Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	36 220	0	36 220	0	0	0	36 220	0	36 220
10605	31 790	0	31 790	83 829	0	83 829	44 797	0	44 797	70 822	0	70 822
20202	132 741	21 333	154 074	536 664	53 333	589 997	568 209	63 976	632 185	101 196	10 690	111 886
20208	66 590	213	66 803	284 257	799	285 056	321 258	865	322 123	29 589	147	29 736
20209	0	0	0	253 000	5 926	258 926	253 000	5 926	258 926	0	0	0
30102	42 098	0	42 098	10 237 170	0	10 237 170	10 067 937	0	10 067 937	211 331	0	211 331
30110	8 658	4 570	13 228	68 265	5 379	73 644	45 702	2 547	48 249	31 221	7 402	38 623
30114	0	90 126	90 126	0	1 607 118	1 607 118	0	1 377 440	1 377 440	0	319 804	319 804
30202	2 583	0	2 583	0	0	0	958	0	958	1 625	0	1 625
30204	128	0	128	0	0	0	37	0	37	91	0	91
30221	0	0	0	10 000	210 748	220 748	10 000	210 748	220 748	0	0	0
30233	211	18	229	3 340	400	3 740	3 394	382	3 776	157	36	193
30402	2 094	0	2 094	2 352 122	0	2 352 122	2 352 642	0	2 352 642	1 574	0	1 574
30404	0	0	0	2 090 221	0	2 090 221	2 090 221	0	2 090 221	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32201	0	1 380	1 380	0	126	126	0	37	37	0	1 469	1 469
32308	0	690	690	0	63	63	0	18	18	0	735	735
32309	0	5 521	5 521	0	503	503	0	148	148	0	5 876	5 876
45201	182 442	0	182 442	25 574	0	25 574	21 980	0	21 980	186 036	0	186 036
45206	92 500	0	92 500	171 300	0	171 300	8 800	0	8 800	255 000	0	255 000
45207	38 124	0	38 124	0	0	0	2 992	0	2 992	35 132	0	35 132
45208	11 451	0	11 451	0	0	0	302	0	302	11 149	0	11 149
45505	9 528	0	9 528	3 060	0	3 060	1 965	0	1 965	10 623	0	10 623
45506	81 298	0	81 298	1 025	0	1 025	5 155	0	5 155	77 168	0	77 168
45507	69 983	0	69 983	0	0	0	2 824	0	2 824	67 159	0	67 159
45509	1 139	0	1 139	808	0	808	1 052	0	1 052	895	0	895
45815	211	0	211	150	0	150	81	0	81	280	0	280
45915	12	0	12	17	0	17	16	0	16	13	0	13
47301	0	4 826	4 826	0	440	440	0	129	129	0	5 137	5 137
47404	2 505	0	2 505	2 280 607	267 329	2 547 936	2 202 906	267 329	2 470 235	80 206	0	80 206
47408	0	0	0	5 473 412	5 755 045	11 228 457	5 473 412	5 755 045	11 228 457	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	3 045	0	3 045	144 754	739	145 493	144 853	739	145 592	2 946	0	2 946
47427	470	442	912	5 102	59	5 161	5 253	12	5 265	319	489	808
50104	8 971	0	8 971	1 552 597	0	1 552 597	1 561 568	0	1 561 568	0	0	0
50105	4 739	0	4 739	36	0	36	4 775	0	4 775	0	0	0
50106	153 337	0	153 337	273 970	0	273 970	427 307	0	427 307	0	0	0
50107	185 254	0	185 254	2 395 849	0	2 395 849	2 581 103	0	2 581 103	0	0	0
50118	290 410	0	290 410	3 928 356	0	3 928 356	4 218 766	0	4 218 766	0	0	0
50121	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
50205	25 405	0	25 405	286 379	0	286 379	311 784	0	311 784	0	0	0
50206	120 052	0	120 052	38 038	0	38 038	67 559	0	67 559	90 531	0	90 531
50207	144 665	0	144 665	2 604 604	0	2 604 604	2 749 269	0	2 749 269	0	0	0
50208	111 598	0	111 598	626 634	0	626 634	518 888	0	518 888	219 344	0	219 344
50218	112 602	0	112 602	3 622 207	0	3 622 207	2 884 260	0	2 884 260	850 549	0	850 549
50221	50	0	50	16 252	0	16 252	2 297	0	2 297	14 005	0	14 005
50306	292 652	0	292 652	23 943	0	23 943	249 371	0	249 371	67 224	0	67 224
50308	550 977	0	550 977	187 105	0	187 105	280 234	0	280 234	457 848	0	457 848
50318	0	0	0	481 825	0	481 825	205 635	0	205 635	276 190	0	276 190
50605	8 267	0	8 267	0	0	0	8 267	0	8 267	0	0	0
50606	23 418	0	23 418	0	0	0	23 418	0	23 418	0	0	0
50705	3 980	0	3 980	8 267	0	8 267	0	0	0	12 247	0	12 247
50706	10 007	0	10 007	23 418	0	23 418	0	0	0	33 425	0	33 425
50708	0	75	75	0	14	14	0	2	2	0	87	87
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	4 410	0	4 410	14 912	0	14 912	942	0	942	18 380	0	18 380
60306	2	0	2	4 842	0	4 842	4 838	0	4 838	6	0	6
60308	155	0	155	213	0	213	363	0	363	5	0	5
