Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 427	0	14 427	3 867	0	3 867	1 085	0	1 085	17 209	0	17 209
20202	5 395	29 714	35 109	76 143	55 318	131 461	75 512	46 579	122 091	6 026	38 453	44 479
20209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30102	42 343	0	42 343	438 633	0	438 633	456 563	0	456 563	24 413	0	24 413
30110	2 017	36 541	38 558	1 646	34 127	35 773	1 980	65 457	67 437	1 683	5 211	6 894
30114	0	5 518	5 518	0	8 904	8 904	0	10 004	10 004	0	4 418	4 418
30202	944	0	944	0	0	0	39	0	39	905	0	905
30204	209	0	209	1	0	1	0	0	0	210	0	210
30213	137	0	137	0	0	0	1	0	1	136	0	136
30233	0	0	0	1 767	2 096	3 863	1 767	2 096	3 863	0	0	0
30402	8 890	0	8 890	218 406	0	218 406	217 104	0	217 104	10 192	0	10 192
30404	0	0	0	315 260	0	315 260	315 260	0	315 260	0	0	0
30409	0	0	0	141 801	0	141 801	141 801	0	141 801	0	0	0
32105	0	414	414	0	66	66	0	23	23	0	457	457
32201	0	735	735	0	170	170	0	20	20	0	885	885
45201	901	0	901	4 880	0	4 880	5 781	0	5 781	0	0	0
45203	0	0	0	25 500	356	25 856	0	356	356	25 500	0	25 500
45204	27 958	0	27 958	7 000	0	7 000	18 808	0	18 808	16 150	0	16 150
45205	108 381	0	108 381	0	0	0	55 800	0	55 800	52 581	0	52 581
45206	63 427	15 983	79 410	23 801	3 542	27 343	1 945	8 051	9 996	85 283	11 474	96 757
45207	135 516	0	135 516	0	0	0	4 266	0	4 266	131 250	0	131 250
45504	750	0	750	1 131	0	1 131	750	0	750	1 131	0	1 131
45505	59 495	377	59 872	0	68	68	11 859	216	12 075	47 636	229	47 865
45506	295 088	247	295 335	33 430	27	33 457	28 303	274	28 577	300 215	0	300 215
45509	181	145	326	87	357	444	23	254	277	245	248	493
45708	0	38	38	0	4	4	0	42	42	0	0	0
45815	6 698	0	6 698	10 000	0	10 000	0	0	0	16 698	0	16 698
45915	170	0	170	325	0	325	0	0	0	495	0	495
47102	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
47404	14 114	0	14 114	96 618	50 209	146 827	87 283	50 209	137 492	23 449	0	23 449
47408	0	0	0	3 002	18 265	21 267	3 002	18 265	21 267	0	0	0
47423	28	0	28	4 413	19	4 432	4 333	19	4 352	108	0	108
47427	0	1	1	46	2	48	46	0	46	0	3	3
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50210	0	32 741	32 741	0	100 215	100 215	0	93 212	93 212	0	39 744	39 744
50218	0	0	0	0	93 409	93 409	0	93 409	93 409	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	2 574	0	2 574	1 416	0	1 416	1 075	0	1 075	2 915	0	2 915
50621	135	0	135	90	0	90	69	0	69	156	0	156
52503	3 898	0	3 898	789	0	789	1 351	0	1 351	3 336	0	3 336
60302	1 282	0	1 282	30	0	30	16	0	16	1 296	0	1 296
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	9	0	9	3	0	3
60401	109 998	0	109 998	0	0	0	0	0	0	109 998	0	109 998
60701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	178	0	178	7	0	7	185	0	185	0	0	0
61210	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
61403	1 321	0	1 321	374	0	374	266	0	266	1 429	0	1 429
70501	2 172	0	2 172	0	0	0	2 172	0	2 172	0	0	0
70606	506 837	0	506 837	22 198	0	22 198	506 837	0	506 837	22 198	0	22 198
70607	783	0	783	168	0	168	868	0	868	83	0	83
70608	104 782	0	104 782	41 599	0	41 599	104 782	0	104 782	41 599	0	41 599
70706	0	0	0	507 464	0	507 464	308	0	308	507 156	0	507 156
70707	0	0	0	783	0	783	0	0	0	783	0	783
70708	0	0	0	104 782	0	104 782	0	0	0	104 782	0	104 782
70711	0	0	0	2 172	0	2 172	0	0	0	2 172	0	2 172
