Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	11 987	2 454	14 441	297 752	3 667	301 419	299 662	4 607	304 269	10 077	1 514	11 591
20209	0	0	0	269 960	0	269 960	269 960	0	269 960	0	0	0
30102	35 270	0	35 270	1 450 563	0	1 450 563	1 446 885	0	1 446 885	38 948	0	38 948
30110	865	23 805	24 670	9 156	155 471	164 627	9 250	131 440	140 690	771	47 836	48 607
30114	0	429	429	0	28 698	28 698	0	85	85	0	29 042	29 042
30202	1 441	0	1 441	0	0	0	158	0	158	1 283	0	1 283
30204	203	0	203	56	0	56	0	0	0	259	0	259
30602	1 660	0	1 660	1 304	0	1 304	1 365	0	1 365	1 599	0	1 599
32002	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32003	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	127 645	24 420	152 065	0	29 425	29 425	0	841	841	127 645	53 004	180 649
45207	33 041	37 691	70 732	0	2 503	2 503	2 288	28 600	30 888	30 753	11 594	42 347
45208	7 653	0	7 653	0	0	0	300	0	300	7 353	0	7 353
45505	457	0	457	250	0	250	62	0	62	645	0	645
45506	2 880	264	3 144	0	19	19	191	26	217	2 689	257	2 946
45507	27 675	548	28 223	6 290	15	6 305	218	563	781	33 747	0	33 747
45704	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	4 623	180 957	185 580	4 623	180 957	185 580	0	0	0
47423	67	0	67	540	0	540	486	0	486	121	0	121
47427	2 414	624	3 038	2 739	668	3 407	2 417	860	3 277	2 736	432	3 168
50104	70 555	0	70 555	463	0	463	247	0	247	70 771	0	70 771
50106	8 969	0	8 969	71	0	71	9 040	0	9 040	0	0	0
50107	185 057	0	185 057	1 721	0	1 721	119 211	0	119 211	67 567	0	67 567
50121	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
50307	0	0	0	9 046	0	9 046	31	0	31	9 015	0	9 015
50308	0	0	0	118 814	0	118 814	671	0	671	118 143	0	118 143
50606	27 819	0	27 819	0	0	0	0	0	0	27 819	0	27 819
50621	264	0	264	98	0	98	101	0	101	261	0	261
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 865	0	1 865	4 195	0	4 195	1 593	0	1 593	4 467	0	4 467
60308	22	0	22	56	0	56	56	0	56	22	0	22
60310	4	0	4	244	0	244	244	0	244	4	0	4
60312	235	0	235	2 336	0	2 336	2 385	0	2 385	186	0	186
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 812	0	11 812	0	0	0	176	0	176	11 636	0	11 636
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	120	0	120	18	0	18	2	0	2	136	0	136
61008	5	0	5	136	0	136	131	0	131	10	0	10
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61210	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61403	299	0	299	289	0	289	101	0	101	487	0	487
70606	363 608	0	363 608	39 018	0	39 018	17 450	0	17 450	385 176	0	385 176
70607	45 013	0	45 013	9 493	0	9 493	21 745	0	21 745	32 761	0	32 761
70608	72 544	0	72 544	10 164	0	10 164	0	0	0	82 708	0	82 708
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	111 938	0	111 938	0	0	0	0	0	0	111 938	0	111 938
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	10 757	0	10 757	21 000	0	21 000	15 314	0	15 314	5 071	0	5 071
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	107 461	7 580	115 041	1 099 667	159 435	1 259 102	1 108 150	154 824	1 262 974	115 944	2 969	118 913
40703	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
40802	1 614	0	1 614	4 802	0	4 802	4 462	0	4 462	1 274	0	1 274
40807	0	37 748	37 748	0	1 246	1 246	0	2 758	2 758	0	39 260	39 260
40817	1 666	5	1 671	76 639	82	76 721	76 211	64 516	140 727	1 238	64 439	65 677
42301	2 651	338	2 989	15 792	6 719	22 511	18 438	6 747	25 185	5 297	366	5 663
42303	1 534	1 629	3 163	494	682	1 176	577	3 972	4 549	1 617	4 919	6 536
42305	361	530	891	2 995	329	3 324	3 089	21	3 110	455	222	677
42507	0	38 255	38 255	0	1 263	1 263	0	2 795	2 795	0	39 787	39 787
