Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 740	0	17 740	2 346	0	2 346	1 876	0	1 876	18 210	0	18 210
20202	139 620	178 211	317 831	1 203 733	665 162	1 868 895	1 229 104	568 167	1 797 271	114 249	275 206	389 455
20203	0	137	137	0	11	11	0	10	10	0	138	138
20206	0	0	0	58 331	196 350	254 681	58 331	196 350	254 681	0	0	0
20207	4 807	15 451	20 258	262 781	329 701	592 482	264 715	320 928	585 643	2 873	24 224	27 097
20208	42 181	0	42 181	163 940	0	163 940	151 929	0	151 929	54 192	0	54 192
20209	26 742	27 321	54 063	1 000 488	782 482	1 782 970	989 015	779 529	1 768 544	38 215	30 274	68 489
30102	181 868	0	181 868	7 198 369	0	7 198 369	7 228 909	0	7 228 909	151 328	0	151 328
30110	42 925	363 158	406 083	776 937	67 554	844 491	787 873	312 993	1 100 866	31 989	117 719	149 708
30114	0	923 191	923 191	0	1 438 814	1 438 814	0	1 415 770	1 415 770	0	946 235	946 235
30202	5 619	0	5 619	28	0	28	0	0	0	5 647	0	5 647
30204	3 209	0	3 209	1 489	0	1 489	0	0	0	4 698	0	4 698
30213	1 230	0	1 230	6 356	0	6 356	6 586	0	6 586	1 000	0	1 000
30221	4 000	2 833	6 833	811 325	30 156	841 481	815 325	31 203	846 528	0	1 786	1 786
30233	5 168	18	5 186	145 282	287	145 569	146 800	248	147 048	3 650	57	3 707
30302	6 672	2 470	9 142	187 877	34 623	222 500	189 296	35 797	225 093	5 253	1 296	6 549
30306	549 235	0	549 235	39 611	0	39 611	73 824	0	73 824	515 022	0	515 022
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	2 540	0	2 540	3 121	0	3 121	2 898	0	2 898	2 763	0	2 763
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	220 000	0	220 000	240 000	0	240 000	20 000	0	20 000
32110	0	354	354	0	11	11	0	365	365	0	0	0
32201	0	1 948	1 948	0	165	165	0	148	148	0	1 965	1 965
44605	4 000	0	4 000	0	20 598	20 598	0	5 650	5 650	4 000	14 948	18 948
44606	19 677	0	19 677	0	0	0	716	0	716	18 961	0	18 961
44607	2 401	0	2 401	0	0	0	105	0	105	2 296	0	2 296
45201	142 732	0	142 732	286 270	0	286 270	297 301	0	297 301	131 701	0	131 701
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	150	0	150	0	4 748	4 748	0	871	871	150	3 877	4 027
45205	10 000	6 020	16 020	0	2 835	2 835	0	1 278	1 278	10 000	7 577	17 577
45206	996 321	91 327	1 087 648	11 433	29 937	41 370	62 313	7 878	70 191	945 441	113 386	1 058 827
45207	1 242 969	15 201	1 258 170	34 999	1 219	36 218	16 641	1 209	17 850	1 261 327	15 211	1 276 538
45208	48 931	0	48 931	0	0	0	2 950	0	2 950	45 981	0	45 981
45401	13 690	0	13 690	17 201	0	17 201	25 641	0	25 641	5 250	0	5 250
45404	6 500	0	6 500	3 300	0	3 300	5 300	0	5 300	4 500	0	4 500
45405	520	0	520	0	0	0	315	0	315	205	0	205
45406	33 722	0	33 722	189	0	189	4 930	0	4 930	28 981	0	28 981
45407	14 630	0	14 630	0	0	0	1 209	0	1 209	13 421	0	13 421
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	30 090	38 560	68 650	4 120	33 423	37 543	30 019	3 240	33 259	4 191	68 743	72 934
45505	326 945	514 606	841 551	41	42 152	42 193	21 662	43 971	65 633	305 324	512 787	818 111
45506	718 400	381 666	1 100 066	2 525	32 093	34 618	32 992	31 273	64 265	687 933	382 486	1 070 419
45507	68 242	146 041	214 283	1 115	12 361	13 476	183	11 133	11 316	69 174	147 269	216 443
45705	7 069	0	7 069	0	0	0	625	0	625	6 444	0	6 444
45812	71 622	0	71 622	9 868	0	9 868	9 802	0	9 802	71 688	0	71 688
45814	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45815	2 120	375	2 495	256	99	355	287	274	561	2 089	200	2 289