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	43 923	0	43 923	0	0	0	0	0	0	43 923	0	43 923
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	2 079	2 078	4 157	2 079	2 078	4 157	0	0	0
30408	0	0	0	145 558	0	145 558	145 558	0	145 558	0	0	0
30601	13 992	0	13 992	165 184	0	165 184	172 995	0	172 995	21 803	0	21 803
32901	0	0	0	39 251	0	39 251	39 251	0	39 251	0	0	0
40502	0	4 873	4 873	0	2 023	2 023	0	641	641	0	3 491	3 491
40503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40701	231	0	231	0	0	0	5 125	0	5 125	5 356	0	5 356
40702	168 182	4 927	173 109	621 647	38 055	659 702	587 642	37 518	625 160	134 177	4 390	138 567
40703	7 932	1 777	9 709	6 531	178	6 709	4 485	542	5 027	5 886	2 141	8 027
40802	2 395	592	2 987	4 878	311	5 189	3 730	48	3 778	1 247	329	1 576
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	439	439	0	12	12	0	102	102	0	529	529
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 953	4 121	8 074	20 937	3 191	24 128	20 256	1 917	22 173	3 272	2 847	6 119
40820	1 207	777	1 984	1 042	567	1 609	1 098	1 611	2 709	1 263	1 821	3 084
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	240	19	259	240	19	259	0	0	0
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40912	0	0	0	629	153	782	629	153	782	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	9 326	11 767	21 093	107 393	86 736	194 129	106 538	84 761	191 299	8 471	9 792	18 263
42302	230	0	230	210	0	210	0	0	0	20	0	20
42303	0	31 019	31 019	0	34 063	34 063	0	107 544	107 544	0	104 500	104 500
42304	4 408	1 674	6 082	2 046	188	2 234	157	6 411	6 568	2 519	7 897	10 416
42305	18 808	14 098	32 906	11 492	459	11 951	638	3 336	3 974	7 954	16 975	24 929
42306	253 043	10 604	263 647	67 670	1 713	69 383	12 645	5 215	17 860	198 018	14 106	212 124
42313	0	0	0	0	214	214	0	5 933	5 933	0	5 719	5 719
42601	643	2 636	3 279	643	399	1 042	1	578	579	1	2 815	2 816
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	11 995	11 995	0	588	588	0	2 759	2 759	0	14 166	14 166
42605	0	11 754	11 754	0	309	309	0	2 723	2 723	0	14 168	14 168
42613	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	4 118	0	4 118	3 255	0	3 255	2 152	0	2 152	3 015	0	3 015
45515	25 146	0	25 146	4 110	0	4 110	4 498	0	4 498	25 534	0	25 534
45818	6 698	0	6 698	0	0	0	11	0	11	6 709	0	6 709
45918	170	0	170	0	0	0	3	0	3	173	0	173
47403	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
47405	0	0	0	1 280	1 246	2 526	1 280	1 246	2 526	0	0	0
47407	0	0	0	8 186	3 079	11 265	8 186	3 079	11 265	0	0	0
47411	3 626	4 423	8 049	2 826	647	3 473	1 949	1 522	3 471	2 749	5 298	8 047
47416	0	287	287	33 251	287	33 538	33 254	0	33 254	3	0	3
47422	76	1	77	10 442	197	10 639	11 963	196	12 159	1 597	0	1 597
47425	228	0	228	200	0	200	84	0	84	112	0	112
47426	93	0	93	138	0	138	49	0	49	4	0	4
50220	14 427	0	14 427	1 085	0	1 085	3 867	0	3 867	17 209	0	17 209
50620	918	0	918	30	0	30	134	0	134	1 022	0	1 022
52301	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52303	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	0	0	0	0	0	0
52304	26 789	0	26 789	26 789	0	26 789	465	0	465	465	0	465
52305	72 144	0	72 144	14 883	0	14 883	15 803	0	15 803	73 064	0	73 064
52406	1 560	0	1 560	26 789	0	26 789	26 789	0	26 789	1 560	0	1 560
