Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 110	0	1 110	13 600	0	13 600	0	0	0	14 710	0	14 710
20202	27 874	9 312	37 186	357 750	101 136	458 886	361 077	90 562	451 639	24 547	19 886	44 433
20207	3 641	8 189	11 830	71 355	42 561	113 916	72 979	43 868	116 847	2 017	6 882	8 899
20208	1 978	141	2 119	27 810	2 201	30 011	27 800	2 019	29 819	1 988	323	2 311
20209	0	0	0	112 460	0	112 460	112 460	0	112 460	0	0	0
30102	101 414	0	101 414	15 226 175	0	15 226 175	15 010 648	0	15 010 648	316 941	0	316 941
30110	414 642	29 554	444 196	893 975	117 026	1 011 001	689 310	119 687	808 997	619 307	26 893	646 200
30114	0	82 823	82 823	0	12 979 885	12 979 885	0	12 836 836	12 836 836	0	225 872	225 872
30118	0	273	273	0	69	69	0	47	47	0	295	295
30202	168 997	0	168 997	0	0	0	125 728	0	125 728	43 269	0	43 269
30204	19 464	0	19 464	0	0	0	12 733	0	12 733	6 731	0	6 731
30233	264	211	475	42 412	1 216	43 628	42 387	1 185	43 572	289	242	531
30402	829	0	829	839 425	0	839 425	840 250	0	840 250	4	0	4
30404	0	0	0	2 655 844	0	2 655 844	2 655 844	0	2 655 844	0	0	0
30409	0	0	0	2 098 641	0	2 098 641	2 098 641	0	2 098 641	0	0	0
30602	463 928	12	463 940	1 681 066	1	1 681 067	1 824 225	3	1 824 228	320 769	10	320 779
32002	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	15 000	0	15 000	185 000	0	185 000
32005	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32006	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	8 411 728	8 411 728	0	8 328 502	8 328 502	0	83 226	83 226
32103	0	0	0	0	1 743 435	1 743 435	0	1 743 435	1 743 435	0	0	0
45201	67 747	0	67 747	266 799	0	266 799	204 183	0	204 183	130 363	0	130 363
45203	1 770	0	1 770	11 520	0	11 520	13 290	0	13 290	0	0	0
45204	124 500	0	124 500	600	0	600	88 800	0	88 800	36 300	0	36 300
45205	39 930	0	39 930	131 100	0	131 100	29 930	0	29 930	141 100	0	141 100
45206	1 131 349	110 463	1 241 812	124 700	9 239	133 939	87 547	6 093	93 640	1 168 502	113 609	1 282 111
45207	293 789	7 365	301 154	0	616	616	16 500	406	16 906	277 289	7 575	284 864
45208	764 919	0	764 919	2 452	0	2 452	0	0	0	767 371	0	767 371
45306	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	0	5 493	5 493	60 000	321	60 321	0	5 814	5 814	60 000	0	60 000
45505	162 133	7 759	169 892	25 000	6 723	31 723	15 971	695	16 666	171 162	13 787	184 949
45506	190 314	75 068	265 382	0	5 533	5 533	4 463	11 142	15 605	185 851	69 459	255 310
45507	76 370	9 782	86 152	2 916	819	3 735	0	540	540	79 286	10 061	89 347
45509	0	1 129	1 129	77	4 238	4 315	20	3 353	3 373	57	2 014	2 071
45704	0	18 411	18 411	0	1 298	1 298	0	3 930	3 930	0	15 779	15 779
45812	0	1 594	1 594	0	134	134	0	88	88	0	1 640	1 640
45815	15	2 332	2 347	0	327	327	15	134	149	0	2 525	2 525
45915	0	1 044	1 044	0	88	88	0	58	58	0	1 074	1 074
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	33 845	2	33 847	2 556 036	0	2 556 036	2 556 042	0	2 556 042	33 839	2	33 841
47408	0	0	0	12 834 633	11 136 069	23 970 702	12 834 633	11 136 069	23 970 702	0	0	0
