Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
10605	83 803	0	83 803	11 592	0	11 592	51 684	0	51 684	43 711	0	43 711
20202	78 946	7 427	86 373	308 243	57 632	365 875	314 283	55 770	370 053	72 906	9 289	82 195
20208	32 323	127	32 450	209 305	979	210 284	198 351	945	199 296	43 277	161	43 438
20209	0	0	0	188 670	937	189 607	188 670	937	189 607	0	0	0
30102	93 798	0	93 798	3 471 297	0	3 471 297	3 314 031	0	3 314 031	251 064	0	251 064
30110	23 440	6 616	30 056	304 040	1 943	305 983	307 132	2 563	309 695	20 348	5 996	26 344
30114	0	438 608	438 608	0	1 346 679	1 346 679	0	1 709 330	1 709 330	0	75 957	75 957
30202	1 464	0	1 464	0	0	0	117	0	117	1 347	0	1 347
30204	82	0	82	57	0	57	0	0	0	139	0	139
30233	236	1	237	2 273	344	2 617	2 373	315	2 688	136	30	166
30402	3 005	0	3 005	1 205 518	0	1 205 518	1 208 372	0	1 208 372	151	0	151
30404	0	0	0	1 209 191	0	1 209 191	1 209 191	0	1 209 191	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	1 771	1 771	0	150	150	0	135	135	0	1 786	1 786
32308	0	885	885	0	75	75	0	67	67	0	893	893
32309	0	7 083	7 083	0	599	599	0	538	538	0	7 144	7 144
45201	175 627	0	175 627	250	0	250	80 250	0	80 250	95 627	0	95 627
45205	0	0	0	142 000	0	142 000	0	0	0	142 000	0	142 000
45206	255 000	0	255 000	10 900	0	10 900	70 100	0	70 100	195 800	0	195 800
45207	41 845	0	41 845	0	0	0	3 305	0	3 305	38 540	0	38 540
45505	9 649	0	9 649	0	0	0	1 209	0	1 209	8 440	0	8 440
45506	73 368	0	73 368	950	0	950	5 308	0	5 308	69 010	0	69 010
45507	66 630	0	66 630	0	0	0	532	0	532	66 098	0	66 098
45509	925	0	925	630	0	630	1 006	0	1 006	549	0	549
45815	287	0	287	0	0	0	44	0	44	243	0	243
45915	16	0	16	2	0	2	12	0	12	6	0	6
47301	0	6 192	6 192	0	524	524	0	471	471	0	6 245	6 245
47404	50 787	0	50 787	2 487 643	0	2 487 643	2 538 336	0	2 538 336	94	0	94
47408	0	0	0	2 145 399	1 900 014	4 045 413	2 145 399	1 900 014	4 045 413	0	0	0
47417	0	0	0	1	134	135	1	134	135	0	0	0
47423	6 166	0	6 166	48 869	3 746	52 615	49 667	3 745	53 412	5 368	1	5 369
47427	1 042	380	1 422	7 046	43	7 089	5 869	29	5 898	2 219	394	2 613
50205	0	0	0	431 174	0	431 174	428 637	0	428 637	2 537	0	2 537
50206	91 303	0	91 303	33 813	0	33 813	0	0	0	125 116	0	125 116
50207	122 593	0	122 593	2 029 640	0	2 029 640	1 839 674	0	1 839 674	312 559	0	312 559
50208	96 436	0	96 436	712 770	0	712 770	639 063	0	639 063	170 143	0	170 143
50218	561 907	0	561 907	2 352 593	0	2 352 593	2 914 500	0	2 914 500	0	0	0
50221	934	0	934	183	0	183	1 019	0	1 019	98	0	98
50306	67 796	0	67 796	1 301 061	0	1 301 061	1 082 410	0	1 082 410	286 447	0	286 447
50308	431 908	0	431 908	801 769	0	801 769	1 001 985	0	1 001 985	231 692	0	231 692
50318	305 868	0	305 868	1 792 733	0	1 792 733	2 098 601	0	2 098 601	0	0	0
50705	12 247	0	12 247	0	0	0	0	0	0	12 247	0	12 247
50706	33 425	0	33 425	0	0	0	0	0	0	33 425	0	33 425
50708	0	96	96	0	7	7	0	8	8	0	95	95
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	17 971	0	17 971	34 406	0	34 406	948	0	948	51 429	0	51 429
60306	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
60308	134	0	134	138	0	138	138	0	138	134	0	134
60310	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
60312	9 620	0	9 620	10 564	0	10 564	9 929	0	9 929	10 255	0	10 255
60314	134	2 717	2 851	1	1 097	1 098	0	790	790	135	3 024	3 159
60323	1 655	0	1 655	48	0	48	464	0	464	1 239	0	1 239
60401	238 623	0	238 623	101	0	101	0	0	0	238 724	0	238 724
