Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 423	72 359	145 782	222 641	26 560	249 201	217 454	29 301	246 755	78 610	69 618	148 228
20207	4 686	123	4 809	20 873	831	21 704	15 840	823	16 663	9 719	131	9 850
20208	33 942	1 469	35 411	95 048	259	95 307	93 925	717	94 642	35 065	1 011	36 076
20209	0	0	0	10 764	774	11 538	7 614	499	8 113	3 150	275	3 425
30102	312 686	0	312 686	5 274 176	0	5 274 176	5 484 968	0	5 484 968	101 894	0	101 894
30110	16 198	159 967	176 165	629	39 671	40 300	8 476	142 329	150 805	8 351	57 309	65 660
30114	0	2 315 203	2 315 203	0	32 665 497	32 665 497	0	31 859 469	31 859 469	0	3 121 231	3 121 231
30202	2 151	0	2 151	0	0	0	319	0	319	1 832	0	1 832
30204	1 610	0	1 610	583	0	583	0	0	0	2 193	0	2 193
30213	10 590	708	11 298	0	129	129	7 182	93	7 275	3 408	744	4 152
30233	3	0	3	107 412	8 552	115 964	104 461	7 671	112 132	2 954	881	3 835
30302	53 791	3 718	57 509	154 372	25 135	179 507	156 931	28 570	185 501	51 232	283	51 515
30306	13 224	0	13 224	21 000	0	21 000	25 915	0	25 915	8 309	0	8 309
30402	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32102	0	0	0	0	23 785 430	23 785 430	0	23 785 430	23 785 430	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 380 821	6 380 821	0	6 380 821	6 380 821	0	0	0
32104	0	0	0	0	283 317	283 317	0	0	0	0	283 317	283 317
32105	0	587 608	587 608	0	70 562	70 562	0	658 170	658 170	0	0	0
32108	0	176 282	176 282	0	40 840	40 840	0	4 634	4 634	0	212 488	212 488
32109	0	5 288	5 288	0	1 226	1 226	0	139	139	0	6 375	6 375
32502	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
45201	3 904	0	3 904	7 169	0	7 169	9 657	0	9 657	1 416	0	1 416
45203	0	29 380	29 380	0	2 666	2 666	0	32 046	32 046	0	0	0
45204	23 462	0	23 462	19 650	11 897	31 547	17 833	11 897	29 730	25 279	0	25 279
45205	72 020	0	72 020	70 000	0	70 000	62 800	0	62 800	79 220	0	79 220
45206	231 181	0	231 181	7 000	0	7 000	160 331	0	160 331	77 850	0	77 850
45207	447 712	133 387	581 099	129 941	98 653	228 594	145	3 970	4 115	577 508	228 070	805 578
45208	30 779	481 204	511 983	0	111 095	111 095	1 191	16 443	17 634	29 588	575 856	605 444
45502	0	0	0	3	1	4	0	0	0	3	1	4
45503	435	155	590	1 054	102	1 156	1 236	234	1 470	253	23	276
45504	114	0	114	0	0	0	23	0	23	91	0	91
45505	2 864	138	3 002	0	32	32	571	4	575	2 293	166	2 459
45506	68 902	18 322	87 224	0	4 330	4 330	2 547	1 339	3 886	66 355	21 313	87 668
45507	40 987	7 912	48 899	0	1 817	1 817	1 530	444	1 974	39 457	9 285	48 742
45509	97	0	97	475	420	895	247	420	667	325	0	325
45605	0	26 442	26 442	0	6 106	6 106	0	1 631	1 631	0	30 917	30 917
45812	7 000	0	7 000	145	0	145	493	0	493	6 652	0	6 652
45815	1 500	6 247	7 747	667	1 466	2 133	0	183	183	2 167	7 530	9 697
45915	0	11	11	73	15	88	0	11	11	73	15	88
47101	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	393	156 304	156 697	1 310 533	1 225 534	2 536 067	1 305 898	1 315 011	2 620 909	5 028	66 827	71 855
47408	0	0	0	13 110 504	13 829 169	26 939 673	13 110 504	13 829 169	26 939 673	0	0	0
47410	0	393 562	393 562	0	67 264	67 264	0	19 866	19 866	0	440 960	440 960
47417	0	13	13	0	2	2	0	0	0	0	15	15
47423	83	19	102	235	37	272	201	34	235	117	22	139
47427	727	579	1 306	3 636	2 876	6 512	3 638	3 145	6 783	725	310	1 035
