Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
20202	10 469	23 687	34 156	43 151	12 380	55 531	46 764	22 802	69 566	6 856	13 265	20 121
20209	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
30102	117 255	0	117 255	2 157 509	0	2 157 509	2 065 722	0	2 065 722	209 042	0	209 042
30110	3 517	1 653	5 170	1 042	2 553	3 595	1 579	2 435	4 014	2 980	1 771	4 751
30114	0	432 621	432 621	0	3 086 340	3 086 340	0	2 993 312	2 993 312	0	525 649	525 649
30202	1 321	0	1 321	21	0	21	0	0	0	1 342	0	1 342
30204	1 814	0	1 814	50	0	50	0	0	0	1 864	0	1 864
30221	0	0	0	0	2 802	2 802	0	2 388	2 388	0	414	414
30233	0	13	13	2 615	2 380	4 995	2 615	2 376	4 991	0	17	17
30602	0	0	0	20 000	0	20 000	19 818	0	19 818	182	0	182
32105	0	371 602	371 602	0	27 146	27 146	0	12 264	12 264	0	386 484	386 484
32110	0	0	0	0	2 370 088	2 370 088	0	2 370 088	2 370 088	0	0	0
32201	0	531	531	0	39	39	0	18	18	0	552	552
45204	10 000	45 123	55 123	0	14 160	14 160	10 000	15 441	25 441	0	43 842	43 842
45205	187 000	302 607	489 607	0	161 370	161 370	13 000	156 092	169 092	174 000	307 885	481 885
45206	432 000	483 083	915 083	0	35 290	35 290	59 000	15 944	74 944	373 000	502 429	875 429
45207	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45506	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	150	0	150	2 850	0	2 850
45812	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
47404	2 620	0	2 620	568 619	568 720	1 137 339	568 444	568 720	1 137 164	2 795	0	2 795
47408	0	0	0	603 319	1 064 258	1 667 577	603 319	1 064 258	1 667 577	0	0	0
47423	33	0	33	11 039	9 771	20 810	11 043	9 771	20 814	29	0	29
47427	1	1 250	1 251	0	1 346	1 346	1	41	42	0	2 555	2 555
50207	0	0	0	19 892	0	19 892	0	0	0	19 892	0	19 892
50221	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
60302	84	0	84	43	0	43	40	0	40	87	0	87
60306	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
60308	1 626	0	1 626	1 475	0	1 475	3 101	0	3 101	0	0	0
60310	127	0	127	87	0	87	89	0	89	125	0	125
60312	1 192	0	1 192	2 066	0	2 066	2 253	0	2 253	1 005	0	1 005
60314	1	0	1	0	8	8	1	8	9	0	0	0
60323	10	3	13	0	2	2	0	0	0	10	5	15
60401	11 651	0	11 651	0	0	0	13	0	13	11 638	0	11 638
60701	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
61002	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61008	53	0	53	367	0	367	197	0	197	223	0	223
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	846	27	873	650	1	651	72	15	87	1 424	13	1 437
70501	6 776	0	6 776	889	0	889	0	0	0	7 665	0	7 665
70606	384 429	0	384 429	36 745	0	36 745	35	0	35	421 139	0	421 139
70608	951 106	0	951 106	131 811	0	131 811	0	0	0	1 082 917	0	1 082 917
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
10701	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	0	0	37	3	40	37	4	41	0	1	1
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40503	0	3 280	3 280	0	430	430	0	465	465	0	3 315	3 315
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	14	25	0	0	0	0	1	1	11	15	26
40702	228 085	253 901	481 986	2 279 921	707 368	2 987 289	2 355 355	719 793	3 075 148	303 519	266 326	569 845
40703	1 686	2	1 688	1 585	0	1 585	1 384	0	1 384	1 485	2	1 487
40802	1 009	0	1 009	2 560	0	2 560	2 524	0	2 524	973	0	973
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	47 987	24 984	72 971	993	5 276	6 269	4 034	3 944	7 978	51 028	23 652	74 680
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 330	6 798	14 128	57 091	1 068	58 159	57 130	691	57 821	7 369	6 421	13 790
40820	319	25	344	115	2	117	0	2	2	204	25	229
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	1 844	3 970	5 814	35 963	13 608	49 571	37 562	13 568	51 130	3 443	3 930	7 373
42304	5 277	18 978	24 255	0	743	743	17	1 388	1 405	5 294	19 623	24 917
42305	416 491	431 981	848 472	55 927	20 255	76 182	2 754	78 740	81 494	363 318	490 466	853 784
