Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
20302	0	111 889	111 889	0	305 224	305 224	0	259 875	259 875	0	157 238	157 238
20305	0	60 407	60 407	0	223 551	223 551	0	283 958	283 958	0	0	0
30102	105 753	0	105 753	142 870 676	0	142 870 676	142 593 749	0	142 593 749	382 680	0	382 680
30110	183	736	919	34 610	5 494	40 104	34 609	5 461	40 070	184	769	953
30114	0	7 842	7 842	0	466 284 128	466 284 128	0	466 255 644	466 255 644	0	36 326	36 326
30119	0	0	0	0	238 883	238 883	0	238 883	238 883	0	0	0
30202	19 608	0	19 608	0	0	0	16 266	0	16 266	3 342	0	3 342
30204	233 718	0	233 718	11 852	0	11 852	216 040	0	216 040	29 530	0	29 530
30402	125	0	125	5 485 067	0	5 485 067	5 394 746	0	5 394 746	90 446	0	90 446
30404	0	0	0	29 370 729	0	29 370 729	29 370 729	0	29 370 729	0	0	0
30406	26 076	0	26 076	0	0	0	26 076	0	26 076	0	0	0
30409	0	0	0	24 489 200	0	24 489 200	24 489 200	0	24 489 200	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	700 000	0	700 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32007	100 000	252 464	352 464	0	17 903	17 903	0	137 652	137 652	100 000	132 715	232 715
32008	0	94 674	94 674	0	9 901	9 901	0	7 591	7 591	0	96 984	96 984
32102	0	928 934	928 934	28 552 818	22 655 334	51 208 152	28 552 818	23 584 268	52 137 086	0	0	0
32103	0	0	0	7 600 000	10 875 066	18 475 066	7 600 000	10 636 179	18 236 179	0	238 887	238 887
32104	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
32301	0	32 366	32 366	0	1 356 627	1 356 627	0	313 152	313 152	0	1 075 841	1 075 841
44209	28 000	0	28 000	0	0	0	5 600	0	5 600	22 400	0	22 400
45107	244 091	248 875	492 966	0	11 679	11 679	22 855	32 635	55 490	221 236	227 919	449 155
45108	21 672	297 354	319 026	0	11 411	11 411	21 672	22 246	43 918	0	286 519	286 519
45201	322 917	0	322 917	104 608	0	104 608	113 024	0	113 024	314 501	0	314 501
45205	270 000	126 232	396 232	0	13 239	13 239	270 000	6 756	276 756	0	132 715	132 715
45206	0	80 795	80 795	0	8 288	8 288	0	17 417	17 417	0	71 666	71 666
45207	302 116	862 399	1 164 515	0	52 906	52 906	17 090	99 972	117 062	285 026	815 333	1 100 359
45208	363 597	858 849	1 222 446	0	425 825	425 825	2 295	75 467	77 762	361 302	1 209 207	1 570 509
47404	0	0	0	27 894 828	675 511	28 570 339	27 894 828	538 254	28 433 082	0	137 257	137 257
47408	0	21 207	21 207	572 837 305	605 600 910	1 178 438 215	572 726 675	605 582 374	1 178 309 049	110 630	39 743	150 373
47423	0	0	0	1 583	0	1 583	1 283	0	1 283	300	0	300
47427	15 511	16 729	32 240	21 314	26 532	47 846	18 382	25 888	44 270	18 443	17 373	35 816
47802	585 167	1 062 141	1 647 308	0	109 455	109 455	13 650	137 837	151 487	571 517	1 033 759	1 605 276
50104	604 692	0	604 692	982 320	0	982 320	1 029 564	0	1 029 564	557 448	0	557 448
50106	1 264 762	0	1 264 762	17 621 472	0	17 621 472	18 577 279	0	18 577 279	308 955	0	308 955
50107	1 879 073	0	1 879 073	12 701 922	0	12 701 922	13 455 912	0	13 455 912	1 125 083	0	1 125 083
50118	0	0	0	30 850 180	0	30 850 180	29 074 671	0	29 074 671	1 775 509	0	1 775 509
50121	4 533	0	4 533	36 158	0	36 158	34 735	0	34 735	5 956	0	5 956
60302	51	0	51	94	0	94	0	0	0	145	0	145
60306	330	0	330	25 197	0	25 197	25 063	0	25 063	464	0	464
60308	587	2 081	2 668	777	942	1 719	1 112	743	1 855	252	2 280	2 532