47423	102	0	102	55 137	84	55 221	35 142	84	35 226	20 097	0	20 097
47427	21 125	615	21 740	32 354	3 819	36 173	45 732	3 855	49 587	7 747	579	8 326
50104	89 815	0	89 815	592	0	592	3 591	0	3 591	86 816	0	86 816
50105	102 278	0	102 278	689	0	689	2 344	0	2 344	100 623	0	100 623
50116	2 511 174	0	2 511 174	2 110 258	0	2 110 258	2 377 634	0	2 377 634	2 243 798	0	2 243 798
50121	0	0	0	2 524	0	2 524	421	0	421	2 103	0	2 103
50205	0	205 786	205 786	0	18 526	18 526	0	11 352	11 352	0	212 960	212 960
50221	0	8 121	8 121	0	680	680	0	8 801	8 801	0	0	0
50606	575 004	0	575 004	1 022 199	0	1 022 199	1 270 811	0	1 270 811	326 392	0	326 392
50621	20	0	20	33 377	0	33 377	13 748	0	13 748	19 649	0	19 649
50706	6 492	0	6 492	0	0	0	0	0	0	6 492	0	6 492
50721	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
51404	157 384	0	157 384	317	0	317	9 752	0	9 752	147 949	0	147 949
51405	298 446	0	298 446	120 237	0	120 237	0	0	0	418 683	0	418 683
51406	83 819	0	83 819	379	0	379	0	0	0	84 198	0	84 198
60302	21 531	0	21 531	229	0	229	423	0	423	21 337	0	21 337
60306	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
60308	126	268	394	300	14	314	311	35	346	115	247	362
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	4 288	0	4 288	4 618	0	4 618	6 214	0	6 214	2 692	0	2 692
60314	134	1	135	134	6	140	0	0	0	268	7	275
60323	107	1	108	279	0	279	279	1	280	107	0	107
60401	27 511	0	27 511	500	0	500	0	0	0	28 011	0	28 011
60701	2 530	0	2 530	2 645	0	2 645	590	0	590	4 585	0	4 585
61002	159	0	159	7	0	7	3	0	3	163	0	163
61008	270	0	270	121	0	121	133	0	133	258	0	258
61009	460	0	460	155	0	155	183	0	183	432	0	432
61010	0	0	0	96	0	96	2	0	2	94	0	94
61210	0	0	0	3 663 397	0	3 663 397	3 663 397	0	3 663 397	0	0	0
61403	1 895	56	1 951	30	4	34	379	14	393	1 546	46	1 592
70501	31 672	0	31 672	397	0	397	0	0	0	32 069	0	32 069
70606	1 460 721	0	1 460 721	374 060	0	374 060	1	0	1	1 834 780	0	1 834 780
70607	123 331	0	123 331	8 782	0	8 782	100 196	0	100 196	31 917	0	31 917
70608	374 081	0	374 081	127 208	0	127 208	0	0	0	501 289	0	501 289
70609	324	0	324	115	0	115	0	0	0	439	0	439
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	8 121	0	8 121	8 801	0	8 801	685	0	685	5	0	5
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	73 834	0	73 834	30	0	30	0	0	0	73 804	0	73 804
20309	0	273	273	0	47	47	0	69	69	0	295	295
30109	0	0	0	30 000	0	30 000	30 019	0	30 019	19	0	19
30111	0	11 188	11 188	0	617	617	0	936	936	0	11 507	11 507
30226	3	0	3	2	0	2	16	0	16	17	0	17
30232	1 183	728	1 911	24 417	12 870	37 287	24 570	13 383	37 953	1 336	1 241	2 577
30408	0	0	0	2 094 765	0	2 094 765	2 094 765	0	2 094 765	0	0	0
30601	65	0	65	17	0	17	0	0	0	48	0	48
30607	9 157	0	9 157	14 150	0	14 150	14 150	0	14 150	9 157	0	9 157
31201	0	0	0	8 271	0	8 271	8 271	0	8 271	0	0	0
31303	84 500	0	84 500	104 500	0	104 500	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150
