Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	1 112	1 112	0	3 885	3 885	0	4 738	4 738	0	259	259
20208	45 138	0	45 138	111 576	0	111 576	108 652	0	108 652	48 062	0	48 062
20209	19 565	1 389	20 954	1 490 780	603 945	2 094 725	1 508 065	605 334	2 113 399	2 280	0	2 280
20210	0	0	0	0	3 275	3 275	0	2 697	2 697	0	578	578
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30114	0	163 693	163 693	0	1 454 423	1 454 423	0	1 461 045	1 461 045	0	157 071	157 071
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70606	4 718 795	0	4 718 795	920 252	0	920 252	2 437	0	2 437	5 636 610	0	5 636 610
70607	31 250	0	31 250	1 468 628	0	1 468 628	1 499 878	0	1 499 878	0	0	0
70608	3 024 736	0	3 024 736	554 613	0	554 613	0	0	0	3 579 349	0	3 579 349
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	966 051	0	966 051	0	0	0	0	0	0	966 051	0	966 051
10701	140 239	0	140 239	0	0	0	0	0	0	140 239	0	140 239
10801	557 305	0	557 305	0	0	0	0	0	0	557 305	0	557 305
30109	602	23 997	24 599	1 588 027	294 552	1 882 579	1 589 339	270 835	1 860 174	1 914	280	2 194
30111	65	997	1 062	950 882	228 661	1 179 543	955 707	228 133	1 183 840	4 890	469	5 359
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30232	864	8	872	40 852	17 148	58 000	40 818	17 142	57 960	830	2	832
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30305	783 163	2 679	785 842	22 000	144	22 144	63 500	281	63 781	824 663	2 816	827 479
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40802	52 470	0	52 470	208 906	2 005	210 911	201 688	2 036	203 724	45 252	31	45 283
40807	308 207	241 197	549 404	18 311 245	18 110 665	36 421 910	18 023 959	17 999 419	36 023 378	20 921	129 951	150 872
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42303	42	256	298	0	14	14	0	31	31	42	273	315
42304	6 470	1 773	8 243	6 783	919	7 702	2 787	289	3 076	2 474	1 143	3 617
42305	1 659 731	726 480	2 386 211	592 423	341 247	933 670	444 883	321 426	766 309	1 512 191	706 659	2 218 850
42306	41 488	47 749	89 237	5 437	9 468	14 905	1 292	8 897	10 189	37 343	47 178	84 521
42605	7 076	14 709	21 785	2 449	2 898	5 347	18 130	3 237	21 367	22 757	15 048	37 805
42606	0	364	364	0	28	28	0	14	14	0	350	350
45015	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
45215	680 301	0	680 301	146 023	0	146 023	274 861	0	274 861	809 139	0	809 139
45415	1 756	0	1 756	234	0	234	29	0	29	1 551	0	1 551
45515	124 096	0	124 096	4 509	0	4 509	10 851	0	10 851	130 438	0	130 438
45715	15 088	0	15 088	550	0	550	0	0	0	14 538	0	14 538
45818	221 109	0	221 109	4 325	0	4 325	12 887	0	12 887	229 671	0	229 671
45918	1 362	0	1 362	1 303	0	1 303	5 135	0	5 135	5 194	0	5 194
47108	0	0	0	24	0	24	6 607	0	6 607	6 583	0	6 583
47401	0	0	0	330 353	0	330 353	331 197	0	331 197	844	0	844
47403	0	0	0	5 901 505	0	5 901 505	5 901 505	0	5 901 505	0	0	0
47407	0	0	0	7 604 188	14 176 934	21 781 122	7 604 188	14 176 934	21 781 122	0	0	0
47409	0	0	0	0	54 695	54 695	0	54 695	54 695	0	0	0
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47422	374	426	800	78 110	133 531	211 641	77 952	133 511	211 463	216	406	622
47425	63 792	0	63 792	61 455	0	61 455	53 898	0	53 898	56 235	0	56 235
47426	789	656	1 445	5 419	1 271	6 690	5 647	1 520	7 167	1 017	905	1 922
47804	29 702	0	29 702	4 697	0	4 697	29 159	0	29 159	54 164	0	54 164
50120	35 226	0	35 226	568 809	0	568 809	558 203	0	558 203	24 620	0	24 620
50408	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51510	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
52301	315 000	0	315 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	315 000	0	315 000
52304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 466 981	0	1 466 981	200 000	0	200 000	0	0	0	1 266 981	0	1 266 981
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52501	65 357	493	65 850	13 535	27	13 562	11 490	536	12 026	63 312	1 002	64 314
60301	16 858	0	16 858	43 871	0	43 871	39 175	0	39 175	12 162	0	12 162
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60307	10	0	10	66	0	66	77	0	77	21	0	21
60309	0	0	0	2 660	0	2 660	2 664	0	2 664	4	0	4
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60313	44	0	44	52	0	52	52	0	52	44	0	44
60322	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
60324	3 623	0	3 623	0	0	0	4 324	0	4 324	7 947	0	7 947
60601	217 701	0	217 701	89	0	89	6 839	0	6 839	224 451	0	224 451
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	0	0	0	42 354	11 392	53 746	42 960	11 392	54 352	606	0	606
61304	1 476	0	1 476	347	0	347	580	0	580	1 709	0	1 709
70601	4 608 981	0	4 608 981	11 798	0	11 798	787 469	0	787 469	5 384 652	0	5 384 652
70602	0	0	0	790 438	0	790 438	1 062 193	0	1 062 193	271 755	0	271 755
