Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 712	28 735	97 447	498 767	258 458	757 225	502 165	249 588	751 753	65 314	37 605	102 919
20208	718	0	718	5 400	0	5 400	4 115	0	4 115	2 003	0	2 003
20209	2 281	515	2 796	253 828	15 372	269 200	253 654	15 611	269 265	2 455	276	2 731
30102	125 064	0	125 064	3 678 523	0	3 678 523	3 700 563	0	3 700 563	103 024	0	103 024
30110	12 333	3 088	15 421	17 505	19 162	36 667	19 501	20 308	39 809	10 337	1 942	12 279
30114	0	80 112	80 112	0	488 541	488 541	0	470 072	470 072	0	98 581	98 581
30202	1 416	0	1 416	0	0	0	118	0	118	1 298	0	1 298
30204	995	0	995	0	0	0	49	0	49	946	0	946
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	32	0	32	8 491	79	8 570	8 491	79	8 570	32	0	32
30302	2 844	3 687	6 531	51 274	44 848	96 122	47 863	26 472	74 335	6 255	22 063	28 318
30306	305	372	677	0	310	310	223	19	242	82	663	745
32004	0	0	0	0	124 629	124 629	0	53 196	53 196	0	71 433	71 433
32010	0	265	265	0	20	20	0	9	9	0	276	276
32208	0	7 009	7 009	0	471	471	0	337	337	0	7 143	7 143
45107	28 584	0	28 584	1 436	0	1 436	1 390	0	1 390	28 630	0	28 630
45201	8 560	0	8 560	20 538	0	20 538	23 188	0	23 188	5 910	0	5 910
45204	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45205	93 250	0	93 250	15 100	0	15 100	65 700	0	65 700	42 650	0	42 650
45206	412 565	152 840	565 405	123 700	41 429	165 129	80 650	34 263	114 913	455 615	160 006	615 621
45207	246 726	0	246 726	25 750	26 995	52 745	19 000	300	19 300	253 476	26 695	280 171
45208	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	1 900	0	1 900	0	0	0	100	0	100	1 800	0	1 800
45504	3 660	0	3 660	0	0	0	1 300	0	1 300	2 360	0	2 360
45505	76 329	34 725	111 054	1 300	2 369	3 669	576	16 235	16 811	77 053	20 859	97 912
45506	20 879	16 430	37 309	3 501	1 112	4 613	1 389	4 788	6 177	22 991	12 754	35 745
45507	226	0	226	0	0	0	7	0	7	219	0	219
45509	0	0	0	0	95	95	0	2	2	0	93	93
45812	3 420	10 192	13 612	0	744	744	0	336	336	3 420	10 600	14 020
45815	4 216	3 242	7 458	590	237	827	3 181	107	3 288	1 625	3 372	4 997
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	67 087	256 903	323 990	67 087	256 903	323 990	0	0	0
47423	551	525	1 076	15 984	4 494	20 478	16 416	3 480	19 896	119	1 539	1 658
47427	14	1	15	37	24	61	24	0	24	27	25	52
51403	19 833	0	19 833	147	0	147	0	0	0	19 980	0	19 980
51404	49 440	0	49 440	382	0	382	0	0	0	49 822	0	49 822
51409	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
52503	2 686	22	2 708	1 450	1	1 451	616	3	619	3 520	20	3 540
60302	274	0	274	124	0	124	111	0	111	287	0	287
60306	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
60308	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
60310	9	0	9	417	0	417	420	0	420	6	0	6
60312	837	0	837	5 025	0	5 025	4 996	0	4 996	866	0	866
60323	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60401	13 920	0	13 920	584	0	584	612	0	612	13 892	0	13 892
60701	543	0	543	40	0	40	583	0	583	0	0	0
61002	62	0	62	73	0	73	135	0	135	0	0	0
61008	453	0	453	335	0	335	518	0	518	270	0	270
61009	118	0	118	84	0	84	202	0	202	0	0	0
61010	102	0	102	11	0	11	113	0	113	0	0	0
61209	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 960	0	2 960	67	0	67	437	0	437	2 590	0	2 590
70501	5 919	0	5 919	1 397	0	1 397	0	0	0	7 316	0	7 316
70606	616 924	0	616 924	61 422	0	61 422	241	0	241	678 105	0	678 105
70608	243 894	0	243 894	47 491	0	47 491	0	0	0	291 385	0	291 385
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
10801	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
30301	2 844	3 687	6 531	47 864	26 471	74 335	51 275	44 847	96 122	6 255	22 063	28 318
30305	305	372	677	223	19	242	0	310	310	82	663	745
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40404	1 642	0	1 642	1 894	0	1 894	1 423	0	1 423	1 171	0	1 171
40502	177	0	177	2 768	0	2 768	5 940	0	5 940	3 349	0	3 349
40602	4 039	0	4 039	13 776	0	13 776	10 710	0	10 710	973	0	973
40603	31	0	31	24 985	0	24 985	25 369	0	25 369	415	0	415
40701	15 144	0	15 144	20 125	0	20 125	14 309	0	14 309	9 328	0	9 328
40702	432 072	16 899	448 971	4 450 657	395 299	4 845 956	4 465 481	432 369	4 897 850	446 896	53 969	500 865
40703	23 155	550	23 705	22 515	1 081	23 596	29 005	581	29 586	29 645	50	29 695
40802	10 817	0	10 817	89 074	3 779	92 853	88 483	3 779	92 262	10 226	0	10 226
40807	1 043	0	1 043	151 732	151 011	302 743	150 728	151 011	301 739	39	0	39
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22 189	4 992	27 181	72 269	62 346	134 615	66 460	61 947	128 407	16 380	4 593	20 973
40820	1 294	39	1 333	269	1 837	2 106	269	1 822	2 091	1 294	24	1 318
40905	21	0	21	7 029	0	7 029	7 009	0	7 009	1	0	1
40909	0	0	0	4 539	7 414	11 953	4 539	7 414	11 953	0	0	0
