Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8 720	0	8 720	3 988	0	3 988	4 732	0	4 732
20202	3 744	620	4 364	162 782	2 107	164 889	161 526	1 731	163 257	5 000	996	5 996
20209	0	0	0	76 200	0	76 200	76 200	0	76 200	0	0	0
30104	125 441	0	125 441	6 312 207	0	6 312 207	6 385 478	0	6 385 478	52 170	0	52 170
30110	715	1 369	2 084	220 363	1 500	221 863	221 042	1 434	222 476	36	1 435	1 471
30114	0	16 269	16 269	0	329 115	329 115	0	277 983	277 983	0	67 401	67 401
30402	24	0	24	1 833 506	0	1 833 506	1 833 404	0	1 833 404	126	0	126
30404	0	0	0	2 291 271	0	2 291 271	2 291 271	0	2 291 271	0	0	0
30409	0	0	0	3 082 804	0	3 082 804	3 082 804	0	3 082 804	0	0	0
45201	386 308	0	386 308	128 287	0	128 287	124 391	0	124 391	390 204	0	390 204
45209	261 980	5 521	267 501	14 984	1 678	16 662	62 298	148	62 446	214 666	7 051	221 717
47404	2 969	580	3 549	3 361 191	301 125	3 662 316	3 361 527	301 088	3 662 615	2 633	617	3 250
47408	0	0	0	558 948	648 068	1 207 016	558 948	648 068	1 207 016	0	0	0
47423	543	0	543	10 861	0	10 861	10 803	0	10 803	601	0	601
47427	1 045	11	1 056	1 176	18	1 194	1 045	10	1 055	1 176	19	1 195
50104	39 813	0	39 813	173 402	0	173 402	195 116	0	195 116	18 099	0	18 099
50118	155 266	0	155 266	0	0	0	155 266	0	155 266	0	0	0
50121	0	0	0	308	0	308	0	0	0	308	0	308
50205	0	0	0	1 550 134	0	1 550 134	1 511 391	0	1 511 391	38 743	0	38 743
50218	0	0	0	1 387 555	0	1 387 555	1 329 463	0	1 329 463	58 092	0	58 092
50305	0	0	0	1 933 268	0	1 933 268	1 933 268	0	1 933 268	0	0	0
50318	4 959	0	4 959	1 933 790	0	1 933 790	1 836 839	0	1 836 839	101 910	0	101 910
50905	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60302	5 694	0	5 694	922	0	922	895	0	895	5 721	0	5 721
60306	0	0	0	6 704	0	6 704	6 704	0	6 704	0	0	0
60308	1 328	0	1 328	3 260	0	3 260	4 588	0	4 588	0	0	0
60310	126	0	126	739	0	739	734	0	734	131	0	131
60312	4 145	0	4 145	9 157	0	9 157	4 724	0	4 724	8 578	0	8 578
60314	0	0	0	6	6	12	6	6	12	0	0	0
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	17 682	0	17 682	26	0	26	0	0	0	17 708	0	17 708
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	86	0	86	18	0	18	19	0	19	85	0	85
61008	544	0	544	323	0	323	307	0	307	560	0	560
61009	70	0	70	31	0	31	21	0	21	80	0	80
61011	49 895	0	49 895	0	0	0	0	0	0	49 895	0	49 895
61210	0	0	0	27 659	0	27 659	27 659	0	27 659	0	0	0
61403	1 197	0	1 197	178	0	178	351	0	351	1 024	0	1 024
70501	5 569	0	5 569	358	0	358	19	0	19	5 908	0	5 908
70606	161 122	0	161 122	20 770	0	20 770	18	0	18	181 874	0	181 874
70607	14 227	0	14 227	61	0	61	14 288	0	14 288	0	0	0
70608	55 546	0	55 546	7 136	0	7 136	0	0	0	62 682	0	62 682
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10701	13 797	0	13 797	0	0	0	0	0	0	13 797	0	13 797
10801	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30111	0	68	68	0	2	2	0	7	7	0	73	73
30214	31	52	83	34 552	127 970	162 522	34 525	129 349	163 874	4	1 431	1 435
30220	0	0	0	0	8 693	8 693	0	8 693	8 693	0	0	0
30223	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
30408	0	0	0	3 059 911	0	3 059 911	3 059 911	0	3 059 911	0	0	0
30601	3	0	3	4	0	4	69	0	69	68	0	68
32901	148 659	0	148 659	3 038 420	0	3 038 420	3 034 684	0	3 034 684	144 923	0	144 923
40502	32	0	32	7 083	0	7 083	7 083	0	7 083	32	0	32
40701	499	0	499	339 803	3 480	343 283	339 342	3 480	342 822	38	0	38
