Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	6 688	50 060	56 748	37 112	20 708	57 820	34 154	30 049	64 203	9 646	40 719	50 365
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	122 850	107 161	230 011	2 737 100	5 242	2 742 342	2 808 579	10 363	2 818 942	51 371	102 040	153 411
30110	3 629	2 833	6 462	1 012	3 253	4 265	1 550	2 160	3 710	3 091	3 926	7 017
30114	0	943 738	943 738	0	10 161 345	10 161 345	0	10 209 086	10 209 086	0	895 997	895 997
30202	977	0	977	0	0	0	56	0	56	921	0	921
30204	2 684	0	2 684	385	0	385	0	0	0	3 069	0	3 069
30221	0	0	0	0	1 393	1 393	0	1 393	1 393	0	0	0
30233	0	40	40	1 545	1 895	3 440	1 545	1 899	3 444	0	36	36
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32105	0	500 087	500 087	0	490 280	490 280	0	514 179	514 179	0	476 188	476 188
32110	0	0	0	0	8 326 673	8 326 673	0	8 326 673	8 326 673	0	0	0
32201	0	714	714	0	35	35	0	69	69	0	680	680
45204	102 000	33 934	135 934	0	19 607	19 607	40 000	4 222	44 222	62 000	49 319	111 319
45205	35 000	635 668	670 668	10 000	232 687	242 687	0	177 506	177 506	45 000	690 849	735 849
45206	128 000	304 953	432 953	10 000	12 217	22 217	60 000	113 090	173 090	78 000	204 080	282 080
45207	0	94 324	94 324	0	4 614	4 614	0	9 122	9 122	0	89 816	89 816
45505	500	0	500	0	0	0	400	0	400	100	0	100
45506	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45507	1 890	0	1 890	0	0	0	137	0	137	1 753	0	1 753
47404	4 874	0	4 874	3 315 289	3 317 384	6 632 673	3 315 035	3 317 384	6 632 419	5 128	0	5 128
47408	0	0	0	3 530 836	4 503 426	8 034 262	3 530 836	4 503 426	8 034 262	0	0	0
47423	26	0	26	13 046	7 158	20 204	13 041	7 158	20 199	31	0	31
47427	0	1 459	1 459	1	665	666	0	2 007	2 007	1	117	118
50207	19 475	0	19 475	144	0	144	0	0	0	19 619	0	19 619
50221	614	0	614	168	0	168	0	0	0	782	0	782
60302	31	0	31	490	0	490	521	0	521	0	0	0
60306	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60308	1 717	0	1 717	1 347	0	1 347	3 064	0	3 064	0	0	0
60310	235	0	235	120	0	120	133	0	133	222	0	222
60312	668	0	668	641	0	641	954	0	954	355	0	355
60314	0	68	68	0	247	247	0	315	315	0	0	0
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	9 094	0	9 094	0	0	0	161	0	161	8 933	0	8 933
60701	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
61002	4	0	4	13	0	13	12	0	12	5	0	5
61008	131	0	131	116	0	116	121	0	121	126	0	126
61009	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	1 211	0	1 211	346	0	346	319	0	319	1 238	0	1 238
70606	257 907	0	257 907	89 430	0	89 430	73	0	73	347 264	0	347 264
70608	696 982	0	696 982	335 398	0	335 398	0	0	0	1 032 380	0	1 032 380
70611	1 777	0	1 777	888	0	888	0	0	0	2 665	0	2 665
70706	571 203	0	571 203	0	0	0	0	0	0	571 203	0	571 203
70708	1 244 309	0	1 244 309	0	0	0	0	0	0	1 244 309	0	1 244 309
70711	8 553	0	8 553	0	0	0	455	0	455	8 098	0	8 098
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	614	0	614	0	0	0	168	0	168	782	0	782
10701	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40503	0	7 229	7 229	0	2 232	2 232	0	2 201	2 201	0	7 198	7 198
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	19	30	0	2	2	0	1	1	11	18	29
40702	282 678	394 391	677 069	2 970 359	1 756 556	4 726 915	2 868 671	1 662 990	4 531 661	180 990	300 825	481 815
40703	2 742	0	2 742	1 404	0	1 404	997	0	997	2 335	0	2 335
40802	797	0	797	3 539	0	3 539	3 725	0	3 725	983	0	983
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 927	94 332	96 259	21 956	69 424	91 380	23 550	46 179	69 729	3 521	71 087	74 608
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 183	8 277	15 460	45 388	1 933	47 321	44 714	1 958	46 672	6 509	8 302	14 811
40820	20	31	51	0	2	2	0	2	2	20	31	51
42104	0	36 246	36 246	0	3 506	3 506	0	1 773	1 773	0	34 513	34 513
42301	598	7 946	8 544	9 797	37 583	47 380	16 529	54 375	70 904	7 330	24 738	32 068
42304	52	19 235	19 287	0	6 479	6 479	2	4 942	4 944	54	17 698	17 752
42305	334 046	688 378	1 022 424	13 241	77 414	90 655	8 643	34 809	43 452	329 448	645 773	975 221
42306	37 251	233 358	270 609	468	23 883	24 351	237	12 359	12 596	37 020	221 834	258 854
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42314	33	0	33	2	0	2	3	0	3	34	0	34