60312	44 815	0	44 815	10 904	0	10 904	9 093	0	9 093	46 626	0	46 626
60314	23 337	288 466	311 803	2 871	93 468	96 339	7 394	19 556	26 950	18 814	362 378	381 192
60323	0	20	20	1 102	2	1 104	1 102	1	1 103	0	21	21
60401	111 484	0	111 484	0	0	0	0	0	0	111 484	0	111 484
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	349	0	349	301	0	301	48	0	48
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61210	0	0	0	2 206 362	0	2 206 362	2 206 362	0	2 206 362	0	0	0
61212	0	0	0	13 650	82 303	95 953	13 650	82 303	95 953	0	0	0
61403	8 322	348	8 670	2 364	31	2 395	2 129	111	2 240	8 557	268	8 825
70501	46 561	0	46 561	56 128	0	56 128	0	0	0	102 689	0	102 689
70606	19 599 857	0	19 599 857	3 072 627	0	3 072 627	5 035	0	5 035	22 667 449	0	22 667 449
70607	121 377	0	121 377	671 152	0	671 152	483 630	0	483 630	308 899	0	308 899
70608	3 456 022	0	3 456 022	954 056	0	954 056	0	0	0	4 410 078	0	4 410 078
70609	57 544	0	57 544	12 979	0	12 979	0	0	0	70 523	0	70 523
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	825 913	0	825 913	0	0	0	0	0	0	825 913	0	825 913
30109	43 925	1 858	45 783	897 049	248 353	1 145 402	876 239	248 539	1 124 778	23 115	2 044	25 159
30231	35 756	0	35 756	156 883 013	0	156 883 013	156 854 866	0	156 854 866	7 609	0	7 609
30408	0	0	0	28 533 103	0	28 533 103	28 533 103	0	28 533 103	0	0	0
30606	142	0	142	1 709 353	0	1 709 353	1 709 211	0	1 709 211	0	0	0
31201	0	0	0	1 018 931	0	1 018 931	1 018 931	0	1 018 931	0	0	0
31202	0	0	0	456 855	0	456 855	456 855	0	456 855	0	0	0
31302	1 570 000	0	1 570 000	24 040 000	3 977 611	28 017 611	23 370 000	3 977 611	27 347 611	900 000	0	900 000
31303	700 000	0	700 000	19 700 000	3 662 340	23 362 340	20 010 000	3 662 340	23 672 340	1 010 000	0	1 010 000
31304	100 000	527	100 527	1 875 000	560	1 875 560	4 195 000	748	4 195 748	2 420 000	715	2 420 715
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31402	0	220 456	220 456	520 000	3 849 300	4 369 300	520 000	3 628 844	4 148 844	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 083 298	3 083 298	0	3 083 298	3 083 298	0	0	0
31406	0	1 262 320	1 262 320	0	837 958	837 958	0	106 498	106 498	0	530 860	530 860
31408	0	3 786 960	3 786 960	0	452 344	452 344	0	381 404	381 404	0	3 716 020	3 716 020
32015	947	0	947	989	0	989	42	0	42	0	0	0
32901	0	0	0	24 484 037	0	24 484 037	25 957 769	0	25 957 769	1 473 732	0	1 473 732
40701	222 874	17 087	239 961	644 652	742 782	1 387 434	955 573	814 962	1 770 535	533 795	89 267	623 062
40702	52 851	693 941	746 792	2 469 120	9 395 878	11 864 998	2 463 563	8 734 437	11 198 000	47 294	32 500	79 794
40807	99	0	99	1 145	1 075	2 220	1 081	1 075	2 156	35	0	35
42002	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42102	0	0	0	81 000	2 163 486	2 244 486	81 000	2 694 346	2 775 346	0	530 860	530 860
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45215	46 653	0	46 653	2 090	0	2 090	3 449	0	3 449	48 012	0	48 012
47403	0	0	0	23 412 670	0	23 412 670	23 412 670	0	23 412 670	0	0	0
47405	0	0	0	2 491 796	2 501 221	4 993 017	2 491 796	2 501 221	4 993 017	0	0	0
47407	0	105 624	105 624	573 265 082	604 243 572	1 177 508 654	573 431 672	604 137 948	1 177 569 620	166 590	0	166 590
47416	0	29	29	3 843 581	752	3 844 333	3 843 581	753	3 844 334	0	30	30
