Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 045	1 326	12 371	44 595	25 787	70 382	47 681	24 956	72 637	7 959	2 157	10 116
20207	0	0	0	19 368	4 621	23 989	19 368	4 621	23 989	0	0	0
20208	1 490	0	1 490	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	1 490	0	1 490
20209	0	0	0	25 066	14 468	39 534	23 112	13 988	37 100	1 954	480	2 434
20302	0	13 367	13 367	0	4 439	4 439	0	796	796	0	17 010	17 010
20303	0	126	126	0	48	48	0	10	10	0	164	164
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	150 603	0	150 603	2 678 361	0	2 678 361	2 706 046	0	2 706 046	122 918	0	122 918
30110	7 180	123 663	130 843	350 635	541 252	891 887	351 875	658 755	1 010 630	5 940	6 160	12 100
30114	0	541 614	541 614	0	399 649	399 649	0	879 907	879 907	0	61 356	61 356
30202	1 201	0	1 201	0	0	0	66	0	66	1 135	0	1 135
30204	519	0	519	429	0	429	0	0	0	948	0	948
30221	0	0	0	42 690	0	42 690	42 690	0	42 690	0	0	0
32002	0	0	0	1 749 000	0	1 749 000	1 749 000	0	1 749 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 050 000	0	1 050 000	60 000	0	60 000
32004	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32010	0	588	588	0	136	136	0	16	16	0	708	708
45203	0	96 664	96 664	0	10 028	10 028	0	106 692	106 692	0	0	0
45204	0	0	0	0	111 101	111 101	0	331	331	0	110 770	110 770
45206	193 135	0	193 135	0	0	0	121	0	121	193 014	0	193 014
45207	66 530	0	66 530	582	0	582	35	0	35	67 077	0	67 077
45208	212	0	212	0	0	0	212	0	212	0	0	0
45407	3 274	0	3 274	0	0	0	44	0	44	3 230	0	3 230
45505	3 716	0	3 716	0	0	0	724	0	724	2 992	0	2 992
45506	13 301	0	13 301	150	0	150	552	0	552	12 899	0	12 899
45507	22 996	0	22 996	220	0	220	298	0	298	22 918	0	22 918
45509	198	0	198	11	0	11	1	0	1	208	0	208
45602	0	44 071	44 071	0	10 210	10 210	0	1 159	1 159	0	53 122	53 122
45603	0	14 690	14 690	0	21 497	21 497	0	772	772	0	35 415	35 415
45604	430 500	0	430 500	0	0	0	0	0	0	430 500	0	430 500
45605	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	209	0	209	0	0	0	2	0	2	207	0	207
47408	200 000	0	200 000	400 081	393 808	793 889	400 081	393 808	793 889	200 000	0	200 000
47410	0	30 925	30 925	0	4 875	4 875	0	1 724	1 724	0	34 076	34 076
47415	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
47423	0	0	0	0	5 353	5 353	0	5 353	5 353	0	0	0
47427	649	0	649	14 510	2 469	16 979	13 880	2 469	16 349	1 279	0	1 279
60202	69 523	0	69 523	0	0	0	0	0	0	69 523	0	69 523
60302	140	0	140	112	0	112	251	0	251	1	0	1
60308	102	6	108	414	3	417	195	1	196	321	8	329
60312	42 457	273	42 730	11 617	99	11 716	5 656	49	5 705	48 418	323	48 741
60314	0	588	588	125	136	261	125	16	141	0	708	708
60323	288	0	288	12	0	12	42	0	42	258	0	258
60401	268 532	0	268 532	2 450	0	2 450	677	0	677	270 305	0	270 305
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	34 217	0	34 217	1 846	0	1 846	2 891	0	2 891	33 172	0	33 172
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	384	0	384	7	0	7	7	0	7	384	0	384
61008	2 609	0	2 609	124	0	124	321	0	321	2 412	0	2 412
61009	1 305	0	1 305	176	0	176	170	0	170	1 311	0	1 311
61010	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61209	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
61403	1 785	0	1 785	18	0	18	199	0	199	1 604	0	1 604
70501	10 238	0	10 238	0	0	0	10 238	0	10 238	0	0	0
70606	687 775	0	687 775	29 056	0	29 056	687 776	0	687 776	29 055	0	29 055
70608	245 343	0	245 343	106 774	0	106 774	245 343	0	245 343	106 774	0	106 774
70609	18 856	0	18 856	806	0	806	18 857	0	18 857	805	0	805
70610	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70611	0	0	0	887	0	887	0	0	0	887	0	887
70706	0	0	0	689 905	0	689 905	0	0	0	689 905	0	689 905
70708	0	0	0	245 343	0	245 343	1	0	1	245 342	0	245 342
70709	0	0	0	18 857	0	18 857	1	0	1	18 856	0	18 856
70711	0	0	0	10 238	0	10 238	0	0	0	10 238	0	10 238
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	110 122	0	110 122	0	0	0	0	0	0	110 122	0	110 122
30220	0	0	0	0	2 735	2 735	0	2 735	2 735	0	0	0
30223	0	0	0	53	0	53	104	0	104	51	0	51
30232	303	0	303	2 198	0	2 198	2 699	0	2 699	804	0	804
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 800	0	1 800	600	0	600
40502	1 498	466	1 964	2 660	12	2 672	1 788	108	1 896	626	562	1 188
40602	94	3	97	89	0	89	0	1	1	5	4	9
40603	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
40701	2	0	2	129	0	129	132	0	132	5	0	5
