Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 145	0	9 145	338 009	0	338 009	337 658	0	337 658	9 496	0	9 496
20209	0	0	0	5 743	0	5 743	5 743	0	5 743	0	0	0
30102	78 693	0	78 693	715 715	0	715 715	769 700	0	769 700	24 708	0	24 708
30202	456	0	456	0	0	0	2	0	2	454	0	454
30210	0	0	0	15 055	0	15 055	15 055	0	15 055	0	0	0
45201	1 428	0	1 428	9 653	0	9 653	7 472	0	7 472	3 609	0	3 609
45203	2 500	0	2 500	500	0	500	2 650	0	2 650	350	0	350
45204	106 240	0	106 240	51 965	0	51 965	48 705	0	48 705	109 500	0	109 500
45205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	74 500	0	74 500	0	0	0	1 000	0	1 000	73 500	0	73 500
45207	80 952	0	80 952	0	0	0	417	0	417	80 535	0	80 535
45405	1 520	0	1 520	210	0	210	0	0	0	1 730	0	1 730
45406	4 583	0	4 583	0	0	0	416	0	416	4 167	0	4 167
45407	7 298	0	7 298	0	0	0	319	0	319	6 979	0	6 979
45503	4 805	0	4 805	17 595	0	17 595	9 020	0	9 020	13 380	0	13 380
45505	7 493	0	7 493	200	0	200	606	0	606	7 087	0	7 087
45506	47 223	0	47 223	150	0	150	9 147	0	9 147	38 226	0	38 226
45507	27 657	0	27 657	0	0	0	38	0	38	27 619	0	27 619
45812	5 823	0	5 823	267	0	267	0	0	0	6 090	0	6 090
45814	2 678	0	2 678	6	0	6	10	0	10	2 674	0	2 674
45815	457	0	457	329	0	329	258	0	258	528	0	528
45915	12	0	12	57	0	57	8	0	8	61	0	61
47423	38	0	38	6	0	6	5	0	5	39	0	39
47427	6 137	0	6 137	6 163	0	6 163	6 137	0	6 137	6 163	0	6 163
60302	2	0	2	82	0	82	58	0	58	26	0	26
60306	10	0	10	501	0	501	511	0	511	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	4 023	0	4 023	5 183	0	5 183	4 719	0	4 719	4 487	0	4 487
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 462	0	9 462	0	0	0	0	0	0	9 462	0	9 462
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	38 372	0	38 372	211	0	211	0	0	0	38 583	0	38 583
60702	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
61002	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
61008	93	0	93	53	0	53	57	0	57	89	0	89
61009	12	0	12	5	0	5	7	0	7	10	0	10
61403	622	0	622	10	0	10	51	0	51	581	0	581
70501	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300	0	0	0
70606	258 063	0	258 063	27 324	0	27 324	258 063	0	258 063	27 324	0	27 324
70706	0	0	0	258 242	0	258 242	40	0	40	258 202	0	258 202
70711	0	0	0	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10801	36 935	0	36 935	0	0	0	0	0	0	36 935	0	36 935
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31308	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40603	92	0	92	926	0	926	1 370	0	1 370	536	0	536
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	60 354	0	60 354	1 035 614	0	1 035 614	1 038 267	0	1 038 267	63 007	0	63 007
40703	12 468	0	12 468	62 221	0	62 221	53 570	0	53 570	3 817	0	3 817
40802	14 457	0	14 457	104 455	0	104 455	96 509	0	96 509	6 511	0	6 511
40817	19 599	0	19 599	126 277	0	126 277	130 975	0	130 975	24 297	0	24 297
40906	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
40911	1	0	1	4 353	0	4 353	4 398	0	4 398	46	0	46
42103	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	3 482	0	3 482	7 688	0	7 688	7 171	0	7 171	2 965	0	2 965
42303	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
42304	1 076	0	1 076	415	0	415	99	0	99	760	0	760
42305	31 871	0	31 871	5 367	0	5 367	3 523	0	3 523	30 027	0	30 027
42306	119 533	0	119 533	14 723	0	14 723	13 255	0	13 255	118 065	0	118 065
45215	19 959	0	19 959	11 552	0	11 552	10 115	0	10 115	18 522	0	18 522
45415	148	0	148	4	0	4	2	0	2	146	0	146
45515	1 098	0	1 098	114	0	114	294	0	294	1 278	0	1 278
45818	8 786	0	8 786	113	0	113	85	0	85	8 758	0	8 758
45918	6	0	6	2	0	2	6	0	6	10	0	10
47411	983	0	983	892	0	892	938	0	938	1 029	0	1 029
47416	0	0	0	151	0	151	848	0	848	697	0	697
47422	0	0	0	67 214	0	67 214	67 214	0	67 214	0	0	0
47425	411	0	411	4 700	0	4 700	4 669	0	4 669	380	0	380
60301	1 031	0	1 031	1 571	0	1 571	1 704	0	1 704	1 164	0	1 164
60305	0	0	0	4 177	0	4 177	4 177	0	4 177	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	41	0	41	107	0	107	66	0	66
60322	207	0	207	208	0	208	16	0	16	15	0	15
60324	234	0	234	0	0	0	39	0	39	273	0	273
60601	4 071	0	4 071	0	0	0	194	0	194	4 265	0	4 265
70601	290 556	0	290 556	290 556	0	290 556	27 979	0	27 979	27 979	0	27 979
70701	0	0	0	29	0	29	290 701	0	290 701	290 672	0	290 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 012	0	14 012	1 451	0	1 451	1 950	0	1 950	13 513	0	13 513
90902	151 009	0	151 009	8 401	0	8 401	7 607	0	7 607	151 803	0	151 803
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	955 011	0	955 011	43 848	0	43 848	50 613	0	50 613	948 246	0	948 246
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	25 427	0	25 427	0	0	0
91604	651	0	651	31	0	31	76	0	76	606	0	606
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	19	0	19	0	0	0	89	0	89
99998	882 941	0	882 941	138 455	0	138 455	181 143	0	181 143	840 253	0	840 253
Пассив
91311	24 305	0	24 305	0	0	0	0	0	0	24 305	0	24 305
91312	789 517	0	789 517	63 338	0	63 338	28 608	0	28 608	754 787	0	754 787
91317	14 507	0	14 507	116 123	0	116 123	109 847	0	109 847	8 231	0	8 231
91507	52 930	0	52 930	0	0	0	0	0	0	52 930	0	52 930
91508	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0
99999	1 249 356	0	1 249 356	85 650	0	85 650	53 727	0	53 727	1 217 433	0	1 217 433

Страница была полезной?