Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 057	0	1 057	217	0	217	411	0	411	863	0	863
20202	35 136	4 484	39 620	365 480	263 372	628 852	375 328	203 881	579 209	25 288	63 975	89 263
20209	0	0	0	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0
30102	38 245	0	38 245	1 984 321	0	1 984 321	1 912 001	0	1 912 001	110 565	0	110 565
30110	2 494	11 590	14 084	9 010	402 989	411 999	3 038	376 723	379 761	8 466	37 856	46 322
30114	0	83 738	83 738	0	323 317	323 317	0	365 978	365 978	0	41 077	41 077
30202	522	0	522	0	0	0	69	0	69	453	0	453
30204	20	0	20	94	0	94	0	0	0	114	0	114
30213	734	0	734	5 200	0	5 200	4 852	0	4 852	1 082	0	1 082
30221	0	0	0	14 200	2 800	17 000	14 200	2 800	17 000	0	0	0
30233	21	0	21	8 251	1 765	10 016	8 272	1 765	10 037	0	0	0
32002	0	0	0	97 000	11 752	108 752	97 000	11 752	108 752	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	84 000	11 692	95 692	99 000	11 692	110 692	0	0	0
32004	0	0	0	0	10 283	10 283	0	0	0	0	10 283	10 283
32104	0	0	0	0	124 888	124 888	0	565	565	0	124 323	124 323
45201	4 133	0	4 133	4 850	0	4 850	4 804	0	4 804	4 179	0	4 179
45203	21 937	0	21 937	24 170	0	24 170	30 188	0	30 188	15 919	0	15 919
45204	4 285	0	4 285	1 700	0	1 700	4 285	0	4 285	1 700	0	1 700
45205	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45206	143 005	0	143 005	11 898	0	11 898	3 855	0	3 855	151 048	0	151 048
45207	77 384	0	77 384	0	0	0	12 326	0	12 326	65 058	0	65 058
45208	15 000	41 409	56 409	0	3 771	3 771	0	1 109	1 109	15 000	44 071	59 071
45502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45503	684	0	684	1 309	0	1 309	1 957	0	1 957	36	0	36
45504	3 443	0	3 443	996	0	996	2 910	0	2 910	1 529	0	1 529
45505	35 757	0	35 757	580	0	580	4 800	0	4 800	31 537	0	31 537
45506	8 094	0	8 094	3 128	0	3 128	2 319	0	2 319	8 903	0	8 903
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45604	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45812	41 390	0	41 390	0	0	0	26 391	0	26 391	14 999	0	14 999
45815	2 749	0	2 749	150	0	150	0	0	0	2 899	0	2 899
45915	179	0	179	98	0	98	57	0	57	220	0	220
47402	0	0	0	18 952	0	18 952	18 952	0	18 952	0	0	0
47408	0	0	0	616 993	790 271	1 407 264	616 993	790 271	1 407 264	0	0	0
47423	1 613	567	2 180	823	259 633	260 456	993	259 596	260 589	1 443	604	2 047
47427	8 009	2	8 011	8 691	155	8 846	6 880	141	7 021	9 820	16	9 836
47802	789	0	789	0	0	0	789	0	789	0	0	0
47803	151 996	0	151 996	19 917	0	19 917	31 659	0	31 659	140 254	0	140 254
50208	102 207	0	102 207	1 366	0	1 366	0	0	0	103 573	0	103 573
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51403	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	90	0	90	17	0	17	37	0	37	70	0	70
60306	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	1 014	0	1 014	2 176	0	2 176	2 755	0	2 755	435	0	435
60314	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60323	923	0	923	525	0	525	335	0	335	1 113	0	1 113
60401	6 702	0	6 702	92	0	92	0	0	0	6 794	0	6 794
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
61212	0	0	0	31 658	0	31 658	31 658	0	31 658	0	0	0
61403	848	61	909	58	6	64	5	6	11	901	61	962
70501	7 383	0	7 383	998	0	998	0	0	0	8 381	0	8 381
70606	616 697	0	616 697	75 233	0	75 233	770	0	770	691 160	0	691 160
70608	51 067	0	51 067	35 296	0	35 296	0	0	0	86 363	0	86 363
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	40 991	0	40 991	0	0	0	0	0	0	40 991	0	40 991
30109	4	0	4	0	72 013	72 013	0	72 015	72 015	4	2	6
30232	0	0	0	4 878	9	4 887	4 878	9	4 887	0	0	0
31302	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31304	0	22 085	22 085	0	37 687	37 687	0	39 106	39 106	0	23 504	23 504
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	23 007	88 062	111 069	319 552	14 746	334 298	308 279	7 185	315 464	11 734	80 501	92 235
40702	184 561	310	184 871	1 595 608	205 025	1 800 633	1 611 960	205 294	1 817 254	200 913	579	201 492
40703	1 111	0	1 111	4 250	0	4 250	3 919	0	3 919	780	0	780
40802	14 466	17	14 483	62 651	558	63 209	63 452	1 038	64 490	15 267	497	15 764
40807	26 310	488	26 798	45 778	10 481	56 259	31 742	204 809	236 551	12 274	194 816	207 090