40502	11 298	274 461	285 759	9 662	26 765	36 427	14 775	22 196	36 971	16 411	269 892	286 303
40701	48 382	415	48 797	13 234 533	1 664 543	14 899 076	13 202 027	1 664 609	14 866 636	15 876	481	16 357
40702	5 066 051	2 495	5 068 546	11 980 006	440 769	12 420 775	11 988 815	444 136	12 432 951	5 074 860	5 862	5 080 722
40703	48 357	89	48 446	81 675	2 570	84 245	78 663	5 863	84 526	45 345	3 382	48 727
40802	7 892	15	7 907	50 430	2 291	52 721	54 182	2 292	56 474	11 644	16	11 660
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 072	2 860	6 932	3 437 228	38 349	3 475 577	3 437 401	37 470	3 474 871	4 245	1 981	6 226
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	123 073	20 299	143 372	171 576	38 465	210 041	165 991	39 519	205 510	117 488	21 353	138 841
40820	1 636	2 336	3 972	5 430	7 942	13 372	5 501	13 112	18 613	1 707	7 506	9 213
40905	257	0	257	7	0	7	7	0	7	257	0	257
40909	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	0	0	0
40912	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
41506	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	35 348	35 348	0	1 950	1 950	0	2 957	2 957	0	36 355	36 355
42301	50 131	1 485	51 616	191 128	74 576	265 704	187 109	74 534	261 643	46 112	1 443	47 555
42303	5 771	0	5 771	5 585	30	5 615	15	1 124	1 139	201	1 094	1 295
42304	1 413	18 336	19 749	435	1 241	1 676	3 947	10 575	14 522	4 925	27 670	32 595
42305	124 086	6 173	130 259	3 599	1 068	4 667	1 585	628	2 213	122 072	5 733	127 805
42306	928 277	122 951	1 051 228	216 525	47 872	264 397	215 641	146 816	362 457	927 393	221 895	1 149 288
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42601	407	2 555	2 962	281	132	413	0	139	139	126	2 562	2 688
42606	20 047	32 622	52 669	3 571	13 004	16 575	181	29 079	29 260	16 657	48 697	65 354
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	340 977	0	340 977	66 359	0	66 359	62 887	0	62 887	337 505	0	337 505
45315	39 375	0	39 375	0	0	0	0	0	0	39 375	0	39 375
45515	39 301	0	39 301	4 045	0	4 045	3 155	0	3 155	38 411	0	38 411
45818	3 927	0	3 927	215	0	215	452	0	452	4 164	0	4 164
45918	887	0	887	49	0	49	75	0	75	913	0	913
47403	0	0	0	4 193 620	0	4 193 620	4 193 620	0	4 193 620	0	0	0
47405	0	0	0	0	394 523	394 523	0	394 523	394 523	0	0	0
47407	0	0	0	11 890 035	12 068 842	23 958 877	11 890 035	12 068 842	23 958 877	0	0	0
47411	20 264	6 012	26 276	7 921	6 464	14 385	8 787	1 632	10 419	21 130	1 180	22 310
47416	176	0	176	3 464	3	3 467	3 486	114	3 600	198	111	309
47422	75	19	94	1 627	32 620	34 247	1 595	32 601	34 196	43	0	43
47425	14 870	0	14 870	54 695	0	54 695	45 206	0	45 206	5 381	0	5 381
47426	5 064	487	5 551	2 122	488	2 610	3 628	476	4 104	6 570	475	7 045
50120	21 874	0	21 874	7 333	0	7 333	4 275	0	4 275	18 816	0	18 816
50220	0	0	0	0	0	0	0	10 275	10 275	0	10 275	10 275
50620	95 854	0	95 854	92 863	0	92 863	4 507	0	4 507	7 498	0	7 498
50719	3 401	0	3 401	2 467	0	2 467	0	0	0	934	0	934
50720	1 110	0	1 110	0	0	0	3 325	0	3 325	4 435	0	4 435
