Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 380	0	21 380	9 540	0	9 540	238	0	238	30 682	0	30 682
20202	46 656	2 931	49 587	151 151	100 425	251 576	164 695	58 498	223 193	33 112	44 858	77 970
30102	602 161	0	602 161	4 795 338	0	4 795 338	4 895 016	0	4 895 016	502 483	0	502 483
30110	530	120 947	121 477	373	211 842	212 215	245	194 877	195 122	658	137 912	138 570
30114	0	335 446	335 446	0	377 842	377 842	0	369 862	369 862	0	343 426	343 426
30202	2 430	0	2 430	790	0	790	0	0	0	3 220	0	3 220
30204	290	0	290	15	0	15	0	0	0	305	0	305
30213	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
30602	595	0	595	858	0	858	170	0	170	1 283	0	1 283
31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
44607	6 500	0	6 500	0	0	0	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
45106	352	0	352	0	0	0	19	0	19	333	0	333
45107	74 062	0	74 062	0	0	0	3 126	0	3 126	70 936	0	70 936
45201	5 719	0	5 719	9 559	0	9 559	8 520	0	8 520	6 758	0	6 758
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45206	308 013	0	308 013	7 600	0	7 600	7 800	0	7 800	307 813	0	307 813
45207	115 400	16 159	131 559	0	3 343	3 343	4 300	425	4 725	111 100	19 077	130 177
45505	2 640	0	2 640	0	0	0	5	0	5	2 635	0	2 635
45506	41 892	0	41 892	0	0	0	426	0	426	41 466	0	41 466
45507	108 768	0	108 768	700	0	700	451	0	451	109 017	0	109 017
45811	4 582	0	4 582	0	0	0	762	0	762	3 820	0	3 820
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45816	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
45911	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
45912	0	0	0	1 224	0	1 224	0	0	0	1 224	0	1 224
47408	0	0	0	4 741 130	4 325 977	9 067 107	4 741 115	4 325 977	9 067 092	15	0	15
47423	999	0	999	71 068	250	71 318	70 498	250	70 748	1 569	0	1 569
47427	1 275	1 101	2 376	13 393	1 141	14 534	13 601	489	14 090	1 067	1 753	2 820
50104	45 267	0	45 267	284	0	284	0	0	0	45 551	0	45 551
50106	220 568	0	220 568	2 137	0	2 137	0	0	0	222 705	0	222 705
50307	50 147	0	50 147	473	0	473	2 368	0	2 368	48 252	0	48 252
50606	35 734	0	35 734	430	0	430	663	0	663	35 501	0	35 501
50621	5	0	5	19	0	19	12	0	12	12	0	12
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	119 529	0	119 529	155	0	155	158	0	158	119 526	0	119 526
50721	9	0	9	45	0	45	8	0	8	46	0	46
51501	0	0	0	10 084	0	10 084	10 084	0	10 084	0	0	0
51502	10 025	0	10 025	0	0	0	10 025	0	10 025	0	0	0
51505	243 913	0	243 913	2 762	0	2 762	230 306	0	230 306	16 369	0	16 369
51506	186 988	0	186 988	2 121	0	2 121	189 109	0	189 109	0	0	0
60302	11 087	0	11 087	0	0	0	3	0	3	11 084	0	11 084
60308	0	0	0	3 221	0	3 221	2 787	0	2 787	434	0	434
60310	3	0	3	299	19	318	297	19	316	5	0	5
60312	159	0	159	3 279	0	3 279	3 301	0	3 301	137	0	137
60314	0	0	0	0	379	379	0	379	379	0	0	0
60315	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
60323	1 064	0	1 064	202	0	202	119	0	119	1 147	0	1 147
60347	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	15 886	0	15 886	0	0	0	26	0	26	15 860	0	15 860
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	14	0	14	116	0	116	100	0	100	30	0	30
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	420 318	0	420 318	420 318	0	420 318	0	0	0
61403	598	0	598	349	257	606	183	1	184	764	256	1 020
70501	7 360	0	7 360	0	0	0	7 360	0	7 360	0	0	0
70606	846 850	0	846 850	103 956	0	103 956	846 850	0	846 850	103 956	0	103 956
