Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 857	0	11 857	48 146	0	48 146	51 103	0	51 103	8 900	0	8 900
20209	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
30104	77 201	0	77 201	199 057	0	199 057	227 390	0	227 390	48 868	0	48 868
30110	20	0	20	10 191	0	10 191	10 191	0	10 191	20	0	20
30213	0	0	0	43 399	0	43 399	43 399	0	43 399	0	0	0
30221	0	0	0	13 291	0	13 291	13 291	0	13 291	0	0	0
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
32204	10 000	0	10 000	53 300	0	53 300	36 000	0	36 000	27 300	0	27 300
32205	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0
45204	14 000	0	14 000	2 315	0	2 315	14 000	0	14 000	2 315	0	2 315
45205	27 944	0	27 944	2 000	0	2 000	9 214	0	9 214	20 730	0	20 730
45206	477 029	0	477 029	67 577	0	67 577	89 830	0	89 830	454 776	0	454 776
45405	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45406	1 720	0	1 720	200	0	200	56	0	56	1 864	0	1 864
47423	364	0	364	1 115	0	1 115	824	0	824	655	0	655
47427	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60306	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	27	0	27	94	0	94	97	0	97	24	0	24
60312	54	0	54	753	0	753	756	0	756	51	0	51
60401	5 816	0	5 816	0	0	0	15	0	15	5 801	0	5 801
61008	49	0	49	41	0	41	46	0	46	44	0	44
61009	236	0	236	11	0	11	42	0	42	205	0	205
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	162	0	162	11	0	11	11	0	11	162	0	162
70501	664	0	664	0	0	0	664	0	664	0	0	0
70606	55 224	0	55 224	5 980	0	5 980	55 224	0	55 224	5 980	0	5 980
70706	0	0	0	55 320	0	55 320	55 320	0	55 320	0	0	0
70711	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
Пассив
10207	35 741	0	35 741	0	0	0	0	0	0	35 741	0	35 741
10701	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
30214	3 335	0	3 335	727 728	0	727 728	737 920	0	737 920	13 527	0	13 527
30601	314	0	314	10 206	0	10 206	10 468	0	10 468	576	0	576
31501	5 900	0	5 900	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	5 900	0	5 900
31504	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	55 300	0	55 300	55 300	0	55 300
31505	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
31506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
43201	172 373	0	172 373	13 100	0	13 100	12 131	0	12 131	171 404	0	171 404
43801	375 503	0	375 503	197 087	0	197 087	104 929	0	104 929	283 345	0	283 345
43901	3 231	0	3 231	2 439	0	2 439	4 361	0	4 361	5 153	0	5 153
45215	502	0	502	764	0	764	1 104	0	1 104	842	0	842
47416	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47422	0	0	0	119 267	0	119 267	119 932	0	119 932	665	0	665
47425	25	0	25	3	0	3	5	0	5	27	0	27
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	367	0	367	466	0	466	617	0	617	518	0	518
60305	36	0	36	485	0	485	1 258	0	1 258	809	0	809
60309	14	0	14	136	0	136	133	0	133	11	0	11
60311	0	0	0	282	0	282	295	0	295	13	0	13
60322	52	0	52	17	0	17	5	0	5	40	0	40
60601	1 916	0	1 916	6	0	6	64	0	64	1 974	0	1 974
70601	57 180	0	57 180	57 180	0	57 180	6 149	0	6 149	6 149	0	6 149
70701	0	0	0	57 188	0	57 188	57 188	0	57 188	0	0	0
70801	0	0	0	55 958	0	55 958	57 188	0	57 188	1 230	0	1 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3 741	0	3 741	3 723	0	3 723	18	0	18
90902	45 190	0	45 190	624	0	624	32	0	32	45 782	0	45 782
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	236 423	0	236 423	69 433	0	69 433	133 391	0	133 391	172 465	0	172 465
Пассив
91311	169 859	0	169 859	126 992	0	126 992	64 758	0	64 758	107 625	0	107 625
91312	33 290	0	33 290	6 399	0	6 399	4 675	0	4 675	31 566	0	31 566
91507	33 274	0	33 274	0	0	0	0	0	0	33 274	0	33 274
99999	47 602	0	47 602	3 754	0	3 754	4 364	0	4 364	48 212	0	48 212
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	572,0000	0	0	70,0000	0	0	145,0000	0	0	497,0000
98010	0	0	50 104 931,0000	0	0	4 540 246,0000	0	0	600 160,0000	0	0	54 045 017,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	127,0000	0	0	127,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 105 278,0000	0	0	600 477,0000	0	0	4 540 569,0000	0	0	54 045 370,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 913 505,0000	0	0	4 913 505,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	225,0000	0	0	137,0000	0	0	56,0000	0	0	144,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	127,0000	0	0	127,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?