Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 996	0	1 996	0	0	0	1 996	0	1 996	0	0	0
10901	6 758	0	6 758	0	0	0	0	0	0	6 758	0	6 758
20202	25 431	6 371	31 802	492 692	190 150	682 842	487 146	166 816	653 962	30 977	29 705	60 682
20208	9 886	2 738	12 624	12 282	3 714	15 996	13 548	3 673	17 221	8 620	2 779	11 399
20209	0	0	0	311 470	22 562	334 032	311 470	22 562	334 032	0	0	0
30102	41 885	0	41 885	2 736 668	0	2 736 668	2 769 192	0	2 769 192	9 361	0	9 361
30110	18 548	2 625	21 173	2 916	1 838	4 754	5 436	1 503	6 939	16 028	2 960	18 988
30114	0	213 675	213 675	0	13 346 471	13 346 471	0	13 271 077	13 271 077	0	289 069	289 069
30202	5 623	0	5 623	59	0	59	274	0	274	5 408	0	5 408
30204	6 948	0	6 948	0	0	0	59	0	59	6 889	0	6 889
30213	3 096	0	3 096	59 634	0	59 634	60 558	0	60 558	2 172	0	2 172
30233	367	97	464	14 367	3 837	18 204	13 704	3 834	17 538	1 030	100	1 130
30302	893 555	144 935	1 038 490	1 324 161	64 327	1 388 488	1 240 332	34 891	1 275 223	977 384	174 371	1 151 755
30306	18 619	333 806	352 425	30 634	66 849	97 483	40 386	41 490	81 876	8 867	359 165	368 032
32302	0	0	0	0	9 989 529	9 989 529	0	9 989 529	9 989 529	0	0	0
32303	0	566 937	566 937	0	3 334 938	3 334 938	0	3 104 864	3 104 864	0	797 011	797 011
45205	0	16 306	16 306	0	3 778	3 778	0	429	429	0	19 655	19 655
45206	41 265	296 595	337 860	0	68 713	68 713	1	7 797	7 798	41 264	357 511	398 775
45207	33 485	0	33 485	0	0	0	9 000	0	9 000	24 485	0	24 485
45208	4 203	0	4 203	0	0	0	136	0	136	4 067	0	4 067
45505	2 527	0	2 527	0	0	0	930	0	930	1 597	0	1 597
45506	342 330	76 022	418 352	0	15 631	15 631	21 486	11 738	33 224	320 844	79 915	400 759
45507	4 744 782	2 394 448	7 139 230	0	519 433	519 433	106 767	195 391	302 158	4 638 015	2 718 490	7 356 505
45509	90 747	0	90 747	87	0	87	12 988	0	12 988	77 846	0	77 846
45706	4 245	0	4 245	0	0	0	53	0	53	4 192	0	4 192
45708	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	57 757	127 656	185 413	16 400	49 273	65 673	10 599	17 714	28 313	63 558	159 215	222 773
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
45915	6 760	2 008	8 768	7 190	3 358	10 548	5 157	2 204	7 361	8 793	3 162	11 955
47408	0	0	0	1 567	215 345	216 912	1 567	215 345	216 912	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	894	2 021	2 915	233	20 445	20 678	341	19 860	20 201	786	2 606	3 392
47427	35 974	13 654	49 628	63 683	25 624	89 307	64 812	21 794	86 606	34 845	17 484	52 329
50206	19 941	0	19 941	123	0	123	0	0	0	20 064	0	20 064
50221	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125
52503	0	14 238	14 238	0	2 672	2 672	0	1 470	1 470	0	15 440	15 440
60302	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60306	1	0	1	7 070	0	7 070	7 071	0	7 071	0	0	0
60308	281	0	281	328	23	351	173	0	173	436	23	459
60310	220	0	220	171	0	171	0	0	0	391	0	391
60312	24 846	0	24 846	14 312	0	14 312	7 280	0	7 280	31 878	0	31 878
60314	2	133 466	133 468	0	24 908	24 908	0	11 145	11 145	2	147 229	147 231
60323	2 150	0	2 150	232	0	232	774	0	774	1 608	0	1 608
60401	100 091	0	100 091	200	0	200	131	0	131	100 160	0	100 160
60701	1 221	0	1 221	1 022	0	1 022	70	0	70	2 173	0	2 173
60901	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
61008	759	0	759	554	0	554	554	0	554	759	0	759
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
61403	25 334	0	25 334	3 851	0	3 851	1 589	0	1 589	27 596	0	27 596
70501	1 844	0	1 844	0	0	0	1 844	0	1 844	0	0	0
70606	1 514 196	0	1 514 196	185 505	0	185 505	1 514 200	0	1 514 200	185 501	0	185 501
70608	3 466 572	0	3 466 572	1 088 534	0	1 088 534	3 466 572	0	3 466 572	1 088 534	0	1 088 534
70706	0	0	0	1 518 731	0	1 518 731	182	0	182	1 518 549	0	1 518 549
70708	0	0	0	3 466 572	0	3 466 572	0	0	0	3 466 572	0	3 466 572
70711	0	0	0	1 844	0	1 844	0	0	0	1 844	0	1 844
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10603	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
30126	15	0	15	1	0	1	6	0	6	20	0	20
30223	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226
30232	0	0	0	11 929	9 228	21 157	12 467	9 236	21 703	538	8	546
30301	893 555	144 935	1 038 490	1 240 332	34 891	1 275 223	1 324 161	64 327	1 388 488	977 384	174 371	1 151 755
30305	18 619	333 806	352 425	40 386	41 490	81 876	30 634	66 849	97 483	8 867	359 165	368 032
31302	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
31303	0	0	0	615 000	0	615 000	705 000	0	705 000	90 000	0	90 000