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42507	0	107 162	107 162	0	10 364	10 364	0	5 242	5 242	0	102 040	102 040
42601	0	1 117	1 117	0	1 865	1 865	0	1 418	1 418	0	670	670
42605	0	22 887	22 887	0	2 213	2 213	0	1 119	1 119	0	21 793	21 793
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	190 664	0	190 664	73 286	0	73 286	47 844	0	47 844	165 222	0	165 222
45515	379	0	379	54	0	54	0	0	0	325	0	325
47407	0	0	0	4 501 520	3 540 734	8 042 254	4 501 520	3 540 734	8 042 254	0	0	0
47411	9 158	20 953	30 111	9 607	17 550	27 157	3 414	7 633	11 047	2 965	11 036	14 001
47416	30	0	30	19 009	0	19 009	19 015	2 380	21 395	36	2 380	2 416
47422	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
47425	0	0	0	5 432	0	5 432	5 432	0	5 432	0	0	0
47426	67	220	287	67	3 153	3 220	74	3 285	3 359	74	352	426
50220	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52303	0	10 191	10 191	0	679	679	0	586	586	0	10 098	10 098
52304	0	62 538	62 538	0	5 597	5 597	0	3 188	3 188	0	60 129	60 129
52305	0	13 038	13 038	0	1 261	1 261	0	638	638	0	12 415	12 415
52306	0	0	0	0	1 805	1 805	0	34 464	34 464	0	32 659	32 659
52501	0	810	810	0	75	75	0	628	628	0	1 363	1 363
60301	66	0	66	1 131	48	1 179	2 466	48	2 514	1 401	0	1 401
60305	1 743	0	1 743	4 230	0	4 230	4 133	0	4 133	1 646	0	1 646
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	37	0	37	976	0	976	987	0	987	48	0	48
60313	0	7	7	0	7	7	0	28	28	0	28	28
60322	0	0	0	36	0	36	1 585	0	1 585	1 549	0	1 549
60324	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60601	3 835	0	3 835	160	0	160	98	0	98	3 773	0	3 773
61304	121	0	121	26	0	26	30	0	30	125	0	125
70601	104 197	0	104 197	0	0	0	128 579	0	128 579	232 776	0	232 776
70603	859 305	0	859 305	0	0	0	293 631	0	293 631	1 152 936	0	1 152 936
70701	481 484	0	481 484	0	0	0	0	0	0	481 484	0	481 484
70703	1 361 473	0	1 361 473	0	0	0	0	0	0	1 361 473	0	1 361 473
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 676	0	16 676	435	0	435	176	0	176	16 935	0	16 935
80801	434	0	434	4	0	4	25	0	25	413	0	413
80901	33	0	33	223	0	223	256	0	256	0	0	0
81001	20 445	0	20 445	206	0	206	439	0	439	20 212	0	20 212
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	58	0	58	75	0	75	47	0	47	30	0	30
85401	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 564	0	7 564	8 759	0	8 759	16 309	0	16 309	14	0	14
90902	26 222	0	26 222	1 342	0	1 342	908	0	908	26 656	0	26 656
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 354 710	0	1 354 710	253 475	0	253 475	216 700	0	216 700	1 391 485	0	1 391 485
Пассив
91004	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91312	1 266 488	38 192	1 304 680	183 940	3 693	187 633	222 540	1 868	224 408	1 305 088	36 367	1 341 455
91316	0	0	0	0	28 738	28 738	0	28 738	28 738	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	33 788	0	33 788	17 216	0	17 216	10 100	0	10 100	26 672	0	26 672
Г. Срочные сделки
Актив
93001	71 606	45	71 651	2 191 620	951 107	3 142 727	2 065 898	855 030	2 920 928	197 328	96 122	293 450
93002	0	0	0	678 100	0	678 100	0	0	0	678 100	0	678 100
93306	0	0	0	1 357 647	0	1 357 647	1 357 647	0	1 357 647	0	0	0
93307	691 275	0	691 275	666 373	0	666 373	1 357 648	0	1 357 648	0	0	0
93308	0	0	0	666 373	0	666 373	666 373	0	666 373	0	0	0
93801	5 275	0	5 275	90 050	0	90 050	93 157	0	93 157	2 168	0	2 168
Пассив
96001	45	71 532	71 577	848 074	2 080 913	2 928 987	943 760	2 206 658	3 150 418	95 731	197 277	293 008
96002	0	0	0	0	0	0	0	680 268	680 268	0	680 268	680 268
96306	0	0	0	0	1 363 016	1 363 016	0	1 363 016	1 363 016	0	0	0
96307	0	696 550	696 550	0	1 349 397	1 349 397	0	652 847	652 847	0	0	0
96308	0	0	0	0	703 301	703 301	0	703 301	703 301	0	0	0
96801	74	0	74	93 157	0	93 157	93 525	0	93 525	442	0	442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	23 447,0000	0	0	0,0000	0	0	23 447,0000
98010	0	0	43 447,0000	0	0	0,0000	0	0	23 447,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98050	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98055	0	0	23 447,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 447,0000

Страница была полезной?