Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 086	3 774	12 860	67 418	26 205	93 623	67 622	28 475	96 097	8 882	1 504	10 386
20207	0	0	0	47 216	5 534	52 750	47 216	5 534	52 750	0	0	0
20208	1 490	0	1 490	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	1 490	0	1 490
20209	599	469	1 068	65 369	17 056	82 425	64 717	16 967	81 684	1 251	558	1 809
20302	0	10 752	10 752	0	2 368	2 368	0	1 347	1 347	0	11 773	11 773
20303	0	98	98	0	38	38	0	25	25	0	111	111
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	28 916	0	28 916	1 321 403	0	1 321 403	1 325 447	0	1 325 447	24 872	0	24 872
30110	5 950	100 399	106 349	996 464	617 483	1 613 947	997 101	713 721	1 710 822	5 313	4 161	9 474
30114	0	13 184	13 184	0	810 182	810 182	0	674 784	674 784	0	148 582	148 582
30202	1 227	0	1 227	0	0	0	307	0	307	920	0	920
30204	141	0	141	105	0	105	0	0	0	246	0	246
30221	0	0	0	47 112	0	47 112	47 112	0	47 112	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
32010	0	531	531	0	39	39	0	18	18	0	552	552
45203	175 000	97 068	272 068	30 000	107 133	137 133	205 000	103 246	308 246	0	100 955	100 955
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	17 000	0	17 000	175 000	0	175 000	0	0	0	192 000	0	192 000
45207	50 204	0	50 204	9 506	0	9 506	80	0	80	59 630	0	59 630
45208	612	0	612	0	0	0	200	0	200	412	0	412
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	200	0	200	2 300	0	2 300
45407	2 166	0	2 166	0	0	0	96	0	96	2 070	0	2 070
45505	5 193	0	5 193	0	0	0	610	0	610	4 583	0	4 583
45506	14 746	0	14 746	1 190	0	1 190	1 906	0	1 906	14 030	0	14 030
45507	20 962	0	20 962	2 800	0	2 800	295	0	295	23 467	0	23 467
45509	313	0	313	151	8	159	81	0	81	383	8	391
45604	275 500	0	275 500	150 000	0	150 000	0	0	0	425 500	0	425 500
45605	440 000	0	440 000	0	0	0	150 000	0	150 000	290 000	0	290 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	214	0	214	0	0	0	3	0	3	211	0	211
47408	200 000	0	200 000	3 707	467 339	471 046	3 707	467 339	471 046	200 000	0	200 000
47410	0	26 152	26 152	0	1 759	1 759	0	1 257	1 257	0	26 654	26 654
47415	264	0	264	0	0	0	24	0	24	240	0	240
47423	0	0	0	0	1 387	1 387	0	1 387	1 387	0	0	0
47427	80	0	80	9 640	1 293	10 933	9 604	1 293	10 897	116	0	116
60202	69 565	0	69 565	1	0	1	0	0	0	69 566	0	69 566
60302	1 461	0	1 461	196	0	196	992	0	992	665	0	665
60308	495	6	501	371	2	373	313	2	315	553	6	559
60312	66 964	639	67 603	14 062	58	14 120	4 801	35	4 836	76 225	662	76 887
60314	0	531	531	125	39	164	125	18	143	0	552	552
60323	231	0	231	9	0	9	70	0	70	170	0	170
60401	267 808	0	267 808	200	0	200	9	0	9	267 999	0	267 999
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	802	0	802	458	0	458	229	0	229	1 031	0	1 031
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	326	0	326	138	0	138	80	0	80	384	0	384
61008	3 279	0	3 279	471	0	471	762	0	762	2 988	0	2 988
61009	1 225	0	1 225	136	0	136	316	0	316	1 045	0	1 045
61010	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61209	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61213	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
61403	1 372	0	1 372	235	0	235	37	0	37	1 570	0	1 570
70501	8 463	0	8 463	888	0	888	0	0	0	9 351	0	9 351
70606	582 576	0	582 576	43 909	0	43 909	91	0	91	626 394	0	626 394
70608	145 210	0	145 210	31 491	0	31 491	0	0	0	176 701	0	176 701
70609	16 274	0	16 274	1 366	0	1 366	0	0	0	17 640	0	17 640
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	104 902	0	104 902	1 416	0	1 416	0	0	0	103 486	0	103 486
30220	0	0	0	0	3 794	3 794	0	3 794	3 794	0	0	0
30223	0	0	0	302	0	302	333	0	333	31	0	31
30232	599	0	599	2 108	0	2 108	2 596	0	2 596	1 087	0	1 087
31302	174 000	0	174 000	486 500	0	486 500	312 500	0	312 500	0	0	0
31303	0	0	0	610 500	0	610 500	610 500	0	610 500	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40502	1 572	421	1 993	3 785	14	3 799	3 311	31	3 342	1 098	438	1 536
40602	20	3	23	460	0	460	464	0	464	24	3	27