52501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	663	0	663	1 323	0	1 323	1 230	0	1 230	570	0	570
60305	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	15	0	15	387	0	387	383	0	383	11	0	11
60313	0	0	0	0	6	6	0	268	268	0	262	262
60601	14 684	0	14 684	0	0	0	172	0	172	14 856	0	14 856
70601	518 222	0	518 222	518 225	0	518 225	27 961	0	27 961	27 958	0	27 958
70602	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70603	98 129	0	98 129	98 129	0	98 129	27 823	0	27 823	27 823	0	27 823
70701	0	0	0	0	0	0	518 304	0	518 304	518 304	0	518 304
70703	0	0	0	0	0	0	98 129	0	98 129	98 129	0	98 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	10 980	0	10 980	54 720	0	54 720	54 720	0	54 720	10 980	0	10 980
90901	35	0	35	4 096	0	4 096	3 502	0	3 502	629	0	629
90902	128 838	0	128 838	1 309	0	1 309	39	0	39	130 108	0	130 108
91202	92 170	0	92 170	25 896	0	25 896	49 673	0	49 673	68 393	0	68 393
91203	87	0	87	8	0	8	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 090	2 131	0	253	253	0	29	29	1 041	1 314	2 355
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	450 219	0	450 219	81 157	0	81 157	119 638	0	119 638	411 738	0	411 738
Пассив
91311	108 853	0	108 853	41 673	0	41 673	14 917	0	14 917	82 097	0	82 097
91312	283 377	0	283 377	28 403	0	28 403	56 652	0	56 652	311 626	0	311 626
91314	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0
91315	38 323	0	38 323	38 323	0	38 323	462	0	462	462	0	462
91316	1 455	0	1 455	1 131	0	1 131	2 605	0	2 605	2 929	0	2 929
91317	9 483	1 049	10 532	6 967	475	7 442	5 804	718	6 522	8 320	1 292	9 612
91507	5 484	0	5 484	472	0	472	0	0	0	5 012	0	5 012
99999	240 215	0	240 215	107 962	0	107 962	86 281	0	86 281	218 534	0	218 534
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 164 806	1 164 806	0	1 011 941	1 011 941	0	152 865	152 865
93303	0	0	0	0	111 443	111 443	0	8 740	8 740	0	102 703	102 703
93304	1 329	0	1 329	84 416	84 957	169 373	83 186	84 957	168 143	2 559	0	2 559
93504	3 876	0	3 876	6 717	0	6 717	4 827	0	4 827	5 766	0	5 766
93801	0	0	0	103 566	0	103 566	103 566	0	103 566	0	0	0
94001	80	0	80	1 421	0	1 421	1 159	0	1 159	342	0	342
95002	96	0	96	376	0	376	273	0	273	199	0	199
95003	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 224	1 012 326	1 016 550	9 014	1 160 409	1 169 423	4 790	148 083	152 873
96303	0	0	0	11 455	0	11 455	112 288	0	112 288	100 833	0	100 833
96304	3 852	0	3 852	84 330	79 398	163 728	85 687	79 398	165 085	5 209	0	5 209
96504	1 309	0	1 309	4 225	0	4 225	5 777	0	5 777	2 861	0	2 861
96801	0	0	0	103 566	0	103 566	104 325	0	104 325	759	0	759
97001	204	0	204	1 159	0	1 159	1 718	0	1 718	763	0	763
97102	16	0	16	273	0	273	291	0	291	34	0	34
97103	0	0	0	8 376	0	8 376	9 478	0	9 478	1 102	0	1 102
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	369 941 938,0000	0	0	156 586 494,0000	0	0	103 104 626,0000	0	0	423 423 806,0000
Пассив
98040	0	0	345 949 724,0000	0	0	103 263 020,0000	0	0	146 076 724,0000	0	0	388 763 428,0000
98050	0	0	23 232 779,0000	0	0	90 806,0000	0	0	95 706,0000	0	0	23 237 679,0000
98053	0	0	759 435,0000	0	0	759 435,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 422 699,0000	0	0	11 422 699,0000

Страница была полезной?