60310	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
60312	14 274	0	14 274	16 089	0	16 089	17 558	0	17 558	12 805	0	12 805
60314	157	2 320	2 477	0	203	203	157	265	422	0	2 258	2 258
60323	1 852	0	1 852	637	0	637	1 954	0	1 954	535	0	535
60347	196	0	196	0	27	27	196	27	223	0	0	0
60401	238 406	0	238 406	217	0	217	0	0	0	238 623	0	238 623
60701	871	0	871	0	0	0	218	0	218	653	0	653
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	403	0	403	171	0	171	70	0	70	504	0	504
61008	3 745	0	3 745	1 284	0	1 284	1 365	0	1 365	3 664	0	3 664
61009	174	0	174	531	0	531	28	0	28	677	0	677
61010	14	0	14	6	0	6	0	0	0	20	0	20
61210	0	0	0	23 421	0	23 421	23 421	0	23 421	0	0	0
61403	8 961	0	8 961	674	0	674	568	0	568	9 067	0	9 067
70501	25 543	0	25 543	620	0	620	26 163	0	26 163	0	0	0
70606	1 071 074	0	1 071 074	355 076	0	355 076	11 912	0	11 912	1 414 238	0	1 414 238
70607	59 019	0	59 019	26 523	0	26 523	76 741	0	76 741	8 801	0	8 801
70608	76 355	0	76 355	12 818	0	12 818	0	0	0	89 173	0	89 173
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Пассив
10208	50 000	0	50 000	36 220	0	36 220	36 220	0	36 220	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	50	0	50	853	0	853	14 788	0	14 788	13 985	0	13 985
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 549 998	0	1 549 998	0	0	0	0	0	0	1 549 998	0	1 549 998
30109	689	387	1 076	5 106 366	144 920	5 251 286	5 106 128	146 141	5 252 269	451	1 608	2 059
30111	7 001	0	7 001	71 706	0	71 706	64 709	0	64 709	4	0	4
30232	119	9	128	3 803	1 506	5 309	4 006	1 497	5 503	322	0	322
30408	0	0	0	1 753 650	0	1 753 650	1 753 650	0	1 753 650	0	0	0
31201	0	0	0	9 542	0	9 542	9 542	0	9 542	0	0	0
32901	360 942	0	360 942	6 420 389	0	6 420 389	6 993 334	0	6 993 334	933 887	0	933 887
40502	132	0	132	448	0	448	373	0	373	57	0	57
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	14 986	0	14 986	294 686	53 858	348 544	305 010	53 858	358 868	25 310	0	25 310
40702	360 058	918	360 976	10 533 524	339 197	10 872 721	10 543 354	340 885	10 884 239	369 888	2 606	372 494
40703	19 491	0	19 491	128 517	97 244	225 761	121 007	97 244	218 251	11 981	0	11 981
40802	948	0	948	10 075	0	10 075	10 194	0	10 194	1 067	0	1 067
40807	202	0	202	2 566	0	2 566	9 779	0	9 779	7 415	0	7 415
40817	112 375	18 043	130 418	150 338	7 566	157 904	121 860	9 435	131 295	83 897	19 912	103 809
40820	89	0	89	133	0	133	193	0	193	149	0	149
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	2 081	0	2 081	233 595	0	233 595	233 453	0	233 453	1 939	0	1 939
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42204	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	866	696	1 562	7 602	3 034	10 636	7 766	4 474	12 240	1 030	2 136	3 166
42303	0	11	11	0	0	0	0	2	2	0	13	13
42304	40 002	8 051	48 053	13 322	1 065	14 387	13 822	3 010	16 832	40 502	9 996	50 498
42305	13 351	1 598	14 949	1 031	810	1 841	201	139	340	12 521	927	13 448
42306	71 782	9 072	80 854	10 433	519	10 952	659	1 118	1 777	62 008	9 671	71 679
42309	20	0	20	12	0	12	0	0	0	8	0	8
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	98	0	98	0	0	0	5	0	5	103	0	103
43801	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45215	74 686	0	74 686	2 615	0	2 615	229 945	0	229 945	302 016	0	302 016
45515	735	0	735	76	0	76	5 570	0	5 570	6 229	0	6 229
45818	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
45918	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	7 469 047	1 563 902	9 032 949	7 469 047	1 563 902	9 032 949	0	0	0
47407	0	0	0	5 729 350	5 511 417	11 240 767	5 729 350	5 511 417	11 240 767	0	0	0
47411	4 872	417	5 289	1 277	166	1 443	982	169	1 151	4 577	420	4 997
47416	862	0	862	25 955	2 804	28 759	25 253	2 804	28 057	160	0	160