40702	1 237 345	635 842	1 873 187	1 111 632	1 564 109	2 675 741	598 170	985 679	1 583 849	723 883	57 412	781 295
40703	6 042	3 994	10 036	9 623	817	10 440	8 902	1 103	10 005	5 321	4 280	9 601
40802	2 528	0	2 528	17 166	40	17 206	16 859	40	16 899	2 221	0	2 221
40807	112	465	577	69 390	17 755	87 145	69 459	17 599	87 058	181	309	490
40817	7 677	411	8 088	5 518	20	5 538	6 779	72	6 851	8 938	463	9 401
40820	570	0	570	386	0	386	0	0	0	184	0	184
40906	0	0	0	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436	0	0	0
40911	0	0	0	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	0	0	0
42105	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0
42106	59 341	0	59 341	58 641	0	58 641	0	0	0	700	0	700
42107	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	17 086	0	17 086	1 530	0	1 530	500	0	500	16 056	0	16 056
42207	0	1 322	1 322	0	74	74	0	209	209	0	1 457	1 457
42301	7 565	610	8 175	6 997	55 610	62 607	5 557	55 737	61 294	6 125	737	6 862
42304	0	927	927	0	140	140	0	277	277	0	1 064	1 064
42305	49 935	4 147	54 082	8 676	202	8 878	9 184	3 057	12 241	50 443	7 002	57 445
42306	32 559	163 932	196 491	86 600	142 916	229 516	86 610	175 823	262 433	32 569	196 839	229 408
42506	4 420	0	4 420	0	0	0	0	0	0	4 420	0	4 420
42507	70 100	0	70 100	50 420	0	50 420	500	0	500	20 180	0	20 180
42601	0	11	11	0	326	326	0	328	328	0	13	13
42605	0	0	0	0	8	8	0	362	362	0	354	354
45215	28 268	0	28 268	2 240	0	2 240	1 522	0	1 522	27 550	0	27 550
45415	112	0	112	4	0	4	19	0	19	127	0	127
45515	390	0	390	107	0	107	50	0	50	333	0	333
45615	51 728	0	51 728	1 850	0	1 850	5 756	0	5 756	55 634	0	55 634
45818	269	0	269	2	0	2	0	0	0	267	0	267
47405	0	0	0	536 947	95 786	632 733	536 947	95 786	632 733	0	0	0
47407	0	0	0	394 538	398 468	793 006	394 538	398 468	793 006	0	0	0
47409	0	30 925	30 925	0	1 724	1 724	0	4 875	4 875	0	34 076	34 076
47411	1 963	290	2 253	588	2 022	2 610	919	2 075	2 994	2 294	343	2 637
47416	13	0	13	27	0	27	16	0	16	2	0	2
47422	60	0	60	178	0	178	178	0	178	60	0	60
47425	69 660	0	69 660	1 729	0	1 729	594	0	594	68 525	0	68 525
47426	274	0	274	1 019	47	1 066	899	57	956	154	10	164
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	0	0	0	5 277	0	5 277	5 277	0	5 277	0	0	0
60305	911	0	911	8 874	0	8 874	8 925	0	8 925	962	0	962
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	152	0	152	51	0	51	64	0	64	165	0	165
60311	20	0	20	121	0	121	101	0	101	0	0	0
60322	13	0	13	82	0	82	82	0	82	13	0	13
60324	873	0	873	6	0	6	118	0	118	985	0	985
60601	43 785	0	43 785	507	0	507	1 011	0	1 011	44 289	0	44 289
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	732 974	0	732 974	732 975	0	732 975	31 430	0	31 430	31 429	0	31 429
70603	241 887	0	241 887	241 887	0	241 887	107 489	0	107 489	107 489	0	107 489
70604	21 435	0	21 435	21 435	0	21 435	4 486	0	4 486	4 486	0	4 486
70701	0	0	0	0	0	0	732 974	0	732 974	732 974	0	732 974
70703	0	0	0	0	0	0	241 887	0	241 887	241 887	0	241 887
70704	0	0	0	0	0	0	21 435	0	21 435	21 435	0	21 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	37 890	0	37 890	4 620	0	4 620	8 035	0	8 035	34 475	0	34 475
90902	51 611	0	51 611	1 288	0	1 288	1 199	0	1 199	51 700	0	51 700
90907	525	0	525	0	0	0	525	0	525	0	0	0
90908	0	30 925	30 925	0	4 875	4 875	0	1 724	1 724	0	34 076	34 076
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	115 805	0	115 805	195	0	195	928	0	928	115 072	0	115 072
91417	482 318	0	482 318	0	0	0	0	0	0	482 318	0	482 318
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 140 288	0	1 140 288	45 443	0	45 443	43 314	0	43 314	1 142 417	0	1 142 417
Пассив
91004	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91311	342 308	0	342 308	0	0	0	0	0	0	342 308	0	342 308
91312	574 159	0	574 159	9 363	0	9 363	41 026	0	41 026	605 822	0	605 822
91316	4 595	29 380	33 975	583	32 932	33 515	0	3 552	3 552	4 012	0	4 012
91317	156 873	1 650	158 523	11	62	73	166	336	502	157 028	1 924	158 952
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	723 596	0	723 596	12 440	0	12 440	11 007	0	11 007	722 163	0	722 163
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 049	9 597	55 646	46 049	0	46 049	0	9 597	9 597
93801	0	0	0	1 397	0	1 397	1 374	0	1 374	23	0	23
Пассив
96001	0	0	0	1	46 049	46 050	9 621	46 049	55 670	9 620	0	9 620

Страница была полезной?