Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 783	0	29 783	928	0	928	1 591	0	1 591	29 120	0	29 120
20202	55 236	20 328	75 564	112 904	6 452	119 356	136 464	5 005	141 469	31 676	21 775	53 451
20209	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
30102	154 207	0	154 207	3 285 184	0	3 285 184	3 369 898	0	3 369 898	69 493	0	69 493
30110	1 411	149 628	151 039	14 823	103 527	118 350	15 255	169 800	185 055	979	83 355	84 334
30114	0	367 344	367 344	0	1 026 658	1 026 658	0	918 363	918 363	0	475 639	475 639
30202	3 944	0	3 944	0	0	0	2 123	0	2 123	1 821	0	1 821
30204	393	0	393	139	0	139	0	0	0	532	0	532
30213	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
30602	947	0	947	1 088	0	1 088	579	0	579	1 456	0	1 456
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
44607	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45106	275	0	275	0	0	0	99	0	99	176	0	176
45107	88 469	0	88 469	0	0	0	3 987	0	3 987	84 482	0	84 482
45201	7 774	0	7 774	13 003	0	13 003	11 886	0	11 886	8 891	0	8 891
45205	3 350	0	3 350	0	0	0	1 800	0	1 800	1 550	0	1 550
45206	134 063	0	134 063	352 052	0	352 052	55 660	0	55 660	430 455	0	430 455
45207	195 299	19 648	214 947	1 181	961	2 142	49 647	1 902	51 549	146 833	18 707	165 540
45505	2 630	0	2 630	0	0	0	5	0	5	2 625	0	2 625
45506	40 921	0	40 921	5 000	0	5 000	739	0	739	45 182	0	45 182
45507	108 396	0	108 396	2 975	0	2 975	2 107	0	2 107	109 264	0	109 264
45806	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45811	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
45812	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45912	1 142	0	1 142	305	0	305	0	0	0	1 447	0	1 447
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47408	0	0	0	4 211 641	4 134 502	8 346 143	4 211 641	4 134 502	8 346 143	0	0	0
47423	1 010	0	1 010	74 950	532	75 482	74 983	344	75 327	977	188	1 165
47427	9	2 225	2 234	9 733	519	10 252	9 705	2 744	12 449	37	0	37
50104	44 546	0	44 546	285	0	285	133	0	133	44 698	0	44 698
50106	173 320	0	173 320	1 472	0	1 472	0	0	0	174 792	0	174 792
50307	48 678	0	48 678	473	0	473	0	0	0	49 151	0	49 151
50605	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
50606	35 150	0	35 150	596	0	596	1 375	0	1 375	34 371	0	34 371
50621	32	0	32	74	0	74	101	0	101	5	0	5
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	119 081	0	119 081	219	0	219	340	0	340	118 960	0	118 960
50721	62	0	62	44	0	44	43	0	43	63	0	63
51501	5 762	0	5 762	26	0	26	5 788	0	5 788	0	0	0
51505	10 783	0	10 783	128	0	128	0	0	0	10 911	0	10 911
51508	0	0	0	5 829	0	5 829	0	0	0	5 829	0	5 829
60302	11 084	0	11 084	0	0	0	461	0	461	10 623	0	10 623
60308	692	0	692	1 533	0	1 533	2 225	0	2 225	0	0	0
60310	0	0	0	419	18	437	416	18	434	3	0	3
60312	316	0	316	2 189	0	2 189	2 296	0	2 296	209	0	209
60315	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
60323	1 179	0	1 179	87	0	87	109	0	109	1 157	0	1 157
60347	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	15 860	0	15 860	21	0	21	0	0	0	15 881	0	15 881
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	1	0	1	175	0	175	158	0	158	18	0	18
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
61403	718	136	854	279	7	286	203	135	338	794	8	802
70606	139 907	0	139 907	81 123	0	81 123	441	0	441	220 589	0	220 589
70607	8 067	0	8 067	2 708	0	2 708	9 156	0	9 156	1 619	0	1 619
70608	107 715	0	107 715	54 724	0	54 724	31	0	31	162 408	0	162 408
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	43	0	43	81	0	81	0	0	0	124	0	124
70706	846 102	0	846 102	0	0	0	356	0	356	845 746	0	845 746
70707	52 370	0	52 370	0	0	0	0	0	0	52 370	0	52 370
70708	120 111	0	120 111	0	0	0	0	0	0	120 111	0	120 111
70710	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
70711	7 399	0	7 399	461	0	461	38	0	38	7 822	0	7 822
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	62	0	62	43	0	43	44	0	44	63	0	63
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	74 637	0	74 637	0	0	0	0	0	0	74 637	0	74 637
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
40502	68	2	70	0	0	0	2	0	2	70	2	72
40701	1 501	0	1 501	6 775	0	6 775	7 776	0	7 776	2 502	0	2 502
40702	654 074	13 007	667 081	4 464 227	288 562	4 752 789	4 553 178	526 858	5 080 036	743 025	251 303	994 328
40703	3 603	0	3 603	2 840	0	2 840	2 246	0	2 246	3 009	0	3 009
40802	2 063	0	2 063	3 839	0	3 839	5 906	0	5 906	4 130	0	4 130
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 174	663	3 837	115 036	107 295	222 331	114 530	108 171	222 701	2 668	1 539	4 207
40905	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40909	0	0	0	113	468	581	113	468	581	0	0	0
40910	0	0	0	8	60	68	8	60	68	0	0	0
40911	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40912	0	0	0	79	360	439	79	360	439	0	0	0
