Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	686	0	686	371	0	371	0	0	0	1 057	0	1 057
20202	32 221	9 646	41 867	303 368	113 339	416 707	300 453	118 501	418 954	35 136	4 484	39 620
20209	0	0	0	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000	0	0	0
30102	93 376	0	93 376	1 939 142	0	1 939 142	1 994 273	0	1 994 273	38 245	0	38 245
30110	2 497	3 056	5 553	2 702	241 383	244 085	2 705	232 849	235 554	2 494	11 590	14 084
30114	0	1 777	1 777	0	194 239	194 239	0	112 278	112 278	0	83 738	83 738
30202	2 889	0	2 889	0	0	0	2 367	0	2 367	522	0	522
30204	155	0	155	0	0	0	135	0	135	20	0	20
30213	1 080	0	1 080	5 000	0	5 000	5 346	0	5 346	734	0	734
30221	0	8 228	8 228	7 710	172	7 882	7 710	8 400	16 110	0	0	0
30233	155	0	155	8 054	1 552	9 606	8 188	1 552	9 740	21	0	21
32002	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	105 000	0	105 000	15 000	0	15 000
45201	876	0	876	4 925	0	4 925	1 668	0	1 668	4 133	0	4 133
45203	18 336	0	18 336	22 455	0	22 455	18 854	0	18 854	21 937	0	21 937
45204	13 858	0	13 858	8 621	0	8 621	18 194	0	18 194	4 285	0	4 285
45205	27 625	0	27 625	8 075	0	8 075	10 000	0	10 000	25 700	0	25 700
45206	163 447	0	163 447	10 000	0	10 000	30 442	0	30 442	143 005	0	143 005
45207	88 763	0	88 763	0	0	0	11 379	0	11 379	77 384	0	77 384
45208	15 000	39 814	54 814	0	2 909	2 909	0	1 314	1 314	15 000	41 409	56 409
45502	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45503	2	0	2	755	0	755	73	0	73	684	0	684
45504	3 384	0	3 384	1 815	0	1 815	1 756	0	1 756	3 443	0	3 443
45505	34 805	0	34 805	1 810	0	1 810	858	0	858	35 757	0	35 757
45506	8 167	0	8 167	986	0	986	1 059	0	1 059	8 094	0	8 094
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45604	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45812	41 390	0	41 390	0	0	0	0	0	0	41 390	0	41 390
45815	3 248	0	3 248	450	0	450	949	0	949	2 749	0	2 749
45912	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
45915	87	0	87	120	0	120	28	0	28	179	0	179
47402	0	0	0	16 640	0	16 640	16 640	0	16 640	0	0	0
47408	0	0	0	1 060 705	1 147 293	2 207 998	1 060 705	1 147 293	2 207 998	0	0	0
47423	1 269	546	1 815	1 006	101 252	102 258	662	101 231	101 893	1 613	567	2 180
47427	5 872	1	5 873	8 996	4	9 000	6 859	3	6 862	8 009	2	8 011
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	150 114	0	150 114	20 764	0	20 764	18 882	0	18 882	151 996	0	151 996
50208	80 667	0	80 667	21 540	0	21 540	0	0	0	102 207	0	102 207
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	0	0	0	133	0	133	43	0	43	90	0	90
60306	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
60308	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	860	0	860	2 122	0	2 122	1 968	0	1 968	1 014	0	1 014
60314	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60323	903	0	903	20	0	20	0	0	0	923	0	923
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	3	0	3	65	0	65	66	0	66	2	0	2
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61212	0	0	0	18 882	0	18 882	18 882	0	18 882	0	0	0
61403	1 023	66	1 089	0	5	5	175	10	185	848	61	909
70501	6 385	0	6 385	998	0	998	0	0	0	7 383	0	7 383
70606	571 971	0	571 971	44 748	0	44 748	22	0	22	616 697	0	616 697
70608	42 784	0	42 784	8 283	0	8 283	0	0	0	51 067	0	51 067
Пассив
10207	265 098	0	265 098	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	40 991	0	40 991	0	0	0	0	0	0	40 991	0	40 991
30109	4	0	4	0	21 738	21 738	0	21 738	21 738	4	0	4
30232	425	0	425	5 588	100	5 688	5 163	100	5 263	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	21 234	21 234	0	22 382	22 382	0	23 233	23 233	0	22 085	22 085
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	29 856	0	29 856	825 720	89 571	915 291	818 871	177 633	996 504	23 007	88 062	111 069
40702	214 412	8 013	222 425	1 579 701	188 915	1 768 616	1 549 850	181 212	1 731 062	184 561	310	184 871
40703	1 446	0	1 446	664	0	664	329	0	329	1 111	0	1 111
40802	10 350	16	10 366	26 516	0	26 516	30 632	1	30 633	14 466	17	14 483
