
40817	666	319	985	20 257	135	20 392	20 050	119	20 169	459	303	762
42103	0	122 677	122 677	0	14 617	14 617	0	57 278	57 278	0	165 338	165 338
42301	3 677	8 803	12 480	25 354	21 426	46 780	26 176	14 403	40 579	4 499	1 780	6 279
42302	0	717	717	0	804	804	100	132	232	100	45	145
42303	1 110	7 673	8 783	1 352	3 575	4 927	1 632	2 089	3 721	1 390	6 187	7 577
42304	0	0	0	0	7	7	0	529	529	0	522	522
42305	634	213	847	13 344	15	13 359	22 258	12	22 270	9 548	210	9 758
42507	0	51 481	51 481	0	4 979	4 979	0	2 519	2 519	0	49 021	49 021
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	14 706	0	14 706	3 360	0	3 360	6 300	0	6 300	17 646	0	17 646
45515	885	0	885	131	0	131	0	0	0	754	0	754
45818	5 430	0	5 430	0	0	0	5 460	0	5 460	10 890	0	10 890
45918	99	0	99	0	0	0	103	0	103	202	0	202
47407	0	0	0	165 089	5 434	170 523	165 089	5 434	170 523	0	0	0
47411	35	55	90	10	33	43	58	40	98	83	62	145
47416	28	0	28	15 413	0	15 413	15 466	0	15 466	81	0	81
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	260	0	260	204	0	204	313	0	313	369	0	369
47426	0	1 809	1 809	0	175	175	0	309	309	0	1 943	1 943
50220	13 708	0	13 708	6 080	0	6 080	8 765	0	8 765	16 393	0	16 393
50319	132	0	132	0	0	0	1 295	0	1 295	1 427	0	1 427
50507	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
50720	17 199	0	17 199	4 095	0	4 095	2 205	0	2 205	15 309	0	15 309
52304	85 800	0	85 800	10 000	0	10 000	5 500	0	5 500	81 300	0	81 300
52305	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52501	2 195	0	2 195	75	0	75	1 251	0	1 251	3 371	0	3 371
60301	193	0	193	3 471	0	3 471	3 473	0	3 473	195	0	195
60305	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
60309	353	0	353	0	0	0	185	0	185	538	0	538
60311	324	0	324	476	0	476	373	0	373	221	0	221
60313	0	155	155	0	600	600	0	470	470	0	25	25
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	6 890	0	6 890	0	0	0	142	0	142	7 032	0	7 032
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	31 453	0	31 453	0	0	0	14 469	0	14 469	45 922	0	45 922
70603	80 926	0	80 926	0	0	0	40 027	0	40 027	120 953	0	120 953
70701	414 609	0	414 609	0	0	0	0	0	0	414 609	0	414 609
70702	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
70703	100 758	0	100 758	0	0	0	0	0	0	100 758	0	100 758
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57	0	57	26	0	26	0	0	0	83	0	83
80601	1 952	0	1 952	455	0	455	1 639	0	1 639	768	0	768
80801	5	0	5	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5	0	5
80901	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
81001	11 686	0	11 686	139	0	139	481	0	481	11 344	0	11 344
Пассив
85101	13 700	0	13 700	1 500	0	1 500	0	0	0	12 200	0	12 200
85401	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
90902	25 281	0	25 281	1 284	0	1 284	6	0	6	26 559	0	26 559
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	89 540	857	90 397	0	18	18	0	705	705	89 540	170	89 710
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	143	0	143	140	0	140	0	0	0	283	0	283
99998	148 007	0	148 007	466	0	466	428	0	428	148 045	0	148 045
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91312	140 506	0	140 506	245	0	245	300	0	300	140 561	0	140 561
91507	7 144	357	7 501	0	34	34	0	17	17	7 144	340	7 484
99999	116 329	0	116 329	712	0	712	1 443	0	1 443	117 060	0	117 060
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
93303	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
93304	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
93305	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
95002	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
96303	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
96304	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
97102	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	487 658 502,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	487 613 502,0000
Пассив
98040	0	0	207 451 263,0000	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	207 406 263,0000
98050	0	0	280 185 237,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 185 237,0000
98055	0	0	4 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 002,0000
98070	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 000,0000

Страница была полезной?