Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 957	2 454	8 411	25 925	1 059	26 984	22 238	3 139	25 377	9 644	374	10 018
20209	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
30102	35 193	0	35 193	1 443 276	0	1 443 276	1 410 027	0	1 410 027	68 442	0	68 442
30110	60 596	27 215	87 811	1 119	65 797	66 916	60 442	91 832	152 274	1 273	1 180	2 453
30202	14 257	0	14 257	11 699	0	11 699	19 060	0	19 060	6 896	0	6 896
30204	2 897	0	2 897	30	0	30	1 906	0	1 906	1 021	0	1 021
30221	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30233	154	0	154	1 606	139	1 745	647	139	786	1 113	0	1 113
30302	4 129	0	4 129	736 004	22 910	758 914	739 725	22 910	762 635	408	0	408
30306	624 042	0	624 042	403 623	0	403 623	194 125	0	194 125	833 540	0	833 540
30602	24	0	24	5 674	0	5 674	2	0	2	5 696	0	5 696
32002	0	0	0	90 000	28 715	118 715	90 000	28 715	118 715	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	29 350	49 350	20 000	29 350	49 350	0	0	0
45201	50 534	0	50 534	107 748	0	107 748	90 006	0	90 006	68 276	0	68 276
45203	0	0	0	33 800	0	33 800	3 800	0	3 800	30 000	0	30 000
45204	40 070	0	40 070	0	0	0	0	0	0	40 070	0	40 070
45205	102 643	0	102 643	20 000	0	20 000	31 193	0	31 193	91 450	0	91 450
45206	858 345	7 364	865 709	16 600	51	16 651	16 538	7 415	23 953	858 407	0	858 407
45207	101 601	0	101 601	3 296	0	3 296	1 656	0	1 656	103 241	0	103 241
45406	4 150	0	4 150	850	0	850	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45505	17 864	11 905	29 769	360	996	1 356	784	656	1 440	17 440	12 245	29 685
45506	20 993	44 185	65 178	703	3 696	4 399	363	2 437	2 800	21 333	45 444	66 777
45507	1 590	0	1 590	0	0	0	200	0	200	1 390	0	1 390
45812	2 584	0	2 584	0	0	0	104	0	104	2 480	0	2 480
45815	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	375 653	339 415	715 068	375 653	339 415	715 068	0	0	0
47427	7	0	7	14 488	35	14 523	14 213	35	14 248	282	0	282
47803	5 735	0	5 735	0	0	0	747	0	747	4 988	0	4 988
50104	33 446	0	33 446	174	0	174	699	0	699	32 921	0	32 921
51401	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
51404	29 697	0	29 697	27	0	27	29 724	0	29 724	0	0	0
51406	3 221	0	3 221	0	0	0	3 221	0	3 221	0	0	0
60302	0	0	0	32	0	32	23	0	23	9	0	9
60308	2	0	2	93	0	93	95	0	95	0	0	0
60310	539	0	539	994	0	994	1 509	0	1 509	24	0	24
60312	20 598	0	20 598	1 986	0	1 986	21 577	0	21 577	1 007	0	1 007
60314	0	8	8	0	1	1	0	9	9	0	0	0
60401	7 950	0	7 950	50 691	0	50 691	3 376	0	3 376	55 265	0	55 265
60701	109 678	0	109 678	22 981	0	22 981	53 690	0	53 690	78 969	0	78 969
60702	161	0	161	24	0	24	185	0	185	0	0	0
61002	66	0	66	25	0	25	0	0	0	91	0	91
61008	42	0	42	127	0	127	148	0	148	21	0	21
61009	294	0	294	741	0	741	908	0	908	127	0	127
61209	0	0	0	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	0	0	0
61210	0	0	0	32 970	0	32 970	32 970	0	32 970	0	0	0
61212	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
61403	1 239	0	1 239	0	0	0	12	0	12	1 227	0	1 227
70501	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
70606	223 265	0	223 265	26 289	0	26 289	142	0	142	249 412	0	249 412
70607	1 387	0	1 387	372	0	372	9	0	9	1 750	0	1 750
70608	53 866	0	53 866	13 429	0	13 429	0	0	0	67 295	0	67 295
70610	47	0	47	30	0	30	0	0	0	77	0	77
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	4 129	0	4 129	739 724	22 910	762 634	736 003	22 910	758 913	408	0	408
30305	624 042	0	624 042	194 125	0	194 125	403 623	0	403 623	833 540	0	833 540
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31306	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0	80 000	0	80 000
40502	8	0	8	1	0	1	313	0	313	320	0	320
40701	882	0	882	7 440	0	7 440	8 005	0	8 005	1 447	0	1 447
40702	434 147	0	434 147	1 878 022	20 148	1 898 170	1 656 552	20 148	1 676 700	212 677	0	212 677
40703	196	0	196	10 910	0	10 910	13 079	0	13 079	2 365	0	2 365
40802	614	0	614	8 051	0	8 051	8 693	0	8 693	1 256	0	1 256
40807	31	4	35	1	0	1	0	0	0	30	4	34