70607	52 370	0	52 370	18 057	0	18 057	64 604	0	64 604	5 823	0	5 823
70608	120 111	0	120 111	51 357	0	51 357	120 111	0	120 111	51 357	0	51 357
70610	557	0	557	0	0	0	557	0	557	0	0	0
70611	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
70706	0	0	0	847 072	0	847 072	530	0	530	846 542	0	846 542
70707	0	0	0	52 370	0	52 370	0	0	0	52 370	0	52 370
70708	0	0	0	120 111	0	120 111	0	0	0	120 111	0	120 111
70710	0	0	0	557	0	557	0	0	0	557	0	557
70711	0	0	0	7 360	0	7 360	0	0	0	7 360	0	7 360
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	9	0	9	8	0	8	45	0	45	46	0	46
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	74 637	0	74 637	0	0	0	0	0	0	74 637	0	74 637
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40502	71	1	72	1	0	1	0	1	1	70	2	72
40701	14 420	0	14 420	61 296	0	61 296	48 270	0	48 270	1 394	0	1 394
40702	2 401 312	4 550	2 405 862	3 864 970	37 342	3 902 312	2 486 841	53 104	2 539 945	1 023 183	20 312	1 043 495
40703	3 180	0	3 180	1 338	0	1 338	1 064	0	1 064	2 906	0	2 906
40802	2 107	0	2 107	3 033	0	3 033	3 218	0	3 218	2 292	0	2 292
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 452	1 933	13 385	78 455	50 393	128 848	94 102	50 276	144 378	27 099	1 816	28 915
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	285	108	393	285	108	393	0	0	0
40910	0	0	0	24	133	157	24	133	157	0	0	0
40911	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40912	0	0	0	79	26	105	79	26	105	0	0	0
40913	0	0	0	11	136	147	11	136	147	0	0	0
42104	115 010	0	115 010	115 010	0	115 010	0	0	0	0	0	0
42105	127 000	0	127 000	51 000	0	51 000	0	0	0	76 000	0	76 000
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	50 000	0	50 000	69 000	0	69 000
42301	8 208	806	9 014	12 558	242	12 800	10 734	665	11 399	6 384	1 229	7 613
42303	0	3 385	3 385	0	3 878	3 878	183	961	1 144	183	468	651
42304	3 330	59	3 389	80	354	434	35	14 495	14 530	3 285	14 200	17 485
42305	10 192	117 832	128 024	5 422	5 596	11 018	4 587	42 385	46 972	9 357	154 621	163 978
42306	304 953	33 488	338 441	79 450	21 172	100 622	16 117	57 016	73 133	241 620	69 332	310 952
42309	273	0	273	9	0	9	27	0	27	291	0	291
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44615	1 365	0	1 365	315	0	315	0	0	0	1 050	0	1 050
45115	1 520	0	1 520	35	0	35	247	0	247	1 732	0	1 732
45215	43 661	0	43 661	456	0	456	25 051	0	25 051	68 256	0	68 256
45515	14 668	0	14 668	20	0	20	70	0	70	14 718	0	14 718
45818	19 042	0	19 042	162	0	162	2	0	2	18 882	0	18 882
45918	22	0	22	22	0	22	489	0	489	489	0	489
47405	0	0	0	0	2 051	2 051	0	2 051	2 051	0	0	0
47407	0	0	0	4 736 037	4 332 990	9 069 027	4 736 193	4 332 990	9 069 183	156	0	156
47411	7 099	779	7 878	6 323	613	6 936	2 767	1 055	3 822	3 543	1 221	4 764
47416	18	0	18	5 531	0	5 531	5 704	0	5 704	191	0	191
47422	14 952	3	14 955	283	169	452	344	166	510	15 013	0	15 013
47425	2 355	0	2 355	884	0	884	2 127	0	2 127	3 598	0	3 598
47426	3 290	0	3 290	3 392	0	3 392	1 376	0	1 376	1 274	0	1 274
50120	22 669	0	22 669	16 735	0	16 735	16 454	0	16 454	22 388	0	22 388
50319	1 003	0	1 003	47	0	47	9	0	9	965	0	965
50620	25 878	0	25 878	828	0	828	1 636	0	1 636	26 686	0	26 686
50719	11 616	0	11 616	6 193	0	6 193	655	0	655	6 078	0	6 078
50720	24 991	0	24 991	238	0	238	9 540	0	9 540	34 293	0	34 293
51510	30 053	0	30 053	29 891	0	29 891	4 749	0	4 749	4 911	0	4 911
