Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 039	0	10 039	7 914	0	7 914	3 438	0	3 438	14 515	0	14 515
20202	276 367	30 021	306 388	916 519	284 931	1 201 450	966 109	266 268	1 232 377	226 777	48 684	275 461
20207	238	114	352	76 148	47	76 195	75 649	30	75 679	737	131	868
20208	20 730	0	20 730	27 956	0	27 956	34 758	0	34 758	13 928	0	13 928
20209	0	0	0	570 297	47 519	617 816	569 516	47 519	617 035	781	0	781
30102	176 745	0	176 745	2 986 283	0	2 986 283	3 018 456	0	3 018 456	144 572	0	144 572
30110	6 787	3 657	10 444	242 324	123 384	365 708	243 336	101 987	345 323	5 775	25 054	30 829
30202	2 982	0	2 982	0	0	0	62	0	62	2 920	0	2 920
30204	270	0	270	69	0	69	0	0	0	339	0	339
30221	0	0	0	130 604	0	130 604	130 604	0	130 604	0	0	0
30233	800	0	800	11 319	103	11 422	11 121	103	11 224	998	0	998
30302	84 291	44 444	128 735	65 825	132 089	197 914	68 177	123 923	192 100	81 939	52 610	134 549
30306	8 440	15 624	24 064	18 003	2 899	20 902	7 107	581	7 688	19 336	17 942	37 278
30402	0	0	0	80 201	0	80 201	80 201	0	80 201	0	0	0
30602	662	0	662	36 429	0	36 429	35 922	0	35 922	1 169	0	1 169
31901	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	588	588	0	121	121	0	15	15	0	694	694
44605	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
44606	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45201	44 669	0	44 669	62 943	0	62 943	54 048	0	54 048	53 564	0	53 564
45204	2 800	3 085	5 885	7 200	450	7 650	9 800	3 535	13 335	200	0	200
45205	79 350	41 312	120 662	20 000	37 509	57 509	50 100	21 999	72 099	49 250	56 822	106 072
45206	352 392	61 588	413 980	55 000	40 014	95 014	44 250	3 626	47 876	363 142	97 976	461 118
45207	517 480	29 009	546 489	16 980	6 239	23 219	12 237	1 618	13 855	522 223	33 630	555 853
45208	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
45307	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45401	4 719	0	4 719	6 137	0	6 137	7 379	0	7 379	3 477	0	3 477
45404	0	2 280	2 280	0	342	342	0	128	128	0	2 494	2 494
45405	7 928	0	7 928	0	0	0	3 009	0	3 009	4 919	0	4 919
45406	32 318	0	32 318	1 500	0	1 500	2 407	0	2 407	31 411	0	31 411
45407	143 580	17 847	161 427	3 870	2 382	6 252	438	4 441	4 879	147 012	15 788	162 800
45408	13 490	0	13 490	0	0	0	1 500	0	1 500	11 990	0	11 990
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	1 930	0	1 930	0	0	0	1 530	0	1 530	400	0	400
45505	243 110	0	243 110	297	0	297	6 140	0	6 140	237 267	0	237 267
45506	116 004	27 665	143 669	6 243	4 725	10 968	6 513	1 888	8 401	115 734	30 502	146 236
45507	3 444	0	3 444	157	0	157	6	0	6	3 595	0	3 595
45509	728	0	728	1 774	0	1 774	1 322	0	1 322	1 180	0	1 180
45812	5 180	0	5 180	892	0	892	582	0	582	5 490	0	5 490
45815	432	0	432	2 385	0	2 385	1 778	0	1 778	1 039	0	1 039
45912	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
45915	24	0	24	123	0	123	58	0	58	89	0	89
47408	17 073	0	17 073	71 072	68 618	139 690	88 145	68 618	156 763	0	0	0
47415	601	0	601	46	0	46	55	0	55	592	0	592
47423	6 458	377	6 835	4 936	26 331	31 267	3 816	26 098	29 914	7 578	610	8 188
47427	21 719	1 906	23 625	21 903	2 877	24 780	21 980	1 956	23 936	21 642	2 827	24 469
50208	24 797	0	24 797	19 117	0	19 117	4 659	0	4 659	39 255	0	39 255
50605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50606	1 473	0	1 473	16	0	16	16	0	16	1 473	0	1 473
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
50721	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60302	35	0	35	181	0	181	136	0	136	80	0	80
60308	29	0	29	658	0	658	664	0	664	23	0	23
60310	4 523	0	4 523	207	0	207	261	0	261	4 469	0	4 469
60312	5 708	0	5 708	2 349	0	2 349	2 038	0	2 038	6 019	0	6 019
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60347	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	82 113	0	82 113	1 943	0	1 943	43	0	43	84 013	0	84 013