47422	320	21	341	203 218	5 457	208 675	207 020	5 436	212 456	4 122	0	4 122
47425	5 931	0	5 931	693	0	693	6 486	0	6 486	11 724	0	11 724
47426	5 798	0	5 798	4 654	0	4 654	6 882	0	6 882	8 026	0	8 026
50120	37 372	0	37 372	61 796	0	61 796	24 424	0	24 424	0	0	0
50220	25 836	0	25 836	42 964	0	42 964	66 651	0	66 651	49 523	0	49 523
50319	13 084	0	13 084	19 964	0	19 964	20 641	0	20 641	13 761	0	13 761
50620	21 647	0	21 647	23 746	0	23 746	2 099	0	2 099	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	5 954	0	5 954	1 833	0	1 833	24 536	0	24 536	28 657	0	28 657
52301	0	0	0	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0
52303	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52304	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621
52305	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0
60301	3 379	0	3 379	6 507	0	6 507	4 729	0	4 729	1 601	0	1 601
60305	8 379	0	8 379	24 260	0	24 260	15 881	0	15 881	0	0	0
60309	217	0	217	209	0	209	209	0	209	217	0	217
60311	693	0	693	4 429	0	4 429	3 736	0	3 736	0	0	0
60322	1 258	0	1 258	6 427	0	6 427	42 445	0	42 445	37 276	0	37 276
60324	251	0	251	241	0	241	0	0	0	10	0	10
60348	3 522	0	3 522	3 820	0	3 820	298	0	298	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60601	84 909	0	84 909	0	0	0	2 395	0	2 395	87 304	0	87 304
60903	232	0	232	0	0	0	6	0	6	238	0	238
61304	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
70601	1 168 967	0	1 168 967	373	0	373	77 968	0	77 968	1 246 562	0	1 246 562
70602	0	0	0	26	0	26	1 490	0	1 490	1 464	0	1 464
70603	71 976	0	71 976	0	0	0	23 439	0	23 439	95 415	0	95 415
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0
90901	114 845	0	114 845	6 143	0	6 143	6 725	0	6 725	114 263	0	114 263
90902	23 703	0	23 703	699	0	699	3 293	0	3 293	21 109	0	21 109
91202	18 919	0	18 919	1 649	0	1 649	8 651	0	8 651	11 917	0	11 917
91203	59	0	59	8 658	0	8 658	8 654	0	8 654	63	0	63
91411	0	0	0	15 763	0	15 763	15 763	0	15 763	0	0	0
91414	484 154	0	484 154	658 589	0	658 589	2 780	0	2 780	1 139 963	0	1 139 963
91501	14 500	0	14 500	9 072	0	9 072	9 013	0	9 013	14 559	0	14 559
91604	27	0	27	461	0	461	0	0	0	488	0	488
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	444 850	0	444 850	197 296	0	197 296	233 502	0	233 502	408 644	0	408 644
Пассив
91311	18 918	0	18 918	8 624	0	8 624	1 500	0	1 500	11 794	0	11 794
91312	281 748	0	281 748	0	0	0	0	0	0	281 748	0	281 748
91315	26 042	0	26 042	25 094	0	25 094	1 500	0	1 500	2 448	0	2 448
91316	45 490	0	45 490	1 300	0	1 300	0	0	0	44 190	0	44 190
91317	44 318	0	44 318	197 271	0	197 271	193 083	0	193 083	40 130	0	40 130
91507	28 334	0	28 334	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	28 334	0	28 334
99999	661 667	0	661 667	45 805	0	45 805	691 960	0	691 960	1 307 822	0	1 307 822
Г. Срочные сделки
Актив
93001	82 467	0	82 467	4 265 549	5 395	4 270 944	4 348 016	5 395	4 353 411	0	0	0
93302	0	0	0	295 734	0	295 734	0	0	0	295 734	0	295 734
93801	351	0	351	12 188	0	12 188	12 539	0	12 539	0	0	0
Пассив
96001	0	82 818	82 818	5 364	4 371 516	4 376 880	5 364	4 288 698	4 294 062	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 434	3 434	0	297 238	297 238	0	293 804	293 804
96801	0	0	0	24 585	0	24 585	26 515	0	26 515	1 930	0	1 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 406 589 093,0000	0	0	213 785 506,0000	0	0	214 546 496,0000	0	0	2 405 828 103,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	676 709 438,0000	0	0	1 546 663,0000	0	0	1 546 663,0000	0	0	676 709 438,0000
98050	0	0	92 996 053,0000	0	0	2 146 817,0000	0	0	1 585 827,0000	0	0	92 435 063,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 636 883 605,0000	0	0	210 853 349,0000	0	0	210 653 349,0000	0	0	1 636 683 605,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?