40913	0	0	0	16	37	53	16	37	53	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42105	28 000	0	28 000	700	0	700	0	0	0	27 300	0	27 300
42106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	4 336	468	4 804	7 020	5 857	12 877	6 804	5 825	12 629	4 120	436	4 556
42303	220	176	396	0	13	13	30	9	39	250	172	422
42304	2 755	15 112	17 867	0	1 287	1 287	697	791	1 488	3 452	14 616	18 068
42305	9 789	126 897	136 686	2 453	107 163	109 616	1 559	3 534	5 093	8 895	23 268	32 163
42306	250 152	70 227	320 379	116 494	9 852	126 346	6 290	3 994	10 284	139 948	64 369	204 317
42309	300	0	300	18	0	18	33	0	33	315	0	315
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
44615	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
45115	1 808	0	1 808	274	0	274	0	0	0	1 534	0	1 534
45215	16 444	0	16 444	15 656	0	15 656	27 498	0	27 498	28 286	0	28 286
45515	14 688	0	14 688	1 046	0	1 046	1 908	0	1 908	15 550	0	15 550
45818	41 382	0	41 382	1 050	0	1 050	19 050	0	19 050	59 382	0	59 382
45918	491	0	491	2	0	2	581	0	581	1 070	0	1 070
47405	0	0	0	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	0	0
47407	230	0	230	4 117 623	4 213 186	8 330 809	4 117 393	4 213 186	8 330 579	0	0	0
47411	3 409	2 006	5 415	2 513	2 243	4 756	1 961	644	2 605	2 857	407	3 264
47416	26	0	26	10 047	727	10 774	10 593	727	11 320	572	0	572
47422	14 513	0	14 513	407	402	809	254	402	656	14 360	0	14 360
47425	4 397	0	4 397	3 499	0	3 499	3 218	0	3 218	4 116	0	4 116
47426	1 396	0	1 396	1 543	0	1 543	1 305	0	1 305	1 158	0	1 158
50120	21 727	0	21 727	12 208	0	12 208	1 944	0	1 944	11 463	0	11 463
50319	974	0	974	0	0	0	9	0	9	983	0	983
50408	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
50620	25 589	0	25 589	1 879	0	1 879	294	0	294	24 004	0	24 004
50719	6 414	0	6 414	254	0	254	12	0	12	6 172	0	6 172
50720	33 393	0	33 393	1 590	0	1 590	928	0	928	32 731	0	32 731
51510	6 116	0	6 116	0	0	0	2 986	0	2 986	9 102	0	9 102
52301	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	434	0	434	0	0	0	112	0	112	546	0	546
60301	152	0	152	1 674	0	1 674	1 667	0	1 667	145	0	145
60305	700	0	700	3 871	0	3 871	4 834	0	4 834	1 663	0	1 663
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	353	0	353	904	0	904	667	0	667	116	0	116
60322	0	0	0	0	0	0	462	0	462	462	0	462
60324	1 961	0	1 961	1	0	1	1	0	1	1 961	0	1 961
60601	7 594	0	7 594	0	0	0	209	0	209	7 803	0	7 803
61301	0	0	0	5 605	223	5 828	5 605	223	5 828	0	0	0
61304	377	0	377	75	0	75	73	0	73	375	0	375
70601	141 427	0	141 427	0	0	0	58 887	0	58 887	200 314	0	200 314
70602	9 325	0	9 325	268	0	268	5 641	0	5 641	14 698	0	14 698
70603	162 481	0	162 481	0	0	0	50 075	0	50 075	212 556	0	212 556
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70701	909 305	0	909 305	0	0	0	0	0	0	909 305	0	909 305
70702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70703	142 656	0	142 656	0	0	0	0	0	0	142 656	0	142 656
70705	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 364	0	64 364	43 462	0	43 462	24 109	0	24 109	83 717	0	83 717
90902	21 294	10	21 304	38 754	0	38 754	969	0	969	59 079	10	59 089
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 225 547	0	1 225 547	132 775	0	132 775	92 300	0	92 300	1 266 022	0	1 266 022
91604	801	0	801	61	0	61	55	0	55	807	0	807
99998	868 157	0	868 157	336 187	0	336 187	174 620	0	174 620	1 029 724	0	1 029 724
Пассив
91312	729 055	0	729 055	83 423	0	83 423	238 375	0	238 375	884 007	0	884 007
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91316	1 705	0	1 705	11 475	0	11 475	10 000	0	10 000	230	0	230
91317	58 113	0	58 113	79 723	0	79 723	87 813	0	87 813	66 203	0	66 203
91507	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 312 018	0	1 312 018	117 430	0	117 430	215 049	0	215 049	1 409 637	0	1 409 637
Г. Срочные сделки
Актив
93001	322 042	0	322 042	4 087 870	0	4 087 870	4 173 375	0	4 173 375	236 537	0	236 537
93502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
93503	167	0	167	239	0	239	406	0	406	0	0	0
93801	0	0	0	18 202	0	18 202	16 645	0	16 645	1 557	0	1 557
Пассив
96001	0	321 501	321 501	0	4 203 188	4 203 188	0	4 119 781	4 119 781	0	238 094	238 094
96303	127	0	127	307	0	307	180	0	180	0	0	0
96801	541	0	541	13 708	0	13 708	13 167	0	13 167	0	0	0
97001	40	0	40	99	0	99	59	0	59	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	723 925 069,0000	0	0	513 966,0000	0	0	685 604,0000	0	0	723 753 431,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	67 776 302,0000	0	0	522 796,0000	0	0	1 346,0000	0	0	67 254 852,0000
98050	0	0	656 146 902,0000	0	0	660 944,0000	0	0	512 626,0000	0	0	655 998 584,0000
98070	0	0	1 870,0000	0	0	481 970,0000	0	0	980 100,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?