Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 870	2 301	5 171	47 083	4 575	51 658	47 863	4 331	52 194	2 090	2 545	4 635
20209	0	0	0	700	2 897	3 597	700	2 897	3 597	0	0	0
20302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20303	0	1 003	1 003	0	639	639	0	504	504	0	1 138	1 138
20305	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
30102	13 084	0	13 084	3 991 172	0	3 991 172	3 878 233	0	3 878 233	126 023	0	126 023
30110	1 928	452	2 380	67 646	4 590	72 236	67 809	4 117	71 926	1 765	925	2 690
30114	0	143 963	143 963	0	69 520	69 520	0	56 929	56 929	0	156 554	156 554
30118	0	0	0	0	218 538	218 538	0	218 538	218 538	0	0	0
30202	5 974	0	5 974	0	0	0	1 372	0	1 372	4 602	0	4 602
30204	832	0	832	0	0	0	54	0	54	778	0	778
30221	0	0	0	132 600	0	132 600	132 600	0	132 600	0	0	0
30233	0	0	0	1 955	38	1 993	1 955	38	1 993	0	0	0
30602	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	2 788	2 788	0	185	185	0	92	92	0	2 881	2 881
32301	0	0	0	0	321	321	0	84	84	0	237	237
44605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	18 174	0	18 174	29 327	0	29 327	29 293	0	29 293	18 208	0	18 208
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	474 560	0	474 560	0	0	0	180	0	180	474 380	0	474 380
45207	1 106 082	0	1 106 082	0	0	0	75 000	0	75 000	1 031 082	0	1 031 082
45208	442	0	442	75 000	0	75 000	442	0	442	75 000	0	75 000
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45504	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45506	3 774	17 017	20 791	0	1 123	1 123	10	592	602	3 764	17 548	21 312
45509	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
45605	85 000	53 086	138 086	0	3 509	3 509	0	1 752	1 752	85 000	54 843	139 843
45812	20 003	0	20 003	4 775	0	4 775	0	0	0	24 778	0	24 778
45815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	142 932	40 854	183 786	421 756	59 701	481 457	474 688	60 646	535 334	90 000	39 909	129 909
47415	288	0	288	244	0	244	242	0	242	290	0	290
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	239	0	239	36 068	1 547	37 615	36 288	1 547	37 835	19	0	19
47427	84 272	3 198	87 470	7 755	617	8 372	0	106	106	92 027	3 709	95 736
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	361 404	0	361 404	19 241	0	19 241	22 544	0	22 544	358 101	0	358 101
60302	42	0	42	3 046	0	3 046	0	0	0	3 088	0	3 088
60306	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60308	2	0	2	8	0	8	3	0	3	7	0	7
60310	52	0	52	514	0	514	514	0	514	52	0	52
60312	625	0	625	2 763	0	2 763	2 831	0	2 831	557	0	557
60314	0	430	430	0	46	46	0	263	263	0	213	213
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	11 991	0	11 991	26	0	26	0	0	0	12 017	0	12 017
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61008	2	0	2	56	0	56	48	0	48	10	0	10
61009	6	0	6	41	0	41	42	0	42	5	0	5
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	22 550	0	22 550	22 550	0	22 550	0	0	0
61213	0	0	0	288 265	0	288 265	288 265	0	288 265	0	0	0
61403	791	0	791	10	13	23	71	0	71	730	13	743
70501	55 270	0	55 270	0	0	0	3 037	0	3 037	52 233	0	52 233
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	781 029	0	781 029	55 039	0	55 039	0	0	0	836 068	0	836 068
70608	176 390	0	176 390	15 589	0	15 589	0	0	0	191 979	0	191 979
70609	1 260 240	0	1 260 240	97 737	0	97 737	0	0	0	1 357 977	0	1 357 977
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	53 160	0	53 160	0	0	0	0	0	0	53 160	0	53 160
20309	0	395 473	395 473	0	289 431	289 431	0	238 864	238 864	0	344 906	344 906
