Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 816	0	6 816	3 555	0	3 555	124	0	124	10 247	0	10 247
20202	152 675	61 754	214 429	1 679 461	566 750	2 246 211	1 587 377	527 116	2 114 493	244 759	101 388	346 147
20203	0	107	107	0	9	9	0	3	3	0	113	113
20206	0	0	0	136 128	195 066	331 194	136 128	195 066	331 194	0	0	0
20207	804	4 975	5 779	235 403	160 443	395 846	234 559	158 810	393 369	1 648	6 608	8 256
20208	46 842	0	46 842	307 872	0	307 872	273 878	0	273 878	80 836	0	80 836
20209	15 527	7 895	23 422	933 245	483 527	1 416 772	932 706	483 944	1 416 650	16 066	7 478	23 544
30102	440 586	0	440 586	14 636 653	0	14 636 653	14 449 917	0	14 449 917	627 322	0	627 322
30110	62 021	26 849	88 870	1 317 658	419 026	1 736 684	1 347 077	192 286	1 539 363	32 602	253 589	286 191
30114	0	257 561	257 561	0	1 739 310	1 739 310	0	1 331 305	1 331 305	0	665 566	665 566
30202	6 204	0	6 204	0	0	0	630	0	630	5 574	0	5 574
30204	2 169	0	2 169	337	0	337	0	0	0	2 506	0	2 506
30213	1 168	0	1 168	13 186	0	13 186	11 924	0	11 924	2 430	0	2 430
30221	0	414	414	1 718 533	146 378	1 864 911	1 718 533	146 792	1 865 325	0	0	0
30233	5 316	15	5 331	292 307	189	292 496	294 468	189	294 657	3 155	15	3 170
30302	3 347	483	3 830	707 362	194 184	901 546	648 604	193 521	842 125	62 105	1 146	63 251
30306	647 307	0	647 307	64 768	0	64 768	165 788	0	165 788	546 287	0	546 287
30602	2 466	0	2 466	4 999	0	4 999	4 993	0	4 993	2 472	0	2 472
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 623 000	0	1 623 000	1 623 000	0	1 623 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32110	0	966	966	0	88	88	0	26	26	0	1 028	1 028
32201	0	1 518	1 518	0	139	139	0	41	41	0	1 616	1 616
44605	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
44606	0	0	0	20 392	0	20 392	0	0	0	20 392	0	20 392
44607	0	0	0	2 506	0	2 506	0	0	0	2 506	0	2 506
45201	112 536	0	112 536	427 826	0	427 826	434 243	0	434 243	106 119	0	106 119
45203	4 100	0	4 100	200	0	200	4 100	0	4 100	200	0	200
45204	5 240	0	5 240	900	0	900	2 000	0	2 000	4 140	0	4 140
45205	55 400	0	55 400	1 482	0	1 482	11 930	0	11 930	44 952	0	44 952
45206	1 172 672	71 433	1 244 105	32 045	13 344	45 389	109 466	1 895	111 361	1 095 251	82 882	1 178 133
45207	1 184 923	12 174	1 197 097	14 137	1 687	15 824	40 434	639	41 073	1 158 626	13 222	1 171 848
45208	56 135	0	56 135	0	0	0	2 347	0	2 347	53 788	0	53 788
45401	13 475	0	13 475	36 547	0	36 547	41 258	0	41 258	8 764	0	8 764
45404	4 500	0	4 500	5 100	0	5 100	4 909	0	4 909	4 691	0	4 691
45405	2 310	0	2 310	0	0	0	1 640	0	1 640	670	0	670
45406	34 848	0	34 848	2 651	0	2 651	3 775	0	3 775	33 724	0	33 724
45407	19 907	0	19 907	1 940	0	1 940	6 514	0	6 514	15 333	0	15 333
45503	40 219	0	40 219	0	0	0	40 219	0	40 219	0	0	0
45504	30 128	30 057	60 185	0	2 738	2 738	19	805	824	30 109	31 990	62 099
45505	301 358	390 163	691 521	62 533	80 992	143 525	30 109	11 432	41 541	333 782	459 723	793 505
45506	764 878	212 701	977 579	1 458	128 637	130 095	27 303	9 622	36 925	739 033	331 716	1 070 749
45507	75 591	111 612	187 203	0	17 652	17 652	7 588	8 106	15 694	68 003	121 158	189 161
45704	0	10 154	10 154	0	241	241	0	10 395	10 395	0	0	0
45705	8 237	0	8 237	87	0	87	624	0	624	7 700	0	7 700
45706	92	90 652	90 744	0	2 145	2 145	92	92 797	92 889	0	0	0
45812	69 219	0	69 219	7 351	0	7 351	8 108	0	8 108	68 462	0	68 462
45814	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45815	2 363	157	2 520	76	29	105	523	4	527	1 916	182	2 098
