Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	8 158	48 053	56 211	67 385	21 084	88 469	68 855	19 077	87 932	6 688	50 060	56 748
20209	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30102	59 913	106 244	166 157	1 511 399	8 992	1 520 391	1 448 462	8 075	1 456 537	122 850	107 161	230 011
30110	4 139	2 972	7 111	2 095	2 302	4 397	2 605	2 441	5 046	3 629	2 833	6 462
30114	0	841 158	841 158	0	6 968 583	6 968 583	0	6 866 003	6 866 003	0	943 738	943 738
30202	1 174	0	1 174	0	0	0	197	0	197	977	0	977
30204	2 197	0	2 197	487	0	487	0	0	0	2 684	0	2 684
30233	0	27	27	1 532	2 266	3 798	1 532	2 253	3 785	0	40	40
30402	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32105	0	495 804	495 804	0	41 962	41 962	0	37 679	37 679	0	500 087	500 087
32110	0	0	0	0	6 432 143	6 432 143	0	6 432 143	6 432 143	0	0	0
32201	0	708	708	0	60	60	0	54	54	0	714	714
45204	37 000	34 948	71 948	102 000	14 900	116 900	37 000	15 914	52 914	102 000	33 934	135 934
45205	45 000	621 668	666 668	20 000	306 635	326 635	30 000	292 635	322 635	35 000	635 668	670 668
45206	203 000	208 946	411 946	0	160 661	160 661	75 000	64 654	139 654	128 000	304 953	432 953
45207	0	93 516	93 516	0	7 915	7 915	0	7 107	7 107	0	94 324	94 324
45505	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45506	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45507	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
45812	0	0	0	16 700	1 354	18 054	16 700	1 354	18 054	0	0	0
47404	4 770	0	4 770	1 318 699	1 316 776	2 635 475	1 318 595	1 316 776	2 635 371	4 874	0	4 874
47408	0	0	0	1 653 023	1 949 825	3 602 848	1 653 023	1 949 825	3 602 848	0	0	0
47423	37	4 120	4 157	13 136	2 308	15 444	13 147	6 428	19 575	26	0	26
47427	1	778	779	0	740	740	1	59	60	0	1 459	1 459
50207	19 354	0	19 354	121	0	121	0	0	0	19 475	0	19 475
50221	524	0	524	90	0	90	0	0	0	614	0	614
60302	0	0	0	139	0	139	108	0	108	31	0	31
60306	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
60308	1 836	0	1 836	3 249	0	3 249	3 368	0	3 368	1 717	0	1 717
60310	238	0	238	60	0	60	63	0	63	235	0	235
60312	619	0	619	850	0	850	801	0	801	668	0	668
60314	0	68	68	0	10	10	0	10	10	0	68	68
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	9 094	0	9 094	0	0	0	0	0	0	9 094	0	9 094
60701	575	0	575	16	0	16	0	0	0	591	0	591
61002	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
61008	140	0	140	179	0	179	188	0	188	131	0	131
61009	9	0	9	35	0	35	35	0	35	9	0	9
61010	0	0	0	35	0	35	3	0	3	32	0	32
61403	1 193	0	1 193	207	0	207	189	0	189	1 211	0	1 211
70606	199 166	0	199 166	58 856	0	58 856	115	0	115	257 907	0	257 907
70608	365 859	0	365 859	331 123	0	331 123	0	0	0	696 982	0	696 982
70611	888	0	888	889	0	889	0	0	0	1 777	0	1 777
70706	571 208	0	571 208	0	0	0	5	0	5	571 203	0	571 203
70708	1 244 309	0	1 244 309	0	0	0	0	0	0	1 244 309	0	1 244 309
70711	8 553	0	8 553	0	0	0	0	0	0	8 553	0	8 553
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	524	0	524	0	0	0	90	0	90	614	0	614
10701	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	3	3	89	206	295	89	207	296	0	4	4
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40503	0	6 669	6 669	0	862	862	0	1 422	1 422	0	7 229	7 229
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	19	30	0	1	1	0	1	1	11	19	30
40702	148 417	354 647	503 064	1 523 086	727 820	2 250 906	1 657 347	767 564	2 424 911	282 678	394 391	677 069
40703	1 698	0	1 698	933	0	933	1 977	0	1 977	2 742	0	2 742
40802	399	0	399	3 008	0	3 008	3 406	0	3 406	797	0	797
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	27 753	48 654	76 407	42 371	51 987	94 358	16 545	97 665	114 210	1 927	94 332	96 259
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 322	8 758	20 080	18 444	1 458	19 902	14 305	977	15 282	7 183	8 277	15 460
40820	204	32	236	184	3	187	0	2	2	20	31	51
42104	0	0	0	0	2 107	2 107	0	38 353	38 353	0	36 246	36 246
42105	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42301	281	8 403	8 684	21 894	16 315	38 209	22 211	15 858	38 069	598	7 946	8 544
