Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 302	0	12 302	312	0	312	287	0	287	12 327	0	12 327
20202	4 425	18 562	22 987	50 575	10 983	61 558	50 929	26 238	77 167	4 071	3 307	7 378
20209	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30102	73 634	0	73 634	2 528 618	0	2 528 618	2 345 600	0	2 345 600	256 652	0	256 652
30110	903	1 208	2 111	831	88	919	0	44	44	1 734	1 252	2 986
30114	0	17 607	17 607	0	50 881	50 881	0	62 143	62 143	0	6 345	6 345
30202	8 546	0	8 546	0	0	0	6 279	0	6 279	2 267	0	2 267
30204	32	0	32	0	0	0	15	0	15	17	0	17
30213	109	0	109	2 061	0	2 061	2 062	0	2 062	108	0	108
30219	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
30233	25	0	25	806	0	806	831	0	831	0	0	0
30402	20 860	0	20 860	672 902	0	672 902	623 502	0	623 502	70 260	0	70 260
30404	0	0	0	942 019	0	942 019	942 019	0	942 019	0	0	0
30409	0	0	0	507 117	0	507 117	507 117	0	507 117	0	0	0
44506	155 572	0	155 572	0	0	0	7 669	0	7 669	147 903	0	147 903
44507	84 093	0	84 093	0	0	0	3 480	0	3 480	80 613	0	80 613
45106	70 750	0	70 750	0	0	0	842	0	842	69 908	0	69 908
45204	5 341	0	5 341	0	0	0	5 341	0	5 341	0	0	0
45205	360 916	0	360 916	0	0	0	3 650	0	3 650	357 266	0	357 266
45206	442 562	0	442 562	0	0	0	31 562	0	31 562	411 000	0	411 000
45207	599 210	0	599 210	40 553	0	40 553	0	0	0	639 763	0	639 763
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	342	0	342	0	0	0	79	0	79	263	0	263
45506	129	0	129	0	0	0	29	0	29	100	0	100
45507	3 243	0	3 243	0	0	0	42	0	42	3 201	0	3 201
45604	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45605	1 165 755	0	1 165 755	0	0	0	0	0	0	1 165 755	0	1 165 755
45806	0	2 965	2 965	0	217	217	0	98	98	0	3 084	3 084
45811	0	0	0	843	0	843	0	0	0	843	0	843
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45911	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
45912	12 715	0	12 715	2 492	0	2 492	0	0	0	15 207	0	15 207
45915	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45916	0	0	0	3 139	0	3 139	0	0	0	3 139	0	3 139
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47404	8 776	53	8 829	76 990	49 275	126 265	70 671	49 273	119 944	15 095	55	15 150
47408	576 807	0	576 807	7 003 161	5 539 973	12 543 134	7 003 304	5 539 973	12 543 277	576 664	0	576 664
47423	35 886	0	35 886	15 757	0	15 757	10 753	0	10 753	40 890	0	40 890
47427	31 112	1	31 113	32 037	1	32 038	15 932	0	15 932	47 217	2	47 219
50104	58 219	0	58 219	349 700	0	349 700	349 315	0	349 315	58 604	0	58 604
50106	170 959	0	170 959	2 245	0	2 245	172 448	0	172 448	756	0	756
50118	0	0	0	517 531	0	517 531	350 064	0	350 064	167 467	0	167 467
50121	0	0	0	624	0	624	108	0	108	516	0	516
50205	0	54 253	54 253	0	4 282	4 282	0	1 793	1 793	0	56 742	56 742
50606	116 332	0	116 332	909 170	0	909 170	940 637	0	940 637	84 865	0	84 865
50618	0	0	0	257 678	0	257 678	229 192	0	229 192	28 486	0	28 486
50621	4 729	0	4 729	16 018	0	16 018	20 676	0	20 676	71	0	71
50706	379 044	0	379 044	0	0	0	0	0	0	379 044	0	379 044
50708	0	574 089	574 089	0	38 593	38 593	0	27 586	27 586	0	585 096	585 096
50721	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
51405	254 281	0	254 281	1 016	0	1 016	143 701	0	143 701	111 596	0	111 596
52503	501	0	501	0	0	0	30	0	30	471	0	471
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	36 865	0	36 865	0	0	0	535	0	535	36 330	0	36 330
60306	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	20	0	20	25	0	25
60310	1 431	0	1 431	657	0	657	316	0	316	1 772	0	1 772
60312	6 197	123	6 320	3 990	8	3 998	5 085	46	5 131	5 102	85	5 187
60314	38	683	721	304	53	357	303	263	566	39	473	512
60347	20 652	0	20 652	0	0	0	0	0	0	20 652	0	20 652