52301	54 500	0	54 500	98 500	0	98 500	50 000	0	50 000	6 000	0	6 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 674	0	1 674	589	0	589	223	0	223	1 308	0	1 308
60301	139	0	139	1 808	0	1 808	1 849	0	1 849	180	0	180
60305	0	0	0	7 812	0	7 812	7 812	0	7 812	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60601	9 135	0	9 135	0	0	0	329	0	329	9 464	0	9 464
70601	1 623 754	0	1 623 754	0	0	0	255 193	0	255 193	1 878 947	0	1 878 947
70602	5 623	0	5 623	14 170	0	14 170	35 901	0	35 901	27 354	0	27 354
70603	376 937	0	376 937	0	0	0	124 451	0	124 451	501 388	0	501 388
70604	329	0	329	0	0	0	115	0	115	444	0	444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000
90901	1 473	0	1 473	391	0	391	1 864	0	1 864	0	0	0
90902	27 202	0	27 202	555	0	555	382	0	382	27 375	0	27 375
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 069 967	118 528	1 188 495	129 688	9 087	138 775	132 292	6 785	139 077	1 067 363	120 830	1 188 193
91417	220 000	0	220 000	8 271	0	8 271	8 271	0	8 271	220 000	0	220 000
91604	4 470	2 214	6 684	6 760	780	7 540	5 573	469	6 042	5 657	2 525	8 182
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	1 912 650	0	1 912 650	768 717	0	768 717	836 938	0	836 938	1 844 429	0	1 844 429
Пассив
91311	131 040	0	131 040	16 616	0	16 616	0	0	0	114 424	0	114 424
91312	1 611 863	32 072	1 643 935	135 275	1 755	137 030	150 999	2 569	153 568	1 627 587	32 886	1 660 473
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	275	89	364	12 452	5	12 457	12 452	7	12 459	275	91	366
91317	108 173	16 641	124 814	657 695	13 140	670 835	588 169	14 447	602 616	38 647	17 948	56 595
91507	2 497	0	2 497	0	0	0	74	0	74	2 571	0	2 571
99999	1 449 701	0	1 449 701	257 635	0	257 635	254 031	0	254 031	1 446 097	0	1 446 097
Г. Срочные сделки
Актив
93001	112 980	0	112 980	5 800 694	705 908	6 506 602	5 805 105	538 606	6 343 711	108 569	167 302	275 871
93002	0	0	0	2 446 384	2 150 286	4 596 670	2 171 249	1 939 501	4 110 750	275 135	210 785	485 920
93306	0	0	0	0	25 525	25 525	0	25 525	25 525	0	0	0
93307	0	0	0	0	25 832	25 832	0	25 832	25 832	0	0	0
93801	0	0	0	55 716	0	55 716	55 716	0	55 716	0	0	0
Пассив
96001	0	112 917	112 917	537 537	5 825 117	6 362 654	704 954	5 820 759	6 525 713	167 417	108 559	275 976
96002	0	0	0	1 356 532	2 762 513	4 119 045	1 356 532	3 247 018	4 603 550	0	484 505	484 505
96306	0	0	0	25 470	0	25 470	25 470	0	25 470	0	0	0
96307	0	0	0	25 470	0	25 470	25 470	0	25 470	0	0	0
96801	63	0	63	54 075	0	54 075	55 322	0	55 322	1 310	0	1 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	185 106 665,0000	0	0	47 832 293,0000	0	0	48 073 557,0000	0	0	184 865 401,0000
Пассив
98040	0	0	11 112 173,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 112 173,0000
98050	0	0	173 953 155,0000	0	0	47 340 518,0000	0	0	47 099 265,0000	0	0	173 711 902,0000
98080	0	0	41 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 400,0000

Страница была полезной?