42304	16 070	20 487	36 557	16 550	3 117	19 667	532	1 865	2 397	52	19 235	19 287
42305	295 994	675 636	971 630	9 995	52 056	62 051	48 047	64 798	112 845	334 046	688 378	1 022 424
42306	39 031	232 089	271 120	1 880	18 531	20 411	100	19 800	19 900	37 251	233 358	270 609
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42507	0	106 244	106 244	0	8 074	8 074	0	8 992	8 992	0	107 162	107 162
42601	0	755	755	0	61	61	0	423	423	0	1 117	1 117
42605	0	22 691	22 691	0	1 724	1 724	0	1 920	1 920	0	22 887	22 887
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	186 648	0	186 648	28 817	0	28 817	32 833	0	32 833	190 664	0	190 664
45515	329	0	329	0	0	0	50	0	50	379	0	379
45818	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
47407	0	0	0	1 949 483	1 657 825	3 607 308	1 949 483	1 657 825	3 607 308	0	0	0
47411	6 739	14 963	21 702	539	1 592	2 131	2 958	7 582	10 540	9 158	20 953	30 111
47416	3 322	0	3 322	4 376	0	4 376	1 084	0	1 084	30	0	30
47422	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
47426	431	9	440	557	2 774	3 331	193	2 985	3 178	67	220	287
50220	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52303	0	0	0	0	324	324	0	10 515	10 515	0	10 191	10 191
52304	0	58 100	58 100	0	4 801	4 801	0	9 239	9 239	0	62 538	62 538
52305	0	12 926	12 926	0	982	982	0	1 094	1 094	0	13 038	13 038
52501	0	375	375	0	29	29	0	464	464	0	810	810
60301	49	0	49	2 284	4	2 288	2 301	4	2 305	66	0	66
60305	1 861	0	1 861	4 045	0	4 045	3 927	0	3 927	1 743	0	1 743
60307	6	0	6	19	0	19	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	41	0	41	959	0	959	955	0	955	37	0	37
60313	0	23	23	0	25	25	0	9	9	0	7	7
60322	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60601	3 729	0	3 729	0	0	0	106	0	106	3 835	0	3 835
61304	132	0	132	23	0	23	12	0	12	121	0	121
70601	44 353	0	44 353	38	0	38	59 882	0	59 882	104 197	0	104 197
70603	521 220	0	521 220	0	0	0	338 085	0	338 085	859 305	0	859 305
70701	481 484	0	481 484	0	0	0	0	0	0	481 484	0	481 484
70703	1 361 473	0	1 361 473	0	0	0	0	0	0	1 361 473	0	1 361 473
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 619	0	12 619	5 062	0	5 062	1 005	0	1 005	16 676	0	16 676
80601	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
80801	4 265	0	4 265	878	0	878	4 709	0	4 709	434	0	434
80901	0	0	0	321	0	321	288	0	288	33	0	33
81001	20 674	0	20 674	289	0	289	518	0	518	20 445	0	20 445
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	28	0	28	29	0	29	59	0	59	58	0	58
85401	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 708	0	6 708	973	0	973	117	0	117	7 564	0	7 564
90902	24 462	0	24 462	2 282	0	2 282	522	0	522	26 222	0	26 222
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 337 708	0	1 337 708	248 339	0	248 339	231 337	0	231 337	1 354 710	0	1 354 710
Пассив
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91312	1 287 678	0	1 287 678	228 940	2 107	231 047	207 750	40 299	248 049	1 266 488	38 192	1 304 680
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	31 172	0	31 172	639	0	639	3 255	0	3 255	33 788	0	33 788
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 952	1 918	8 870	968 104	87 646	1 055 750	903 450	89 519	992 969	71 606	45	71 651
93002	726 725	0	726 725	0	0	0	726 725	0	726 725	0	0	0
93307	0	0	0	691 275	0	691 275	0	0	0	691 275	0	691 275
93308	0	0	0	691 275	0	691 275	691 275	0	691 275	0	0	0
93801	131	0	131	69 111	0	69 111	63 967	0	63 967	5 275	0	5 275
Пассив
96001	1 911	7 083	8 994	88 730	912 803	1 001 533	86 864	977 252	1 064 116	45	71 532	71 577
96002	0	725 999	725 999	0	726 725	726 725	0	726	726	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 932	6 932	0	703 482	703 482	0	696 550	696 550
96308	0	0	0	0	749 722	749 722	0	749 722	749 722	0	0	0
96801	733	0	733	63 967	0	63 967	63 308	0	63 308	74	0	74
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 633,0000	0	0	35 837,0000	0	0	39 023,0000	0	0	43 447,0000
Пассив
98050	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98055	0	0	26 633,0000	0	0	9 023,0000	0	0	5 837,0000	0	0	23 447,0000

Страница была полезной?