Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 481	0	8 481	8 604	0	8 604	0	0	0	17 085	0	17 085
20202	4 838	27 223	32 061	91 444	7 165	98 609	88 564	5 448	94 012	7 718	28 940	36 658
20209	0	0	0	18 629	0	18 629	18 629	0	18 629	0	0	0
30102	6 954	0	6 954	627 043	0	627 043	598 759	0	598 759	35 238	0	35 238
30110	3 299	2 266	5 565	7 830	55 918	63 748	8 983	54 643	63 626	2 146	3 541	5 687
30114	0	8 634	8 634	0	23 276	23 276	0	30 628	30 628	0	1 282	1 282
30202	1 111	0	1 111	0	0	0	109	0	109	1 002	0	1 002
30204	205	0	205	9	0	9	0	0	0	214	0	214
30213	139	0	139	0	0	0	1	0	1	138	0	138
30221	0	0	0	0	271	271	0	271	271	0	0	0
30233	0	0	0	836	453	1 289	836	453	1 289	0	0	0
30402	25 648	0	25 648	327 984	0	327 984	334 565	0	334 565	19 067	0	19 067
30404	0	0	0	512 385	0	512 385	512 385	0	512 385	0	0	0
30409	0	0	0	198 121	0	198 121	198 121	0	198 121	0	0	0
32106	0	350	350	0	24	24	0	17	17	0	357	357
32201	0	664	664	0	48	48	0	22	22	0	690	690
32202	0	0	0	12 065	0	12 065	12 065	0	12 065	0	0	0
45201	2 153	0	2 153	9 294	0	9 294	7 911	0	7 911	3 536	0	3 536
45203	0	0	0	11 900	0	11 900	1 600	0	1 600	10 300	0	10 300
45204	23 430	0	23 430	14 800	0	14 800	23 430	0	23 430	14 800	0	14 800
45205	138 060	0	138 060	5 880	0	5 880	31 760	0	31 760	112 180	0	112 180
45206	80 800	23 156	103 956	3 900	1 649	5 549	8 018	2 800	10 818	76 682	22 005	98 687
45207	140 956	0	140 956	6 220	0	6 220	30	0	30	147 146	0	147 146
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	2 100	0	2 100	370	0	370	0	0	0	2 470	0	2 470
45505	57 101	476	57 577	1 500	33	1 533	459	91	550	58 142	418	58 560
45506	296 579	341	296 920	19 500	23	19 523	23 542	94	23 636	292 537	270	292 807
45509	235	204	439	19	81	100	4	147	151	250	138	388
45708	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	32	32
45812	634	0	634	497	0	497	625	0	625	506	0	506
45815	6 698	0	6 698	1 200	0	1 200	0	0	0	7 898	0	7 898
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	170	0	170	10	0	10	0	0	0	180	0	180
47102	2 030	0	2 030	8 167	0	8 167	8 149	0	8 149	2 048	0	2 048
47404	21 883	0	21 883	77 703	56 903	134 606	83 441	56 903	140 344	16 145	0	16 145
47408	0	0	0	4 272	4 651	8 923	4 272	4 651	8 923	0	0	0
47417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	12	0	12	4 428	39	4 467	4 425	32	4 457	15	7	22
47427	1	13	14	82	4	86	79	1	80	4	16	20
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50210	0	29 170	29 170	0	2 340	2 340	0	963	963	0	30 547	30 547
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	1 548	0	1 548	1 864	0	1 864	1 826	0	1 826	1 586	0	1 586
50618	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
50621	104	0	104	197	0	197	165	0	165	136	0	136
52503	5 038	0	5 038	401	0	401	983	0	983	4 456	0	4 456
60302	1 830	0	1 830	1 214	0	1 214	21	0	21	3 023	0	3 023
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	111 692	0	111 692	0	0	0	0	0	0	111 692	0	111 692
60701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
61403	1 558	0	1 558	372	0	372	365	0	365	1 565	0	1 565
70606	439 843	0	439 843	36 730	0	36 730	1 562	0	1 562	475 011	0	475 011
70607	443	0	443	794	0	794	702	0	702	535	0	535
70608	80 890	0	80 890	10 559	0	10 559	0	0	0	91 449	0	91 449
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	43 923	0	43 923	0	0	0	0	0	0	43 923	0	43 923
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 663	615	2 278	1 663	615	2 278	0	0	0
