Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 749	2 116	14 865	93 109	12 255	105 364	97 326	13 074	110 400	8 532	1 297	9 829
20209	0	0	0	41 205	3 792	44 997	41 205	3 792	44 997	0	0	0
30102	23 914	0	23 914	548 624	0	548 624	538 884	0	538 884	33 654	0	33 654
30110	18 385	4 742	23 127	35 245	83 232	118 477	40 186	81 520	121 706	13 444	6 454	19 898
30202	2 520	0	2 520	0	0	0	1 749	0	1 749	771	0	771
30204	450	0	450	0	0	0	230	0	230	220	0	220
30233	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
45203	2 000	0	2 000	11 100	0	11 100	3 100	0	3 100	10 000	0	10 000
45206	22 500	0	22 500	0	0	0	1 000	0	1 000	21 500	0	21 500
45207	235 338	0	235 338	15 000	0	15 000	15 900	0	15 900	234 438	0	234 438
45208	35 380	0	35 380	14 500	0	14 500	0	0	0	49 880	0	49 880
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	29 280	0	29 280	500	0	500	1 508	0	1 508	28 272	0	28 272
45507	13 085	0	13 085	200	0	200	1 503	0	1 503	11 782	0	11 782
45509	617	0	617	663	0	663	676	0	676	604	0	604
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	78 973	74 738	153 711	78 973	74 738	153 711	0	0	0
47423	373	178	551	19 207	4 312	23 519	18 764	4 049	22 813	816	441	1 257
47427	847	43	890	4 631	5	4 636	4 597	44	4 641	881	4	885
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	2 796	0	2 796	1 517	0	1 517	230	0	230	4 083	0	4 083
60202	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60302	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	100	0	100	2 425	0	2 425	1 933	0	1 933	592	0	592
60323	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60401	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	87	0	87	35	0	35	36	0	36	86	0	86
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	1 565	0	1 565	111	0	111	111	0	111	1 565	0	1 565
70501	1 042	0	1 042	45	0	45	0	0	0	1 087	0	1 087
70606	84 829	0	84 829	9 513	0	9 513	56	0	56	94 286	0	94 286
70608	11 140	0	11 140	1 202	0	1 202	0	0	0	12 342	0	12 342
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	14 085	0	14 085	0	0	0	0	0	0	14 085	0	14 085
30232	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	41 712	206	41 918	649 936	55 079	705 015	672 694	54 896	727 590	64 470	23	64 493
40703	665	0	665	1 708	0	1 708	1 545	0	1 545	502	0	502
40802	254	0	254	2 074	0	2 074	2 250	0	2 250	430	0	430
40807	164	431	595	193	14	207	375	28	403	346	445	791
40817	8 926	0	8 926	65 923	0	65 923	67 216	0	67 216	10 219	0	10 219
40820	65	0	65	63	0	63	79	0	79	81	0	81
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
40912	0	0	0	26	206	232	26	206	232	0	0	0
40913	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
42104	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42301	434	380	814	7 743	38 717	46 460	10 583	39 373	49 956	3 274	1 036	4 310
42303	6 000	0	6 000	6 165	0	6 165	165	0	165	0	0	0
42304	0	2 147	2 147	4 154	113	4 267	4 154	7 294	11 448	0	9 328	9 328
42305	62 036	2 344	64 380	11 818	130	11 948	3 306	807	4 113	53 524	3 021	56 545
42306	16 984	2 507	19 491	0	517	517	66	174	240	17 050	2 164	19 214
42307	969	0	969	0	0	0	7	0	7	976	0	976
42314	221	0	221	43	0	43	103	0	103	281	0	281
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	26 924	0	26 924	2 100	0	2 100	2 930	0	2 930	27 754	0	27 754
45515	543	0	543	417	0	417	21	0	21	147	0	147
45818	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	74 153	79 240	153 393	74 153	79 240	153 393	0	0	0
47411	1 154	72	1 226	333	24	357	467	41	508	1 288	89	1 377
47416	839	0	839	1 660	31	1 691	827	31	858	6	0	6
47422	0	0	0	148	3 013	3 161	148	3 013	3 161	0	0	0
47425	141	0	141	127	0	127	120	0	120	134	0	134
47426	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	0	0	0	363	0	363	490	0	490	127	0	127
52305	8 285	0	8 285	5 450	0	5 450	0	0	0	2 835	0	2 835
52306	28 182	0	28 182	10 899	0	10 899	16 516	0	16 516	33 799	0	33 799
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	43	0	43	848	0	848	871	0	871	66	0	66
60305	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
60307	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60322	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60601	4 014	0	4 014	0	0	0	83	0	83	4 097	0	4 097
61304	51	0	51	51	0	51	54	0	54	54	0	54
70601	90 187	0	90 187	0	0	0	8 790	0	8 790	98 977	0	98 977
70603	12 233	0	12 233	0	0	0	1 240	0	1 240	13 473	0	13 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	104	0	104	103	0	103	1	0	1
90902	1 470	0	1 470	24	0	24	23	0	23	1 471	0	1 471
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	117 556	0	117 556	9 293	0	9 293	160	0	160	126 689	0	126 689
91604	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
99998	736 947	0	736 947	38 552	0	38 552	5 161	0	5 161	770 338	0	770 338
Пассив
91311	15 700	0	15 700	0	0	0	16 516	0	16 516	32 216	0	32 216
91312	717 338	0	717 338	3 072	0	3 072	19 755	0	19 755	734 021	0	734 021
91315	276	0	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
91317	3 633	0	3 633	713	0	713	1 181	0	1 181	4 101	0	4 101
99999	123 903	0	123 903	287	0	287	9 422	0	9 422	133 038	0	133 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
Пассив
98050	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?