47801	55 300	6 549	61 849	1 290	1 483	2 773	0	568	568	56 590	7 464	64 054
47802	232 114	66 421	298 535	21 350	15 275	36 625	15 154	1 791	16 945	238 310	79 905	318 215
47803	10 148	0	10 148	19 204	0	19 204	10 148	0	10 148	19 204	0	19 204
50105	19 330	0	19 330	147	0	147	434	0	434	19 043	0	19 043
50106	76 085	0	76 085	541	0	541	10 413	0	10 413	66 213	0	66 213
50107	47 002	0	47 002	327	0	327	0	0	0	47 329	0	47 329
50121	3 190	0	3 190	202	0	202	713	0	713	2 679	0	2 679
50207	17 373	0	17 373	144	0	144	0	0	0	17 517	0	17 517
50307	5 046	0	5 046	45	0	45	0	0	0	5 091	0	5 091
50708	0	66	66	0	10	10	0	4	4	0	72	72
50905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	32	0	32	7	0	7	17	0	17	22	0	22
60302	108	0	108	246	0	246	241	0	241	113	0	113
60306	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	107	0	107	2	0	2
60312	6 274	0	6 274	11 632	0	11 632	6 596	0	6 596	11 310	0	11 310
60314	0	170	170	0	662	662	0	205	205	0	627	627
60323	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
60401	38 460	0	38 460	408	0	408	0	0	0	38 868	0	38 868
60701	0	0	0	1 193	0	1 193	409	0	409	784	0	784
61008	212	0	212	191	0	191	127	0	127	276	0	276
61009	274	0	274	6	0	6	7	0	7	273	0	273
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	10 399	0	10 399	10 399	0	10 399	0	0	0
61212	0	0	0	24 834	638	25 472	24 834	638	25 472	0	0	0
61403	6 703	0	6 703	239	0	239	82	0	82	6 860	0	6 860
70501	29 671	0	29 671	0	0	0	29 671	0	29 671	0	0	0
70606	2 793 242	0	2 793 242	1 665 743	0	1 665 743	2 793 434	0	2 793 434	1 665 551	0	1 665 551
70607	414	0	414	1 302	0	1 302	414	0	414	1 302	0	1 302
70608	1 622 434	0	1 622 434	691 935	0	691 935	1 622 434	0	1 622 434	691 935	0	691 935
70611	0	0	0	3 667	0	3 667	0	0	0	3 667	0	3 667
70706	0	0	0	2 837 409	0	2 837 409	141	0	141	2 837 268	0	2 837 268
70707	0	0	0	414	0	414	0	0	0	414	0	414
70708	0	0	0	1 622 434	0	1 622 434	0	0	0	1 622 434	0	1 622 434
70711	0	0	0	29 670	0	29 670	0	0	0	29 670	0	29 670
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10801	99 254	0	99 254	0	0	0	0	0	0	99 254	0	99 254
30109	15 167	19 959	35 126	13	21 500	21 513	255	3 296	3 551	15 409	1 755	17 164
30111	28	247	275	1 586	388	1 974	1 640	559	2 199	82	418	500
30126	141	0	141	180	0	180	17 719	0	17 719	17 680	0	17 680
30220	0	0	0	0	43 789	43 789	0	43 789	43 789	0	0	0
30232	168	0	168	2 267	138	2 405	2 538	138	2 676	439	0	439
30301	53 790	3 718	57 508	156 038	28 573	184 611	153 480	25 138	178 618	51 232	283	51 515
30305	13 224	0	13 224	25 915	0	25 915	21 000	0	21 000	8 309	0	8 309
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	20 523	15	20 538	20 523	15	20 538	0	0	0
31201	0	0	0	199 969	0	199 969	199 969	0	199 969	0	0	0
31302	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31303	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31401	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500
32115	35 256	0	35 256	1 046 989	0	1 046 989	1 082 881	0	1 082 881	71 148	0	71 148
32505	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	465	7 363	7 828	6 109	9 486	15 595	6 141	43 453	49 594	497	41 330	41 827
40702	1 070 121	339 958	1 410 079	7 429 918	963 017	8 392 935	7 165 556	786 100	7 951 656	805 759	163 041	968 800