30408	0	0	0	195 736	0	195 736	195 736	0	195 736	0	0	0
30601	55 012	0	55 012	236 522	0	236 522	221 026	0	221 026	39 516	0	39 516
31406	0	26 543	26 543	0	27 376	27 376	0	833	833	0	0	0
31502	0	0	0	8 984	0	8 984	8 984	0	8 984	0	0	0
40502	0	8 154	8 154	0	1 840	1 840	0	497	497	0	6 811	6 811
40503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40701	10 130	0	10 130	4 000	0	4 000	82	0	82	6 212	0	6 212
40702	114 897	761	115 658	752 129	39 674	791 803	779 344	40 206	819 550	142 112	1 293	143 405
40703	8 818	1 410	10 228	5 231	52	5 283	6 258	127	6 385	9 845	1 485	11 330
40802	2 195	606	2 801	12 136	735	12 871	11 732	5 348	17 080	1 791	5 219	7 010
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	396	396	0	13	13	0	29	29	0	412	412
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 845	3 315	6 160	27 180	1 189	28 369	27 396	1 470	28 866	3 061	3 596	6 657
40820	1 717	674	2 391	386	245	631	596	337	933	1 927	766	2 693
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	193	39	232	193	39	232	0	0	0
40910	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40912	0	0	0	66	169	235	66	169	235	0	0	0
40913	0	0	0	204	222	426	204	222	426	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	26 095	4 140	30 235	78 341	4 450	82 791	86 314	3 172	89 486	34 068	2 862	36 930
42302	20	0	20	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 020	0	1 020
42303	0	27 071	27 071	0	977	977	0	1 972	1 972	0	28 066	28 066
42304	5 615	703	6 318	310	117	427	1 351	49	1 400	6 656	635	7 291
42305	26 372	11 192	37 564	0	393	393	397	892	1 289	26 769	11 691	38 460
42306	254 776	2 755	257 531	22 464	114	22 578	16 177	228	16 405	248 489	2 869	251 358
42313	0	5 646	5 646	0	332	332	0	828	828	0	6 142	6 142
42601	643	1 943	2 586	0	414	414	0	184	184	643	1 713	2 356
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	10 836	10 836	0	358	358	0	792	792	0	11 270	11 270
42605	0	10 619	10 619	0	350	350	0	775	775	0	11 044	11 044
42613	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	0	0	0	12 637	0	12 637	12 637	0	12 637	0	0	0
45215	7 157	0	7 157	22 952	0	22 952	22 743	0	22 743	6 948	0	6 948
45515	23 057	0	23 057	1 694	0	1 694	2 016	0	2 016	23 379	0	23 379
45818	6 838	0	6 838	184	0	184	337	0	337	6 991	0	6 991
45918	170	0	170	0	0	0	2	0	2	172	0	172
47403	9	0	9	685	0	685	676	0	676	0	0	0
47405	0	0	0	5 635	2 064	7 699	5 635	2 064	7 699	0	0	0
47407	0	0	0	4 632	5 220	9 852	4 632	5 220	9 852	0	0	0
47411	4 931	3 466	8 397	2 792	201	2 993	2 240	584	2 824	4 379	3 849	8 228
47416	0	0	0	1 160	83	1 243	1 160	83	1 243	0	0	0
47422	3 043	0	3 043	18 405	573	18 978	16 588	573	17 161	1 226	0	1 226
47425	939	0	939	154	0	154	82	0	82	867	0	867
47426	25	115	140	4	205	209	48	90	138	69	0	69
50220	8 481	0	8 481	0	0	0	8 604	0	8 604	17 085	0	17 085
50620	547	0	547	184	0	184	231	0	231	594	0	594
52304	26 789	0	26 789	0	0	0	0	0	0	26 789	0	26 789
52305	61 135	0	61 135	0	0	0	6 401	0	6 401	67 536	0	67 536
52306	11 560	0	11 560	6 545	0	6 545	0	0	0	5 015	0	5 015
52406	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60301	50	0	50	981	0	981	1 021	0	1 021	90	0	90
60305	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	16 020	0	16 020	0	0	0	177	0	177	16 197	0	16 197
70601	437 521	0	437 521	2	0	2	36 922	0	36 922	474 441	0	474 441
70602	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
