Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	341	0	341	21 585	0	21 585	20	0	20	21 906	0	21 906
20202	6 270	543	6 813	184 892	619	185 511	187 788	810	188 598	3 374	352	3 726
20207	97	0	97	27 221	0	27 221	27 184	0	27 184	134	0	134
20209	0	0	0	154 809	0	154 809	154 809	0	154 809	0	0	0
30102	54 742	0	54 742	483 772	0	483 772	511 854	0	511 854	26 660	0	26 660
30110	307	550	857	10 791	265	11 056	9 789	409	10 198	1 309	406	1 715
30114	0	398	398	0	22 587	22 587	0	21 479	21 479	0	1 506	1 506
30202	452	0	452	0	0	0	26	0	26	426	0	426
30204	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
30302	60 905	12 018	72 923	398	1 417	1 815	54	325	379	61 249	13 110	74 359
30306	42 650	0	42 650	0	0	0	0	0	0	42 650	0	42 650
30602	0	0	0	1 910	0	1 910	1 909	0	1 909	1	0	1
45201	418	0	418	2 339	0	2 339	1 922	0	1 922	835	0	835
45204	14 819	0	14 819	2 000	0	2 000	14 819	0	14 819	2 000	0	2 000
45205	20 956	0	20 956	13 519	0	13 519	6 000	0	6 000	28 475	0	28 475
45206	105 416	0	105 416	2 699	0	2 699	33 357	0	33 357	74 758	0	74 758
45207	4 430	0	4 430	0	0	0	3 745	0	3 745	685	0	685
45305	550	0	550	1 200	0	1 200	0	0	0	1 750	0	1 750
45306	55	0	55	0	0	0	35	0	35	20	0	20
45405	916	0	916	0	0	0	366	0	366	550	0	550
45406	16 116	0	16 116	1 600	0	1 600	2 603	0	2 603	15 113	0	15 113
45407	10 518	0	10 518	0	0	0	1 062	0	1 062	9 456	0	9 456
45502	802	0	802	694	0	694	802	0	802	694	0	694
45503	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
45504	620	0	620	0	0	0	5	0	5	615	0	615
45505	24 564	0	24 564	4 150	0	4 150	6 140	0	6 140	22 574	0	22 574
45506	61 746	0	61 746	0	0	0	2 750	0	2 750	58 996	0	58 996
45507	806	0	806	0	0	0	49	0	49	757	0	757
45812	959	0	959	10 992	0	10 992	10 397	0	10 397	1 554	0	1 554
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	1 499	0	1 499	1 148	0	1 148	562	0	562	2 085	0	2 085
45912	97	0	97	250	0	250	156	0	156	191	0	191
45915	79	0	79	203	0	203	78	0	78	204	0	204
47408	0	0	0	20 876	21 498	42 374	20 876	21 498	42 374	0	0	0
47423	15	0	15	26	0	26	6	0	6	35	0	35
47427	685	0	685	3 887	0	3 887	3 773	0	3 773	799	0	799
50605	3 313	0	3 313	0	0	0	3 313	0	3 313	0	0	0
50606	18 611	0	18 611	0	0	0	18 611	0	18 611	0	0	0
50621	0	0	0	5 863	0	5 863	5 863	0	5 863	0	0	0
50705	0	0	0	3 313	0	3 313	1 042	0	1 042	2 271	0	2 271
50706	394	0	394	24 475	0	24 475	392	0	392	24 477	0	24 477
60302	438	0	438	79	0	79	131	0	131	386	0	386
60306	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60308	2	0	2	108	0	108	110	0	110	0	0	0
60312	240	0	240	1 285	0	1 285	1 155	0	1 155	370	0	370
60401	61 061	0	61 061	0	0	0	25	0	25	61 036	0	61 036
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	165	0	165	143	0	143	156	0	156	152	0	152
61009	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	91	0	91	103	0	103	60	0	60	134	0	134
70501	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
70606	199 931	0	199 931	16 005	0	16 005	8	0	8	215 928	0	215 928
70607	16 792	0	16 792	1 064	0	1 064	16 422	0	16 422	1 434	0	1 434
70608	8 877	0	8 877	2 183	0	2 183	0	0	0	11 060	0	11 060
Пассив
10207	10 000	0	10 000	11 066	0	11 066	11 066	0	11 066	10 000	0	10 000
10601	9 696	0	9 696	1	0	1	0	0	0	9 695	0	9 695
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	73 463	0	73 463	8	0	8	1	0	1	73 456	0	73 456
30109	58	0	58	2 208	0	2 208	2 150	0	2 150	0	0	0
30223	4 645	0	4 645	73 572	0	73 572	68 927	0	68 927	0	0	0
30301	60 905	12 018	72 923	55	325	380	399	1 417	1 816	61 249	13 110	74 359
30305	42 650	0	42 650	0	0	0	0	0	0	42 650	0	42 650
30607	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31204	17 760	0	17 760	9 000	0	9 000	0	0	0	8 760	0	8 760
40502	47	0	47	9 862	0	9 862	10 009	0	10 009	194	0	194