45817	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45912	3 264	0	3 264	2 146	0	2 146	567	0	567	4 843	0	4 843
45914	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45915	5 594	0	5 594	1 236	275	1 511	16	4	20	6 814	271	7 085
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	15 831	15 831	2 410 115	2 445 159	4 855 274	2 410 115	2 405 013	4 815 128	0	55 977	55 977
47408	0	0	0	1 020 958	2 268 656	3 289 614	1 020 958	2 268 656	3 289 614	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	841	911	1 752	178 866	152 484	331 350	178 006	152 394	330 400	1 701	1 001	2 702
47427	13 003	5 132	18 135	53 544	13 616	67 160	53 532	12 295	65 827	13 015	6 453	19 468
50104	19 338	0	19 338	137	0	137	0	0	0	19 475	0	19 475
50205	63 393	0	63 393	407	0	407	224	0	224	63 576	0	63 576
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	0	0	0	9 853	0	9 853	0	0	0	9 853	0	9 853
51404	39 920	0	39 920	0	0	0	39 920	0	39 920	0	0	0
51405	20 418	0	20 418	173	0	173	0	0	0	20 591	0	20 591
52503	2 888	0	2 888	1 215	2 003	3 218	911	98	1 009	3 192	1 905	5 097
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	1 665	0	1 665	664	0	664	199	0	199	2 130	0	2 130
60306	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60308	131	0	131	1 648	0	1 648	1 701	0	1 701	78	0	78
60310	240	0	240	1 395	0	1 395	1 602	0	1 602	33	0	33
60312	6 940	0	6 940	59 475	0	59 475	17 070	0	17 070	49 345	0	49 345
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	438	0	438	100	0	100	131	0	131	407	0	407
60401	73 035	0	73 035	3 287	0	3 287	210	0	210	76 112	0	76 112
60701	974	0	974	273	0	273	1 247	0	1 247	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	160	0	160	131	0	131	209	0	209	82	0	82
61008	1 071	0	1 071	890	0	890	1 582	0	1 582	379	0	379
61009	1 248	0	1 248	1 786	0	1 786	2 757	0	2 757	277	0	277
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	2 343	0	2 343	155	0	155	474	0	474	2 024	0	2 024
70501	49 982	0	49 982	4 608	0	4 608	0	0	0	54 590	0	54 590
70606	663 210	0	663 210	281 757	0	281 757	137 020	0	137 020	807 947	0	807 947
70607	2 234	0	2 234	43	0	43	300	0	300	1 977	0	1 977
70608	808 653	0	808 653	242 565	0	242 565	198	0	198	1 051 020	0	1 051 020
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10207	680 832	0	680 832	0	0	0	0	0	0	680 832	0	680 832
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10701	91 638	0	91 638	0	0	0	0	0	0	91 638	0	91 638
10801	51 457	0	51 457	2 132	0	2 132	45 491	0	45 491	94 816	0	94 816
30109	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
30126	155	0	155	0	0	0	185	0	185	340	0	340
30220	0	138	138	0	528 225	528 225	0	528 087	528 087	0	0	0
30222	0	0	0	0	9 696	9 696	0	11 302	11 302	0	1 606	1 606
30223	91 160	0	91 160	1 964 199	0	1 964 199	1 873 039	0	1 873 039	0	0	0
30232	254	350	604	52 821	19 190	72 011	52 689	18 840	71 529	122	0	122
30301	3 347	483	3 830	648 612	193 523	842 135	707 370	194 186	901 556	62 105	1 146	63 251
30305	647 307	0	647 307	164 789	0	164 789	63 769	0	63 769	546 287	0	546 287
30601	2 465	0	2 465	4 778	0	4 778	4 784	0	4 784	2 471	0	2 471
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
32211	319	0	319	0	0	0	20	0	20	339	0	339
40502	42 187	2 056	44 243	543 253	303	543 556	639 650	435	640 085	138 584	2 188	140 772
40602	0	0	0	9 635	0	9 635	9 727	0	9 727	92	0	92
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 572	21	1 593	5 286	1	5 287	4 954	1	4 955	1 240	21	1 261