70603	76 939	0	76 939	0	0	0	10 094	0	10 094	87 033	0	87 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	10 980	0	10 980	6 544	0	6 544	6 544	0	6 544	10 980	0	10 980
90901	20	0	20	2 905	0	2 905	2 795	0	2 795	130	0	130
90902	126 160	0	126 160	297	0	297	181	0	181	126 276	0	126 276
91202	99 484	0	99 484	0	0	0	6 545	0	6 545	92 939	0	92 939
91203	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	30 330	0	30 330	0	0	0	0	0	0	30 330	0	30 330
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	626	0	626	75	0	75	0	0	0	701	0	701
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 031	985	2 016	1	71	72	0	32	32	1 032	1 024	2 056
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	426 622	0	426 622	115 177	0	115 177	42 977	0	42 977	498 822	0	498 822
Пассив
91311	99 904	0	99 904	6 544	0	6 544	6 400	0	6 400	99 760	0	99 760
91312	254 594	0	254 594	1 800	0	1 800	76 048	0	76 048	328 842	0	328 842
91314	3 118	0	3 118	24 584	0	24 584	24 300	0	24 300	2 834	0	2 834
91315	38 596	0	38 596	273	0	273	0	0	0	38 323	0	38 323
91316	1 745	0	1 745	290	0	290	0	0	0	1 455	0	1 455
91317	14 476	891	15 367	9 312	173	9 485	8 115	313	8 428	13 279	1 031	14 310
91507	13 298	0	13 298	0	0	0	0	0	0	13 298	0	13 298
99999	271 899	0	271 899	16 097	0	16 097	9 893	0	9 893	265 695	0	265 695
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	95 837	95 837	0	1 334 589	1 334 589	0	1 328 448	1 328 448	0	101 978	101 978
93301	0	0	0	0	5 534	5 534	0	5 534	5 534	0	0	0
93302	0	0	0	19 140	24 558	43 698	19 140	24 558	43 698	0	0	0
93303	0	23 888	23 888	10 492	14 708	25 200	3 661	24 793	28 454	6 831	13 803	20 634
93304	7 961	0	7 961	918	0	918	8 879	0	8 879	0	0	0
93305	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
93503	0	0	0	8 607	0	8 607	4 811	0	4 811	3 796	0	3 796
93504	4 447	0	4 447	1 608	0	1 608	6 055	0	6 055	0	0	0
93505	0	0	0	698	0	698	222	0	222	476	0	476
93801	0	0	0	64 040	0	64 040	63 817	0	63 817	223	0	223
94001	1 081	0	1 081	2 738	0	2 738	2 473	0	2 473	1 346	0	1 346
95002	227	0	227	723	0	723	577	0	577	373	0	373
95003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
Пассив
96001	0	95 837	95 837	0	1 328 002	1 328 002	0	1 334 142	1 334 142	0	101 977	101 977
96301	0	0	0	4 198	0	4 198	4 198	0	4 198	0	0	0
96302	0	0	0	23 719	19 141	42 860	23 719	19 141	42 860	0	0	0
96303	23 211	0	23 211	27 242	0	27 242	23 381	0	23 381	19 350	0	19 350
96304	5 708	0	5 708	6 669	0	6 669	961	0	961	0	0	0
96305	0	0	0	220	0	220	683	0	683	463	0	463
96503	0	0	0	3 987	0	3 987	6 020	0	6 020	2 033	0	2 033
96504	2 589	0	2 589	3 721	0	3 721	1 132	0	1 132	0	0	0
96505	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
96801	615	0	615	63 817	0	63 817	63 202	0	63 202	0	0	0
97001	5 158	0	5 158	3 502	0	3 502	2 971	0	2 971	4 627	0	4 627
97102	260	0	260	577	0	577	646	0	646	329	0	329
97103	63	0	63	500	0	500	484	0	484	47	0	47
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	363 236 291,0000	0	0	379 605 696,0000	0	0	327 015 024,0000	0	0	415 826 963,0000
Пассив
98040	0	0	259 401 752,0000	0	0	327 226 244,0000	0	0	379 815 916,0000	0	0	311 991 424,0000
98050	0	0	22 301 979,0000	0	0	299 609,0000	0	0	300 609,0000	0	0	22 302 979,0000
98053	0	0	759 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	759 433,0000
98055	0	0	80 773 127,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 773 127,0000

Страница была полезной?