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	29 206	0	29 206	314	0	314	146	0	146	29 374	0	29 374
60702	144	0	144	0	0	0	61	0	61	83	0	83
60804	4 698	0	4 698	0	0	0	1 756	0	1 756	2 942	0	2 942
61002	36	0	36	27	0	27	32	0	32	31	0	31
61008	3 266	0	3 266	360	0	360	388	0	388	3 238	0	3 238
61009	154	0	154	119	0	119	93	0	93	180	0	180
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	4 623	0	4 623	4 623	0	4 623	0	0	0
61403	4 410	0	4 410	25	0	25	186	0	186	4 249	0	4 249
70501	14 228	0	14 228	0	0	0	14 228	0	14 228	0	0	0
70606	520 045	0	520 045	57 093	0	57 093	520 112	0	520 112	57 026	0	57 026
70607	1 436	0	1 436	52	0	52	1 438	0	1 438	50	0	50
70608	204 927	0	204 927	67 933	0	67 933	204 927	0	204 927	67 933	0	67 933
70706	0	0	0	521 887	0	521 887	250	0	250	521 637	0	521 637
70707	0	0	0	1 436	0	1 436	0	0	0	1 436	0	1 436
70708	0	0	0	204 927	0	204 927	0	0	0	204 927	0	204 927
70711	0	0	0	14 228	0	14 228	0	0	0	14 228	0	14 228
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10603	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10701	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
10801	80 988	0	80 988	0	0	0	0	0	0	80 988	0	80 988
30126	132	0	132	1 849	0	1 849	2 270	0	2 270	553	0	553
30223	0	0	0	4	0	4	276	0	276	272	0	272
30226	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
30232	0	0	0	11 562	5 501	17 063	11 562	5 501	17 063	0	0	0
30301	84 291	44 444	128 735	68 177	123 923	192 100	65 825	132 089	197 914	81 939	52 610	134 549
30305	8 440	15 624	24 064	7 107	581	7 688	18 003	2 899	20 902	19 336	17 942	37 278
30410	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	644	0	644	52 762	0	52 762	53 258	0	53 258	1 140	0	1 140
30607	7	0	7	63	0	63	68	0	68	12	0	12
31302	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000	85 000	0	85 000
32211	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40502	18 659	0	18 659	43 598	0	43 598	25 797	0	25 797	858	0	858
40602	55	0	55	1 024	0	1 024	992	0	992	23	0	23
40701	97 873	0	97 873	71 330	0	71 330	44 529	0	44 529	71 072	0	71 072
40702	650 305	1 848	652 153	3 893 955	44 199	3 938 154	3 842 944	66 255	3 909 199	599 294	23 904	623 198
40703	11 284	726	12 010	17 085	11 549	28 634	18 535	11 672	30 207	12 734	849	13 583
40802	43 479	46	43 525	221 120	319	221 439	208 602	324	208 926	30 961	51	31 012
40807	52 346	0	52 346	52 037	0	52 037	50 000	0	50 000	50 309	0	50 309
40817	45 125	16 423	61 548	90 038	11 955	101 993	79 640	10 036	89 676	34 727	14 504	49 231
40820	739	2	741	276	4	280	290	95	385	753	93	846
40905	3	0	3	553	0	553	551	0	551	1	0	1
40906	0	0	0	16 101	0	16 101	16 882	0	16 882	781	0	781
40909	0	0	0	94	678	772	94	678	772	0	0	0
40910	0	0	0	1	136	137	1	136	137	0	0	0
40911	41	0	41	138 054	0	138 054	138 108	0	138 108	95	0	95
40912	0	0	0	333	508	841	333	508	841	0	0	0
40913	0	0	0	19	37	56	19	37	56	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	0	0	0	0	97	97	0	4 460	4 460	0	4 363	4 363
42105	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	18 000	0	18 000
42301	15 517	450	15 967	2 885	2 421	5 306	2 722	2 542	5 264	15 354	571	15 925
42302	351	0	351	541	0	541	441	0	441	251	0	251
42303	20 862	0	20 862	4 524	0	4 524	714	0	714	17 052	0	17 052
42304	10 813	12 270	23 083	1 747	1 171	2 918	1 227	4 948	6 175	10 293	16 047	26 340
42305	489 037	195 353	684 390	71 110	24 315	95 425	57 306	80 583	137 889	475 233	251 621	726 854
42306	299 640	0	299 640	37 585	0	37 585	20 988	0	20 988	283 043	0	283 043
42309	217	47	264	3	1	4	10	9	19	224	55	279
42605	94	147	241	75	4	79	2	32	34	21	175	196
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44615	200	0	200	0	0	0	413	0	413	613	0	613
45215	38 309	0	38 309	3 302	0	3 302	23 601	0	23 601	58 608	0	58 608
45315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45415	7 928	0	7 928	274	0	274	142	0	142	7 796	0	7 796
