Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 594	7 618	13 212	167 151	10 479	177 630	170 240	16 601	186 841	2 505	1 496	4 001
20206	0	0	0	4 871	7 396	12 267	4 871	7 396	12 267	0	0	0
20207	96	1 198	1 294	15 229	381	15 610	14 925	1 444	16 369	400	135	535
20208	720	0	720	25 706	0	25 706	26 305	0	26 305	121	0	121
20209	5 837	48	5 885	46 920	5 024	51 944	52 757	5 069	57 826	0	3	3
30102	9 648	0	9 648	145 177	0	145 177	154 601	0	154 601	224	0	224
30110	1 734	267	2 001	29 588	30 339	59 927	30 675	29 817	60 492	647	789	1 436
30114	0	183	183	0	1 711	1 711	0	1 879	1 879	0	15	15
30202	6 846	0	6 846	0	0	0	438	0	438	6 408	0	6 408
30204	326	0	326	0	0	0	33	0	33	293	0	293
30210	0	0	0	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0
30221	0	0	0	3 770	0	3 770	3 750	0	3 750	20	0	20
30233	15	5	20	123	0	123	137	0	137	1	5	6
30302	27 911	7 170	35 081	27 677	758	28 435	55 238	192	55 430	350	7 736	8 086
30306	20 515	0	20 515	1 202	0	1 202	21 717	0	21 717	0	0	0
30402	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
32005	0	27 606	27 606	0	645	645	0	28 251	28 251	0	0	0
32201	0	193	193	0	18	18	0	5	5	0	206	206
44606	100 604	0	100 604	0	0	0	30 084	0	30 084	70 520	0	70 520
45204	3 560	0	3 560	0	0	0	3 530	0	3 530	30	0	30
45205	17 184	0	17 184	0	0	0	15 084	0	15 084	2 100	0	2 100
45206	365 007	0	365 007	0	0	0	165 127	0	165 127	199 880	0	199 880
45207	4 146 707	0	4 146 707	90 350	0	90 350	37 601	0	37 601	4 199 456	0	4 199 456
45208	220 249	0	220 249	4 960	0	4 960	147	0	147	225 062	0	225 062
45306	3 362	0	3 362	0	0	0	2 862	0	2 862	500	0	500
45307	26 745	0	26 745	2 820	0	2 820	65	0	65	29 500	0	29 500
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	1 714	0	1 714	0	0	0	1 595	0	1 595	119	0	119
45406	31 637	0	31 637	0	0	0	20 486	0	20 486	11 151	0	11 151
45407	73 524	0	73 524	0	0	0	6 835	0	6 835	66 689	0	66 689
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45504	238	0	238	0	0	0	85	0	85	153	0	153
45505	13 241	0	13 241	0	0	0	1 187	0	1 187	12 054	0	12 054
45506	169 828	0	169 828	0	0	0	24 946	0	24 946	144 882	0	144 882
45507	65 789	0	65 789	0	0	0	1 221	0	1 221	64 568	0	64 568
45509	7 985	174	8 159	8	32	40	4 298	4	4 302	3 695	202	3 897
45812	17 982	0	17 982	7 648	0	7 648	5 077	0	5 077	20 553	0	20 553
45814	4 657	0	4 657	3 208	0	3 208	1 885	0	1 885	5 980	0	5 980
45815	555	0	555	936	0	936	297	0	297	1 194	0	1 194
45912	51	0	51	305	0	305	78	0	78	278	0	278
45914	0	0	0	87	0	87	20	0	20	67	0	67
45915	3	0	3	144	0	144	47	0	47	100	0	100
47408	0	0	0	29 089	0	29 089	29 089	0	29 089	0	0	0
47415	316	0	316	0	0	0	41	0	41	275	0	275
47417	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
47423	3 281	498	3 779	1 583	45	1 628	2 045	13	2 058	2 819	530	3 349
47427	22 585	43	22 628	41 409	6	41 415	7 337	7	7 344	56 657	42	56 699
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0
51505	50 480	0	50 480	13 345	0	13 345	13 188	0	13 188	50 637	0	50 637
52503	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	311	0	311	1 988	0	1 988	218	0	218	2 081	0	2 081
60306	0	0	0	14	0	14	12	0	12	2	0	2
60308	10	0	10	1 674	0	1 674	941	0	941	743	0	743
60310	638	0	638	18	0	18	30	0	30	626	0	626
60312	2 956	0	2 956	5 690	0	5 690	7 306	0	7 306	1 340	0	1 340
60323	1 705	0	1 705	672	0	672	1 642	0	1 642	735	0	735
60401	112 122	0	112 122	185	0	185	175	0	175	112 132	0	112 132
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	5 754	0	5 754	103	0	103	166	0	166	5 691	0	5 691
61002	1 112	0	1 112	153	0	153	67	0	67	1 198	0	1 198
61008	1 772	0	1 772	441	0	441	400	0	400	1 813	0	1 813
61009	88	0	88	169	0	169	169	0	169	88	0	88
61011	4 483	0	4 483	270	0	270	0	0	0	4 753	0	4 753