60701	653	0	653	101	0	101	101	0	101	653	0	653
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	504	0	504	16	0	16	0	0	0	520	0	520
61008	3 653	0	3 653	178	0	178	207	0	207	3 624	0	3 624
61009	677	0	677	46	0	46	309	0	309	414	0	414
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61210	0	0	0	543 688	0	543 688	543 688	0	543 688	0	0	0
61403	8 241	0	8 241	0	0	0	940	0	940	7 301	0	7 301
70606	120 395	0	120 395	291 608	0	291 608	108	0	108	411 895	0	411 895
70608	23 504	0	23 504	17 221	0	17 221	0	0	0	40 725	0	40 725
70611	0	0	0	579	0	579	0	0	0	579	0	579
70706	1 380 301	0	1 380 301	91	0	91	1 380 392	0	1 380 392	0	0	0
70707	8 801	0	8 801	0	0	0	8 801	0	8 801	0	0	0
70708	89 173	0	89 173	0	0	0	89 173	0	89 173	0	0	0
70710	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70711	43 291	0	43 291	0	0	0	43 291	0	43 291	0	0	0
70802	0	0	0	1 487 624	0	1 487 624	1 343 443	0	1 343 443	144 181	0	144 181
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	934	0	934	1 022	0	1 022	189	0	189	101	0	101
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 549 998	0	1 549 998	0	0	0	0	0	0	1 549 998	0	1 549 998
30109	568	21 607	22 175	987	139 019	140 006	504	117 552	118 056	85	140	225
30111	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	53	0	53	3 126	1 002	4 128	3 133	1 002	4 135	60	0	60
30408	0	0	0	1 052 337	0	1 052 337	1 052 337	0	1 052 337	0	0	0
31704	0	0	0	653 040	0	653 040	653 040	0	653 040	0	0	0
31804	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
32901	689 428	0	689 428	3 918 090	0	3 918 090	3 228 662	0	3 228 662	0	0	0
40502	130	0	130	504	0	504	447	0	447	73	0	73
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	21 034	0	21 034	63 872	44 269	108 141	44 715	44 269	88 984	1 877	0	1 877
40702	250 265	3 257	253 522	4 013 503	470 109	4 483 612	4 028 282	467 603	4 495 885	265 044	751	265 795
40703	9 435	0	9 435	51 507	39 400	90 907	49 236	39 400	88 636	7 164	0	7 164
40802	400	11	411	3 620	12	3 632	3 681	12	3 693	461	11	472
40807	7 394	0	7 394	7 156	7 114	14 270	0	7 114	7 114	238	0	238
40817	74 025	22 885	96 910	118 150	18 174	136 324	108 157	12 407	120 564	64 032	17 118	81 150
40820	111	0	111	82	0	82	0	0	0	29	0	29
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	818	0	818	205 881	0	205 881	206 300	0	206 300	1 237	0	1 237
40912	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42204	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	822	887	1 709	28 202	1 399	29 601	28 018	1 382	29 400	638	870	1 508
42303	0	165	165	0	86	86	0	85	85	0	164	164
42304	15 349	23 890	39 239	4 744	10 779	15 523	86	3 946	4 032	10 691	17 057	27 748
42305	12 307	1 087	13 394	3 456	429	3 885	605	174	779	9 456	832	10 288
42306	58 192	11 322	69 514	16 709	3 414	20 123	1 903	3 082	4 985	43 386	10 990	54 376
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	30	0	30	7	0	7	0	0	0	23	0	23
42313	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45215	178 571	0	178 571	152 278	0	152 278	122 012	0	122 012	148 305	0	148 305
45515	3 818	0	3 818	63	0	63	58	0	58	3 813	0	3 813
45818	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	3 665 493	2 185 131	5 850 624	3 665 493	2 185 131	5 850 624	0	0	0
47407	0	0	0	1 852 550	2 198 704	4 051 254	1 852 550	2 198 704	4 051 254	0	0	0
47411	4 506	640	5 146	1 539	233	1 772	551	210	761	3 518	617	4 135
47416	493	0	493	9 341	0	9 341	10 283	0	10 283	1 435	0	1 435