60401	28 601	0	28 601	504	0	504	885	0	885	28 220	0	28 220
60701	1 515	0	1 515	0	0	0	1 515	0	1 515	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	183	0	183	47	0	47	89	0	89	141	0	141
61009	105	0	105	0	0	0	30	0	30	75	0	75
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61209	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
61210	0	0	0	866 498	0	866 498	866 498	0	866 498	0	0	0
61403	1 322	57	1 379	116	4	120	251	31	282	1 187	30	1 217
70501	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
70606	6 096 484	0	6 096 484	420 535	0	420 535	16	0	16	6 517 003	0	6 517 003
70607	13 954	0	13 954	91 643	0	91 643	88 181	0	88 181	17 416	0	17 416
70608	205 140	0	205 140	31 312	0	31 312	0	0	0	236 452	0	236 452
70610	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	5 181 293	0	5 181 293	0	0	0	0	0	0	5 181 293	0	5 181 293
30109	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	1 728	0	1 728	1 739	0	1 739	11	0	11
30231	3 611	0	3 611	6 406	0	6 406	2 795	0	2 795	0	0	0
30408	0	0	0	636 419	0	636 419	636 419	0	636 419	0	0	0
30601	501	0	501	3	0	3	0	0	0	498	0	498
30606	545	0	545	5	0	5	0	0	0	540	0	540
31203	83 900	0	83 900	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0
31204	79 200	0	79 200	79 200	0	79 200	0	0	0	0	0	0
31302	61 000	0	61 000	592 000	0	592 000	531 000	0	531 000	0	0	0
31303	0	0	0	518 000	0	518 000	518 000	0	518 000	0	0	0
31304	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
31502	0	0	0	90 916	0	90 916	90 916	0	90 916	0	0	0
32901	0	0	0	329 269	0	329 269	441 849	0	441 849	112 580	0	112 580
40501	61 639	0	61 639	170 941	0	170 941	109 897	0	109 897	595	0	595
40502	380	1 212	1 592	1 254	40	1 294	1 073	88	1 161	199	1 260	1 459
40701	30 521	192	30 713	220 885	7	220 892	221 439	14	221 453	31 075	199	31 274
40702	315 148	8 338	323 486	1 802 138	33 316	1 835 454	2 204 903	26 329	2 231 232	717 913	1 351	719 264
40703	41 831	0	41 831	100 018	12	100 030	111 565	12	111 577	53 378	0	53 378
40802	2 958	22	2 980	7 938	8	7 946	7 429	1	7 430	2 449	15	2 464
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 161	583	1 744	26 320	27 255	53 575	28 039	27 402	55 441	2 880	730	3 610
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40911	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
41402	0	0	0	49 500	0	49 500	99 500	0	99 500	50 000	0	50 000
41404	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41405	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42003	168 000	0	168 000	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	162 000	0	162 000
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42005	370 407	0	370 407	0	0	0	1 400	0	1 400	371 807	0	371 807
42103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	196	196	0	8 718	8 718	0	8 522	8 522
42203	0	0	0	19 000	0	19 000	28 000	0	28 000	9 000	0	9 000
42301	839	806	1 645	0	27	27	0	59	59	839	838	1 677
42601	0	143	143	0	4	4	0	10	10	0	149	149
43702	0	0	0	66 205	0	66 205	85 154	0	85 154	18 949	0	18 949
44515	11 983	0	11 983	557	0	557	0	0	0	11 426	0	11 426
45115	10 613	0	10 613	127	0	127	0	0	0	10 486	0	10 486
45215	282 467	0	282 467	7 752	0	7 752	83 552	0	83 552	358 267	0	358 267
45415	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	594 413	0	594 413	0	0	0	0	0	0	594 413	0	594 413
45818	159 365	0	159 365	0	0	0	245	0	245	159 610	0	159 610
45918	2 952	0	2 952	0	0	0	3 858	0	3 858	6 810	0	6 810
47108	493 695	0	493 695	84 849	0	84 849	65 677	0	65 677	474 523	0	474 523
47403	0	0	0	1 143 536	0	1 143 536	1 143 536	0	1 143 536	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 691	2 691	0	2 691	2 691	0	0	0