61209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61210	0	0	0	13 345	0	13 345	13 345	0	13 345	0	0	0
61403	1 222	0	1 222	100	0	100	574	0	574	748	0	748
70501	24 449	0	24 449	0	0	0	1 348	0	1 348	23 101	0	23 101
70606	825 570	0	825 570	95 159	0	95 159	2 926	0	2 926	917 803	0	917 803
70608	138 656	0	138 656	22 155	0	22 155	0	0	0	160 811	0	160 811
Пассив
10207	591 450	0	591 450	0	0	0	0	0	0	591 450	0	591 450
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
10801	128 272	0	128 272	4 508	0	4 508	2 256	0	2 256	126 020	0	126 020
30109	7	107	114	0	342	342	0	330	330	7	95	102
30126	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30222	0	0	0	78 321	0	78 321	78 321	0	78 321	0	0	0
30223	36 156	0	36 156	239 578	0	239 578	203 422	0	203 422	0	0	0
30232	0	0	0	368	315	683	368	315	683	0	0	0
30301	27 911	7 170	35 081	55 238	192	55 430	27 677	758	28 435	350	7 736	8 086
30305	20 515	0	20 515	21 717	0	21 717	1 202	0	1 202	0	0	0
30410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876
31308	198 500	0	198 500	1 500	0	1 500	0	0	0	197 000	0	197 000
40401	1 158	0	1 158	540	0	540	3	0	3	621	0	621
40404	2 633	0	2 633	499	0	499	500	0	500	2 634	0	2 634
40502	57 471	249	57 720	55 764	7	55 771	39 936	38	39 974	41 643	280	41 923
40503	1 771	0	1 771	310	0	310	31	0	31	1 492	0	1 492
40504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
40602	8 048	0	8 048	1 991	0	1 991	1 670	0	1 670	7 727	0	7 727
40603	1 192	0	1 192	115	0	115	78	0	78	1 155	0	1 155
40702	306 109	2 815	308 924	428 060	4 068	432 128	438 134	3 186	441 320	316 183	1 933	318 116
40703	91 444	255	91 699	29 729	6	29 735	15 208	23	15 231	76 923	272	77 195
40802	77 837	2	77 839	88 476	0	88 476	77 486	0	77 486	66 847	2	66 849
40817	110 959	4 066	115 025	49 489	1 391	50 880	18 945	289	19 234	80 415	2 964	83 379
40820	302	1	303	64	1	65	1	0	1	239	0	239
40905	160	0	160	121	0	121	21	0	21	60	0	60
40906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	574	574	0	374	374	0	344	344	0	544	544
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	365	0	365	3 117	0	3 117	4 487	0	4 487	1 735	0	1 735
40913	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42105	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
42301	54 564	1 850	56 414	5 098	245	5 343	4 204	701	4 905	53 670	2 306	55 976
42303	2 257	533	2 790	1	14	15	8	64	72	2 264	583	2 847
42304	380 856	25 527	406 383	16 123	2 587	18 710	23 847	6 824	30 671	388 580	29 764	418 344
42305	1 981 839	100 190	2 082 029	104 853	5 337	110 190	95 254	16 345	111 599	1 972 240	111 198	2 083 438
42306	263 184	2 230	265 414	18 234	335	18 569	6 246	306	6 552	251 196	2 201	253 397
42307	650	0	650	32	0	32	1	0	1	619	0	619
42309	771	0	771	3 500	0	3 500	3 508	0	3 508	779	0	779
42601	18	58	76	0	28	28	19	3	22	37	33	70
42604	255	98	353	1	3	4	2	19	21	256	114	370
42605	738	171	909	32	5	37	3	29	32	709	195	904
44615	1 006	0	1 006	301	0	301	0	0	0	705	0	705
45215	131 672	0	131 672	2 838	0	2 838	39 268	0	39 268	168 102	0	168 102
45315	301	0	301	1	0	1	150	0	150	450	0	450
45415	2 448	0	2 448	2 095	0	2 095	3 120	0	3 120	3 473	0	3 473
45515	14 643	0	14 643	1 034	0	1 034	266	0	266	13 875	0	13 875
45818	17 118	0	17 118	1 377	0	1 377	5 570	0	5 570	21 311	0	21 311
45918	3	0	3	16	0	16	63	0	63	50	0	50
47405	2 388	0	2 388	4 894	0	4 894	2 506	0	2 506	0	0	0
47407	0	0	0	0	29 336	29 336	0	29 336	29 336	0	0	0
47411	39 008	2 602	41 610	18 627	939	19 566	16 666	960	17 626	37 047	2 623	39 670
47414	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47416	708	0	708	15 635	0	15 635	14 942	0	14 942	15	0	15
