Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 213	1 805	13 018	86 749	18 160	104 909	90 925	16 052	106 977	7 037	3 913	10 950
20209	0	0	0	34 000	1 270	35 270	34 000	1 270	35 270	0	0	0
30102	11 798	0	11 798	1 022 677	0	1 022 677	997 874	0	997 874	36 601	0	36 601
30110	11 727	53 787	65 514	89 422	111 821	201 243	67 785	93 580	161 365	33 364	72 028	105 392
30202	687	0	687	84	0	84	0	0	0	771	0	771
30204	150	0	150	105	0	105	0	0	0	255	0	255
30233	0	0	0	2 155	11	2 166	2 155	11	2 166	0	0	0
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	20 609	120 609	50 000	20 609	70 609	50 000	0	50 000
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	14 400	0	14 400	17 000	0	17 000	6 400	0	6 400	25 000	0	25 000
45205	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45207	206 938	9 830	216 768	32 365	702	33 067	24 050	10 532	34 582	215 253	0	215 253
45208	73 380	0	73 380	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	78 380	0	78 380
45506	27 711	343	28 054	2 836	373	3 209	215	28	243	30 332	688	31 020
45507	11 862	0	11 862	0	0	0	65	0	65	11 797	0	11 797
45509	1 164	0	1 164	903	0	903	1 005	0	1 005	1 062	0	1 062
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45912	105	0	105	306	0	306	105	0	105	306	0	306
47408	0	0	0	65 205	81 294	146 499	65 205	81 294	146 499	0	0	0
47423	664	635	1 299	4 875	392	5 267	4 917	398	5 315	622	629	1 251
47427	1 179	10	1 189	7 743	104	7 847	7 303	105	7 408	1 619	9	1 628
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	1 406	0	1 406	0	0	0	102	0	102	1 304	0	1 304
60202	274	0	274	0	0	0	2	0	2	272	0	272
60302	977	0	977	15	0	15	15	0	15	977	0	977
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	749	0	749	2 079	0	2 079	2 823	0	2 823	5	0	5
60323	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	7 915	0	7 915	907	0	907	3	0	3	8 819	0	8 819
60701	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	81	0	81	51	0	51	52	0	52	80	0	80
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 672	0	1 672	49	0	49	132	0	132	1 589	0	1 589
70606	7 551	0	7 551	19 444	0	19 444	0	0	0	26 995	0	26 995
70608	11 881	0	11 881	9 846	0	9 846	0	0	0	21 727	0	21 727
70611	45	0	45	46	0	46	0	0	0	91	0	91
70706	101 913	0	101 913	7 860	0	7 860	0	0	0	109 773	0	109 773
70708	17 411	0	17 411	0	0	0	0	0	0	17 411	0	17 411
70711	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	10 254	0	10 254	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	14 085	0	14 085	10 254	0	10 254	0	0	0	3 831	0	3 831
30232	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	103 561	5 646	109 207	763 197	34 085	797 282	893 085	28 586	921 671	233 449	147	233 596
40703	1 147	0	1 147	1 618	0	1 618	1 280	0	1 280	809	0	809
40802	637	0	637	2 914	0	2 914	2 950	0	2 950	673	0	673
40807	174	562	736	94	43	137	351	61	412	431	580	1 011
40817	6 609	0	6 609	37 420	0	37 420	40 711	0	40 711	9 900	0	9 900
40820	79	0	79	130	0	130	169	0	169	118	0	118
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
40912	0	0	0	69	247	316	69	247	316	0	0	0
40913	0	0	0	104	104	208	104	104	208	0	0	0
42301	2 264	1 786	4 050	50 453	20 907	71 360	49 440	37 931	87 371	1 251	18 810	20 061
42302	0	0	0	0	46	46	0	1 573	1 573	0	1 527	1 527
42303	0	14 213	14 213	0	1 862	1 862	520	4 383	4 903	520	16 734	17 254
42304	0	9 794	9 794	0	10 830	10 830	0	1 036	1 036	0	0	0
42305	14 021	21 287	35 308	158	1 742	1 900	193	6 488	6 681	14 056	26 033	40 089
42306	14 719	2 431	17 150	197	189	386	158	270	428	14 680	2 512	17 192
42307	989	0	989	0	0	0	7	0	7	996	0	996
42314	288	0	288	46	0	46	18	0	18	260	0	260
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	28 438	0	28 438	17 463	0	17 463	19 565	0	19 565	30 540	0	30 540
45515	32	0	32	12	0	12	8	0	8	28	0	28
45818	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	75 638	70 583	146 221	75 638	70 583	146 221	0	0	0
47411	296	501	797	84	150	234	98	301	399	310	652	962
47416	6	0	6	970	86	1 056	964	86	1 050	0	0	0
47422	0	0	0	1 722	352	2 074	1 722	352	2 074	0	0	0
47425	224	0	224	301	0	301	302	0	302	225	0	225
47426	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
52305	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
52306	16 517	0	16 517	0	0	0	0	0	0	16 517	0	16 517
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	21	0	21	1 043	0	1 043	1 065	0	1 065	43	0	43
60305	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
60307	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
60322	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60601	4 269	0	4 269	0	0	0	90	0	90	4 359	0	4 359
61304	52	0	52	52	0	52	60	0	60	60	0	60
70601	7 950	0	7 950	0	0	0	18 538	0	18 538	26 488	0	26 488
70603	13 605	0	13 605	0	0	0	9 913	0	9 913	23 518	0	23 518
70701	105 865	0	105 865	0	0	0	5 850	0	5 850	111 715	0	111 715
70703	17 671	0	17 671	0	0	0	0	0	0	17 671	0	17 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	73	0	73	117	0	117	151	0	151	39	0	39
90902	11 203	0	11 203	23	0	23	10 611	0	10 611	615	0	615
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	114 988	0	114 988	12 670	0	12 670	17 614	0	17 614	110 044	0	110 044
91604	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
99998	753 498	0	753 498	71 970	0	71 970	57 246	0	57 246	768 222	0	768 222
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	19 216	0	19 216	0	0	0	0	0	0	19 216	0	19 216
91312	730 730	0	730 730	56 105	0	56 105	70 657	0	70 657	745 282	0	745 282
91315	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	3 511	0	3 511	953	0	953	1 125	0	1 125	3 683	0	3 683
99999	131 133	0	131 133	28 376	0	28 376	12 810	0	12 810	115 567	0	115 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
Пассив
98050	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?