Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 957	0	5 957	63 319	0	63 319	62 905	0	62 905	6 371	0	6 371
20209	0	0	0	36 350	0	36 350	36 350	0	36 350	0	0	0
30104	63 559	0	63 559	308 708	0	308 708	360 066	0	360 066	12 201	0	12 201
30110	17	0	17	10 185	0	10 185	10 184	0	10 184	18	0	18
30213	0	0	0	40 064	0	40 064	40 064	0	40 064	0	0	0
30218	0	0	0	19 876	0	19 876	19 876	0	19 876	0	0	0
30221	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
32203	8 000	0	8 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	8 000	0	8 000
32204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	1 680	0	1 680
45204	2 000	0	2 000	270	0	270	270	0	270	2 000	0	2 000
45205	27 972	0	27 972	34 500	0	34 500	14 665	0	14 665	47 807	0	47 807
45206	368 049	0	368 049	91 298	0	91 298	93 089	0	93 089	366 258	0	366 258
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	1 666	0	1 666	0	0	0	251	0	251	1 415	0	1 415
47423	593	0	593	1 624	0	1 624	1 116	0	1 116	1 101	0	1 101
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	58	0	58	26	0	26
60310	62	0	62	92	0	92	104	0	104	50	0	50
60312	212	0	212	770	0	770	808	0	808	174	0	174
60401	5 637	0	5 637	0	0	0	0	0	0	5 637	0	5 637
60701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	105	0	105	64	0	64	119	0	119	50	0	50
61009	303	0	303	106	0	106	88	0	88	321	0	321
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	221	0	221	0	0	0	11	0	11	210	0	210
70501	373	0	373	75	0	75	0	0	0	448	0	448
70606	35 674	0	35 674	5 422	0	5 422	3	0	3	41 093	0	41 093
Пассив
10207	29 784	0	29 784	0	0	0	0	0	0	29 784	0	29 784
10701	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
10801	197	0	197	20	0	20	0	0	0	177	0	177
30214	12 478	0	12 478	1 010 862	0	1 010 862	1 009 677	0	1 009 677	11 293	0	11 293
30601	411	0	411	46 749	0	46 749	47 263	0	47 263	925	0	925
31501	5 900	0	5 900	0	0	0	817	0	817	6 717	0	6 717
31502	0	0	0	50 700	0	50 700	50 700	0	50 700	0	0	0
31503	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
31504	64 200	0	64 200	76 700	0	76 700	65 200	0	65 200	52 700	0	52 700
31506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40905	17	0	17	18	0	18	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
43201	190 705	0	190 705	10 122	0	10 122	727	0	727	181 310	0	181 310
43801	191 258	0	191 258	232 819	0	232 819	221 983	0	221 983	180 422	0	180 422
43901	840	0	840	963	0	963	1 296	0	1 296	1 173	0	1 173
45215	375	0	375	852	0	852	925	0	925	448	0	448
45415	9	0	9	5	0	5	2	0	2	6	0	6
47416	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
47422	0	0	0	66 828	0	66 828	66 828	0	66 828	0	0	0
47425	18	0	18	15	0	15	1	0	1	4	0	4
60301	378	0	378	411	0	411	692	0	692	659	0	659
60305	712	0	712	1 068	0	1 068	1 173	0	1 173	817	0	817
60309	167	0	167	249	0	249	91	0	91	9	0	9
60311	17	0	17	209	0	209	211	0	211	19	0	19
60322	200	0	200	209	0	209	44	0	44	35	0	35
60601	1 638	0	1 638	0	0	0	79	0	79	1 717	0	1 717
70601	36 703	0	36 703	1	0	1	5 546	0	5 546	42 248	0	42 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	39	0	39	44	0	44	7	0	7
90902	860	0	860	23 176	0	23 176	22 784	0	22 784	1 252	0	1 252
91414	3 700	0	3 700	1 600	0	1 600	3 700	0	3 700	1 600	0	1 600
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	253 872	0	253 872	82 712	0	82 712	68 558	0	68 558	268 026	0	268 026
Пассив
91311	184 660	0	184 660	63 246	0	63 246	53 304	0	53 304	174 718	0	174 718
91312	37 985	0	37 985	5 312	0	5 312	29 408	0	29 408	62 081	0	62 081
91507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
99999	6 984	0	6 984	26 528	0	26 528	24 815	0	24 815	5 271	0	5 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	468,0000	0	0	85,0000	0	0	92,0000	0	0	461,0000
98010	0	0	36 825 650,0000	0	0	6 413 462,0000	0	0	49 813,0000	0	0	43 189 299,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	36 825 886,0000	0	0	50 136,0000	0	0	6 413 781,0000	0	0	43 189 531,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 463 317,0000	0	0	6 463 317,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	232,0000	0	0	77,0000	0	0	74,0000	0	0	229,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?