45912	7 132	0	7 132	2 334	0	2 334	277	0	277	9 189	0	9 189
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	8 160	836	8 996	1 291	372	1 663	92	306	398	9 359	902	10 261
47404	0	65 329	65 329	3 721 201	3 742 349	7 463 550	3 721 201	3 733 066	7 454 267	0	74 612	74 612
47408	0	0	0	3 165 943	3 519 517	6 685 460	3 165 943	3 519 517	6 685 460	0	0	0
47417	0	0	0	2	361	363	2	361	363	0	0	0
47423	1 365	1 103	2 468	73 916	50 887	124 803	58 944	50 796	109 740	16 337	1 194	17 531
47427	14 564	7 301	21 865	45 978	15 220	61 198	48 198	16 572	64 770	12 344	5 949	18 293
50104	19 412	0	19 412	123	0	123	601	0	601	18 934	0	18 934
50205	63 965	0	63 965	366	0	366	1 318	0	1 318	63 013	0	63 013
51401	0	0	0	30 913	0	30 913	30 000	0	30 000	913	0	913
51403	29 599	0	29 599	130	0	130	19 800	0	19 800	9 929	0	9 929
51404	0	35 442	35 442	0	3 195	3 195	0	2 694	2 694	0	35 943	35 943
51405	20 763	0	20 763	10	0	10	20 773	0	20 773	0	0	0
52503	2 420	1 900	4 320	0	2 438	2 438	634	886	1 520	1 786	3 452	5 238
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	1 680	0	1 680	259	0	259	336	0	336	1 603	0	1 603
60306	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
60308	143	0	143	469	0	469	431	0	431	181	0	181
60310	348	0	348	788	0	788	831	0	831	305	0	305
60312	53 108	0	53 108	12 122	0	12 122	11 141	0	11 141	54 089	0	54 089
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	410	0	410	51	0	51	242	0	242	219	0	219
60401	76 031	0	76 031	253	0	253	21	0	21	76 263	0	76 263
60701	1 219	0	1 219	390	0	390	298	0	298	1 311	0	1 311
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	81	0	81	75	0	75	19	0	19	137	0	137
61008	459	0	459	473	0	473	461	0	461	471	0	471
61009	380	0	380	125	0	125	244	0	244	261	0	261
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	39 845	0	39 845	39 845	0	39 845	0	0	0
61403	2 284	0	2 284	224	0	224	456	0	456	2 052	0	2 052
70606	64 976	0	64 976	87 335	0	87 335	1 028	0	1 028	151 283	0	151 283
70607	250	0	250	1 368	0	1 368	793	0	793	825	0	825
70608	555 002	0	555 002	458 533	0	458 533	0	0	0	1 013 535	0	1 013 535
70611	4 608	0	4 608	4 601	0	4 601	0	0	0	9 209	0	9 209
70706	810 942	0	810 942	340	0	340	505	0	505	810 777	0	810 777
70707	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
70708	1 051 021	0	1 051 021	0	0	0	0	0	0	1 051 021	0	1 051 021
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	54 590	0	54 590	0	0	0	0	0	0	54 590	0	54 590
Пассив
10207	680 832	0	680 832	0	0	0	0	0	0	680 832	0	680 832
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10701	91 638	0	91 638	0	0	0	0	0	0	91 638	0	91 638
10801	94 816	0	94 816	0	0	0	0	0	0	94 816	0	94 816
30109	4	11	15	0	0	0	0	1	1	4	12	16
30126	501	0	501	50	0	50	92	0	92	543	0	543
30220	0	0	0	0	482 652	482 652	0	493 493	493 493	0	10 841	10 841
30222	0	1 227	1 227	3 269	186 413	189 682	3 269	185 873	189 142	0	687	687
30223	59 975	0	59 975	1 129 311	0	1 129 311	1 123 006	0	1 123 006	53 670	0	53 670
30226	40	0	40	40	0	40	18	0	18	18	0	18
30232	153	0	153	31 807	18 649	50 456	31 881	18 649	50 530	227	0	227
30301	6 671	2 471	9 142	189 296	35 798	225 094	187 878	34 623	222 501	5 253	1 296	6 549
30305	549 235	0	549 235	73 824	0	73 824	39 611	0	39 611	515 022	0	515 022
30601	2 522	0	2 522	10 694	0	10 694	10 933	0	10 933	2 761	0	2 761
30607	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