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	601	0	601	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	601	0	601
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2	0	2	4 274	2 239	6 513	4 272	2 239	6 511	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	1 240 000	0	1 240 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	780 000	0	780 000	850 000	0	850 000	140 000	0	140 000
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	13 272	13 272	0	438	438	0	877	877	0	13 711	13 711
40502	39 247	0	39 247	21 237	0	21 237	25 853	0	25 853	43 863	0	43 863
40602	0	0	0	0	1 047	1 047	0	2 094	2 094	0	1 047	1 047
40701	9	0	9	688	0	688	694	0	694	15	0	15
40702	195 756	67	195 823	2 795 470	12 550	2 808 020	3 007 185	12 551	3 019 736	407 471	68	407 539
40703	3 299	0	3 299	2 342	0	2 342	84 948	0	84 948	85 905	0	85 905
40802	252 960	0	252 960	2 744	0	2 744	3 222	0	3 222	253 438	0	253 438
40807	23 425	33 384	56 809	67 029	90 308	157 337	43 980	112 391	156 371	376	55 467	55 843
40817	39 149	8 626	47 775	178 457	52 116	230 573	182 318	60 530	242 848	43 010	17 040	60 050
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
42206	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
42207	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
42303	0	6 865	6 865	0	706	706	0	477	477	0	6 636	6 636
42305	2 251	583	2 834	1 153	29	1 182	62	703	765	1 160	1 257	2 417
42306	129 092	21 115	150 207	40 346	1 838	42 184	36 544	1 260	37 804	125 290	20 537	145 827
42307	16 589	689	17 278	281	33	314	111	45	156	16 419	701	17 120
42503	0	37 160	37 160	0	37 937	37 937	0	777	777	0	0	0
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	144 132	0	144 132	5 593	0	5 593	12 682	0	12 682	151 221	0	151 221
45415	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
45515	1 254	0	1 254	675	0	675	1 001	0	1 001	1 580	0	1 580
45615	7 012	0	7 012	0	0	0	35	0	35	7 047	0	7 047
45818	20 003	0	20 003	0	0	0	4 775	0	4 775	24 778	0	24 778
45918	0	0	0	0	0	0	288	0	288	288	0	288
47405	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
47407	204 213	11 372	215 585	422 332	75 719	498 051	374 700	82 880	457 580	156 581	18 533	175 114
47411	2 398	781	3 179	84	76	160	886	135	1 021	3 200	840	4 040
47416	19	0	19	14 240	0	14 240	14 561	0	14 561	340	0	340
47422	91	0	91	342	0	342	341	0	341	90	0	90
47425	36 204	0	36 204	16 517	0	16 517	11 549	0	11 549	31 236	0	31 236
47426	4 875	522	5 397	2 673	50	2 723	1 431	182	1 613	3 633	654	4 287
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	10 554	0	10 554	3 360	0	3 360	3 875	0	3 875	11 069	0	11 069
52301	59 470	0	59 470	0	0	0	0	0	0	59 470	0	59 470
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52306	22 350	0	22 350	0	0	0	0	0	0	22 350	0	22 350
52501	2 617	0	2 617	0	0	0	719	0	719	3 336	0	3 336
60301	45 278	0	45 278	45 502	0	45 502	564	0	564	340	0	340
60305	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	311	0	311	0	0	0	156	0	156	467	0	467
60311	199	0	199	630	0	630	610	0	610	179	0	179
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	4 462	0	4 462	0	0	0	140	0	140	4 602	0	4 602
61304	15	0	15	2	0	2	29	0	29	42	0	42
70601	673 228	0	673 228	0	0	0	51 157	0	51 157	724 385	0	724 385
70603	221 004	0	221 004	0	0	0	19 207	0	19 207	240 211	0	240 211
70604	1 499 643	0	1 499 643	0	0	0	90 342	0	90 342	1 589 985	0	1 589 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 961	0	53 961	0	0	0	0	0	0	53 961	0	53 961
90901	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
