Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 657	0	17 657	113 851	0	113 851	99 298	0	99 298	32 210	0	32 210
20202	123 716	8 907	132 623	1 578 006	105 948	1 683 954	1 564 821	105 987	1 670 808	136 901	8 868	145 769
20206	0	0	0	14 248	12 981	27 229	14 248	12 981	27 229	0	0	0
20208	87 303	265	87 568	988 952	1 550	990 502	1 002 593	1 613	1 004 206	73 662	202	73 864
20209	0	0	0	554 377	26 423	580 800	554 377	26 423	580 800	0	0	0
30102	312 835	0	312 835	13 117 499	0	13 117 499	13 201 705	0	13 201 705	228 629	0	228 629
30110	5 360	3 513	8 873	176 200	5 434	181 634	168 446	5 000	173 446	13 114	3 947	17 061
30114	0	16 840	16 840	0	675 882	675 882	0	674 335	674 335	0	18 387	18 387
30202	13 662	0	13 662	0	0	0	1 630	0	1 630	12 032	0	12 032
30204	731	0	731	0	0	0	76	0	76	655	0	655
30221	0	0	0	0	29 582	29 582	0	29 582	29 582	0	0	0
30233	527	81	608	4 144	137	4 281	4 242	151	4 393	429	67	496
30402	59 421	0	59 421	687 837	0	687 837	743 783	0	743 783	3 475	0	3 475
30404	0	0	0	736 216	0	736 216	736 216	0	736 216	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	0	1 262	1 262	0	132	132	0	67	67	0	1 327	1 327
32308	0	631	631	0	66	66	0	33	33	0	664	664
32309	0	5 049	5 049	0	530	530	0	270	270	0	5 309	5 309
45201	125 011	0	125 011	63 908	0	63 908	54 194	0	54 194	134 725	0	134 725
45206	77 000	0	77 000	0	0	0	77 000	0	77 000	0	0	0
45207	112 175	0	112 175	0	0	0	82 219	0	82 219	29 956	0	29 956
45208	96 112	0	96 112	0	0	0	84 360	0	84 360	11 752	0	11 752
45505	11 978	0	11 978	1 150	0	1 150	1 962	0	1 962	11 166	0	11 166
45506	96 372	0	96 372	1 630	0	1 630	8 886	0	8 886	89 116	0	89 116
45507	71 161	0	71 161	0	0	0	1 554	0	1 554	69 607	0	69 607
45509	1 437	0	1 437	1 746	0	1 746	1 780	0	1 780	1 403	0	1 403
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	2 552	0	2 552	0	0	0
45815	115	0	115	52	0	52	9	0	9	158	0	158
45915	4	0	4	5	0	5	2	0	2	7	0	7
47301	0	4 403	4 403	0	468	468	0	236	236	0	4 635	4 635
47404	1 919	0	1 919	670 954	0	670 954	670 683	0	670 683	2 190	0	2 190
47408	0	0	0	508 390	598 324	1 106 714	508 390	598 324	1 106 714	0	0	0
47417	0	0	0	0	611	611	0	598	598	0	13	13
47423	8 160	0	8 160	675 583	14 357	689 940	679 262	14 357	693 619	4 481	0	4 481
47427	38	387	425	5 754	57	5 811	4 879	23	4 902	913	421	1 334
50104	131 667	0	131 667	663	0	663	1 852	0	1 852	130 478	0	130 478
50105	4 664	0	4 664	39	0	39	0	0	0	4 703	0	4 703
50106	297 483	0	297 483	1 556	0	1 556	146 794	0	146 794	152 245	0	152 245
50107	351 161	0	351 161	803 477	0	803 477	802 955	0	802 955	351 683	0	351 683
50118	0	0	0	801 369	0	801 369	801 369	0	801 369	0	0	0
50121	1 382	0	1 382	678	0	678	2 060	0	2 060	0	0	0
50205	25 027	0	25 027	192	0	192	0	0	0	25 219	0	25 219
50206	118 001	0	118 001	771	0	771	28 150	0	28 150	90 622	0	90 622
50207	253 971	0	253 971	64 815	0	64 815	63 138	0	63 138	255 648	0	255 648
50208	109 427	0	109 427	1 104	0	1 104	0	0	0	110 531	0	110 531
50218	0	0	0	91 560	0	91 560	63 139	0	63 139	28 421	0	28 421
50221	4 954	0	4 954	13 510	0	13 510	3 993	0	3 993	14 471	0	14 471
50306	287 931	0	287 931	2 398	0	2 398	0	0	0	290 329	0	290 329
50308	548 261	0	548 261	4 634	0	4 634	5 198	0	5 198	547 697	0	547 697
50605	8 267	0	8 267	0	0	0	0	0	0	8 267	0	8 267
50606	23 418	0	23 418	0	0	0	0	0	0	23 418	0	23 418
50621	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
50705	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
50706	10 007	0	10 007	0	0	0	0	0	0	10 007	0	10 007
50708	0	76	76	0	3	3	0	5	5	0	74	74
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51406	49 936	0	49 936	0	0	0	49 936	0	49 936	0	0	0
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	4 308	0	4 308	1 512	0	1 512	543	0	543	5 277	0	5 277
60306	0	0	0	6 478	0	6 478	6 478	0	6 478	0	0	0
60308	156	0	156	347	0	347	306	0	306	197	0	197
