Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 270	20 150	71 420	1 431 669	302 264	1 733 933	1 407 733	258 748	1 666 481	75 206	63 666	138 872
20207	44 968	7 625	52 593	511 875	160 564	672 439	515 394	161 763	677 157	41 449	6 426	47 875
20208	7 452	1 205	8 657	38 232	5 077	43 309	37 265	4 891	42 156	8 419	1 391	9 810
20209	0	543	543	655 810	27 986	683 796	655 810	28 529	684 339	0	0	0
30102	46 936	0	46 936	6 637 254	0	6 637 254	6 440 626	0	6 440 626	243 564	0	243 564
30110	1 392	8 937	10 329	21 588	363 720	385 308	19 267	362 887	382 154	3 713	9 770	13 483
30114	0	12 497	12 497	0	354 872	354 872	0	291 808	291 808	0	75 561	75 561
30202	65 696	0	65 696	901	0	901	46 679	0	46 679	19 918	0	19 918
30204	6 329	0	6 329	0	0	0	4 231	0	4 231	2 098	0	2 098
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	21 542	0	21 542	21 542	0	21 542	0	0	0
30233	2 875	0	2 875	79 892	2 715	82 607	82 255	2 711	84 966	512	4	516
30302	285 256	56 913	342 169	2 615 667	93 771	2 709 438	2 621 091	101 296	2 722 387	279 832	49 388	329 220
30306	505 340	0	505 340	346 207	0	346 207	307 975	0	307 975	543 572	0	543 572
30402	356	0	356	0	0	0	4	0	4	352	0	352
30602	1 360	0	1 360	5 914	0	5 914	7 269	0	7 269	5	0	5
32002	0	0	0	220 000	64 770	284 770	220 000	64 770	284 770	0	0	0
32003	75 000	67 921	142 921	120 000	72 333	192 333	195 000	140 254	335 254	0	0	0
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32401	0	0	0	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
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45107	6 076	0	6 076	0	0	0	301	0	301	5 775	0	5 775
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45204	261 620	0	261 620	14 000	0	14 000	275 620	0	275 620	0	0	0
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45207	192 808	19 949	212 757	22 012	1 633	23 645	43 579	2 085	45 664	171 241	19 497	190 738
45208	106 847	8 787	115 634	20 388	722	21 110	834	740	1 574	126 401	8 769	135 170
45401	1 883	0	1 883	4 438	0	4 438	4 335	0	4 335	1 986	0	1 986
45406	36 782	688	37 470	0	51	51	3 279	386	3 665	33 503	353	33 856
45407	48 180	0	48 180	11 644	0	11 644	3 049	0	3 049	56 775	0	56 775
45408	56 088	4 280	60 368	0	350	350	1 229	333	1 562	54 859	4 297	59 156
45502	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45503	2	0	2	1 278	13	1 291	1 278	12	1 290	2	1	3
45504	622	0	622	0	0	0	233	0	233	389	0	389
45505	23 902	0	23 902	5 691	0	5 691	2 983	0	2 983	26 610	0	26 610
45506	121 320	0	121 320	16 520	0	16 520	8 702	0	8 702	129 138	0	129 138
45507	909 186	3 651	912 837	80 035	300	80 335	41 848	208	42 056	947 373	3 743	951 116
45509	14 103	0	14 103	9 285	0	9 285	6 786	0	6 786	16 602	0	16 602
45812	2 076	15 468	17 544	0	833	833	0	915	915	2 076	15 386	17 462
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45815	9 511	293	9 804	526	24	550	4 502	16	4 518	5 535	301	5 836
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47427	10 756	111	10 867	35 969	666	36 635	38 052	723	38 775	8 673	54	8 727
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Пассив
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30232	4	0	4	35 024	5 434	40 458	35 051	5 434	40 485	31	0	31
30301	285 256	56 913	342 169	2 621 093	101 298	2 722 391	2 615 669	93 773	2 709 442	279 832	49 388	329 220
30305	505 340	0	505 340	307 976	0	307 976	346 208	0	346 208	543 572	0	543 572
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32015	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	400	0	400	3 261	0	3 261
40116	0	0	0	25 129	0	25 129	25 129	0	25 129	0	0	0
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40404	2 230	0	2 230	2 549	0	2 549	3 687	0	3 687	3 368	0	3 368
40502	6 699	32	6 731	69 795	2	69 797	68 517	1	68 518	5 421	31	5 452