40702	1 186 930	163 324	1 350 254	12 318 869	788 349	13 107 218	12 943 963	831 466	13 775 429	1 812 024	206 441	2 018 465
40703	54 875	69	54 944	63 284	1	63 285	71 407	13	71 420	62 998	81	63 079
40802	30 979	295	31 274	499 412	7 308	506 720	510 978	7 311	518 289	42 545	298	42 843
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	441	9 991	10 432	4 340	10 620	14 960	4 011	829	4 840	112	200	312
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	531 251	79 216	610 467	637 155	98 374	735 529	626 777	113 573	740 350	520 873	94 415	615 288
40820	8 347	3 590	11 937	14 083	6 687	20 770	11 325	6 991	18 316	5 589	3 894	9 483
40905	3	0	3	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	3	0	3
40909	0	0	0	708	2 833	3 541	708	2 833	3 541	0	0	0
40910	0	0	0	66	884	950	66	884	950	0	0	0
40911	658	0	658	52 583	0	52 583	52 317	0	52 317	392	0	392
40912	138	0	138	834	5 543	6 377	903	5 543	6 446	207	0	207
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70603	803 199	0	803 199	452	0	452	244 625	0	244 625	1 047 372	0	1 047 372
70605	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	77 299	36 731	114 030	104 383	5 056	109 439	23 207	979	24 186	158 475	40 808	199 283
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91202	67 935	76 356	144 291	15 164	6 951	22 115	23 054	2 045	25 099	60 045	81 262	141 307
91203	9	0	9	23 055	0	23 055	23 055	0	23 055	9	0	9
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91414	7 415 491	784 883	8 200 374	249 202	124 553	373 755	395 621	47 395	443 016	7 269 072	862 041	8 131 113
91604	430	0	430	280	0	280	397	0	397	313	0	313
91704	791	13 331	14 122	0	1 214	1 214	0	357	357	791	14 188	14 979
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 252	44 535	49 787	0	4 056	4 056	0	1 193	1 193	5 252	47 398	52 650
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	5 307 005	0	5 307 005	940 192	0	940 192	1 003 221	0	1 003 221	5 243 976	0	5 243 976
Пассив
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91312	4 494 527	69 205	4 563 732	269 550	4 576	274 126	216 787	12 618	229 405	4 441 764	77 247	4 519 011
91315	213 921	238	214 159	36 396	7	36 403	63 290	22	63 312	240 815	253	241 068
91316	145 766	16	145 782	124 583	30 290	154 873	73 750	30 290	104 040	94 933	16	94 949
91317	220 639	2 716	223 355	531 115	2 780	533 895	537 937	64	538 001	227 461	0	227 461
91507	32 411	0	32 411	870	0	870	269	0	269	31 810	0	31 810
99999	8 831 925	0	8 831 925	580 785	0	580 785	598 311	0	598 311	8 849 451	0	8 849 451
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	68 030	0	68 030	68 030	0	68 030	0	0	0
93302	0	0	0	68 030	0	68 030	68 030	0	68 030	0	0	0
93801	58	0	58	17 303	0	17 303	17 361	0	17 361	0	0	0
Пассив
96001	62 079	0	62 079	927 622	826 985	1 754 607	865 543	826 985	1 692 528	0	0	0
96301	0	0	0	0	69 340	69 340	0	69 340	69 340	0	0	0
96302	0	0	0	0	68 316	68 316	0	68 316	68 316	0	0	0
96801	0	0	0	10 376	0	10 376	10 376	0	10 376	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	164 493 032,0000	0	0	30 648 062,0000	0	0	144,0000	0	0	195 140 950,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	127 640 104,0000	0	0	136,0000	0	0	30 648 058,0000	0	0	158 288 026,0000
98050	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 648 194,0000	0	0	30 648 194,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36 852 927,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	36 852 923,0000

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