60310	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
60312	19 471	0	19 471	29 170	0	29 170	29 664	0	29 664	18 977	0	18 977
60314	159	1 758	1 917	158	776	934	158	97	255	159	2 437	2 596
60323	520	0	520	7 885	0	7 885	6 491	0	6 491	1 914	0	1 914
60347	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60401	241 166	0	241 166	1 440	0	1 440	3 497	0	3 497	239 109	0	239 109
60701	0	0	0	2 528	0	2 528	1 440	0	1 440	1 088	0	1 088
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	1 155	0	1 155	47	0	47	66	0	66	1 136	0	1 136
61008	5 089	0	5 089	709	0	709	1 702	0	1 702	4 096	0	4 096
61009	834	0	834	138	0	138	638	0	638	334	0	334
61010	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61209	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
61210	0	0	0	138 679	0	138 679	138 679	0	138 679	0	0	0
61403	9 876	185	10 061	177	19	196	598	204	802	9 455	0	9 455
70501	83 847	0	83 847	0	0	0	0	0	0	83 847	0	83 847
70606	749 053	0	749 053	102 582	0	102 582	1 414	0	1 414	850 221	0	850 221
70607	33 740	0	33 740	32 802	0	32 802	20 410	0	20 410	46 132	0	46 132
70608	61 949	0	61 949	7 916	0	7 916	0	0	0	69 865	0	69 865
70610	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	4 954	0	4 954	3 993	0	3 993	13 510	0	13 510	14 471	0	14 471
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 369 998	0	1 369 998	0	0	0	0	0	0	1 369 998	0	1 369 998
30109	1 183	277	1 460	890	144 087	144 977	1 110	143 864	144 974	1 403	54	1 457
30111	29 654	336	29 990	345 215	348	345 563	331 369	12	331 381	15 808	0	15 808
30232	1 129	46	1 175	13 796	2 581	16 377	12 951	2 545	15 496	284	10	294
30408	0	0	0	627 657	0	627 657	627 657	0	627 657	0	0	0
32901	0	0	0	770 194	0	770 194	770 194	0	770 194	0	0	0
40502	336	0	336	497	0	497	280	0	280	119	0	119
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	12 140	0	12 140	34 411	0	34 411	33 896	0	33 896	11 625	0	11 625
40702	766 647	752	767 399	32 858 837	16 720	32 875 557	32 619 347	16 869	32 636 216	527 157	901	528 058
40703	33 066	0	33 066	126 852	97 391	224 243	117 303	97 391	214 694	23 517	0	23 517
40802	2 903	30	2 933	9 631	49	9 680	7 615	19	7 634	887	0	887
40807	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40817	500 491	34 667	535 158	880 177	25 084	905 261	534 675	12 220	546 895	154 989	21 803	176 792
40820	85	0	85	121	0	121	136	0	136	100	0	100
40911	6 271	0	6 271	304 767	0	304 767	300 895	0	300 895	2 399	0	2 399
40912	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
42102	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42204	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	3 046	772	3 818	63 935	5 310	69 245	61 882	5 235	67 117	993	697	1 690
42303	91	11	102	91	1	92	0	1	1	0	11	11
42304	189 984	22 212	212 196	105 938	8 646	114 584	2 308	2 035	4 343	86 354	15 601	101 955
42305	24 300	3 564	27 864	11 996	2 204	14 200	4 644	317	4 961	16 948	1 677	18 625
42306	145 308	12 463	157 771	38 342	3 903	42 245	1 805	1 548	3 353	108 771	10 108	118 879
42309	31	0	31	8	0	8	0	0	0	23	0	23
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	11	0	11	0	0	0	16	0	16	27	0	27
42312	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42313	86	0	86	0	0	0	4	0	4	90	0	90
43702	0	0	0	0	0	0	29 040	0	29 040	29 040	0	29 040
43801	270	0	270	30	0	30	0	0	0	240	0	240
45215	60 459	0	60 459	35 964	0	35 964	8 193	0	8 193	32 688	0	32 688
45515	894	0	894	77	0	77	19	0	19	836	0	836
45818	2 632	0	2 632	2 552	0	2 552	0	0	0	80	0	80
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47403	0	0	0	1 029 458	530 390	1 559 848	1 029 458	530 390	1 559 848	0	0	0
47407	0	0	0	583 037	523 108	1 106 145	583 037	523 108	1 106 145	0	0	0
47411	9 126	813	9 939	3 394	341	3 735	2 196	268	2 464	7 928	740	8 668
47416	2 239	0	2 239	45 188	0	45 188	44 373	0	44 373	1 424	0	1 424