40703	9 896	1 274	11 170	6 959	4 922	11 881	6 230	3 944	10 174	9 167	296	9 463
40802	2 861	1	2 862	2 596	0	2 596	2 440	0	2 440	2 705	1	2 706
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	151 500	215 138	366 638	429 013	405 013	834 026	317 261	715 441	1 032 702	39 748	525 566	565 314
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	64 839	23 413	88 252	158 208	32 561	190 769	193 236	39 873	233 109	99 867	30 725	130 592
40820	3	15 500	15 503	155	3 996	4 151	177	5 021	5 198	25	16 525	16 550
40905	10	0	10	18	0	18	15	0	15	7	0	7
40909	0	0	0	0	6	6	0	17	17	0	11	11
40911	33	0	33	7 896	0	7 896	7 879	0	7 879	16	0	16
40912	0	0	0	5	21	26	5	21	26	0	0	0
42002	0	27 599	27 599	0	31 624	31 624	0	4 025	4 025	0	0	0
42101	47 160	0	47 160	47 160	0	47 160	0	0	0	0	0	0
42301	1 073	275	1 348	4	28	32	3	82	85	1 072	329	1 401
42304	0	7 287	7 287	0	276	276	400	3 712	4 112	400	10 723	11 123
42305	350	669	1 019	840	120	960	891	6 189	7 080	401	6 738	7 139
42306	2 835	6 919	9 754	154	494	648	22	10 413	10 435	2 703	16 838	19 541
42309	98	7 088	7 186	14	8 091	8 105	23	8 053	8 076	107	7 050	7 157
42505	0	1 157 896	1 157 896	0	31 662	31 662	0	265 184	265 184	0	1 391 418	1 391 418
42507	0	499 467	499 467	0	13 131	13 131	0	115 712	115 712	0	602 048	602 048
42601	0	639	639	0	284	284	0	111	111	0	466	466
42609	0	5 865	5 865	0	26 274	26 274	0	28 886	28 886	0	8 477	8 477
45215	674 933	0	674 933	71 711	0	71 711	260 380	0	260 380	863 602	0	863 602
45515	25 802	0	25 802	2 232	0	2 232	2 061	0	2 061	25 631	0	25 631
45615	19 832	0	19 832	0	0	0	6 447	0	6 447	26 279	0	26 279
45818	14 729	0	14 729	493	0	493	2 042	0	2 042	16 278	0	16 278
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47108	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47401	3 044	0	3 044	16 487	0	16 487	19 204	0	19 204	5 761	0	5 761
47405	0	0	0	0	37 763	37 763	0	37 763	37 763	0	0	0
47407	0	0	0	13 606 824	13 413 201	27 020 025	13 606 824	13 413 201	27 020 025	0	0	0
47411	5	41	46	33	21	54	147	153	300	119	173	292
47416	1	73	74	9 632	387	10 019	10 743	1 524	12 267	1 112	1 210	2 322
47422	0	0	0	11 889	0	11 889	11 889	0	11 889	0	0	0
47425	58 128	0	58 128	104 870	0	104 870	93 502	0	93 502	46 760	0	46 760
47426	0	0	0	681	12 238	12 919	681	17 351	18 032	0	5 113	5 113
47804	95 472	0	95 472	13 227	0	13 227	37 250	0	37 250	119 495	0	119 495
50120	414	0	414	92	0	92	590	0	590	912	0	912
50219	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927
50319	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
52303	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52304	1 412	0	1 412	0	0	0	757	0	757	2 169	0	2 169
52305	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
60301	162	0	162	4 946	0	4 946	7 880	0	7 880	3 096	0	3 096
60305	0	0	0	4 331	0	4 331	8 494	0	8 494	4 163	0	4 163
60309	965	0	965	976	0	976	179	0	179	168	0	168
60311	77	0	77	946	0	946	966	0	966	97	0	97
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1 233	0	1 233	28	0	28	126	0	126	1 331	0	1 331
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	20 281	0	20 281	0	0	0	453	0	453	20 734	0	20 734
61301	6	0	6	9 085	5 600	14 685	9 079	5 601	14 680	0	1	1
61304	421	0	421	88	0	88	78	0	78	411	0	411