47422	0	0	0	0	16 853	16 853	0	16 853	16 853	0	0	0
47425	117	0	117	1 575	0	1 575	13 623	0	13 623	12 165	0	12 165
47426	998	56 509	57 507	6 536	31 964	38 500	15 236	22 462	37 698	9 698	47 007	56 705
50120	125 910	0	125 910	447 472	0	447 472	636 417	0	636 417	314 855	0	314 855
60301	0	0	0	70 340	0	70 340	70 340	0	70 340	0	0	0
60305	250	0	250	41 880	0	41 880	41 630	0	41 630	0	0	0
60307	110	0	110	181	0	181	181	0	181	110	0	110
60309	2 316	0	2 316	2 317	0	2 317	226	0	226	225	0	225
60311	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
60601	39 890	0	39 890	0	0	0	1 363	0	1 363	41 253	0	41 253
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	19 960 031	0	19 960 031	0	0	0	3 336 728	0	3 336 728	23 296 759	0	23 296 759
70603	3 329 160	0	3 329 160	0	0	0	921 442	0	921 442	4 250 602	0	4 250 602
70604	78 357	0	78 357	0	0	0	13 124	0	13 124	91 481	0	91 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 529 361	2 351 481	3 880 842	0	1 899 363	1 899 363	270 810	1 098 279	1 369 089	1 258 551	3 152 565	4 411 116
91418	585 167	1 099 064	1 684 231	0	111 434	111 434	13 650	176 739	190 389	571 517	1 033 759	1 605 276
99998	4 733 467	0	4 733 467	1 067 359	0	1 067 359	1 568 322	0	1 568 322	4 232 504	0	4 232 504
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 469 530	2 496 874	3 966 404	326 701	133 634	460 335	0	261 868	261 868	1 142 829	2 625 108	3 767 937
91316	0	406 467	406 467	0	733 379	733 379	0	422 467	422 467	0	95 555	95 555
91317	221 083	0	221 083	374 608	0	374 608	383 024	0	383 024	229 499	0	229 499
91507	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
99999	5 565 174	0	5 565 174	1 559 478	0	1 559 478	2 010 797	0	2 010 797	6 016 493	0	6 016 493
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 646 930	5 130 069	9 776 999	55 891 251	258 081 392	313 972 643	58 036 821	257 279 101	315 315 922	2 501 360	5 932 360	8 433 720
93002	5 945 803	5 650 921	11 596 724	235 227 413	80 025 337	315 252 750	234 925 256	83 043 451	317 968 707	6 247 960	2 632 807	8 880 767
93101	0	0	0	0	307 608	307 608	0	307 608	307 608	0	0	0
93102	0	0	0	0	131 792	131 792	0	131 792	131 792	0	0	0
93202	0	0	0	2 076 296	0	2 076 296	2 076 296	0	2 076 296	0	0	0
93301	110 700	0	110 700	16 532 524	18 031 393	34 563 917	16 643 224	16 704 243	33 347 467	0	1 327 150	1 327 150
93302	2 210 875	4 670 584	6 881 459	19 015 164	19 402 735	38 417 899	16 532 524	17 623 370	34 155 894	4 693 515	6 449 949	11 143 464
93303	15 583 171	12 206 634	27 789 805	13 151 479	9 916 870	23 068 349	15 612 589	13 653 273	29 265 862	13 122 061	8 470 231	21 592 292
93304	10 941 383	11 790 069	22 731 452	2 451 697	6 757 395	9 209 092	6 542 011	5 233 651	11 775 662	6 851 069	13 313 813	20 164 882
93305	6 329 182	9 555 762	15 884 944	239 019	1 746 935	1 985 954	2 139 070	3 565 413	5 704 483	4 429 131	7 737 284	12 166 415
93306	0	109 110	109 110	5 794 830	10 478 547	16 273 377	5 794 830	10 587 657	16 382 487	0	0	0
93307	5 729 280	3 768 247	9 497 527	6 185 068	11 180 413	17 365 481	5 911 808	10 538 066	16 449 874	6 002 540	4 410 594	10 413 134
93308	3 426 540	8 129 341	11 555 881	4 764 687	5 960 579	10 725 266	6 119 518	8 897 114	15 016 632	2 071 709	5 192 806	7 264 515