40910	0	0	0	138	308	446	138	308	446	0	0	0
40911	3	0	3	23 992	0	23 992	23 991	0	23 991	2	0	2
40912	0	0	0	1 733	15 704	17 437	1 733	15 704	17 437	0	0	0
40913	0	0	0	488	6 286	6 774	488	6 286	6 774	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	6 900	0	6 900	1 600	0	1 600	4 500	0	4 500	9 800	0	9 800
42104	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42105	17 300	1 064	18 364	13 000	39	13 039	7 000	1 688	8 688	11 300	2 713	14 013
42106	0	1 156	1 156	0	1 164	1 164	0	8	8	0	0	0
42304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42305	8 616	3 146	11 762	2 344	460	2 804	48	211	259	6 320	2 897	9 217
42306	219 387	178 469	397 856	40 476	11 047	51 523	26 812	22 488	49 300	205 723	189 910	395 633
42307	18 041	2 092	20 133	1 252	410	1 662	3 104	455	3 559	19 893	2 137	22 030
42309	144	15	159	2	0	2	2	1	3	144	16	160
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	286	0	286	290	0	290	4	0	4	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
42609	4	14	18	0	1	1	0	1	1	4	14	18
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	286	0	286	14	0	14	15	0	15	287	0	287
45215	42 976	0	42 976	26 348	0	26 348	30 475	0	30 475	47 103	0	47 103
45415	1 499	0	1 499	51	0	51	10	0	10	1 458	0	1 458
45515	35 745	0	35 745	5 693	0	5 693	4 995	0	4 995	35 047	0	35 047
45818	21 070	0	21 070	3 181	0	3 181	680	0	680	18 569	0	18 569
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	256 695	67 144	323 839	256 695	67 144	323 839	0	0	0
47411	3 533	1 641	5 174	1 720	984	2 704	1 821	1 187	3 008	3 634	1 844	5 478
47416	2 743	0	2 743	12 040	34	12 074	9 715	446	10 161	418	412	830
47422	785	1 608	2 393	10 534	33 568	44 102	9 836	32 600	42 436	87	640	727
47425	915	0	915	6 546	0	6 546	6 743	0	6 743	1 112	0	1 112
47426	243	0	243	243	0	243	21	0	21	21	0	21
51410	2 969	0	2 969	0	0	0	24	0	24	2 993	0	2 993
52301	0	37 699	37 699	5 000	1 772	6 772	5 000	2 550	7 550	0	38 477	38 477
52302	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
52304	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
52305	39 712	373	40 085	31 310	18	31 328	30 450	25	30 475	38 852	380	39 232
52306	37 921	113 927	151 848	0	4 076	4 076	0	8 200	8 200	37 921	118 051	155 972
52406	622	2 813	3 435	30 440	93	30 533	32 560	206	32 766	2 742	2 926	5 668
52501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	1 264	0	1 264	3 540	0	3 540	3 456	0	3 456	1 180	0	1 180
60305	1 860	0	1 860	4 924	0	4 924	4 950	0	4 950	1 886	0	1 886
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	551	0	551	769	0	769	766	0	766	548	0	548
60322	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 251	0	6 251	433	0	433	205	0	205	6 023	0	6 023
61304	156	0	156	33	0	33	15	0	15	138	0	138
70601	634 969	0	634 969	0	0	0	63 890	0	63 890	698 859	0	698 859
70603	242 857	0	242 857	0	0	0	46 973	0	46 973	289 830	0	289 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	75 008	0	75 008	6 264	0	6 264	6 280	0	6 280	74 992	0	74 992
90902	302 843	0	302 843	49 771	0	49 771	6 137	0	6 137	346 477	0	346 477
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	822 650	105 005	927 655	25 437	7 278	32 715	5 221	25 716	30 937	842 866	86 567	929 433
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	60	663	723	7	48	55	0	22	22	67	689	756
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	46	48	0	3	3	0	2	2	2	47	49
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	1 608 665	0	1 608 665	309 717	0	309 717	236 457	0	236 457	1 681 925	0	1 681 925
Пассив
91311	483 250	101 007	584 257	105 580	3 656	109 236	127 345	7 254	134 599	505 015	104 605	609 620
91312	899 822	20 260	920 082	61 187	795	61 982	87 929	1 431	89 360	926 564	20 896	947 460
91315	15 421	23 375	38 796	0	1 123	1 123	0	1 571	1 571	15 421	23 823	39 244
91316	40 585	0	40 585	13 750	0	13 750	30 000	0	30 000	56 835	0	56 835
91317	14 556	885	15 441	50 238	128	50 366	52 888	54	52 942	17 206	811	18 017
91507	9 446	0	9 446	0	0	0	1 245	0	1 245	10 691	0	10 691
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 308 176	0	1 308 176	43 378	0	43 378	88 808	0	88 808	1 353 606	0	1 353 606
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	29 197	29 197	31 355	106 896	138 251	0	136 093	136 093	31 355	0	31 355
93801	602	0	602	723	0	723	1 249	0	1 249	76	0	76
Пассив
96001	29 799	0	29 799	135 682	235	135 917	105 883	31 666	137 549	0	31 431	31 431
96801	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
Пассив
98040	0	0	19 773 474,0000	0	0	35 124,0000	0	0	38 322,0000	0	0	19 776 672,0000
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	4 085 697,0000	0	0	38 322,0000	0	0	35 124,0000	0	0	4 082 499,0000

Страница была полезной?