40603	400	0	400	845	0	845	742	0	742	297	0	297
40701	1	0	1	179	0	179	181	0	181	3	0	3
40702	217 968	134 057	352 025	845 355	1 585 738	2 431 093	1 259 676	1 604 958	2 864 634	632 289	153 277	785 566
40703	5 972	2 372	8 344	5 596	611	6 207	5 726	657	6 383	6 102	2 418	8 520
40802	2 531	0	2 531	18 279	17	18 296	19 158	17	19 175	3 410	0	3 410
40807	1 529	145	1 674	193 273	504	193 777	194 512	509	195 021	2 768	150	2 918
40817	9 250	136	9 386	5 358	14	5 372	4 605	18	4 623	8 497	140	8 637
40906	0	0	0	6 318	0	6 318	6 318	0	6 318	0	0	0
40911	13	0	13	3 185	0	3 185	3 172	0	3 172	0	0	0
42105	49 500	0	49 500	0	0	0	50 000	0	50 000	99 500	0	99 500
42106	60 781	0	60 781	1 123	0	1 123	0	0	0	59 658	0	59 658
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	19 777	0	19 777	860	0	860	47	0	47	18 964	0	18 964
42207	0	1 118	1 118	0	54	54	0	75	75	0	1 139	1 139
42301	16 220	724	16 944	14 086	404	14 490	9 588	433	10 021	11 722	753	12 475
42304	0	0	0	0	19	19	0	716	716	0	697	697
42305	60 200	6 899	67 099	13 356	685	14 041	11 848	508	12 356	58 692	6 722	65 414
42306	104 204	68 606	172 810	3 340	2 264	5 604	2 787	5 538	8 325	103 651	71 880	175 531
42506	4 856	0	4 856	0	0	0	0	0	0	4 856	0	4 856
42507	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
42601	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42605	455	0	455	0	0	0	41	0	41	496	0	496
45215	27 891	0	27 891	8 820	0	8 820	8 397	0	8 397	27 468	0	27 468
45415	198	0	198	13	0	13	10	0	10	195	0	195
45515	257	0	257	11	0	11	4	0	4	250	0	250
45615	52 105	0	52 105	15 100	0	15 100	16 610	0	16 610	53 615	0	53 615
45818	274	0	274	3	0	3	0	0	0	271	0	271
47405	0	0	0	6 705	5 741	12 446	6 705	5 741	12 446	0	0	0
47407	0	0	0	23 729	450 181	473 910	23 729	450 181	473 910	0	0	0
47409	0	26 152	26 152	0	1 257	1 257	0	1 759	1 759	0	26 654	26 654
47411	2 109	206	2 315	1 165	550	1 715	1 318	579	1 897	2 262	235	2 497
47416	19	0	19	1 000	0	1 000	1 032	0	1 032	51	0	51
47422	59	0	59	48	0	48	49	0	49	60	0	60
47425	71 182	0	71 182	3 494	0	3 494	1 642	0	1 642	69 330	0	69 330
47426	603	0	603	1 454	16	1 470	1 892	23	1 915	1 041	7	1 048
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	1 951	0	1 951	3 448	0	3 448	2 924	0	2 924	1 427	0	1 427
60305	993	0	993	10 146	0	10 146	11 864	0	11 864	2 711	0	2 711
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	124	0	124	39	0	39	42	0	42	127	0	127
60311	0	0	0	111	0	111	226	0	226	115	0	115
60322	13	0	13	133	0	133	133	0	133	13	0	13
60324	1 143	0	1 143	36	0	36	101	0	101	1 208	0	1 208
60601	42 933	0	42 933	8	0	8	0	0	0	42 925	0	42 925
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	641 096	0	641 096	0	0	0	42 539	0	42 539	683 635	0	683 635
70603	141 977	0	141 977	0	0	0	31 744	0	31 744	173 721	0	173 721
70604	16 174	0	16 174	0	0	0	2 406	0	2 406	18 580	0	18 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	55 855	0	55 855	14 144	0	14 144	3 657	0	3 657	66 342	0	66 342
90902	67 514	0	67 514	16 979	0	16 979	35 543	0	35 543	48 950	0	48 950
90908	0	26 152	26 152	0	1 759	1 759	0	1 257	1 257	0	26 654	26 654
91007	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	111 990	0	111 990	1 494	0	1 494	539	0	539	112 945	0	112 945
91417	401 318	0	401 318	562 500	0	562 500	481 500	0	481 500	482 318	0	482 318
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	1 365 452	0	1 365 452	285 208	0	285 208	253 338	0	253 338	1 397 322	0	1 397 322
Пассив
91311	401 853	0	401 853	0	0	0	48 187	0	48 187	450 040	0	450 040
91312	583 321	0	583 321	143 634	0	143 634	146 027	0	146 027	585 714	0	585 714
91315	108 100	0	108 100	0	0	0	0	0	0	108 100	0	108 100
91316	71 280	0	71 280	9 506	0	9 506	0	0	0	61 774	0	61 774
91317	168 651	924	169 575	100 151	47	100 198	90 377	617	90 994	158 877	1 494	160 371
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	667 351	0	667 351	522 701	0	522 701	597 081	0	597 081	741 731	0	741 731

Страница была полезной?