Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	180	0	180	9 221	0	9 221	121	0	121	9 280	0	9 280
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20207	2 228	1 011	3 239	50 112	4 145	54 257	49 218	3 545	52 763	3 122	1 611	4 733
20208	144 597	0	144 597	1 292 858	0	1 292 858	1 221 643	0	1 221 643	215 812	0	215 812
20209	0	0	0	1 148 338	7 542	1 155 880	1 148 338	7 542	1 155 880	0	0	0
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30110	29 840	6 782	36 622	1 379 329	4 446 965	5 826 294	1 365 860	4 438 930	5 804 790	43 309	14 817	58 126
30114	0	461 749	461 749	0	15 623 027	15 623 027	0	15 247 045	15 247 045	0	837 731	837 731
30202	8 589	0	8 589	860	0	860	0	0	0	9 449	0	9 449
30204	602	0	602	0	0	0	93	0	93	509	0	509
30210	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
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30233	4 332	0	4 332	149 699	395	150 094	153 436	353	153 789	595	42	637
30302	8 290 047	415 189	8 705 236	108 113 010	19 893 184	128 006 194	112 463 479	19 543 543	132 007 022	3 939 578	764 830	4 704 408
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30402	86 367	0	86 367	4 051 934	0	4 051 934	4 138 296	0	4 138 296	5	0	5
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60314	0	288	288	60	34	94	0	7	7	60	315	375
60323	18	0	18	39	0	39	17	0	17	40	0	40
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60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	958	0	958	392	0	392	234	0	234	1 116	0	1 116
61008	3 559	0	3 559	1 456	0	1 456	1 593	0	1 593	3 422	0	3 422
61009	733	0	733	880	0	880	658	0	658	955	0	955
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
61209	0	0	0	61 933	0	61 933	61 933	0	61 933	0	0	0
61210	0	0	0	11 233	0	11 233	11 233	0	11 233	0	0	0
61403	12 022	0	12 022	1 156	0	1 156	2 074	0	2 074	11 104	0	11 104
70501	34 337	0	34 337	3 991	0	3 991	0	0	0	38 328	0	38 328
70606	1 824 466	0	1 824 466	413 632	0	413 632	113 043	0	113 043	2 125 055	0	2 125 055
70607	7 649	0	7 649	4 422	0	4 422	11 629	0	11 629	442	0	442
70608	1 338 271	0	1 338 271	323 956	0	323 956	93 751	0	93 751	1 568 476	0	1 568 476
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	93 802	0	93 802	1 343	0	1 343	3 758	0	3 758	96 217	0	96 217
30109	36	0	36	1	0	1	47	0	47	82	0	82
30222	0	0	0	0	1 723	1 723	0	1 723	1 723	0	0	0
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	3 036	0	3 036	56 297	9 553	65 850	53 266	9 553	62 819	5	0	5
30301	8 290 047	415 189	8 705 236	112 463 479	19 543 543	132 007 022	108 113 010	19 893 184	128 006 194	3 939 578	764 830	4 704 408
30305	3 431 810	397 444	3 829 254	76 986	10 644	87 630	179 604	36 190	215 794	3 534 428	422 990	3 957 418
30601	127	0	127	2	0	2	0	0	0	125	0	125
31302	0	0	0	0	55 915	55 915	0	55 915	55 915	0	0	0
31306	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	155 086	0	155 086	155 086	0	155 086	0	0	0
40502	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40602	0	0	0	59	0	59	109	0	109	50	0	50
40701	60 131	2 299	62 430	5 619 425	5 500	5 624 925	5 627 038	5 039	5 632 077	67 744	1 838	69 582
40702	9 267 792	74 166	9 341 958	121 977 745	7 571 029	129 548 774	114 910 258	7 676 637	122 586 895	2 200 305	179 774	2 380 079
40703	24 498	0	24 498	39 443	0	39 443	24 782	0	24 782	9 837	0	9 837
40802	9 301	127	9 428	150 565	256	150 821	149 205	129	149 334	7 941	0	7 941
40807	4 614	47 163	51 777	3 737 492	7 363 143	11 100 635	3 746 331	7 519 107	11 265 438	13 453	203 127	216 580
40817	538 153	4 173	542 326	1 369 116	4 812	1 373 928	1 250 151	4 367	1 254 518	419 188	3 728	422 916
40820	5 135	43	5 178	3 798	23 154	26 952	1 599	23 158	24 757	2 936	47	2 983
40905	39	0	39	16 001	0	16 001	16 050	0	16 050	88	0	88
40906	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