42601	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
45215	17 427	0	17 427	5 611	0	5 611	8 201	0	8 201	20 017	0	20 017
45515	2 349	0	2 349	62	0	62	53	0	53	2 340	0	2 340
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	181 935	4 103	186 038	181 935	4 103	186 038	0	0	0
47411	23	13	36	2	2	4	15	16	31	36	27	63
47416	0	0	0	73	0	73	73	62	135	0	62	62
47422	4	0	4	5	0	5	2	0	2	1	0	1
47425	178	0	178	170	0	170	212	0	212	220	0	220
47426	0	711	711	0	24	24	0	215	215	0	902	902
50120	31 482	0	31 482	19 926	0	19 926	5 093	0	5 093	16 649	0	16 649
50319	0	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364	4 364	0	4 364
50620	13 531	0	13 531	2 520	0	2 520	4 400	0	4 400	15 411	0	15 411
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
52305	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000	0	0	0	65 000	0	65 000
52501	3 094	0	3 094	334	0	334	1 158	0	1 158	3 918	0	3 918
60301	336	0	336	19 932	0	19 932	19 764	0	19 764	168	0	168
60305	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0
60309	170	0	170	0	0	0	171	0	171	341	0	341
60311	292	0	292	453	0	453	371	0	371	210	0	210
60313	0	22	22	0	198	198	0	197	197	0	21	21
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	6 480	0	6 480	175	0	175	157	0	157	6 462	0	6 462
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	358 689	0	358 689	0	0	0	15 655	0	15 655	374 344	0	374 344
70602	265	0	265	102	0	102	191	0	191	354	0	354
70603	74 470	0	74 470	0	0	0	10 280	0	10 280	84 750	0	84 750
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	126	0	126	0	0	0	19	0	19	107	0	107
80601	11 704	0	11 704	1 432	0	1 432	8 519	0	8 519	4 617	0	4 617
80801	5	0	5	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	5	0	5
80901	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
81001	11 165	0	11 165	1 736	0	1 736	1 430	0	1 430	11 471	0	11 471
Пассив
85101	23 000	0	23 000	6 800	0	6 800	0	0	0	16 200	0	16 200
85401	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	90 150	1 338	91 488	120	67	187	0	743	743	90 270	662	90 932
91502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	132	0	132	3	0	3	0	0	0	135	0	135
99998	148 796	0	148 796	12 373	0	12 373	20 861	0	20 861	140 308	0	140 308
Пассив
91312	141 088	0	141 088	20 852	0	20 852	12 353	0	12 353	132 589	0	132 589
91317	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
91507	7 184	264	7 448	0	9	9	0	20	20	7 184	275	7 459
99999	105 997	0	105 997	748	0	748	190	0	190	105 439	0	105 439
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	27 661	27 661	0	27 661	27 661	0	0	0
93303	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
93304	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
95002	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 661	0	27 661	27 661	0	27 661	0	0	0
96303	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
96304	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
96801	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
97102	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	523 593 362,0000	0	0	2 212 053,0000	0	0	2 212 307,0000	0	0	523 593 108,0000
Пассив
98040	0	0	207 646 263,0000	0	0	194,0000	0	0	194,0000	0	0	207 646 263,0000
98050	0	0	315 933 083,0000	0	0	54 322,0000	0	0	64 070,0000	0	0	315 942 831,0000
98055	0	0	4 016,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4 014,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	64 070,0000	0	0	54 070,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?