Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	10 756	529	11 285	344 769	13 152	357 921	343 538	11 227	354 765	11 987	2 454	14 441
20209	0	0	0	314 450	0	314 450	314 450	0	314 450	0	0	0
30102	24 559	0	24 559	2 388 688	0	2 388 688	2 377 977	0	2 377 977	35 270	0	35 270
30110	566	8 676	9 242	9 369	271 111	280 480	9 070	255 982	265 052	865	23 805	24 670
30114	0	328	328	0	146	146	0	45	45	0	429	429
30202	6 546	0	6 546	0	0	0	5 105	0	5 105	1 441	0	1 441
30204	814	0	814	11	0	11	622	0	622	203	0	203
30602	10 703	0	10 703	7 134	0	7 134	16 177	0	16 177	1 660	0	1 660
32002	135 000	0	135 000	1 105 000	86 155	1 191 155	1 240 000	86 155	1 326 155	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	16 236	311 236	295 000	16 236	311 236	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	110 645	33 830	144 475	17 000	2 886	19 886	0	12 296	12 296	127 645	24 420	152 065
45207	35 477	52 803	88 280	0	16 700	16 700	2 436	31 812	34 248	33 041	37 691	70 732
45208	7 987	0	7 987	0	0	0	334	0	334	7 653	0	7 653
45505	578	0	578	0	0	0	121	0	121	457	0	457
45506	2 823	269	3 092	200	27	227	143	32	175	2 880	264	3 144
45507	22 339	0	22 339	7 000	717	7 717	1 664	169	1 833	27 675	548	28 223
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	2 773	148 178	150 951	2 773	148 178	150 951	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	52	0	52	117	0	117	102	0	102	67	0	67
47427	2 125	828	2 953	2 440	861	3 301	2 151	1 065	3 216	2 414	624	3 038
50104	70 075	0	70 075	480	0	480	0	0	0	70 555	0	70 555
50106	8 889	0	8 889	80	0	80	0	0	0	8 969	0	8 969
50107	185 308	0	185 308	1 853	0	1 853	2 104	0	2 104	185 057	0	185 057
50505	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
50606	27 819	0	27 819	0	0	0	0	0	0	27 819	0	27 819
50621	385	0	385	2	0	2	123	0	123	264	0	264
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
60308	21	0	21	58	0	58	57	0	57	22	0	22
60310	4	0	4	229	0	229	229	0	229	4	0	4
60312	136	0	136	1 706	0	1 706	1 607	0	1 607	235	0	235
60323	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
60401	11 812	0	11 812	0	0	0	0	0	0	11 812	0	11 812
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	120	0	120	20	0	20	20	0	20	120	0	120
61008	5	0	5	186	0	186	186	0	186	5	0	5
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
61403	332	0	332	127	0	127	160	0	160	299	0	299
70606	341 304	0	341 304	22 339	0	22 339	35	0	35	363 608	0	363 608
70607	26 137	0	26 137	23 012	0	23 012	4 136	0	4 136	45 013	0	45 013
70608	58 649	0	58 649	13 895	0	13 895	0	0	0	72 544	0	72 544
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	111 938	0	111 938	0	0	0	0	0	0	111 938	0	111 938
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	16 942	0	16 942	13 734	0	13 734	7 549	0	7 549	10 757	0	10 757
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	200 217	2 831	203 048	1 253 529	179 052	1 432 581	1 160 773	183 801	1 344 574	107 461	7 580	115 041
40703	219	0	219	10	0	10	0	0	0	209	0	209
40802	905	0	905	4 707	0	4 707	5 416	0	5 416	1 614	0	1 614
40807	0	35 908	35 908	0	5 201	5 201	0	7 041	7 041	0	37 748	37 748
40817	3 033	4	3 037	26 629	106	26 735	25 262	107	25 369	1 666	5	1 671
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 753	37	1 790	23 678	11 720	35 398	24 576	12 021	36 597	2 651	338	2 989
42303	1 067	211	1 278	774	747	1 521	1 241	2 165	3 406	1 534	1 629	3 163
42305	1 621	247	1 868	1 260	27	1 287	0	310	310	361	530	891
42507	0	36 386	36 386	0	1 947	1 947	0	3 816	3 816	0	38 255	38 255