70603	3 280 871	0	3 280 871	0	0	0	743 345	0	743 345	4 024 216	0	4 024 216
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 745	0	8 745	3 742	0	3 742	6 542	0	6 542	5 945	0	5 945
80801	119	0	119	5 097	0	5 097	5 105	0	5 105	111	0	111
80901	0	0	0	6 539	0	6 539	0	0	0	6 539	0	6 539
81001	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
Пассив
85101	13 650	0	13 650	0	0	0	0	0	0	13 650	0	13 650
85201	12	0	12	19	0	19	15	0	15	8	0	8
85401	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 105 000	334 355	1 439 355	0	0	0	0	18 075	18 075	1 105 000	316 280	1 421 280
90901	132 799	0	132 799	43 260	0	43 260	25 066	0	25 066	150 993	0	150 993
90902	163 977	0	163 977	62 526	0	62 526	44 363	0	44 363	182 140	0	182 140
90907	50 643	0	50 643	0	0	0	50 643	0	50 643	0	0	0
91202	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
91203	11	1 135 215	1 135 226	3 199	5 182	8 381	3 196	1 140 397	1 143 593	14	0	14
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	832 396	0	832 396	832 396	0	832 396	0	0	0
91414	9 886 753	2 701 585	12 588 338	737 969	449 727	1 187 696	638 208	203 409	841 617	9 986 514	2 947 903	12 934 417
91418	795 028	0	795 028	244 054	0	244 054	313 358	0	313 358	725 724	0	725 724
91502	121 520	0	121 520	1 529	0	1 529	1 530	0	1 530	121 519	0	121 519
91604	77 355	49 005	126 360	11 974	7 488	19 462	3 177	3 720	6 897	86 152	52 773	138 925
99998	10 021 275	0	10 021 275	1 006 898	0	1 006 898	1 174 941	0	1 174 941	9 853 232	0	9 853 232
Пассив
91311	2 086 229	334 356	2 420 585	3 193	18 076	21 269	3 194	0	3 194	2 086 230	316 280	2 402 510
91312	3 711 209	977 265	4 688 474	285 296	60 545	345 841	216 367	239 660	456 027	3 642 280	1 156 380	4 798 660
91315	1 405 695	427 563	1 833 258	224 748	107 030	331 778	69 941	82 612	152 553	1 250 888	403 145	1 654 033
91316	3 023	23 984	27 007	663	6 421	7 084	1 000	2 344	3 344	3 360	19 907	23 267
91317	185 515	2 171	187 686	467 217	1 755	468 972	390 512	1 270	391 782	108 810	1 686	110 496
91507	56 961	0	56 961	0	0	0	1	0	1	56 962	0	56 962
91508	807 304	0	807 304	0	0	0	0	0	0	807 304	0	807 304
99999	16 553 261	0	16 553 261	3 271 629	0	3 271 629	2 393 394	0	2 393 394	15 675 026	0	15 675 026
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
93002	0	0	0	3 803 680	3 687 799	7 491 479	3 803 680	3 687 799	7 491 479	0	0	0
93301	0	0	0	0	701 836	701 836	0	701 836	701 836	0	0	0
93302	0	0	0	0	708 383	708 383	0	708 383	708 383	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 376 416	1 376 416	0	712 841	712 841	0	663 575	663 575
93304	0	653 882	653 882	0	9 218	9 218	0	663 100	663 100	0	0	0
93305	0	2 550	2 550	0	267	267	0	136	136	0	2 681	2 681
93306	0	0	0	9 077 194	1 591 735	10 668 929	9 077 194	1 591 735	10 668 929	0	0	0
93307	0	0	0	9 077 194	1 599 727	10 676 921	9 077 194	1 599 727	10 676 921	0	0	0
93308	4 890 618	343 901	5 234 519	6 152 912	1 110 576	7 263 488	6 359 082	1 331 821	7 690 903	4 684 448	122 656	4 807 104
93310	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
93801	16 083	0	16 083	454 221	0	454 221	457 919	0	457 919	12 385	0	12 385
Пассив
96001	0	0	0	0	2 618	2 618	0	2 618	2 618	0	0	0
96002	0	0	0	3 650 929	3 687 799	7 338 728	3 650 929	3 687 799	7 338 728	0	0	0
96301	0	0	0	657 601	0	657 601	657 601	0	657 601	0	0	0
96302	0	0	0	657 601	0	657 601	657 601	0	657 601	0	0	0
96303	0	0	0	657 601	0	657 601	1 331 351	0	1 331 351	673 750	0	673 750
96304	657 601	0	657 601	657 601	0	657 601	0	0	0	0	0	0
96305	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549
96306	0	0	0	1 554 404	9 252 741	10 807 145	1 554 404	9 252 741	10 807 145	0	0	0
96307	0	0	0	1 554 404	9 257 723	10 812 127	1 554 404	9 257 723	10 812 127	0	0	0
96308	339 470	4 890 228	5 229 698	1 299 556	6 699 397	7 998 953	1 081 252	6 304 411	7 385 663	121 166	4 495 242	4 616 408
96310	0	2 550	2 550	0	136	136	0	267	267	0	2 681	2 681
96801	17 187	0	17 187	577 797	0	577 797	753 518	0	753 518	192 908	0	192 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	145 220 814,0000	0	0	4 032 722 318,0000	0	0	1 911 093 195,0000	0	0	2 266 849 937,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	43 112 697,0000	0	0	1 910 952 286,0000	0	0	3 847 109 740,0000	0	0	1 979 270 151,0000
98050	0	0	228 947,0000	0	0	294 006,0000	0	0	185 825 008,0000	0	0	185 759 949,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 724 506 766,0000	0	0	5 724 506 766,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 916 078,0000	0	0	124 070,0000	0	0	64 839,0000	0	0	1 856 847,0000
98070	0	0	99 963 100,0000	0	0	1 752 900,0000	0	0	1 752 800,0000	0	0	99 963 000,0000

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