40909	0	83	83	3 718	1 527	5 245	3 718	1 455	5 173	0	11	11
40910	0	0	0	554	323	877	554	323	877	0	0	0
40911	1 360	0	1 360	55 321	0	55 321	54 469	0	54 469	508	0	508
40912	0	0	0	14 816	20 957	35 773	14 816	20 957	35 773	0	0	0
40913	0	0	0	9 099	12 611	21 710	9 099	12 611	21 710	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	43 000	0	43 000	59 000	0	59 000
42102	50 500	0	50 500	4 268 250	0	4 268 250	4 744 060	0	4 744 060	526 310	0	526 310
42104	476 000	0	476 000	85 000	0	85 000	0	0	0	391 000	0	391 000
42105	237 854	0	237 854	0	0	0	1 000	0	1 000	238 854	0	238 854
42301	16 567	382	16 949	135 590	15 809	151 399	133 702	16 920	150 622	14 679	1 493	16 172
42303	11 595	1 272	12 867	6 024	228	6 252	3 552	52 807	56 359	9 123	53 851	62 974
42304	17 186	2 518	19 704	7 227	941	8 168	33 752	28 147	61 899	43 711	29 724	73 435
42305	1 382 313	78 089	1 460 402	229 530	3 380	232 910	117 694	19 202	136 896	1 270 477	93 911	1 364 388
42306	297 736	0	297 736	73 046	261	73 307	78 206	34 580	112 786	302 896	34 319	337 215
42307	887	0	887	0	0	0	169	0	169	1 056	0	1 056
42309	4	0	4	2 454	65	2 519	2 461	65	2 526	11	0	11
42502	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42503	0	0	0	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	27 000	0	27 000
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	601	57	658	0	2	2	0	13	13	601	68	669
42604	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42605	2 941	0	2 941	222	0	222	32	0	32	2 751	0	2 751
42606	9 580	0	9 580	0	0	0	105	0	105	9 685	0	9 685
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	27 606	57 606	0	739	739	0	2 513	2 513	30 000	29 380	59 380
45115	1 666	0	1 666	48	0	48	15	0	15	1 633	0	1 633
45215	53 220	0	53 220	7 024	0	7 024	30 467	0	30 467	76 663	0	76 663
45315	6 397	0	6 397	193	0	193	0	0	0	6 204	0	6 204
45415	5 825	0	5 825	420	0	420	3 322	0	3 322	8 727	0	8 727
45515	24 631	0	24 631	7 780	0	7 780	7 615	0	7 615	24 466	0	24 466
45818	105 280	0	105 280	8 390	0	8 390	16 940	0	16 940	113 830	0	113 830
45918	614	0	614	157	0	157	627	0	627	1 084	0	1 084
47403	0	0	0	2 292 231	0	2 292 231	2 292 231	0	2 292 231	0	0	0
47405	0	0	0	6 877 486	3 185 577	10 063 063	6 877 486	3 185 577	10 063 063	0	0	0
47407	9 016	0	9 016	24 693 313	25 493 510	50 186 823	24 684 297	25 493 510	50 177 807	0	0	0
47409	0	11 630	11 630	0	309	309	0	2 005	2 005	0	13 326	13 326
47411	9 270	350	9 620	5 083	75	5 158	1 035	741	1 776	5 222	1 016	6 238
47416	1 623	0	1 623	881 865	55 861	937 726	880 998	55 861	936 859	756	0	756
47422	1 052	1 803	2 855	871 700	116 711	988 411	870 699	116 448	987 147	51	1 540	1 591
47425	902	0	902	262	0	262	417	0	417	1 057	0	1 057
47426	3 987	0	3 987	1 096	0	1 096	3 626	0	3 626	6 517	0	6 517
50120	2 066	0	2 066	2 733	0	2 733	7 129	0	7 129	6 462	0	6 462
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
50620	7 649	0	7 649	7 650	0	7 650	1	0	1	0	0	0
50719	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
50720	180	0	180	121	0	121	9 221	0	9 221	9 280	0	9 280
51510	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52301	0	0	0	1 402 745	0	1 402 745	1 402 745	0	1 402 745	0	0	0
52302	0	0	0	1 453 742	0	1 453 742	2 257 160	0	2 257 160	803 418	0	803 418
52303	491 868	0	491 868	491 868	0	491 868	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
52305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
52406	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
52501	437	0	437	458	0	458	337	0	337	316	0	316
60301	3 195	0	3 195	13 252	0	13 252	14 008	0	14 008	3 951	0	3 951
60305	3 220	0	3 220	16 077	0	16 077	12 857	0	12 857	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	2 002	0	2 002	2 445	0	2 445	443	0	443	0	0	0
60311	236	0	236	6 439	0	6 439	6 283	0	6 283	80	0	80
60322	10	0	10	1 091	0	1 091	3 652	0	3 652	2 571	0	2 571