70601	2 616 995	0	2 616 995	2 616 995	0	2 616 995	1 349 179	0	1 349 179	1 349 179	0	1 349 179
70602	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	293	0	293	293	0	293
70603	1 906 920	0	1 906 920	1 906 920	0	1 906 920	1 070 393	0	1 070 393	1 070 393	0	1 070 393
70701	0	0	0	0	0	0	2 616 995	0	2 616 995	2 616 995	0	2 616 995
70702	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190
70703	0	0	0	0	0	0	1 906 920	0	1 906 920	1 906 920	0	1 906 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
90902	91 452	0	91 452	19 044	0	19 044	79 879	0	79 879	30 617	0	30 617
91202	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
91411	0	0	0	200 066	0	200 066	200 066	0	200 066	0	0	0
91414	2 070 887	466 025	2 536 912	89 663	107 749	197 412	1 021	12 337	13 358	2 159 529	561 437	2 720 966
91418	329 398	80 534	409 932	45 042	18 471	63 513	24 852	2 800	27 652	349 588	96 205	445 793
91604	2 264	988	3 252	4 307	4 754	9 061	3 621	4 404	8 025	2 950	1 338	4 288
91801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	4 460 270	0	4 460 270	574 800	0	574 800	212 104	0	212 104	4 822 966	0	4 822 966
Пассив
91004	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91311	239 254	0	239 254	0	0	0	750	0	750	240 004	0	240 004
91312	1 514 203	637 980	2 152 183	1 481	16 772	18 253	40 812	147 802	188 614	1 553 534	769 010	2 322 544
91315	949 639	981 762	1 931 401	44 611	37 417	82 028	81 570	200 073	281 643	986 598	1 144 418	2 131 016
91316	23 649	11 011	34 660	20 345	62 175	82 520	0	72 440	72 440	3 304	21 276	24 580
91317	23 173	3 709	26 882	28 450	589	29 039	29 577	1 512	31 089	24 300	4 632	28 932
91507	75 890	0	75 890	0	0	0	0	0	0	75 890	0	75 890
99999	3 041 595	0	3 041 595	333 479	0	333 479	493 595	0	493 595	3 201 711	0	3 201 711
Г. Срочные сделки
Актив
93001	844 011	0	844 011	12 097 420	4 475 442	16 572 862	11 742 159	3 749 138	15 491 297	1 199 272	726 304	1 925 576
93306	0	0	0	3 129 634	460 601	3 590 235	3 129 634	460 601	3 590 235	0	0	0
93307	0	0	0	3 129 634	449 074	3 578 708	3 129 634	449 074	3 578 708	0	0	0
93308	1 532 409	235 043	1 767 452	3 155 095	196 884	3 351 979	3 129 634	431 927	3 561 561	1 557 870	0	1 557 870
93801	0	0	0	242 209	0	242 209	241 632	0	241 632	577	0	577
95003	0	0	0	315 283	0	315 283	292 585	0	292 585	22 698	0	22 698
Пассив
96001	0	835 020	835 020	3 469 280	12 156 928	15 626 208	4 084 266	12 633 075	16 717 341	614 986	1 311 167	1 926 153
96306	0	0	0	430 901	3 349 917	3 780 818	430 901	3 349 917	3 780 818	0	0	0
96307	0	0	0	430 901	3 278 018	3 708 919	430 901	3 278 018	3 708 919	0	0	0
96308	235 043	1 532 409	1 767 452	430 901	3 225 544	3 656 445	195 858	3 273 703	3 469 561	0	1 580 568	1 580 568
96801	8 991	0	8 991	185 650	0	185 650	176 659	0	176 659	0	0	0
97103	0	0	0	242 418	0	242 418	242 418	0	242 418	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	122 796 193,0000	0	0	920 257,0000	0	0	930 257,0000	0	0	122 786 193,0000
Пассив
98040	0	0	19 051 953,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 051 953,0000
98050	0	0	22 001,0000	0	0	29 000,0000	0	0	32 000,0000	0	0	25 001,0000
98070	0	0	103 722 246,0000	0	0	409 127,0000	0	0	396 130,0000	0	0	103 709 249,0000

Страница была полезной?