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	12 000	0	12 000	22 000	0	22 000
52303	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52501	220	0	220	0	0	0	112	0	112	332	0	332
60301	157	0	157	1 573	0	1 573	1 592	0	1 592	176	0	176
60305	0	0	0	3 549	0	3 549	3 980	0	3 980	431	0	431
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	115	0	115	396	0	396	701	0	701	420	0	420
60322	565	0	565	565	0	565	0	0	0	0	0	0
60324	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
60601	7 200	0	7 200	23	0	23	210	0	210	7 387	0	7 387
61301	5	0	5	4 917	227	5 144	4 920	227	5 147	8	0	8
61304	245	0	245	75	0	75	221	0	221	391	0	391
70601	909 343	0	909 343	909 343	0	909 343	75 695	0	75 695	75 695	0	75 695
70602	13	0	13	9 860	0	9 860	15 151	0	15 151	5 304	0	5 304
70603	142 656	0	142 656	142 656	0	142 656	101 527	0	101 527	101 527	0	101 527
70605	552	0	552	552	0	552	3	0	3	3	0	3
70701	0	0	0	2	0	2	909 343	0	909 343	909 341	0	909 341
70702	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70703	0	0	0	0	0	0	142 656	0	142 656	142 656	0	142 656
70705	0	0	0	0	0	0	551	0	551	551	0	551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 793	0	5 793	17 344	0	17 344	6 865	0	6 865	16 272	0	16 272
90902	21 296	432	21 728	1 946	0	1 946	967	0	967	22 275	432	22 707
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	90 469	0	90 469	90 469	0	90 469	0	0	0
91414	1 203 998	0	1 203 998	22 600	0	22 600	12 620	0	12 620	1 213 978	0	1 213 978
91604	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	930 347	0	930 347	74 392	0	74 392	80 172	0	80 172	924 567	0	924 567
Пассив
91003	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	760 790	0	760 790	21 364	0	21 364	42 968	0	42 968	782 394	0	782 394
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 620	0	3 620	120	0	120	0	0	0	3 500	0	3 500
91316	2 580	0	2 580	700	0	700	0	0	0	1 880	0	1 880
91317	87 568	0	87 568	57 158	0	57 158	30 619	0	30 619	61 029	0	61 029
91507	3 746	0	3 746	25	0	25	0	0	0	3 721	0	3 721
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 232 267	0	1 232 267	110 917	0	110 917	132 355	0	132 355	1 253 705	0	1 253 705
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 203 490	123 716	4 327 206	3 933 720	118 860	4 052 580	269 770	4 856	274 626
93302	292 330	0	292 330	0	0	0	292 330	0	292 330	0	0	0
93307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
93308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
93503	90	0	90	281	0	281	371	0	371	0	0	0
93801	0	0	0	12 408	0	12 408	11 425	0	11 425	983	0	983
Пассив
96001	0	0	0	116 737	3 995 293	4 112 030	121 747	4 258 897	4 380 644	5 010	263 604	268 614
96302	0	288 545	288 545	0	298 152	298 152	0	9 607	9 607	0	0	0
96303	70	0	70	277	0	277	207	0	207	0	0	0
96507	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
96801	3 785	0	3 785	54 930	0	54 930	58 140	0	58 140	6 995	0	6 995
97001	20	0	20	94	0	94	74	0	74	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	724 058 295,0000	0	0	1 391 948,0000	0	0	1 397 657,0000	0	0	724 052 586,0000
Пассив
98040	0	0	67 776 758,0000	0	0	145 528,0000	0	0	145 528,0000	0	0	67 776 758,0000
98050	0	0	656 281 604,0000	0	0	1 350 391,0000	0	0	1 344 620,0000	0	0	656 275 833,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	130 600,0000	0	0	130 600,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?