Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 303	0	2 303	32 153	0	32 153	16 799	0	16 799	17 657	0	17 657
20202	73 963	9 312	83 275	1 053 685	25 497	1 079 182	1 003 932	25 902	1 029 834	123 716	8 907	132 623
20206	0	0	0	11 437	12 361	23 798	11 437	12 361	23 798	0	0	0
20208	86 392	258	86 650	791 052	1 119	792 171	790 141	1 112	791 253	87 303	265	87 568
20209	0	0	0	327 400	2 012	329 412	327 400	2 012	329 412	0	0	0
30102	47 981	0	47 981	14 009 011	0	14 009 011	13 744 157	0	13 744 157	312 835	0	312 835
30110	5 490	4 342	9 832	133 907	6 332	140 239	134 037	7 161	141 198	5 360	3 513	8 873
30114	0	46 450	46 450	0	875 998	875 998	0	905 608	905 608	0	16 840	16 840
30202	43 901	0	43 901	0	0	0	30 239	0	30 239	13 662	0	13 662
30204	2 112	0	2 112	16	0	16	1 397	0	1 397	731	0	731
30221	0	0	0	0	82 699	82 699	0	82 699	82 699	0	0	0
30233	250	58	308	4 954	669	5 623	4 677	646	5 323	527	81	608
30402	4 315	0	4 315	3 016 846	0	3 016 846	2 961 740	0	2 961 740	59 421	0	59 421
30404	0	0	0	3 055 126	0	3 055 126	3 055 126	0	3 055 126	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 229	1 229	0	101	101	0	68	68	0	1 262	1 262
32202	0	0	0	19 307	0	19 307	19 307	0	19 307	0	0	0
32203	425 726	0	425 726	914 431	0	914 431	1 340 157	0	1 340 157	0	0	0
32204	42 475	0	42 475	104 035	0	104 035	146 510	0	146 510	0	0	0
32308	0	614	614	0	51	51	0	34	34	0	631	631
32309	0	4 915	4 915	0	405	405	0	271	271	0	5 049	5 049
32401	0	0	0	28 014	0	28 014	28 014	0	28 014	0	0	0
32501	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45201	109 361	0	109 361	106 058	0	106 058	90 408	0	90 408	125 011	0	125 011
45204	2 480	0	2 480	0	0	0	2 480	0	2 480	0	0	0
45206	93 500	0	93 500	10 000	0	10 000	26 500	0	26 500	77 000	0	77 000
45207	193 944	0	193 944	0	0	0	81 769	0	81 769	112 175	0	112 175
45208	98 767	0	98 767	0	0	0	2 655	0	2 655	96 112	0	96 112
45505	11 348	0	11 348	2 752	0	2 752	2 122	0	2 122	11 978	0	11 978
45506	99 133	0	99 133	4 045	0	4 045	6 806	0	6 806	96 372	0	96 372
45507	71 005	0	71 005	900	0	900	744	0	744	71 161	0	71 161
45509	1 000	0	1 000	2 732	0	2 732	2 295	0	2 295	1 437	0	1 437
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	101	0	101	33	0	33	19	0	19	115	0	115
45912	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
45915	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
47002	0	0	0	156 709	0	156 709	156 709	0	156 709	0	0	0
47301	0	4 280	4 280	0	359	359	0	236	236	0	4 403	4 403
47404	3 546	0	3 546	2 190 471	0	2 190 471	2 192 098	0	2 192 098	1 919	0	1 919
47408	0	0	0	588 260	573 747	1 162 007	588 260	573 747	1 162 007	0	0	0
47423	3 738	1	3 739	381 060	332	381 392	376 638	333	376 971	8 160	0	8 160
47427	3 438	361	3 799	8 839	46	8 885	12 239	20	12 259	38	387	425
50104	188 481	0	188 481	275 103	0	275 103	331 917	0	331 917	131 667	0	131 667
50105	303 524	0	303 524	1 930	0	1 930	300 790	0	300 790	4 664	0	4 664
50106	503 911	0	503 911	190 083	0	190 083	396 511	0	396 511	297 483	0	297 483
50107	193 504	0	193 504	930 981	0	930 981	773 324	0	773 324	351 161	0	351 161
50118	155 596	0	155 596	1 234 440	0	1 234 440	1 390 036	0	1 390 036	0	0	0
50121	779	0	779	2 189	0	2 189	1 586	0	1 586	1 382	0	1 382
50205	24 842	0	24 842	186	0	186	1	0	1	25 027	0	25 027
50206	90 713	0	90 713	28 897	0	28 897	1 609	0	1 609	118 001	0	118 001
50207	0	0	0	253 971	0	253 971	0	0	0	253 971	0	253 971
50208	558 093	0	558 093	1 068	0	1 068	449 734	0	449 734	109 427	0	109 427
50221	4 929	0	4 929	8 699	0	8 699	8 674	0	8 674	4 954	0	4 954
50306	0	0	0	287 931	0	287 931	0	0	0	287 931	0	287 931
50308	0	0	0	550 185	0	550 185	1 924	0	1 924	548 261	0	548 261
50605	10 402	0	10 402	1 661	0	1 661	3 796	0	3 796	8 267	0	8 267
50606	23 418	0	23 418	0	0	0	0	0	0	23 418	0	23 418
50621	0	0	0	201	0	201	108	0	108	93	0	93
50705	0	0	0	4 976	0	4 976	996	0	996	3 980	0	3 980
50706	24	0	24	13 278	0	13 278	3 295	0	3 295	10 007	0	10 007
50708	0	76	76	0	4	4	0	4	4	0	76	76