47422	249	19	268	688 414	10 737	699 151	688 269	10 737	699 006	104	19	123
47425	4 076	0	4 076	5 522	0	5 522	3 636	0	3 636	2 190	0	2 190
47426	2 500	0	2 500	425	0	425	1 630	0	1 630	3 705	0	3 705
50120	15 004	0	15 004	15 169	0	15 169	24 466	0	24 466	24 301	0	24 301
50220	16 581	0	16 581	94 712	0	94 712	105 519	0	105 519	27 388	0	27 388
50319	6 147	0	6 147	11 814	0	11 814	20 276	0	20 276	14 609	0	14 609
50620	18 631	0	18 631	5 242	0	5 242	8 337	0	8 337	21 726	0	21 726
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1 076	0	1 076	4 586	0	4 586	8 332	0	8 332	4 822	0	4 822
52301	782	0	782	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	782	0	782
52304	2 663	0	2 663	2 056	0	2 056	0	0	0	607	0	607
52305	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60301	5 195	0	5 195	6 112	0	6 112	4 718	0	4 718	3 801	0	3 801
60305	9 955	0	9 955	18 942	0	18 942	19 495	0	19 495	10 508	0	10 508
60307	1	0	1	67	0	67	66	0	66	0	0	0
60309	216	0	216	160	0	160	161	0	161	217	0	217
60311	781	0	781	1 685	0	1 685	1 775	0	1 775	871	0	871
60320	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
60322	1 542	0	1 542	3 621	0	3 621	3 258	0	3 258	1 179	0	1 179
60324	13	0	13	0	0	0	37	0	37	50	0	50
60348	2 876	0	2 876	0	0	0	357	0	357	3 233	0	3 233
60405	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	84 111	0	84 111	3 020	0	3 020	2 385	0	2 385	83 476	0	83 476
60903	222	0	222	0	0	0	5	0	5	227	0	227
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	885 426	0	885 426	5	0	5	114 908	0	114 908	1 000 329	0	1 000 329
70602	1 945	0	1 945	2 153	0	2 153	678	0	678	470	0	470
70603	58 974	0	58 974	0	0	0	6 772	0	6 772	65 746	0	65 746
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
90901	114 210	0	114 210	4 545	0	4 545	2 723	0	2 723	116 032	0	116 032
90902	20 087	0	20 087	1 038 149	0	1 038 149	1 024 818	0	1 024 818	33 418	0	33 418
91202	72 313	0	72 313	22	0	22	52 078	0	52 078	20 257	0	20 257
91203	58	0	58	52 079	0	52 079	52 077	0	52 077	60	0	60
91414	445 850	0	445 850	2 184	0	2 184	33 625	0	33 625	414 409	0	414 409
91501	13 569	0	13 569	0	0	0	1 859	0	1 859	11 710	0	11 710
91604	2 904	0	2 904	38	0	38	2 906	0	2 906	36	0	36
91704	0	0	0	2 906	0	2 906	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	0	0	0	2 552	0	2 552	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	696 935	0	696 935	94 105	0	94 105	443 211	0	443 211	347 829	0	347 829
Пассив
91311	21 530	0	21 530	2 055	0	2 055	0	0	0	19 475	0	19 475
91312	509 895	0	509 895	289 865	0	289 865	14 420	0	14 420	234 450	0	234 450
91315	47 471	0	47 471	13 763	0	13 763	0	0	0	33 708	0	33 708
91316	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
91317	87 714	0	87 714	136 246	0	136 246	78 184	0	78 184	29 652	0	29 652
91507	28 115	0	28 115	1 281	0	1 281	1 500	0	1 500	28 334	0	28 334
99999	668 993	0	668 993	1 117 139	0	1 117 139	1 049 528	0	1 049 528	601 382	0	601 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	55 587	55 587	0	53 484	53 484	0	2 103	2 103
93002	0	0	0	37 015	0	37 015	37 015	0	37 015	0	0	0
93801	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	53 226	0	53 226	55 297	0	55 297	2 071	0	2 071
96002	0	0	0	0	37 152	37 152	0	37 152	37 152	0	0	0
96801	0	0	0	367	0	367	399	0	399	32	0	32
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 411 759 044,0000	0	0	282 034 390,0000	0	0	282 201 596,0000	0	0	2 411 591 838,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	330 946 001,0000	0	0	0,0000	0	0	115 397 705,0000	0	0	446 343 706,0000
98050	0	0	93 617 349,0000	0	0	1 260 767,0000	0	0	1 007 543,0000	0	0	93 364 125,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 987 195 711,0000	0	0	280 940 841,0000	0	0	165 629 142,0000	0	0	1 871 884 012,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?