90902	16 041	0	16 041	1 215	0	1 215	101	0	101	17 155	0	17 155
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91204	0	1 647	1 647	0	351	351	0	205	205	0	1 793	1 793
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	600	105	705	5 675	6	5 681	0	5	5	6 275	106	6 381
91501	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
91502	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	1 868	0	1 868	333	0	333	4	0	4	2 197	0	2 197
99998	901 207	0	901 207	49 638	0	49 638	30 724	0	30 724	920 121	0	920 121
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
91312	797 178	0	797 178	566	0	566	0	0	0	796 612	0	796 612
91315	7 934	0	7 934	704	0	704	1 770	0	1 770	9 000	0	9 000
91316	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
91317	72 551	105	72 656	29 449	5	29 454	29 640	6	29 646	72 742	106	72 848
91507	70	0	70	0	0	0	18 222	0	18 222	18 292	0	18 292
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	77 084	0	77 084	969	0	969	8 234	0	8 234	84 349	0	84 349
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	58 204	0	58 204	58 204	0	58 204	0	0	0
93002	0	56 398	56 398	0	12 634	12 634	0	67 358	67 358	0	1 674	1 674
93101	0	0	0	0	58 740	58 740	0	58 740	58 740	0	0	0
93102	0	59 317	59 317	0	18 560	18 560	0	74 531	74 531	0	3 346	3 346
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	17 388	0	17 388	0	0	0	17 388	0	17 388
93310	0	0	0	17 736	0	17 736	0	0	0	17 736	0	17 736
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	1 521	1 521	0	1 521	1 521	0	0	0
93402	0	0	0	0	96 610	96 610	0	96 610	96 610	0	0	0
93403	0	81 708	81 708	0	14 121	14 121	0	95 829	95 829	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	95 265	95 265	0	15 448	15 448	0	79 817	79 817
93406	0	0	0	0	249 546	249 546	0	249 546	249 546	0	0	0
93407	0	59 317	59 317	0	297 803	297 803	0	314 366	314 366	0	42 754	42 754
93408	0	58 439	58 439	0	5 018	5 018	0	63 457	63 457	0	0	0
93409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93410	0	0	0	0	64 923	64 923	0	4 126	4 126	0	60 797	60 797
93801	6 994	0	6 994	2 913	0	2 913	9 907	0	9 907	0	0	0
93901	170 048	0	170 048	176 971	0	176 971	215 057	0	215 057	131 962	0	131 962
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	0	0	0	11 192	0	11 192	11 192	0	11 192	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	58 162	0	58 162	58 162	0	58 162	0	0	0
96002	0	56 404	56 404	0	71 477	71 477	0	18 417	18 417	0	3 344	3 344
96101	0	0	0	0	58 740	58 740	0	58 740	58 740	0	0	0
96102	0	59 317	59 317	0	70 432	70 432	0	12 788	12 788	0	1 673	1 673
96301	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
96302	0	0	0	152 327	0	152 327	152 327	0	152 327	0	0	0
96303	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794
96306	0	0	0	0	246 379	246 379	0	246 379	246 379	0	0	0
96307	0	59 775	59 775	121 440	246 864	368 304	121 440	230 099	351 539	0	43 010	43 010
96308	121 440	0	121 440	121 440	0	121 440	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	514	514	0	16 967	16 967	0	16 453	16 453
96310	0	0	0	0	514	514	121 440	16 967	138 407	121 440	16 453	137 893
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	3 603	0	3 603	5 159	0	5 159	1 556	0	1 556
96901	0	0	0	134 226	0	134 226	134 319	0	134 319	93	0	93
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	44 491	0	44 491	59 299	0	59 299	15 466	0	15 466	658	0	658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 428,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	11 428,0000

Страница была полезной?