50721	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
51406	49 671	0	49 671	265	0	265	0	0	0	49 936	0	49 936
60102	99 960	0	99 960	0	0	0	99 960	0	99 960	0	0	0
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	3 805	0	3 805	13 139	0	13 139	12 636	0	12 636	4 308	0	4 308
60306	0	0	0	4 333	0	4 333	4 333	0	4 333	0	0	0
60308	182	0	182	272	0	272	298	0	298	156	0	156
60310	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
60312	22 520	0	22 520	19 782	0	19 782	22 831	0	22 831	19 471	0	19 471
60314	158	1 713	1 871	1	138	139	0	93	93	159	1 758	1 917
60323	7 742	0	7 742	360	0	360	7 582	0	7 582	520	0	520
60347	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60401	241 166	0	241 166	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	241 166	0	241 166
60701	146	0	146	1 167	0	1 167	1 313	0	1 313	0	0	0
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	1 110	0	1 110	102	0	102	57	0	57	1 155	0	1 155
61008	6 813	0	6 813	399	0	399	2 123	0	2 123	5 089	0	5 089
61009	1 634	0	1 634	502	0	502	1 302	0	1 302	834	0	834
61010	265	0	265	10	0	10	29	0	29	246	0	246
61209	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
61210	0	0	0	674 400	0	674 400	674 400	0	674 400	0	0	0
61403	10 420	360	10 780	133	27	160	677	202	879	9 876	185	10 061
70501	107 443	0	107 443	4 559	0	4 559	28 155	0	28 155	83 847	0	83 847
70606	619 151	0	619 151	130 003	0	130 003	101	0	101	749 053	0	749 053
70607	37 686	0	37 686	106 073	0	106 073	110 019	0	110 019	33 740	0	33 740
70608	52 361	0	52 361	9 588	0	9 588	0	0	0	61 949	0	61 949
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	4 929	0	4 929	9 680	0	9 680	9 705	0	9 705	4 954	0	4 954
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 369 998	0	1 369 998	0	0	0	0	0	0	1 369 998	0	1 369 998
30109	2 220	849	3 069	1 164	320 849	322 013	127	320 277	320 404	1 183	277	1 460
30111	8 746	327	9 073	474 250	18	474 268	495 158	27	495 185	29 654	336	29 990
30232	479	103	582	10 122	3 975	14 097	10 772	3 918	14 690	1 129	46	1 175
30408	0	0	0	2 484 679	0	2 484 679	2 484 679	0	2 484 679	0	0	0
31502	0	0	0	289 883	0	289 883	289 883	0	289 883	0	0	0
31503	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32901	140 000	0	140 000	901 392	0	901 392	761 392	0	761 392	0	0	0
40502	469	0	469	413	0	413	280	0	280	336	0	336
40602	3	0	3	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	3	0	3
40701	9 788	0	9 788	24 442	0	24 442	26 794	0	26 794	12 140	0	12 140
40702	750 907	779	751 686	30 541 587	19 870	30 561 457	30 557 327	19 843	30 577 170	766 647	752	767 399
40703	34 934	0	34 934	134 174	75 707	209 881	132 306	75 707	208 013	33 066	0	33 066
40802	924	30	954	1 172	2	1 174	3 151	2	3 153	2 903	30	2 933
40807	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40817	588 704	38 233	626 937	650 872	17 474	668 346	562 659	13 908	576 567	500 491	34 667	535 158
40820	99	0	99	212	0	212	198	0	198	85	0	85
40911	2 767	0	2 767	275 068	0	275 068	278 572	0	278 572	6 271	0	6 271
40912	0	0	0	49	13	62	49	13	62	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42102	0	0	0	464 000	0	464 000	464 000	0	464 000	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42206	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	2 933	773	3 706	4 545	3 303	7 848	4 658	3 302	7 960	3 046	772	3 818
42303	2 745	11	2 756	2 678	1	2 679	24	1	25	91	11	102
42304	174 114	22 974	197 088	3 823	4 215	8 038	19 693	3 453	23 146	189 984	22 212	212 196
42305	27 864	2 899	30 763	5 936	166	6 102	2 372	831	3 203	24 300	3 564	27 864
42306	145 958	11 685	157 643	5 555	1 234	6 789	4 905	2 012	6 917	145 308	12 463	157 771
42309	43	0	43	12	0	12	0	0	0	31	0	31
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
42312	23	0	23	4	0	4	8	0	8	27	0	27
42313	71	0	71	0	0	0	15	0	15	86	0	86
43801	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45215	57 116	0	57 116	7 403	0	7 403	10 746	0	10 746	60 459	0	60 459
45515	886	0	886	23	0	23	31	0	31	894	0	894