40702	87 954	23 385	111 339	8 717 323	356 573	9 073 896	8 720 718	381 476	9 102 194	91 349	48 288	139 637
40703	520	25	545	97 988	1	97 989	97 990	2	97 992	522	26	548
40802	457	32	489	5 987	293	6 280	5 770	588	6 358	240	327	567
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 484	482	1 966	1 179	1 346	2 525	1 237	1 201	2 438	1 542	337	1 879
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
43801	688 289	25 967	714 256	2 932 156	105 553	3 037 709	2 866 482	105 837	2 972 319	622 615	26 251	648 866
47403	0	0	0	3 082 791	0	3 082 791	3 082 791	0	3 082 791	0	0	0
47405	0	0	0	0	55 560	55 560	0	55 560	55 560	0	0	0
47407	0	0	0	648 748	558 903	1 207 651	648 748	558 903	1 207 651	0	0	0
47416	141	0	141	701	0	701	699	0	699	139	0	139
47422	141	211	352	1 899	21	1 920	1 940	21	1 961	182	211	393
47425	7 191	0	7 191	205	0	205	211	0	211	7 197	0	7 197
47426	101	0	101	1 097	0	1 097	1 472	0	1 472	476	0	476
50120	14 146	0	14 146	14 206	0	14 206	60	0	60	0	0	0
50220	0	0	0	3 988	0	3 988	8 720	0	8 720	4 732	0	4 732
60301	179	0	179	280	0	280	858	0	858	757	0	757
60305	1 328	0	1 328	6 190	0	6 190	4 901	0	4 901	39	0	39
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	153	0	153	170	0	170	192	0	192	175	0	175
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	1 107	0	1 107	30	0	30	0	0	0	1 077	0	1 077
60601	9 785	0	9 785	0	0	0	213	0	213	9 998	0	9 998
61304	13	0	13	13	0	13	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592
70601	197 533	0	197 533	543	0	543	17 554	0	17 554	214 544	0	214 544
70602	0	0	0	105	0	105	308	0	308	203	0	203
70603	49 085	0	49 085	0	0	0	6 435	0	6 435	55 520	0	55 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 105	0	31 105	13 752	0	13 752	1 973	0	1 973	42 884	0	42 884
90902	41 870	0	41 870	5 114	0	5 114	14 265	0	14 265	32 719	0	32 719
90909	0	0	0	0	8 693	8 693	0	8 693	8 693	0	0	0
91202	0	0	0	0	1 587	1 587	0	0	0	0	1 587	1 587
91414	406 780	33 042	439 822	12 000	3 102	15 102	0	887	887	418 780	35 257	454 037
99998	960 871	0	960 871	470 449	0	470 449	475 575	0	475 575	955 745	0	955 745
Пассив
91312	602 764	0	602 764	24 358	0	24 358	64 219	0	64 219	642 625	0	642 625
91317	254 714	4 141	258 855	350 761	1 244	352 005	204 688	335	205 023	108 641	3 232	111 873
91507	99 244	0	99 244	99 212	0	99 212	201 207	0	201 207	201 239	0	201 239
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	512 797	0	512 797	14 335	0	14 335	32 765	0	32 765	531 227	0	531 227
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 325	24 325	117 936	467 949	585 885	117 936	492 274	610 210	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 835	1 835	0	1 835	1 835	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 808	1 808	0	1 808	1 808	0	0	0
93801	98	0	98	2 734	0	2 734	2 832	0	2 832	0	0	0
Пассив
96001	24 423	0	24 423	491 834	118 154	609 988	467 411	118 154	585 565	0	0	0
96301	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
96302	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
96801	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 448 507,0000	0	0	3 669 745,0000	0	0	13 773 335,0000	0	0	22 344 917,0000
Пассив
98040	0	0	32 408 506,0000	0	0	10 403 627,0000	0	0	280 038,0000	0	0	22 284 917,0000
98050	0	0	40 001,0000	0	0	3 369 708,0000	0	0	3 389 707,0000	0	0	60 000,0000

Страница была полезной?