40701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40702	88 027	1 339	89 366	478 307	22 707	501 014	445 681	22 073	467 754	55 401	705	56 106
40703	3 127	0	3 127	30 863	0	30 863	31 369	0	31 369	3 633	0	3 633
40802	13 477	12	13 489	117 527	203	117 730	116 723	193	116 916	12 673	2	12 675
40905	23	0	23	989	0	989	1 032	0	1 032	66	0	66
40906	0	0	0	54 746	0	54 746	54 746	0	54 746	0	0	0
40909	0	0	0	163	204	367	163	204	367	0	0	0
40910	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40911	3	0	3	11 496	0	11 496	11 493	0	11 493	0	0	0
40912	0	0	0	235	300	535	235	300	535	0	0	0
40913	0	0	0	529	52	581	529	52	581	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000	14 000	0	14 000
42104	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0
42301	58 007	183	58 190	184 599	477	185 076	153 044	496	153 540	26 452	202	26 654
42303	22 390	0	22 390	1 896	0	1 896	2 845	0	2 845	23 339	0	23 339
42304	21 150	1 637	22 787	12 273	66	12 339	647	206	853	9 524	1 777	11 301
42306	58 924	0	58 924	16 106	0	16 106	5 439	0	5 439	48 257	0	48 257
42307	4 139	0	4 139	6 099	0	6 099	44 651	0	44 651	42 691	0	42 691
43703	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0
45215	4 086	0	4 086	3 206	0	3 206	2 715	0	2 715	3 595	0	3 595
45315	6	0	6	0	0	0	24	0	24	30	0	30
45415	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	290	0	290	422	0	422	927	0	927	795	0	795
45818	2 152	0	2 152	2 684	0	2 684	3 240	0	3 240	2 708	0	2 708
45918	21	0	21	12	0	12	77	0	77	86	0	86
47407	0	0	0	21 775	20 597	42 372	21 775	20 597	42 372	0	0	0
47411	792	4	796	1 041	1	1 042	1 055	5	1 060	806	8	814
47416	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47425	50	0	50	90	0	90	117	0	117	77	0	77
47426	109	0	109	717	1	718	661	1	662	53	0	53
50620	16 792	0	16 792	17 856	0	17 856	1 064	0	1 064	0	0	0
50720	341	0	341	20	0	20	21 585	0	21 585	21 906	0	21 906
52303	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60301	451	0	451	1 783	0	1 783	1 346	0	1 346	14	0	14
60305	884	0	884	6 122	0	6 122	5 238	0	5 238	0	0	0
60309	439	0	439	115	0	115	330	0	330	654	0	654
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
60324	1	0	1	5	0	5	26	0	26	22	0	22
60405	148	0	148	23	0	23	345	0	345	470	0	470
60601	15 177	0	15 177	23	0	23	760	0	760	15 914	0	15 914
61304	4 166	0	4 166	260	0	260	0	0	0	3 906	0	3 906
70601	179 042	0	179 042	0	0	0	13 361	0	13 361	192 403	0	192 403
70602	0	0	0	0	0	0	5 863	0	5 863	5 863	0	5 863
70603	8 912	0	8 912	0	0	0	2 042	0	2 042	10 954	0	10 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
90901	8 822	0	8 822	57 135	0	57 135	10 801	0	10 801	55 156	0	55 156
90902	96 858	0	96 858	39 474	0	39 474	69 629	0	69 629	66 703	0	66 703
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	491 877	0	491 877	23 946	0	23 946	28 171	0	28 171	487 652	0	487 652
91501	25 169	0	25 169	0	0	0	0	0	0	25 169	0	25 169
91604	215	0	215	113	0	113	89	0	89	239	0	239
91704	250	0	250	29	0	29	250	0	250	29	0	29
91802	2 808	0	2 808	180	0	180	2 808	0	2 808	180	0	180
99998	532 961	0	532 961	43 150	0	43 150	100 967	0	100 967	475 144	0	475 144
Пассив
91311	15 128	0	15 128	1 260	0	1 260	0	0	0	13 868	0	13 868
91312	501 069	0	501 069	96 199	0	96 199	31 923	0	31 923	436 793	0	436 793
91315	1 634	0	1 634	170	0	170	7 205	0	7 205	8 669	0	8 669
91316	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
91317	3 725	0	3 725	3 338	0	3 338	4 022	0	4 022	4 409	0	4 409
91507	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	626 015	0	626 015	53 965	0	53 965	63 094	0	63 094	635 144	0	635 144
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 499 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 478,0000
Пассив
98050	0	0	1 499 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 478,0000

Страница была полезной?