47418	665 972	0	665 972	342 406	0	342 406	256 578	0	256 578	580 144	0	580 144
47422	104	362	466	5 767	212	5 979	5 783	183	5 966	120	333	453
47425	2 752	0	2 752	844	0	844	2 214	0	2 214	4 122	0	4 122
47426	3 813	0	3 813	3 931	0	3 931	2 492	0	2 492	2 374	0	2 374
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	505	0	505	198	0	198	199	0	199	506	0	506
52301	1 216	0	1 216	83	0	83	0	0	0	1 133	0	1 133
52305	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
52406	429	0	429	24	0	24	82	0	82	487	0	487
52501	90	0	90	0	0	0	13	0	13	103	0	103
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60301	1 589	0	1 589	2 760	0	2 760	2 219	0	2 219	1 048	0	1 048
60305	2 109	0	2 109	16 018	0	16 018	13 975	0	13 975	66	0	66
60307	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
60309	440	0	440	0	0	0	82	0	82	522	0	522
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60320	390	0	390	1	0	1	0	0	0	389	0	389
60322	6	0	6	5	0	5	21	0	21	22	0	22
60324	2 185	0	2 185	1 081	0	1 081	185	0	185	1 289	0	1 289
60601	53 289	0	53 289	144	0	144	1 087	0	1 087	54 232	0	54 232
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70601	906 756	0	906 756	78	0	78	63 869	0	63 869	970 547	0	970 547
70603	134 946	0	134 946	0	0	0	5 876	0	5 876	140 822	0	140 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90803	906 220	0	906 220	63 849	0	63 849	12 813	0	12 813	957 256	0	957 256
90901	3 054	0	3 054	13 258	0	13 258	16 147	0	16 147	165	0	165
90902	1 439 600	4 684	1 444 284	148 372	427	148 799	148 369	125	148 494	1 439 603	4 986	1 444 589
90903	665 972	0	665 972	256 579	0	256 579	492 618	0	492 618	429 933	0	429 933
91101	0	178	178	0	42	42	0	12	12	0	208	208
91102	0	163	163	0	4	4	0	164	164	0	3	3
91202	17	0	17	6	0	6	2	0	2	21	0	21
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	999 449	0	999 449	289	0	289	112 291	0	112 291	887 447	0	887 447
91417	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91604	343	0	343	291	0	291	254	0	254	380	0	380
91704	12 150	47	12 197	0	4	4	224	2	226	11 926	49	11 975
91802	11 131	85	11 216	0	8	8	380	3	383	10 751	90	10 841
99998	7 026 190	0	7 026 190	107 033	0	107 033	465 646	0	465 646	6 667 577	0	6 667 577
Пассив
91311	239 743	0	239 743	109 782	0	109 782	0	0	0	129 961	0	129 961
91312	6 576 967	0	6 576 967	265 124	0	265 124	25 326	0	25 326	6 337 169	0	6 337 169
91315	53 778	0	53 778	13 778	0	13 778	0	0	0	40 000	0	40 000
91316	9 072	0	9 072	185	0	185	0	0	0	8 887	0	8 887
91317	107 390	0	107 390	72 018	0	72 018	81 707	0	81 707	117 079	0	117 079
91507	39 240	0	39 240	4 759	0	4 759	0	0	0	34 481	0	34 481
99999	4 045 601	0	4 045 601	758 386	0	758 386	459 611	0	459 611	3 746 826	0	3 746 826
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	0	62 444	62 444	0	282	282	0	62 162	62 162
93304	0	53 575	53 575	0	40 091	40 091	0	64 286	64 286	0	29 380	29 380
93801	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
95003	0	0	0	28 319	0	28 319	28 319	0	28 319	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	52 650	0	52 650	52 650	0	52 650
96304	52 650	0	52 650	52 650	0	52 650	27 900	0	27 900	27 900	0	27 900
96801	925	0	925	5 742	0	5 742	4 817	0	4 817	0	0	0
97103	0	0	0	28 822	0	28 822	39 814	0	39 814	10 992	0	10 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	138,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	375 290 297,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	375 290 297,0000
Пассив
98040	0	0	306 252 984,0000	0	0	1 056,0000	0	0	69 033 586,0000	0	0	375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	69 032 653,0000	0	0	69 032 533,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000

Страница была полезной?