47422	59	0	59	773 800	5 110	778 910	773 796	5 110	778 906	55	0	55
47425	11 974	0	11 974	57 381	0	57 381	61 660	0	61 660	16 253	0	16 253
47426	10 121	0	10 121	2 729	0	2 729	4 479	0	4 479	11 871	0	11 871
50220	61 198	0	61 198	50 746	0	50 746	8 498	0	8 498	18 950	0	18 950
50319	13 615	0	13 615	10 134	0	10 134	11 046	0	11 046	14 527	0	14 527
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	29 963	0	29 963	3 284	0	3 284	3 097	0	3 097	29 776	0	29 776
52301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
52303	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52304	1 876	0	1 876	0	0	0	247	0	247	2 123	0	2 123
60301	5 610	0	5 610	4 499	0	4 499	4 200	0	4 200	5 311	0	5 311
60305	7 023	0	7 023	11 115	0	11 115	10 920	0	10 920	6 828	0	6 828
60309	217	0	217	198	0	198	195	0	195	214	0	214
60311	0	0	0	485	0	485	988	0	988	503	0	503
60322	40 691	0	40 691	7 105	0	7 105	2 699	0	2 699	36 285	0	36 285
60324	30	0	30	20	0	20	0	0	0	10	0	10
60405	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60601	89 585	0	89 585	0	0	0	2 248	0	2 248	91 833	0	91 833
60903	243	0	243	0	0	0	5	0	5	248	0	248
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	212 074	0	212 074	11	0	11	266 564	0	266 564	478 627	0	478 627
70603	82 025	0	82 025	0	0	0	15 644	0	15 644	97 669	0	97 669
70701	1 246 562	0	1 246 562	1 246 562	0	1 246 562	0	0	0	0	0	0
70702	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0
70703	95 415	0	95 415	95 415	0	95 415	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
90901	119 336	0	119 336	700	0	700	118 030	0	118 030	2 006	0	2 006
90902	37 958	0	37 958	666	0	666	414	0	414	38 210	0	38 210
91202	12 172	0	12 172	256	0	256	60	0	60	12 368	0	12 368
91203	63	0	63	60	0	60	61	0	61	62	0	62
91414	1 153 753	0	1 153 753	164 678	0	164 678	4 846	0	4 846	1 313 585	0	1 313 585
91501	14 549	0	14 549	348	0	348	395	0	395	14 502	0	14 502
91604	496	0	496	7	0	7	463	0	463	40	0	40
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	317 385	0	317 385	303 642	0	303 642	205 379	0	205 379	415 648	0	415 648
Пассив
91311	12 170	0	12 170	50	0	50	246	0	246	12 366	0	12 366
91312	179 921	0	179 921	253	0	253	4 508	0	4 508	184 176	0	184 176
91315	2 824	0	2 824	948	0	948	247	0	247	2 123	0	2 123
91316	43 690	0	43 690	27 700	0	27 700	0	0	0	15 990	0	15 990
91317	50 446	0	50 446	174 184	0	174 184	296 397	0	296 397	172 659	0	172 659
91507	28 334	0	28 334	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	28 334	0	28 334
99999	1 343 787	0	1 343 787	124 250	0	124 250	166 696	0	166 696	1 386 233	0	1 386 233
Г. Срочные сделки
Актив
93001	347 547	0	347 547	724 756	18 928	743 684	1 072 303	18 928	1 091 231	0	0	0
93801	6 599	0	6 599	3 146	0	3 146	9 745	0	9 745	0	0	0
Пассив
96001	0	354 146	354 146	18 771	1 081 731	1 100 502	18 771	727 585	746 356	0	0	0
96801	0	0	0	9 537	0	9 537	9 537	0	9 537	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 405 784 991,0000	0	0	2 615 351,0000	0	0	5 073 108,0000	0	0	2 403 327 234,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 295 340 308,0000	0	0	2 790 890,0000	0	0	0,0000	0	0	2 292 549 418,0000
98050	0	0	92 411 951,0000	0	0	2 117 695,0000	0	0	2 615 351,0000	0	0	92 909 607,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18 032 737,0000	0	0	2 955 414,0000	0	0	2 790 891,0000	0	0	17 868 214,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?