45215	22 721	0	22 721	10 245	0	10 245	4 951	0	4 951	17 427	0	17 427
45515	2 272	0	2 272	26	0	26	103	0	103	2 349	0	2 349
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	155 585	0	155 585	155 585	0	155 585	0	0	0
47411	10	9	19	1	1	2	14	5	19	23	13	36
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	540	0	540	536	0	536	174	0	174	178	0	178
47426	626	521	1 147	699	27	726	73	217	290	0	711	711
50120	18 565	0	18 565	412	0	412	13 329	0	13 329	31 482	0	31 482
50507	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
50620	7 573	0	7 573	3 724	0	3 724	9 682	0	9 682	13 531	0	13 531
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	38 000	0	38 000	83 000	0	83 000
52305	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52406	0	0	0	41 320	0	41 320	41 320	0	41 320	0	0	0
52501	3 248	0	3 248	1 341	0	1 341	1 187	0	1 187	3 094	0	3 094
60301	34	0	34	4 674	0	4 674	4 976	0	4 976	336	0	336
60305	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
60309	504	0	504	504	0	504	170	0	170	170	0	170
60311	210	0	210	473	0	473	555	0	555	292	0	292
60313	0	20	20	0	10	10	0	12	12	0	22	22
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	6 323	0	6 323	0	0	0	157	0	157	6 480	0	6 480
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	334 941	0	334 941	524	0	524	24 272	0	24 272	358 689	0	358 689
70602	385	0	385	123	0	123	3	0	3	265	0	265
70603	59 397	0	59 397	0	0	0	15 073	0	15 073	74 470	0	74 470
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	580	0	580	2 388	0	2 388	2 842	0	2 842	126	0	126
80601	7 097	0	7 097	24 975	0	24 975	20 368	0	20 368	11 704	0	11 704
80801	5 000	0	5 000	10 005	0	10 005	15 000	0	15 000	5	0	5
80901	0	0	0	18 403	0	18 403	18 403	0	18 403	0	0	0
81001	323	0	323	18 403	0	18 403	7 561	0	7 561	11 165	0	11 165
Пассив
85101	13 000	0	13 000	0	0	0	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000
85401	0	0	0	7 561	0	7 561	7 561	0	7 561	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	14 307	0	14 307	23	0	23	0	0	0	14 330	0	14 330
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	78 260	606	78 866	13 490	785	14 275	1 600	53	1 653	90 150	1 338	91 488
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	129	0	129	3	0	3	0	0	0	132	0	132
99998	181 943	0	181 943	7 587	0	7 587	40 734	0	40 734	148 796	0	148 796
Пассив
91312	145 247	0	145 247	11 720	0	11 720	7 561	0	7 561	141 088	0	141 088
91317	29 260	0	29 260	29 000	0	29 000	0	0	0	260	0	260
91507	7 184	252	7 436	0	14	14	0	26	26	7 184	264	7 448
99999	93 349	0	93 349	1 653	0	1 653	14 301	0	14 301	105 997	0	105 997
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
93303	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
93304	0	0	0	29 685	0	29 685	29 685	0	29 685	0	0	0
95002	0	0	0	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673	0	0	0
96502	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
96503	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
96504	0	0	0	47 826	0	47 826	47 826	0	47 826	0	0	0
97001	0	0	0	20 927	0	20 927	20 927	0	20 927	0	0	0
97102	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	523 603 849,0000	0	0	130 875 376,0000	0	0	130 885 863,0000	0	0	523 593 362,0000
Пассив
98040	0	0	207 646 263,0000	0	0	38 324 712,0000	0	0	38 324 712,0000	0	0	207 646 263,0000
98050	0	0	315 933 584,0000	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	315 933 083,0000
98055	0	0	14 002,0000	0	0	60 286,0000	0	0	50 300,0000	0	0	4 016,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?