Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
10605	70 822	0	70 822	53 797	0	53 797	40 816	0	40 816	83 803	0	83 803
20202	101 196	10 690	111 886	248 619	105 040	353 659	270 869	108 303	379 172	78 946	7 427	86 373
20208	29 589	147	29 736	148 614	419	149 033	145 880	439	146 319	32 323	127	32 450
20209	0	0	0	160 000	5 015	165 015	160 000	5 015	165 015	0	0	0
30102	211 331	0	211 331	3 146 313	0	3 146 313	3 263 846	0	3 263 846	93 798	0	93 798
30110	31 221	7 402	38 623	16 856	1 967	18 823	24 637	2 753	27 390	23 440	6 616	30 056
30114	0	319 804	319 804	0	1 449 527	1 449 527	0	1 330 723	1 330 723	0	438 608	438 608
30202	1 625	0	1 625	0	0	0	161	0	161	1 464	0	1 464
30204	91	0	91	0	0	0	9	0	9	82	0	82
30233	157	36	193	1 263	96	1 359	1 184	131	1 315	236	1	237
30402	1 574	0	1 574	625 000	0	625 000	623 569	0	623 569	3 005	0	3 005
30404	0	0	0	504 349	0	504 349	504 349	0	504 349	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	1 469	1 469	0	340	340	0	38	38	0	1 771	1 771
32308	0	735	735	0	170	170	0	20	20	0	885	885
32309	0	5 876	5 876	0	1 361	1 361	0	154	154	0	7 083	7 083
45201	186 036	0	186 036	7 314	0	7 314	17 723	0	17 723	175 627	0	175 627
45206	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45207	35 132	0	35 132	10 000	0	10 000	3 287	0	3 287	41 845	0	41 845
45208	11 149	0	11 149	0	0	0	11 149	0	11 149	0	0	0
45505	10 623	0	10 623	500	0	500	1 474	0	1 474	9 649	0	9 649
45506	77 168	0	77 168	880	0	880	4 680	0	4 680	73 368	0	73 368
45507	67 159	0	67 159	0	0	0	529	0	529	66 630	0	66 630
45509	895	0	895	286	0	286	256	0	256	925	0	925
45815	280	0	280	128	0	128	121	0	121	287	0	287
45915	13	0	13	15	0	15	12	0	12	16	0	16
47301	0	5 137	5 137	0	1 190	1 190	0	135	135	0	6 192	6 192
47404	80 206	0	80 206	1 804 310	7 324	1 811 634	1 833 729	7 324	1 841 053	50 787	0	50 787
47408	0	0	0	5 188 651	5 430 187	10 618 838	5 188 651	5 430 187	10 618 838	0	0	0
47423	2 946	0	2 946	19 566	41	19 607	16 346	41	16 387	6 166	0	6 166
47427	319	489	808	4 988	101	5 089	4 265	210	4 475	1 042	380	1 422
50205	0	0	0	1 090 352	0	1 090 352	1 090 352	0	1 090 352	0	0	0
50206	90 531	0	90 531	214 138	0	214 138	213 366	0	213 366	91 303	0	91 303
50207	0	0	0	2 506 068	0	2 506 068	2 383 475	0	2 383 475	122 593	0	122 593
50208	219 344	0	219 344	1 076 657	0	1 076 657	1 199 565	0	1 199 565	96 436	0	96 436
50218	850 549	0	850 549	4 597 065	0	4 597 065	4 885 707	0	4 885 707	561 907	0	561 907
50221	14 005	0	14 005	917	0	917	13 988	0	13 988	934	0	934
50306	67 224	0	67 224	1 503 162	0	1 503 162	1 502 590	0	1 502 590	67 796	0	67 796
50308	457 848	0	457 848	859 715	0	859 715	885 655	0	885 655	431 908	0	431 908
50318	276 190	0	276 190	2 388 054	0	2 388 054	2 358 376	0	2 358 376	305 868	0	305 868
50705	12 247	0	12 247	0	0	0	0	0	0	12 247	0	12 247
50706	33 425	0	33 425	0	0	0	0	0	0	33 425	0	33 425
50708	0	87	87	0	14	14	0	5	5	0	96	96
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	18 380	0	18 380	786	0	786	1 195	0	1 195	17 971	0	17 971
60306	6	0	6	2 694	0	2 694	2 700	0	2 700	0	0	0
60308	5	0	5	198	0	198	69	0	69	134	0	134
60310	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
60312	12 805	0	12 805	9 604	0	9 604	12 789	0	12 789	9 620	0	9 620
60314	0	2 258	2 258	134	520	654	0	61	61	134	2 717	2 851
60323	535	0	535	1 191	0	1 191	71	0	71	1 655	0	1 655
60401	238 623	0	238 623	0	0	0	0	0	0	238 623	0	238 623
60701	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