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	440	378	818	0	10	10	0	34	34	440	402	842
40820	0	85	85	0	2	2	0	8	8	0	91	91
40901	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
40905	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40909	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
40911	0	0	0	110 922	257	111 179	110 922	257	111 179	0	0	0
40912	0	0	0	22	609	631	22	609	631	0	0	0
40913	0	0	0	119	15	134	119	15	134	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	2 938	2 938	0	2 938	2 938
42301	89	713	802	0	19	19	0	70	70	89	764	853
42309	174	0	174	36	0	36	39	0	39	177	0	177
42601	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
45215	65 456	0	65 456	13 024	0	13 024	6 220	0	6 220	58 652	0	58 652
45515	4 242	0	4 242	1 745	0	1 745	659	0	659	3 156	0	3 156
45615	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
45818	43 261	0	43 261	26 395	0	26 395	532	0	532	17 398	0	17 398
45918	79	0	79	4	0	4	23	0	23	98	0	98
47401	40	0	40	58 533	0	58 533	58 596	0	58 596	103	0	103
47407	0	0	0	792 295	617 756	1 410 051	792 295	617 756	1 410 051	0	0	0
47416	88	0	88	20 865	139 353	160 218	22 028	139 353	161 381	1 251	0	1 251
47422	0	9	9	13 936	495	14 431	13 936	486	14 422	0	0	0
47425	3 485	0	3 485	4 852	0	4 852	7 176	0	7 176	5 809	0	5 809
47426	0	68	68	2	199	201	2	150	152	0	19	19
47603	0	1 287	1 287	0	35	35	0	117	117	0	1 369	1 369
47804	32 179	0	32 179	36 692	0	36 692	47 273	0	47 273	42 760	0	42 760
50220	1 057	0	1 057	194	0	194	0	0	0	863	0	863
50720	217	0	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0
52301	1 100	0	1 100	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	1 100	0	1 100
52304	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720
52306	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
52406	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
52501	290	0	290	41	0	41	39	0	39	288	0	288
60301	402	0	402	2 368	0	2 368	3 707	0	3 707	1 741	0	1 741
60305	2 081	0	2 081	6 424	0	6 424	4 350	0	4 350	7	0	7
60309	1 173	0	1 173	1 734	0	1 734	561	0	561	0	0	0
60311	39	0	39	854	0	854	984	0	984	169	0	169
60324	923	0	923	335	0	335	28	0	28	616	0	616
60601	5 217	0	5 217	0	0	0	48	0	48	5 265	0	5 265
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61301	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
61304	428	0	428	1	0	1	123	0	123	550	0	550
70601	621 504	0	621 504	0	0	0	73 858	0	73 858	695 362	0	695 362
70603	54 130	0	54 130	0	0	0	37 846	0	37 846	91 976	0	91 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	805	0	805	1 565	0	1 565	2 218	0	2 218	152	0	152
90902	128 239	0	128 239	132	0	132	8 774	0	8 774	119 597	0	119 597
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	705 911	48 034	753 945	50 067	4 375	54 442	177 398	1 287	178 685	578 580	51 122	629 702
91418	179 305	0	179 305	23 784	0	23 784	38 384	0	38 384	164 705	0	164 705
91604	5 791	19 969	25 760	803	2 978	3 781	4 634	1 097	5 731	1 960	21 850	23 810
91704	259	2	261	4 355	0	4 355	0	0	0	4 614	2	4 616
91802	26 978	4	26 982	27 181	0	27 181	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
99998	877 095	0	877 095	134 192	0	134 192	274 046	0	274 046	737 241	0	737 241
Пассив
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91312	726 592	52 451	779 043	149 691	1 404	151 095	23 578	4 776	28 354	600 479	55 823	656 302
91315	1 145	0	1 145	90	0	90	0	0	0	1 055	0	1 055
91316	2 248	0	2 248	7 203	0	7 203	20 000	0	20 000	15 045	0	15 045
91317	78 916	0	78 916	115 633	0	115 633	85 813	0	85 813	49 096	0	49 096
91507	14 643	0	14 643	0	0	0	0	0	0	14 643	0	14 643
99999	1 115 303	0	1 115 303	233 791	0	233 791	115 487	0	115 487	996 999	0	996 999
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 674	0	35 674	391 503	64 674	456 177	427 177	64 674	491 851	0	0	0
93801	214	0	214	2 795	0	2 795	3 009	0	3 009	0	0	0
Пассив
96001	0	35 888	35 888	64 606	429 182	493 788	64 606	393 294	457 900	0	0	0
96801	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	988 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	988 868,0000
Пассив
98050	0	0	988 868,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	988 868,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?