45818	2 632	0	2 632	0	0	0	0	0	0	2 632	0	2 632
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	2 789 626	554 905	3 344 531	2 789 626	554 905	3 344 531	0	0	0
47407	99 960	0	99 960	676 890	585 031	1 261 921	576 930	585 031	1 161 961	0	0	0
47411	8 896	676	9 572	2 815	153	2 968	3 045	290	3 335	9 126	813	9 939
47416	197	0	197	293 803	0	293 803	295 845	0	295 845	2 239	0	2 239
47422	153	2	155	713 763	20 349	734 112	713 859	20 366	734 225	249	19	268
47425	20 404	0	20 404	22 254	0	22 254	5 926	0	5 926	4 076	0	4 076
47426	2 149	0	2 149	870	0	870	1 221	0	1 221	2 500	0	2 500
50120	25 512	0	25 512	103 875	0	103 875	93 367	0	93 367	15 004	0	15 004
50220	2 296	0	2 296	13 681	0	13 681	27 966	0	27 966	16 581	0	16 581
50319	0	0	0	8 950	0	8 950	15 097	0	15 097	6 147	0	6 147
50620	12 069	0	12 069	6 084	0	6 084	12 646	0	12 646	18 631	0	18 631
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	7	0	7	3 118	0	3 118	4 187	0	4 187	1 076	0	1 076
52301	2 865	0	2 865	2 642	0	2 642	559	0	559	782	0	782
52304	3 222	0	3 222	559	0	559	0	0	0	2 663	0	2 663
52305	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60301	12 058	0	12 058	16 179	0	16 179	9 316	0	9 316	5 195	0	5 195
60305	9 453	0	9 453	15 903	0	15 903	16 405	0	16 405	9 955	0	9 955
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	2	0	2	322	0	322	536	0	536	216	0	216
60311	702	0	702	1 650	0	1 650	1 729	0	1 729	781	0	781
60320	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
60322	369	0	369	1 094	0	1 094	2 267	0	2 267	1 542	0	1 542
60324	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60348	2 565	0	2 565	0	0	0	311	0	311	2 876	0	2 876
60601	82 605	0	82 605	884	0	884	2 390	0	2 390	84 111	0	84 111
60903	217	0	217	0	0	0	5	0	5	222	0	222
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	777 229	0	777 229	12	0	12	108 209	0	108 209	885 426	0	885 426
70602	1 248	0	1 248	1 694	0	1 694	2 391	0	2 391	1 945	0	1 945
70603	49 563	0	49 563	0	0	0	9 411	0	9 411	58 974	0	58 974
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	0	0	0
90901	114 677	0	114 677	4 599	0	4 599	5 066	0	5 066	114 210	0	114 210
90902	20 070	0	20 070	53	0	53	36	0	36	20 087	0	20 087
91202	74 955	0	74 955	14	0	14	2 656	0	2 656	72 313	0	72 313
91203	59	0	59	2 660	0	2 660	2 661	0	2 661	58	0	58
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	446 015	0	446 015	5 326	0	5 326	5 491	0	5 491	445 850	0	445 850
91501	13 493	0	13 493	89	0	89	13	0	13	13 569	0	13 569
91604	2 867	0	2 867	37	0	37	0	0	0	2 904	0	2 904
99998	1 238 102	0	1 238 102	1 391 936	0	1 391 936	1 933 103	0	1 933 103	696 935	0	696 935
Пассив
91311	22 090	0	22 090	560	0	560	0	0	0	21 530	0	21 530
91312	510 320	0	510 320	425	0	425	0	0	0	509 895	0	509 895
91314	491 799	0	491 799	1 754 451	0	1 754 451	1 262 652	0	1 262 652	0	0	0
91315	49 420	0	49 420	1 949	0	1 949	0	0	0	47 471	0	47 471
91316	1 370	0	1 370	960	0	960	1 800	0	1 800	2 210	0	2 210
91317	137 768	0	137 768	172 484	0	172 484	122 430	0	122 430	87 714	0	87 714
91507	25 335	0	25 335	2 274	0	2 274	5 054	0	5 054	28 115	0	28 115
99999	672 139	0	672 139	15 894	0	15 894	12 748	0	12 748	668 993	0	668 993
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	83 134	83 134	0	83 134	83 134	0	0	0
93002	0	0	0	8 740	0	8 740	8 740	0	8 740	0	0	0
93801	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	82 528	0	82 528	82 528	0	82 528	0	0	0
96002	0	0	0	0	8 772	8 772	0	8 772	8 772	0	0	0
96801	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	2 313 458 948,0000	0	0	161 456 830,0000	0	0	63 156 734,0000	0	0	2 411 759 044,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	271 969 391,0000	0	0	910 000,0000	0	0	59 886 610,0000	0	0	330 946 001,0000
98050	0	0	54 278 863,0000	0	0	62 201 734,0000	0	0	101 540 220,0000	0	0	93 617 349,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 987 210 715,0000	0	0	45 004,0000	0	0	30 000,0000	0	0	1 987 195 711,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?