31306	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32211	409	0	409	0	0	0	4	0	4	413	0	413
40501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
40502	95 052	2 838	97 890	81 007	24 889	105 896	44 759	25 548	70 307	58 804	3 497	62 301
40602	94	0	94	92	0	92	0	0	0	2	0	2
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 286	25	1 311	1 644	1	1 645	2 782	2	2 784	2 424	26	2 450
40702	1 245 385	501 330	1 746 715	7 057 425	813 445	7 870 870	6 713 697	820 615	7 534 312	901 657	508 500	1 410 157
40703	82 960	89	83 049	24 229	7	24 236	23 198	7	23 205	81 929	89	82 018
40802	24 312	360	24 672	384 400	7 597	391 997	389 760	7 600	397 360	29 672	363	30 035
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	10 537	2 284	12 821	17 514	2 695	20 209	8 130	2 489	10 619	1 153	2 078	3 231
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	449 004	101 596	550 600	381 304	82 319	463 623	372 314	79 321	451 635	440 014	98 598	538 612
40820	4 040	3 449	7 489	4 932	8 189	13 121	5 881	8 598	14 479	4 989	3 858	8 847
40905	4	0	4	1 494	0	1 494	1 493	0	1 493	3	0	3
40909	0	0	0	320	2 749	3 069	320	2 749	3 069	0	0	0
40910	0	0	0	43	1 016	1 059	43	1 016	1 059	0	0	0
40911	899	0	899	20 258	0	20 258	20 433	0	20 433	1 074	0	1 074
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70705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	521	0	521	234	0	234	16	0	16	739	0	739
91704	791	17 102	17 893	0	1 447	1 447	0	1 300	1 300	791	17 249	18 040
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 252	57 133	62 385	0	4 835	4 835	0	4 342	4 342	5 252	57 626	62 878
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	5 041 813	0	5 041 813	747 357	0	747 357	470 591	0	470 591	5 318 579	0	5 318 579
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91004	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
91311	110 884	0	110 884	908	0	908	40	0	40	110 016	0	110 016
91312	4 298 104	92 186	4 390 290	54 635	14 637	69 272	99 053	113 391	212 444	4 342 522	190 940	4 533 462
91315	219 745	305	220 050	5 595	23	5 618	69 014	26	69 040	283 164	308	283 472
91316	94 933	20	94 953	10 303	23 424	33 727	11 100	51 102	62 202	95 730	27 698	123 428
91317	193 826	0	193 826	353 006	2 380	355 386	393 134	4 447	397 581	233 954	2 067	236 021
91507	31 810	0	31 810	4 163	0	4 163	4 533	0	4 533	32 180	0	32 180
99999	8 763 839	0	8 763 839	461 165	0	461 165	599 434	0	599 434	8 902 108	0	8 902 108
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	81 207	81 207	290 796	3 955 455	4 246 251	236 871	3 493 160	3 730 031	53 925	543 502	597 427
93801	124	0	124	40 805	0	40 805	40 250	0	40 250	679	0	679
Пассив
96001	76 770	4 561	81 331	3 180 820	533 534	3 714 354	3 376 449	854 680	4 231 129	272 399	325 707	598 106
96801	0	0	0	24 655	0	24 655	24 655	0	24 655	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	204 049 950,0000	0	0	27 345 260,0000	0	0	14 004,0000	0	0	231 381 206,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	167 197 026,0000	0	0	14 000,0000	0	0	27 345 260,0000	0	0	194 528 286,0000
98050	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	27 359 260,0000	0	0	27 359 260,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36 852 923,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	36 852 919,0000

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