40807	23 672	471	24 143	67 902	3 040	70 942	70 540	3 057	73 597	26 310	488	26 798
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	444	364	808	4	13	17	0	27	27	440	378	818
40820	0	82	82	0	3	3	0	6	6	0	85	85
40901	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	139 235	218	139 453	139 235	218	139 453	0	0	0
40912	0	4	4	0	1 215	1 215	0	1 211	1 211	0	0	0
40913	0	0	0	43	10	53	43	10	53	0	0	0
42301	89	1 565	1 654	0	950	950	0	98	98	89	713	802
42309	189	0	189	36	0	36	21	0	21	174	0	174
42601	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	17	17
45215	79 037	0	79 037	25 800	0	25 800	12 219	0	12 219	65 456	0	65 456
45515	4 262	0	4 262	298	0	298	278	0	278	4 242	0	4 242
45615	680	0	680	340	0	340	0	0	0	340	0	340
45818	28 646	0	28 646	62	0	62	14 677	0	14 677	43 261	0	43 261
45918	62	0	62	1	0	1	18	0	18	79	0	79
47401	686	0	686	46 519	0	46 519	45 873	0	45 873	40	0	40
47407	0	0	0	1 166 875	1 041 754	2 208 629	1 166 875	1 041 754	2 208 629	0	0	0
47416	167	0	167	4 211	0	4 211	4 132	0	4 132	88	0	88
47422	48	48	96	7 964	828	8 792	7 916	789	8 705	0	9	9
47425	3 776	0	3 776	6 187	0	6 187	5 896	0	5 896	3 485	0	3 485
47426	0	56	56	5	122	127	5	134	139	0	68	68
47603	0	1 237	1 237	0	40	40	0	90	90	0	1 287	1 287
47804	25 855	0	25 855	8 549	0	8 549	14 873	0	14 873	32 179	0	32 179
50220	686	0	686	0	0	0	371	0	371	1 057	0	1 057
50720	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	26 100	0	26 100	1 100	0	1 100
52304	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
52305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
52406	0	0	0	26 475	0	26 475	26 475	0	26 475	0	0	0
52501	1 570	0	1 570	1 475	0	1 475	195	0	195	290	0	290
60301	426	0	426	2 022	0	2 022	1 998	0	1 998	402	0	402
60305	2 046	0	2 046	4 355	0	4 355	4 390	0	4 390	2 081	0	2 081
60309	594	0	594	1	0	1	580	0	580	1 173	0	1 173
60311	111	0	111	383	0	383	311	0	311	39	0	39
60324	902	0	902	0	0	0	21	0	21	923	0	923
60601	5 168	0	5 168	0	0	0	49	0	49	5 217	0	5 217
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61304	332	0	332	1	0	1	97	0	97	428	0	428
70601	578 923	0	578 923	3	0	3	42 584	0	42 584	621 504	0	621 504
70603	44 602	0	44 602	0	0	0	9 528	0	9 528	54 130	0	54 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	747	0	747	1 612	0	1 612	1 554	0	1 554	805	0	805
90902	105 167	0	105 167	24 050	0	24 050	978	0	978	128 239	0	128 239
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	717 481	46 184	763 665	1 677	3 374	5 051	13 247	1 524	14 771	705 911	48 034	753 945
91418	179 943	0	179 943	24 695	0	24 695	25 333	0	25 333	179 305	0	179 305
91604	5 351	18 678	24 029	594	2 439	3 033	154	1 148	1 302	5 791	19 969	25 760
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	4	26 982	0	0	0	0	0	0	26 978	4	26 982
99998	956 891	0	956 891	68 287	0	68 287	148 083	0	148 083	877 095	0	877 095
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
91312	802 613	50 432	853 045	93 521	1 665	95 186	17 500	3 684	21 184	726 592	52 451	779 043
91315	90	0	90	0	0	0	1 055	0	1 055	1 145	0	1 145
91316	3 829	0	3 829	6 581	0	6 581	5 000	0	5 000	2 248	0	2 248
91317	85 284	0	85 284	46 314	0	46 314	39 946	0	39 946	78 916	0	78 916
91507	14 643	0	14 643	0	0	0	0	0	0	14 643	0	14 643
99999	1 100 800	0	1 100 800	43 939	0	43 939	58 442	0	58 442	1 115 303	0	1 115 303
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 972	2 654	34 626	564 170	37 471	601 641	560 468	40 125	600 593	35 674	0	35 674
93801	0	0	0	4 427	0	4 427	4 213	0	4 213	214	0	214
Пассив
96001	2 661	31 852	34 513	39 945	561 980	601 925	37 284	566 016	603 300	0	35 888	35 888
96801	113	0	113	3 200	0	3 200	3 087	0	3 087	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	968 868,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	988 868,0000
Пассив
98050	0	0	968 868,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	988 868,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?