45515	13 394	0	13 394	270	0	270	1 413	0	1 413	14 537	0	14 537
45818	5 385	0	5 385	110	0	110	215	0	215	5 490	0	5 490
45918	6	0	6	79	0	79	85	0	85	12	0	12
47405	0	0	0	89 013	55 101	144 114	89 013	55 101	144 114	0	0	0
47407	0	0	0	72 790	66 606	139 396	72 790	66 606	139 396	0	0	0
47411	5 049	2 109	7 158	1 065	395	1 460	3 049	1 099	4 148	7 033	2 813	9 846
47416	183	0	183	5 012	46	5 058	6 606	46	6 652	1 777	0	1 777
47422	0	0	0	2 610	24	2 634	2 859	24	2 883	249	0	249
47425	25 286	0	25 286	20 238	0	20 238	5 403	0	5 403	10 451	0	10 451
47426	682	0	682	613	0	613	371	13	384	440	13	453
50220	10 037	0	10 037	3 437	0	3 437	7 914	0	7 914	14 514	0	14 514
50620	1 322	0	1 322	4	0	4	52	0	52	1 370	0	1 370
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52305	88 025	0	88 025	88 051	0	88 051	26	0	26	0	0	0
52306	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0
52501	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
60301	896	0	896	2 878	0	2 878	2 276	0	2 276	294	0	294
60305	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0
60307	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60311	233	0	233	2 367	0	2 367	2 134	0	2 134	0	0	0
60322	55	0	55	31	0	31	32	0	32	56	0	56
60324	85	0	85	6	0	6	25	0	25	104	0	104
60601	17 055	0	17 055	30	0	30	1 039	0	1 039	18 064	0	18 064
60805	1 250	0	1 250	522	0	522	95	0	95	823	0	823
60806	665	0	665	163	0	163	0	0	0	502	0	502
61304	304	0	304	70	0	70	101	0	101	335	0	335
70601	550 075	0	550 075	550 077	0	550 077	61 794	0	61 794	61 792	0	61 792
70602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70603	204 685	0	204 685	204 685	0	204 685	68 604	0	68 604	68 604	0	68 604
70701	0	0	0	0	0	0	550 201	0	550 201	550 201	0	550 201
70703	0	0	0	0	0	0	204 685	0	204 685	204 685	0	204 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	53 510	0	53 510	53 510	0	53 510	0	0	0
90901	7 240	0	7 240	6 349	0	6 349	4 252	0	4 252	9 337	0	9 337
90902	78 936	0	78 936	32 519	0	32 519	2 289	0	2 289	109 166	0	109 166
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 064 958	133 185	1 198 143	195 317	15 557	210 874	156 909	74 698	231 607	1 103 366	74 044	1 177 410
91501	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91502	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91604	175	0	175	21	0	21	15	0	15	181	0	181
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91803	192	1	193	0	0	0	0	0	0	192	1	193
99998	2 150 238	0	2 150 238	177 730	0	177 730	293 268	0	293 268	2 034 700	0	2 034 700
Пассив
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
91312	1 811 566	0	1 811 566	56 407	0	56 407	66 610	0	66 610	1 821 769	0	1 821 769
91315	103 616	3 341	106 957	88 574	88	88 662	2 816	691	3 507	17 858	3 944	21 802
91316	91 360	0	91 360	23 015	0	23 015	0	0	0	68 345	0	68 345
91317	122 412	0	122 412	124 978	0	124 978	107 606	0	107 606	105 040	0	105 040
91507	13 945	0	13 945	199	0	199	0	0	0	13 746	0	13 746
99999	1 286 995	0	1 286 995	291 675	0	291 675	303 274	0	303 274	1 298 594	0	1 298 594
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	15 270	0	15 270	0	0	0	15 270	0	15 270
93304	0	0	0	7 923	0	7 923	7 923	0	7 923	0	0	0
93305	0	0	0	7 582	0	7 582	7 582	0	7 582	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	4 496	0	4 496	15 277	0	15 277	10 781	0	10 781
96504	0	0	0	10 466	0	10 466	10 466	0	10 466	0	0	0
96505	0	0	0	9 786	0	9 786	9 786	0	9 786	0	0	0
97001	0	0	0	4 754	0	4 754	9 243	0	9 243	4 489	0	4 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	209 962 617,0000	0	0	31 819 584,0000	0	0	15 763 230,0000	0	0	226 018 971,0000
Пассив
98040	0	0	325 440,0000	0	0	87 664,0000	0	0	0,0000	0	0	237 776,0000
98050	0	0	10 338,0000	0	0	3 908,0000	0	0	0,0000	0	0	6 430,0000
98070	0	0	209 627 243,0000	0	0	15 671 658,0000	0	0	31 819 584,0000	0	0	225 775 169,0000

Страница была полезной?