40817	5 507	555	6 062	10 265	5 458	15 723	11 363	8 011	19 374	6 605	3 108	9 713
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000
42104	60	0	60	0	0	0	25 000	0	25 000	25 060	0	25 060
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42306	10 029	107 764	117 793	1 089	5 945	7 034	2 220	9 013	11 233	11 160	110 832	121 992
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	13 264	0	13 264	5 931	0	5 931	1 566	0	1 566	8 899	0	8 899
45515	1 306	0	1 306	8	0	8	53	0	53	1 351	0	1 351
45818	2 502	0	2 502	27	0	27	5	0	5	2 480	0	2 480
47401	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
47405	0	0	0	3 020	11 455	14 475	3 020	11 455	14 475	0	0	0
47407	0	0	0	339 282	376 817	716 099	339 282	376 817	716 099	0	0	0
47411	603	1 686	2 289	80	2 645	2 725	105	959	1 064	628	0	628
47416	245	0	245	5 392	0	5 392	5 505	0	5 505	358	0	358
47422	72	0	72	6 119	0	6 119	6 106	0	6 106	59	0	59
47425	1 358	0	1 358	1 406	0	1 406	2 068	0	2 068	2 020	0	2 020
47426	2 420	0	2 420	1 935	0	1 935	2 315	0	2 315	2 800	0	2 800
50120	1 387	0	1 387	9	0	9	372	0	372	1 750	0	1 750
52305	391 000	0	391 000	0	0	0	0	0	0	391 000	0	391 000
52306	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52501	11 375	0	11 375	0	0	0	3 266	0	3 266	14 641	0	14 641
60301	0	0	0	1 032	0	1 032	1 201	0	1 201	169	0	169
60305	0	0	0	4 524	0	4 524	4 524	0	4 524	0	0	0
60309	95	0	95	656	0	656	561	0	561	0	0	0
60311	0	0	0	4 776	0	4 776	4 776	0	4 776	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	3 505	0	3 505	0	0	0	128	0	128	3 633	0	3 633
61304	22	0	22	2	0	2	7	0	7	27	0	27
70601	220 040	0	220 040	65	0	65	32 770	0	32 770	252 745	0	252 745
70603	53 747	0	53 747	0	0	0	13 306	0	13 306	67 053	0	67 053
70605	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	554	0	554	0	0	0	114	0	114	440	0	440
80601	227	0	227	104	0	104	156	0	156	175	0	175
80901	434	0	434	270	0	270	704	0	704	0	0	0
81001	0	0	0	704	0	704	319	0	319	385	0	385
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	110	0	110	213	0	213	103	0	103	0	0	0
85501	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	560 000	0	560 000	31 000	0	31 000	0	0	0	591 000	0	591 000
90901	29 184	0	29 184	138	0	138	137	0	137	29 185	0	29 185
90902	64 607	0	64 607	80 220	0	80 220	90	0	90	144 737	0	144 737
91202	6 015	0	6 015	0	0	0	747	0	747	5 268	0	5 268
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	27 368	0	27 368	0	0	0	27 368	0	27 368	0	0	0
91414	1 283 298	0	1 283 298	32 900	7 910	40 810	32 715	7 910	40 625	1 283 483	0	1 283 483
91416	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91418	18 755	0	18 755	0	0	0	747	0	747	18 008	0	18 008
91604	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
99998	1 229 661	0	1 229 661	202 192	0	202 192	221 731	0	221 731	1 210 122	0	1 210 122
Пассив
91003	0	0	0	11 699	0	11 699	11 699	0	11 699	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	560 000	0	560 000	0	0	0	31 000	0	31 000	591 000	0	591 000
91312	507 955	15 956	523 911	30 950	16 888	47 838	12 618	932	13 550	489 623	0	489 623
91315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91316	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
91317	69 561	0	69 561	158 901	0	158 901	145 913	0	145 913	56 573	0	56 573
91507	22 477	0	22 477	163	0	163	0	0	0	22 314	0	22 314
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 989 252	0	1 989 252	89 734	0	89 734	172 167	0	172 167	2 071 685	0	2 071 685
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	349 777	349 777	0	320 744	320 744	0	29 033	29 033
93801	0	0	0	2 198	0	2 198	2 143	0	2 143	55	0	55
Пассив
96001	0	0	0	319 726	0	319 726	348 814	0	348 814	29 088	0	29 088
96801	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	60 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 969,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 656,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	30 655,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?