42306	54 401	175 514	229 915	0	6 305	6 305	0	13 231	13 231	54 401	182 440	236 841
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	0	79 629	79 629	0	2 628	2 628	0	5 817	5 817	0	82 818	82 818
42601	0	42	42	0	552	552	0	685	685	0	175	175
42605	0	15 727	15 727	0	519	519	0	1 149	1 149	0	16 357	16 357
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	57 393	0	57 393	8 218	0	8 218	7 519	0	7 519	56 694	0	56 694
45515	450	0	450	15	0	15	0	0	0	435	0	435
45818	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
47407	0	0	0	1 063 337	603 324	1 666 661	1 063 337	603 324	1 666 661	0	0	0
47411	7 550	12 142	19 692	945	2 480	3 425	3 819	5 453	9 272	10 424	15 115	25 539
47416	232	0	232	1 032	0	1 032	801	0	801	1	0	1
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	0	0	0	300	0	300	9 232	0	9 232	8 932	0	8 932
47426	429	7	436	734	2 410	3 144	721	2 416	3 137	416	13	429
50220	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
52305	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	10 626	0	10 626	10 626	0	10 626	0	0	0
52501	1 439	0	1 439	626	0	626	326	0	326	1 139	0	1 139
60301	30	0	30	957	2	959	1 846	2	1 848	919	0	919
60305	1 641	0	1 641	3 781	0	3 781	3 926	0	3 926	1 786	0	1 786
60307	10	0	10	10	0	10	7	0	7	7	0	7
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	34	0	34	988	0	988	991	0	991	37	0	37
60313	0	21	21	0	21	21	0	22	22	0	22	22
60322	0	0	0	34	0	34	265	0	265	231	0	231
60601	4 324	0	4 324	10	0	10	130	0	130	4 444	0	4 444
61304	180	0	180	23	0	23	16	0	16	173	0	173
70601	369 125	0	369 125	0	0	0	37 855	0	37 855	406 980	0	406 980
70603	995 824	0	995 824	0	0	0	156 728	0	156 728	1 152 552	0	1 152 552
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 068	0	9 068	10 447	0	10 447	12 190	0	12 190	7 325	0	7 325
80601	0	0	0	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	0	0	0
80801	10 512	0	10 512	4 714	0	4 714	5 473	0	5 473	9 753	0	9 753
80901	71	0	71	7 634	0	7 634	7 634	0	7 634	71	0	71
81001	23 621	0	23 621	7 634	0	7 634	10 524	0	10 524	20 731	0	20 731
Пассив
85101	43 170	0	43 170	5 390	0	5 390	0	0	0	37 780	0	37 780
85201	102	0	102	31	0	31	29	0	29	100	0	100
85401	0	0	0	10 524	0	10 524	10 524	0	10 524	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	4 822	0	4 822	1 135	0	1 135	745	0	745	5 212	0	5 212
90902	28 625	0	28 625	36	0	36	6 836	0	6 836	21 825	0	21 825
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
99998	1 555 749	0	1 555 749	192 321	0	192 321	262 648	0	262 648	1 485 422	0	1 485 422
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	1 505 719	0	1 505 719	259 577	0	259 577	189 250	0	189 250	1 435 392	0	1 435 392
91317	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	33 448	0	33 448	17 544	0	17 544	11 136	0	11 136	27 040	0	27 040
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	421	421	7 063	106 417	113 480	7 063	90 274	97 337	0	16 564	16 564
93306	0	0	0	1 194 600	0	1 194 600	596 200	0	596 200	598 400	0	598 400
93307	596 200	0	596 200	598 400	0	598 400	1 194 600	0	1 194 600	0	0	0
93308	0	0	0	598 400	0	598 400	598 400	0	598 400	0	0	0
93801	0	0	0	44 281	0	44 281	35 225	0	35 225	9 056	0	9 056
Пассив
96001	414	0	414	89 132	7 089	96 221	105 406	7 089	112 495	16 688	0	16 688
96306	0	0	0	0	596 200	596 200	0	1 203 532	1 203 532	0	607 332	607 332
96307	0	583 946	583 946	0	1 210 200	1 210 200	0	626 254	626 254	0	0	0
96308	0	0	0	0	621 267	621 267	0	621 267	621 267	0	0	0
96801	12 261	0	12 261	35 225	0	35 225	22 964	0	22 964	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 645 617,0000	0	0	21 057 405,0000	0	0	15 069 205,0000	0	0	16 633 817,0000
Пассив
98055	0	0	10 645 617,0000	0	0	15 069 205,0000	0	0	21 057 405,0000	0	0	16 633 817,0000

Страница была полезной?