Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 526	520	16 046	85 899	13 518	99 417	88 676	11 922	100 598	12 749	2 116	14 865
20209	0	0	0	20 100	3 730	23 830	20 100	3 730	23 830	0	0	0
30102	33 659	0	33 659	640 757	0	640 757	650 502	0	650 502	23 914	0	23 914
30110	12 708	52 439	65 147	64 999	148 181	213 180	59 322	195 878	255 200	18 385	4 742	23 127
30202	8 377	0	8 377	0	0	0	5 857	0	5 857	2 520	0	2 520
30204	534	0	534	0	0	0	84	0	84	450	0	450
30233	0	0	0	2 233	10	2 243	2 233	10	2 243	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000
45206	26 600	0	26 600	0	0	0	4 100	0	4 100	22 500	0	22 500
45207	241 938	0	241 938	4 000	0	4 000	10 600	0	10 600	235 338	0	235 338
45208	29 380	0	29 380	6 000	0	6 000	0	0	0	35 380	0	35 380
45503	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45504	20	0	20	50	0	50	20	0	20	50	0	50
45505	308	0	308	0	0	0	8	0	8	300	0	300
45506	29 945	0	29 945	0	0	0	665	0	665	29 280	0	29 280
45507	13 764	0	13 764	2 000	0	2 000	2 679	0	2 679	13 085	0	13 085
45509	291	0	291	944	0	944	618	0	618	617	0	617
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	186 150	201 871	388 021	186 150	201 871	388 021	0	0	0
47423	311	167	478	14 674	2 421	17 095	14 612	2 410	17 022	373	178	551
47427	922	0	922	4 648	43	4 691	4 723	0	4 723	847	43	890
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	3 055	0	3 055	0	0	0	259	0	259	2 796	0	2 796
60202	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60302	864	0	864	41	0	41	21	0	21	884	0	884
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	0	0	0	1 728	0	1 728	1 628	0	1 628	100	0	100
60323	5	0	5	7	0	7	5	0	5	7	0	7
60401	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
61008	88	0	88	59	0	59	60	0	60	87	0	87
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 419	0	1 419	250	0	250	104	0	104	1 565	0	1 565
70501	1 036	0	1 036	45	0	45	39	0	39	1 042	0	1 042
70606	75 259	0	75 259	9 570	0	9 570	0	0	0	84 829	0	84 829
70608	6 622	0	6 622	4 518	0	4 518	0	0	0	11 140	0	11 140
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	13 931	0	13 931	0	0	0	154	0	154	14 085	0	14 085
30232	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	55 476	36 519	91 995	719 679	142 913	862 592	705 915	106 600	812 515	41 712	206	41 918
40703	92	0	92	739	0	739	1 312	0	1 312	665	0	665
40802	704	0	704	3 116	0	3 116	2 666	0	2 666	254	0	254
40807	124	410	534	206	22	228	246	43	289	164	431	595
40817	12 900	0	12 900	106 386	0	106 386	102 412	0	102 412	8 926	0	8 926
40820	83	0	83	98	0	98	80	0	80	65	0	65
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0
40912	0	0	0	31	138	169	31	138	169	0	0	0
40913	0	0	0	2	47	49	2	47	49	0	0	0
42104	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42301	880	23 493	24 373	5 918	69 309	75 227	5 472	46 196	51 668	434	380	814
42303	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	5 000	1 445	6 445	5 166	121	5 287	166	823	989	0	2 147	2 147
42305	57 259	434	57 693	503	73	576	5 280	1 983	7 263	62 036	2 344	64 380
42306	17 447	2 676	20 123	1 108	566	1 674	645	397	1 042	16 984	2 507	19 491
42307	962	0	962	0	0	0	7	0	7	969	0	969
42314	206	0	206	2	0	2	17	0	17	221	0	221
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	26 984	0	26 984	2 300	0	2 300	2 240	0	2 240	26 924	0	26 924
45515	724	0	724	618	0	618	437	0	437	543	0	543
45818	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	198 589	188 145	386 734	198 589	188 145	386 734	0	0	0
47411	1 009	54	1 063	414	7	421	559	25	584	1 154	72	1 226
47416	39	0	39	17 463	197	17 660	18 263	197	18 460	839	0	839
47422	0	0	0	115	2 400	2 515	115	2 400	2 515	0	0	0
47425	139	0	139	114	0	114	116	0	116	141	0	141
47426	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
52305	8 285	0	8 285	0	0	0	0	0	0	8 285	0	8 285
52306	28 182	0	28 182	0	0	0	0	0	0	28 182	0	28 182
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	90	0	90	833	0	833	786	0	786	43	0	43
60305	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
60307	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60322	132	0	132	377	0	377	245	0	245	0	0	0
60601	3 930	0	3 930	0	0	0	84	0	84	4 014	0	4 014
61304	44	0	44	44	0	44	51	0	51	51	0	51
70601	79 246	0	79 246	0	0	0	10 941	0	10 941	90 187	0	90 187
70603	6 751	0	6 751	0	0	0	5 482	0	5 482	12 233	0	12 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
90902	1 346	0	1 346	128	0	128	4	0	4	1 470	0	1 470
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	113 889	0	113 889	9 266	0	9 266	5 599	0	5 599	117 556	0	117 556
91604	2 050	0	2 050	0	0	0	40	0	40	2 010	0	2 010
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
99998	745 647	0	745 647	4 698	0	4 698	13 398	0	13 398	736 947	0	736 947
Пассив
91311	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91312	726 650	0	726 650	12 108	0	12 108	2 796	0	2 796	717 338	0	717 338
91315	303	0	303	27	0	27	0	0	0	276	0	276
91317	2 994	0	2 994	1 263	0	1 263	1 902	0	1 902	3 633	0	3 633
99999	120 152	0	120 152	5 704	0	5 704	9 455	0	9 455	123 903	0	123 903
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
Пассив
98050	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?