47407	0	0	0	6 994 028	5 564 480	12 558 508	6 994 028	5 564 480	12 558 508	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	9	0	9	730	370	1 100	754	562	1 316	33	192	225
47422	3	2	5	2	3	5	2	7	9	3	6	9
47425	62 623	0	62 623	131 435	0	131 435	173 198	0	173 198	104 386	0	104 386
47426	8 204	1	8 205	1 934	1	1 935	5 351	37	5 388	11 621	37	11 658
50120	8 517	0	8 517	18 490	0	18 490	20 321	0	20 321	10 348	0	10 348
50220	863	0	863	285	0	285	295	0	295	873	0	873
50620	5 436	0	5 436	53 141	0	53 141	54 773	0	54 773	7 068	0	7 068
50719	36 612	0	36 612	2	0	2	110	0	110	36 720	0	36 720
50720	11 439	0	11 439	2	0	2	17	0	17	11 454	0	11 454
52305	11 260	0	11 260	0	0	0	0	0	0	11 260	0	11 260
60206	73 125	0	73 125	29 250	0	29 250	0	0	0	43 875	0	43 875
60301	121	0	121	2 610	0	2 610	2 579	0	2 579	90	0	90
60305	496	0	496	10 679	0	10 679	11 232	0	11 232	1 049	0	1 049
60309	2 767	0	2 767	1 841	0	1 841	2 243	0	2 243	3 169	0	3 169
60311	311	0	311	3 342	0	3 342	3 336	1	3 337	305	1	306
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
60601	17 692	0	17 692	565	0	565	422	0	422	17 549	0	17 549
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	4 652 238	0	4 652 238	2	0	2	348 592	0	348 592	5 000 828	0	5 000 828
70602	4 729	0	4 729	40 916	0	40 916	36 774	0	36 774	587	0	587
70603	196 116	0	196 116	0	0	0	45 010	0	45 010	241 126	0	241 126
70605	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 027	0	7 027	5 760	0	5 760	5 631	0	5 631	7 156	0	7 156
90902	482 150	4 906	487 056	8 776	358	9 134	5 799	162	5 961	485 127	5 102	490 229
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	375 825	53 390	429 215	187 787	3 207	190 994	499 395	56 597	555 992	64 217	0	64 217
91414	2 212 566	56	2 212 622	69 566	4	69 570	1 008	1	1 009	2 281 124	59	2 281 183
91604	83 610	1 357	84 967	78	99	177	0	44	44	83 688	1 412	85 100
91704	3 148	496	3 644	0	36	36	1	16	17	3 147	516	3 663
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	6 788	23 774	0	496	496	0	224	224	16 986	7 060	24 046
91803	28 501	1 839	30 340	1	134	135	0	61	61	28 502	1 912	30 414
99998	1 399 050	0	1 399 050	285	0	285	69 567	0	69 567	1 329 768	0	1 329 768
Пассив
91311	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91312	1 207 964	0	1 207 964	69 567	0	69 567	285	0	285	1 138 682	0	1 138 682
91316	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	139 442	0	139 442	0	0	0	0	0	0	139 442	0	139 442
91507	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 362 244	0	3 362 244	557 934	0	557 934	265 297	0	265 297	3 069 607	0	3 069 607
Г. Срочные сделки
Актив
93001	300 344	0	300 344	5 544 652	155 187	5 699 839	5 519 224	155 187	5 674 411	325 772	0	325 772
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93305	0	0	0	56 010	0	56 010	56 010	0	56 010	0	0	0
93801	0	0	0	6 001	0	6 001	3 946	0	3 946	2 055	0	2 055
94001	0	0	0	16 410	0	16 410	16 410	0	16 410	0	0	0
Пассив
96001	0	299 437	299 437	154 775	5 552 623	5 707 398	154 775	5 581 013	5 735 788	0	327 827	327 827
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96503	0	0	0	72 420	0	72 420	72 420	0	72 420	0	0	0
96801	907	0	907	36 418	0	36 418	35 511	0	35 511	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	287 165 131,0000	0	0	15 005 054,0000	0	0	15 419 940,0000	0	0	286 750 245,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 042 392,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	2 042 392,0000
98050	0	0	17 982 053,0000	0	0	4 599 305,0000	0	0	5 199 260,0000	0	0	18 582 008,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	267 140 696,0000	0	0	10 820 686,0000	0	0	9 805 845,0000	0	0	266 125 855,0000

Страница была полезной?