40503	10	8 381	8 391	10	9 011	9 021	0	1 088	1 088	0	458	458
40504	8 279	0	8 279	44 888	0	44 888	46 559	0	46 559	9 950	0	9 950
40602	305 493	0	305 493	235 131	0	235 131	222 912	0	222 912	293 274	0	293 274
40603	333	0	333	1 348	0	1 348	1 385	0	1 385	370	0	370
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40702	739 667	7 895	747 562	5 409 737	99 653	5 509 390	5 467 046	95 660	5 562 706	796 976	3 902	800 878
40703	45 018	96	45 114	115 868	7	115 875	111 969	8	111 977	41 119	97	41 216
40802	75 231	603	75 834	525 211	15 558	540 769	541 608	15 236	556 844	91 628	281	91 909
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	359	672	1 031	717	38	755	1 003	56	1 059	645	690	1 335
40817	120 292	15 187	135 479	278 148	6 980	285 128	261 470	5 100	266 570	103 614	13 307	116 921
40820	6	1	7	0	0	0	0	1	1	6	2	8
40905	92	0	92	6 874	35	6 909	6 866	35	6 901	84	0	84
40906	0	0	0	229 045	0	229 045	229 045	0	229 045	0	0	0
40909	2	3	5	520	3 050	3 570	530	3 072	3 602	12	25	37
40910	0	1	1	155	952	1 107	155	951	1 106	0	0	0
40911	5 228	0	5 228	83 920	0	83 920	81 168	0	81 168	2 476	0	2 476
40912	0	0	0	3 617	13 664	17 281	3 619	13 669	17 288	2	5	7
40913	0	0	0	5 622	18 046	23 668	5 622	18 046	23 668	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200
42104	8 900	0	8 900	900	0	900	0	0	0	8 000	0	8 000
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61304	1 267	0	1 267	221	0	221	191	0	191	1 237	0	1 237
70601	669 900	0	669 900	201	0	201	79 880	0	79 880	749 579	0	749 579
70602	89	0	89	8	0	8	36	0	36	117	0	117
70603	120 685	0	120 685	0	0	0	33 045	0	33 045	153 730	0	153 730
В. Внебалансовые счета
Актив
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91104	0	0	0	0	11	11	0	6	6	0	5	5
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91203	7	0	7	26	0	26	25	0	25	8	0	8
91207	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91411	44 502	0	44 502	101 158	0	101 158	2 258	0	2 258	143 402	0	143 402
91414	3 078 260	0	3 078 260	152 253	0	152 253	290 246	0	290 246	2 940 267	0	2 940 267
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91604	5 668	194	5 862	178	138	316	1 322	332	1 654	4 524	0	4 524
91703	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
91704	11 919	0	11 919	1 227	0	1 227	4	0	4	13 142	0	13 142
91801	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
91802	56 912	0	56 912	4 026	0	4 026	1	0	1	60 937	0	60 937
99998	6 460 242	0	6 460 242	967 822	0	967 822	1 123 605	0	1 123 605	6 304 459	0	6 304 459
Пассив
91003	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
91311	304 950	0	304 950	38 784	0	38 784	57 776	0	57 776	323 942	0	323 942
91312	5 875 317	0	5 875 317	764 482	0	764 482	616 594	0	616 594	5 727 429	0	5 727 429
91315	21 382	0	21 382	1	0	1	2 449	0	2 449	23 830	0	23 830
91316	105 230	0	105 230	75 542	0	75 542	58 649	0	58 649	88 337	0	88 337
91317	138 154	0	138 154	238 788	0	238 788	231 455	0	231 455	130 821	0	130 821
91507	15 201	0	15 201	5 109	0	5 109	0	0	0	10 092	0	10 092
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	4 147 990	0	4 147 990	316 449	0	316 449	363 898	0	363 898	4 195 439	0	4 195 439
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 245	7 245	0	86 961	86 961	0	88 750	88 750	0	5 456	5 456
93801	1	0	1	178	0	178	179	0	179	0	0	0
Пассив
96001	7 246	0	7 246	88 495	0	88 495	86 705	0	86 705	5 456	0	5 456
96801	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 845 952,0000	0	0	790,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 841 742,0000
Пассив
98050	0	0	1 840 948,0000	0	0	107 000,0000	0	0	790,0000	0	0	1 734 738,0000
98070	0	0	5 004,0000	0	0	0,0000	0	0	102 000,0000	0	0	107 004,0000

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