61008	3 664	0	3 664	44	0	44	55	0	55	3 653	0	3 653
61009	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	292 513	0	292 513	292 513	0	292 513	0	0	0
61403	9 067	0	9 067	0	0	0	826	0	826	8 241	0	8 241
70606	1 414 238	0	1 414 238	120 445	0	120 445	1 414 288	0	1 414 288	120 395	0	120 395
70607	8 801	0	8 801	0	0	0	8 801	0	8 801	0	0	0
70608	89 173	0	89 173	23 504	0	23 504	89 173	0	89 173	23 504	0	23 504
70610	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70706	0	0	0	1 380 301	0	1 380 301	0	0	0	1 380 301	0	1 380 301
70707	0	0	0	8 801	0	8 801	0	0	0	8 801	0	8 801
70708	0	0	0	89 173	0	89 173	0	0	0	89 173	0	89 173
70710	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70711	0	0	0	43 291	0	43 291	0	0	0	43 291	0	43 291
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	13 985	0	13 985	13 968	0	13 968	917	0	917	934	0	934
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 549 998	0	1 549 998	0	0	0	0	0	0	1 549 998	0	1 549 998
30109	451	1 608	2 059	883	134 539	135 422	1 000	154 538	155 538	568	21 607	22 175
30111	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30232	322	0	322	2 367	735	3 102	2 098	735	2 833	53	0	53
30408	0	0	0	340 315	0	340 315	340 315	0	340 315	0	0	0
32901	933 887	0	933 887	5 941 282	0	5 941 282	5 696 823	0	5 696 823	689 428	0	689 428
40502	57	0	57	599	0	599	672	0	672	130	0	130
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	25 310	0	25 310	198 509	87 261	285 770	194 233	87 261	281 494	21 034	0	21 034
40702	369 888	2 606	372 494	3 836 737	464 230	4 300 967	3 717 114	464 881	4 181 995	250 265	3 257	253 522
40703	11 981	0	11 981	59 698	50 532	110 230	57 152	50 532	107 684	9 435	0	9 435
40802	1 067	0	1 067	2 513	0	2 513	1 846	11	1 857	400	11	411
40807	7 415	0	7 415	21	0	21	0	0	0	7 394	0	7 394
40817	83 897	19 912	103 809	99 675	23 876	123 551	89 803	26 849	116 652	74 025	22 885	96 910
40820	149	0	149	160	0	160	122	0	122	111	0	111
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	1 939	0	1 939	137 961	0	137 961	136 840	0	136 840	818	0	818
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42204	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	1 030	2 136	3 166	15 976	38 273	54 249	15 768	37 024	52 792	822	887	1 709
42303	0	13	13	0	1	1	0	153	153	0	165	165
42304	40 502	9 996	50 498	26 242	1 537	27 779	1 089	15 431	16 520	15 349	23 890	39 239
42305	12 521	927	13 448	2 804	36	2 840	2 590	196	2 786	12 307	1 087	13 394
42306	62 008	9 671	71 679	3 938	358	4 296	122	2 009	2 131	58 192	11 322	69 514
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42311	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45215	302 016	0	302 016	134 911	0	134 911	11 466	0	11 466	178 571	0	178 571
45515	6 229	0	6 229	2 457	0	2 457	46	0	46	3 818	0	3 818
45818	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47403	0	0	0	5 948 801	1 748 741	7 697 542	5 948 801	1 748 741	7 697 542	0	0	0
47407	0	0	0	5 343 221	5 320 501	10 663 722	5 343 221	5 320 501	10 663 722	0	0	0
47411	4 577	420	4 997	901	48	949	830	268	1 098	4 506	640	5 146
47416	160	0	160	9 310	0	9 310	9 643	0	9 643	493	0	493
47422	4 122	0	4 122	301 810	7 112	308 922	297 747	7 112	304 859	59	0	59
47425	11 724	0	11 724	169	0	169	419	0	419	11 974	0	11 974
47426	8 026	0	8 026	6 547	0	6 547	8 642	0	8 642	10 121	0	10 121
50220	49 523	0	49 523	38 510	0	38 510	50 185	0	50 185	61 198	0	61 198