31304	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
31310	50	0	50	51	0	51	98	0	98	97	0	97
31404	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31406	299 999	0	299 999	200 000	0	200 000	0	0	0	99 999	0	99 999
31407	360 000	73 451	433 451	160 000	1 931	161 931	0	17 017	17 017	200 000	88 537	288 537
31408	2 210 000	2 418 007	4 628 007	0	125 147	125 147	0	550 932	550 932	2 210 000	2 843 792	5 053 792
31409	0	235 043	235 043	0	6 179	6 179	0	54 453	54 453	0	283 317	283 317
40701	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40702	19 880	0	19 880	57 933	1 551	59 484	46 130	1 551	47 681	8 077	0	8 077
40802	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	151 894	130 880	282 774	297 320	173 253	470 573	274 389	213 265	487 654	128 963	170 892	299 855
40820	552	75	627	613	2	615	555	16	571	494	89	583
40905	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40911	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
42301	4	384	388	707	21	728	706	61	767	3	424	427
42304	700	0	700	707	0	707	7	0	7	0	0	0
42305	165	8 889	9 054	0	9 238	9 238	0	1 011	1 011	165	662	827
42306	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	2 416	0	2 416	0	0	0	16 195	0	16 195	18 611	0	18 611
45515	127 218	0	127 218	9 490	0	9 490	35 309	0	35 309	153 037	0	153 037
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	164 554	0	164 554	3 030	0	3 030	32 206	0	32 206	193 730	0	193 730
45918	3 770	0	3 770	236	0	236	1 220	0	1 220	4 754	0	4 754
47407	0	0	0	214 914	1 567	216 481	214 914	1 567	216 481	0	0	0
47411	23	4	27	7	31	38	3	33	36	19	6	25
47416	1 086	0	1 086	60 355	134	60 489	59 978	134	60 112	709	0	709
47422	0	0	0	24	265	289	114	265	379	90	0	90
47425	1 887	0	1 887	377	0	377	14 101	0	14 101	15 611	0	15 611
47426	90 275	58 454	148 729	15 577	5 673	21 250	29 990	27 939	57 929	104 688	80 720	185 408
50220	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	113 327	113 327	0	113 327	113 327
52306	0	609 437	609 437	0	136 660	136 660	0	114 619	114 619	0	587 396	587 396
52307	0	297 233	297 233	0	14 408	14 408	0	52 295	52 295	0	335 120	335 120
52501	0	99 992	99 992	0	4 271	4 271	0	23 612	23 612	0	119 333	119 333
60301	2 055	0	2 055	5 660	0	5 660	7 999	0	7 999	4 394	0	4 394
60305	72	0	72	16 541	0	16 541	17 889	0	17 889	1 420	0	1 420
60307	0	0	0	12	0	12	14	0	14	2	0	2
60309	2	0	2	5	0	5	7	0	7	4	0	4
60311	0	0	0	5 722	11	5 733	5 722	11	5 733	0	0	0
60313	0	509	509	0	37	37	0	89	89	0	561	561
60322	299	28	327	367	1	368	300	7	307	232	34	266
60324	1 954	0	1 954	127	0	127	178	0	178	2 005	0	2 005
60601	13 795	0	13 795	182	0	182	1 338	0	1 338	14 951	0	14 951
60903	89	0	89	0	0	0	5	0	5	94	0	94
70601	1 709 452	0	1 709 452	1 709 457	0	1 709 457	110 829	0	110 829	110 824	0	110 824
70603	3 465 669	0	3 465 669	3 465 669	0	3 465 669	1 087 903	0	1 087 903	1 087 903	0	1 087 903
70701	0	0	0	581	0	581	1 709 458	0	1 709 458	1 708 877	0	1 708 877
70703	0	0	0	0	0	0	3 465 670	0	3 465 670	3 465 670	0	3 465 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	24 386	24 386	0	5 649	5 649	0	641	641	0	29 394	29 394
90901	0	0	0	721	0	721	717	0	717	4	0	4
90902	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91414	1 723 217	2 638 429	4 361 646	0	570 628	570 628	10 966	162 660	173 626	1 712 251	3 046 397	4 758 648
91417	1 561	19 019 568	19 021 129	50	3 874 946	3 874 996	98	1 236 365	1 236 463	1 513	21 658 149	21 659 662
91604	9 385	7 921	17 306	1 696	2 754	4 450	401	437	838	10 680	10 238	20 918
91704	33	159	192	0	36	36	0	4	4	33	191	224
91802	574	2 347	2 921	0	544	544	1	62	63	573	2 829	3 402
99998	13 268 057	0	13 268 057	1 198 984	0	1 198 984	384 497	0	384 497	14 082 544	0	14 082 544
Пассив
91312	7 727 816	5 446 839	13 174 655	41 031	341 599	382 630	0	1 177 012	1 177 012	7 686 785	6 282 252	13 969 037
91317	14 181	55 823	70 004	219	1 468	1 687	9 038	12 933	21 971	23 000	67 288	90 288
91507	23 273	0	23 273	179	0	179	0	0	0	23 094	0	23 094
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	23 428 252	0	23 428 252	1 412 354	0	1 412 354	4 457 026	0	4 457 026	26 472 924	0	26 472 924
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	64 183	64 183	0	64 183	64 183	0	0	0
93801	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	62 302	0	62 302	62 302	0	62 302	0	0	0
96801	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98050	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?