60324	44	0	44	11	0	11	8	0	8	41	0	41
60405	187	0	187	54	0	54	27	0	27	160	0	160
60601	125 512	0	125 512	1 121	0	1 121	4 266	0	4 266	128 657	0	128 657
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	686	0	686	686	0	686
61304	263	0	263	39	0	39	7	0	7	231	0	231
70601	1 952 922	0	1 952 922	130 873	0	130 873	397 729	0	397 729	2 219 778	0	2 219 778
70602	3 503	0	3 503	5 996	0	5 996	2 819	0	2 819	326	0	326
70603	1 340 014	0	1 340 014	93 547	0	93 547	366 686	0	366 686	1 613 153	0	1 613 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	383 569	0	383 569	1 553 166	0	1 553 166	1 539	0	1 539	1 935 196	0	1 935 196
80601	188 266	0	188 266	1 550 321	0	1 550 321	1 550 000	0	1 550 000	188 587	0	188 587
80801	22 568	0	22 568	1 552 894	0	1 552 894	1 550 386	0	1 550 386	25 076	0	25 076
Пассив
85101	430 200	0	430 200	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 980 200	0	1 980 200
85201	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
85301	23 220	0	23 220	1 539	0	1 539	3 165	0	3 165	24 846	0	24 846
85401	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
85501	140 983	0	140 983	64	0	64	2 894	0	2 894	143 813	0	143 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	1 960 610	0	1 960 610	1 960 610	0	1 960 610	0	0	0
90803	32 630	0	32 630	0	0	0	32 630	0	32 630	0	0	0
90901	52 420	0	52 420	27 261	0	27 261	24 868	0	24 868	54 813	0	54 813
90902	1 402 826	0	1 402 826	593 065	0	593 065	979 476	0	979 476	1 016 415	0	1 016 415
90907	11 663	0	11 663	0	0	0	11 663	0	11 663	0	0	0
90908	0	11 630	11 630	0	2 005	2 005	0	309	309	0	13 326	13 326
91202	198 697	0	198 697	1 590 005	0	1 590 005	5	0	5	1 788 697	0	1 788 697
91203	8	0	8	4	0	4	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 490 747	26 538	1 517 285	29 293	27 415	56 708	182 907	711	183 618	1 337 133	53 242	1 390 375
91501	7 540	0	7 540	0	0	0	0	0	0	7 540	0	7 540
91604	10 411	0	10 411	895	0	895	225	0	225	11 081	0	11 081
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	4 552 951	0	4 552 951	881 900	0	881 900	2 749 317	0	2 749 317	2 685 534	0	2 685 534
Пассив
91003	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
91211	1 004	0	1 004	0	0	0	29	0	29	1 033	0	1 033
91311	684 602	0	684 602	479 152	0	479 152	0	0	0	205 450	0	205 450
91312	3 763 229	0	3 763 229	1 529 215	0	1 529 215	189 971	0	189 971	2 423 985	0	2 423 985
91314	14 509	0	14 509	662 840	0	662 840	648 331	0	648 331	0	0	0
91316	200	0	200	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 200	0	5 200
91317	32 160	0	32 160	28 901	0	28 901	32 327	0	32 327	35 586	0	35 586
91507	57 247	0	57 247	43 443	0	43 443	476	0	476	14 280	0	14 280
99999	3 245 122	0	3 245 122	3 158 402	0	3 158 402	4 195 547	0	4 195 547	4 282 267	0	4 282 267
Г. Срочные сделки
Актив
93001	441 975	63 653	505 628	19 433 395	3 442 828	22 876 223	19 515 309	3 506 481	23 021 790	360 061	0	360 061
93303	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
93801	0	0	0	163 578	0	163 578	163 578	0	163 578	0	0	0
Пассив
96001	0	502 537	502 537	1 196 205	21 850 120	23 046 325	1 196 205	21 700 148	22 896 353	0	352 565	352 565
96502	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
96801	3 091	0	3 091	141 920	0	141 920	146 325	0	146 325	7 496	0	7 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	2 400 505 083,0000	0	0	1 691 784,0000	0	0	1 713 551,0000	0	0	2 400 483 316,0000
98020	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
Пассив
98040	0	0	2 390 667 090,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 390 669 590,0000
98050	0	0	9 838 000,0000	0	0	1 713 551,0000	0	0	1 689 286,0000	0	0	9 813 735,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	48,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

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