93309	8 778 779	7 988 113	16 766 892	3 068 088	2 852 618	5 920 706	1 966 350	5 054 357	7 020 707	9 880 517	5 786 374	15 666 891
93310	7 142 388	4 443 366	11 585 754	160 080	356 808	516 888	1 818 888	2 411 304	4 230 192	5 483 580	2 388 870	7 872 450
93406	0	0	0	0	112 556	112 556	0	112 556	112 556	0	0	0
93407	0	0	0	0	222 337	222 337	0	116 978	116 978	0	105 359	105 359
93411	0	837 525	837 525	0	192 954	192 954	0	517 383	517 383	0	513 096	513 096
93801	0	0	0	14 777 523	0	14 777 523	14 745 812	0	14 745 812	31 711	0	31 711
93901	0	0	0	322 975	0	322 975	282 355	0	282 355	40 620	0	40 620
94001	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
Пассив
96001	5 164 278	4 549 401	9 713 679	255 279 672	58 409 922	313 689 594	256 111 805	56 249 391	312 361 196	5 996 411	2 388 870	8 385 281
96002	4 670 000	6 922 882	11 592 882	63 295 561	256 911 998	320 207 559	60 796 691	256 619 325	317 416 016	2 171 130	6 630 209	8 801 339
96101	0	60 407	60 407	0	536 989	536 989	0	582 093	582 093	0	105 511	105 511
96102	0	0	0	0	134 002	134 002	0	134 002	134 002	0	0	0
96202	0	0	0	1 188 399	0	1 188 399	1 188 399	0	1 188 399	0	0	0
96301	0	109 110	109 110	15 905 291	17 213 075	33 118 366	17 102 291	17 103 965	34 206 256	1 197 000	0	1 197 000
96302	4 646 179	2 227 188	6 873 367	16 473 604	17 256 419	33 730 023	17 948 210	19 943 418	37 891 628	6 120 785	4 914 187	11 034 972
96303	11 767 375	15 585 268	27 352 643	12 029 975	16 917 338	28 947 313	8 553 548	14 896 564	23 450 112	8 290 948	13 564 494	21 855 442
96304	11 517 735	11 036 606	22 554 341	4 222 270	7 277 854	11 500 124	5 357 348	3 463 443	8 820 791	12 652 813	7 222 195	19 875 008
96305	9 721 255	6 420 159	16 141 414	3 054 495	2 502 145	5 556 640	807 000	822 566	1 629 566	7 473 760	4 740 580	12 214 340
96306	0	118 858	118 858	7 861 062	8 566 871	16 427 933	7 861 062	8 448 013	16 309 075	0	0	0
96307	3 727 563	5 756 179	9 483 742	7 861 063	8 624 934	16 485 997	8 261 780	9 285 729	17 547 509	4 128 280	6 416 974	10 545 254
96308	8 238 780	3 484 003	11 722 783	8 238 780	6 684 133	14 922 913	4 359 200	5 999 168	10 358 368	4 359 200	2 799 038	7 158 238
96309	7 747 650	9 103 194	16 850 844	4 359 200	2 997 691	7 356 891	2 155 180	4 106 383	6 261 563	5 543 630	10 211 886	15 755 516
96310	4 462 750	6 917 514	11 380 264	2 155 180	2 153 949	4 309 129	0	810 465	810 465	2 307 570	5 574 030	7 881 600
96311	837 460	0	837 460	283 745	0	283 745	0	0	0	553 715	0	553 715
96406	0	0	0	0	112 556	112 556	0	112 556	112 556	0	0	0
96407	0	113 741	113 741	0	234 145	234 145	0	225 763	225 763	0	105 359	105 359
96408	0	0	0	0	137 488	137 488	0	242 847	242 847	0	105 359	105 359
96801	210 995	0	210 995	14 751 716	0	14 751 716	14 568 574	0	14 568 574	27 853	0	27 853
96901	8 242	0	8 242	283 405	0	283 405	289 842	0	289 842	14 679	0	14 679
97001	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	297 866 369,0000	0	0	26 082 383,0000	0	0	296 265 877,0000	0	0	27 682 875,0000
Пассив
98040	0	0	294 125 180,0000	0	0	283 762 100,0000	0	0	15 339 035,0000	0	0	25 702 115,0000
98050	0	0	3 228 189,0000	0	0	5 861 437,0000	0	0	4 101 008,0000	0	0	1 467 760,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	513 000,0000	0	0	6 442 340,0000	0	0	6 442 340,0000	0	0	513 000,0000

Страница была полезной?