50319	13 761	0	13 761	5 746	0	5 746	5 600	0	5 600	13 615	0	13 615
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	28 657	0	28 657	2 306	0	2 306	3 612	0	3 612	29 963	0	29 963
52303	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52304	1 621	0	1 621	0	0	0	255	0	255	1 876	0	1 876
60301	1 601	0	1 601	523	0	523	4 532	0	4 532	5 610	0	5 610
60305	0	0	0	4 129	0	4 129	11 152	0	11 152	7 023	0	7 023
60309	217	0	217	203	0	203	203	0	203	217	0	217
60311	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
60322	37 276	0	37 276	3 164	0	3 164	6 579	0	6 579	40 691	0	40 691
60324	10	0	10	0	0	0	20	0	20	30	0	30
60405	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60601	87 304	0	87 304	0	0	0	2 281	0	2 281	89 585	0	89 585
60903	238	0	238	0	0	0	5	0	5	243	0	243
61304	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
70601	1 246 562	0	1 246 562	1 246 576	0	1 246 576	212 088	0	212 088	212 074	0	212 074
70602	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0
70603	95 415	0	95 415	95 415	0	95 415	82 025	0	82 025	82 025	0	82 025
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 246 562	0	1 246 562	1 246 562	0	1 246 562
70702	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464
70703	0	0	0	0	0	0	95 415	0	95 415	95 415	0	95 415
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	114 263	0	114 263	9 196	0	9 196	4 123	0	4 123	119 336	0	119 336
90902	21 109	0	21 109	17 622	0	17 622	773	0	773	37 958	0	37 958
91202	11 917	0	11 917	264	0	264	9	0	9	12 172	0	12 172
91203	63	0	63	11	0	11	11	0	11	63	0	63
91414	1 139 963	0	1 139 963	14 681	0	14 681	891	0	891	1 153 753	0	1 153 753
91501	14 559	0	14 559	0	0	0	10	0	10	14 549	0	14 549
91604	488	0	488	15	0	15	7	0	7	496	0	496
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	408 644	0	408 644	19 630	0	19 630	110 889	0	110 889	317 385	0	317 385
Пассив
91311	11 794	0	11 794	0	0	0	376	0	376	12 170	0	12 170
91312	281 748	0	281 748	102 677	0	102 677	850	0	850	179 921	0	179 921
91315	2 448	0	2 448	0	0	0	376	0	376	2 824	0	2 824
91316	44 190	0	44 190	500	0	500	0	0	0	43 690	0	43 690
91317	40 130	0	40 130	7 711	0	7 711	18 027	0	18 027	50 446	0	50 446
91507	28 334	0	28 334	0	0	0	0	0	0	28 334	0	28 334
99999	1 307 822	0	1 307 822	5 805	0	5 805	41 770	0	41 770	1 343 787	0	1 343 787
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 118 954	147 159	4 266 113	3 771 407	147 159	3 918 566	347 547	0	347 547
93301	0	0	0	295 734	0	295 734	295 734	0	295 734	0	0	0
93302	295 734	0	295 734	0	0	0	295 734	0	295 734	0	0	0
93801	0	0	0	20 397	0	20 397	13 798	0	13 798	6 599	0	6 599
Пассив
96001	0	0	0	144 389	3 819 527	3 963 916	144 389	4 173 673	4 318 062	0	354 146	354 146
96301	0	0	0	0	305 331	305 331	0	305 331	305 331	0	0	0
96302	0	293 804	293 804	0	293 916	293 916	0	112	112	0	0	0
96801	1 930	0	1 930	62 692	0	62 692	60 762	0	60 762	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 405 828 103,0000	0	0	1 627 591 397,0000	0	0	1 627 634 509,0000	0	0	2 405 784 991,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	676 709 438,0000	0	0	20 000,0000	0	0	1 618 650 870,0000	0	0	2 295 340 308,0000
98050	0	0	92 435 063,0000	0	0	652 093,0000	0	0	628 981,0000	0	0	92 411 951,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 636 683 605,0000	0	0	1 626 982 416,0000	0	0	8 331 548,0000	0	0	18 032 737,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?