Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
20202	23 428	7 638	31 066	533 439	84 217	617 656	519 126	83 658	602 784	37 741	8 197	45 938
20208	16 345	897	17 242	31 600	1 075	32 675	29 013	1 063	30 076	18 932	909	19 841
20209	17 369	1 254	18 623	432 064	63 590	495 654	441 138	64 447	505 585	8 295	397	8 692
30102	273 847	0	273 847	11 000 837	0	11 000 837	10 711 391	0	10 711 391	563 293	0	563 293
30110	15 308	1 613	16 921	382 048	382 684	764 732	386 195	382 843	769 038	11 161	1 454	12 615
30114	21	22 568	22 589	0	3 005 582	3 005 582	3	2 999 308	2 999 311	18	28 842	28 860
30202	335 752	0	335 752	7 358	0	7 358	251 557	0	251 557	91 553	0	91 553
30204	1 324	0	1 324	1 137	0	1 137	271	0	271	2 190	0	2 190
30233	61	0	61	36 605	2 188	38 793	36 572	2 188	38 760	94	0	94
30402	221 001	0	221 001	10 217 520	0	10 217 520	10 206 820	0	10 206 820	231 701	0	231 701
30404	0	0	0	1 550 872	0	1 550 872	1 550 872	0	1 550 872	0	0	0
30602	178 554	2 941	181 495	13 099 339	1 436 764	14 536 103	13 275 311	1 439 407	14 714 718	2 582	298	2 880
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 800 000	89 535	2 889 535	2 800 000	89 535	2 889 535	0	0	0
32003	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32004	315 000	0	315 000	363 000	379 477	742 477	653 000	103 534	756 534	25 000	275 943	300 943
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
32202	0	0	0	1 004 353	0	1 004 353	1 004 353	0	1 004 353	0	0	0
32203	270 446	0	270 446	748 000	0	748 000	1 018 446	0	1 018 446	0	0	0
32204	335 122	0	335 122	293 088	0	293 088	335 122	0	335 122	293 088	0	293 088
32401	0	0	0	304 833	0	304 833	304 833	0	304 833	0	0	0
32501	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
45106	185 000	0	185 000	357 300	0	357 300	0	0	0	542 300	0	542 300
45107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45203	0	0	0	20 550	0	20 550	20 550	0	20 550	0	0	0
45206	848 502	0	848 502	230 000	0	230 000	175 063	0	175 063	903 439	0	903 439
45207	763 628	0	763 628	0	0	0	245 615	0	245 615	518 013	0	518 013
45208	62 797	0	62 797	0	0	0	2 407	0	2 407	60 390	0	60 390
45505	15 301	7 373	22 674	480	607	1 087	2 839	406	3 245	12 942	7 574	20 516
45506	25 809	0	25 809	3 215	0	3 215	9 920	0	9 920	19 104	0	19 104
45507	42 090	2 678	44 768	0	218	218	475	180	655	41 615	2 716	44 331
45604	275 000	0	275 000	890 000	0	890 000	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000
45605	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45812	40 497	0	40 497	0	0	0	0	0	0	40 497	0	40 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 408	0	1 408	6	0	6	20	0	20	1 394	0	1 394
45912	898	0	898	0	0	0	53	0	53	845	0	845
45915	16	0	16	1	0	1	16	0	16	1	0	1
47002	1 000 000	0	1 000 000	1 086 000	0	1 086 000	2 086 000	0	2 086 000	0	0	0
47106	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
47302	207 278	258 697	465 975	2 267 850	995 253	3 263 103	978 304	1 229 801	2 208 105	1 496 824	24 149	1 520 973
47404	16 976	0	16 976	4 363 018	2 533 272	6 896 290	4 363 021	2 533 272	6 896 293	16 973	0	16 973
47408	0	0	0	8 165 567	2 764 988	10 930 555	8 112 003	2 764 988	10 876 991	53 564	0	53 564
47423	0	0	0	8 000	18 075	26 075	8 000	18 075	26 075	0	0	0
47427	4 750	312	5 062	41 993	2 658	44 651	42 231	2 394	44 625	4 512	576	5 088
50104	1 876 734	0	1 876 734	950 519	0	950 519	2 826 881	0	2 826 881	372	0	372
50105	498 505	0	498 505	1 999 772	0	1 999 772	2 473 732	0	2 473 732	24 545	0	24 545
50106	1 562 458	0	1 562 458	662 404	0	662 404	603 755	0	603 755	1 621 107	0	1 621 107
50107	426 562	0	426 562	1 598 404	0	1 598 404	993 717	0	993 717	1 031 249	0	1 031 249
50118	0	0	0	1 605 983	0	1 605 983	1 344 703	0	1 344 703	261 280	0	261 280
50121	3 461	0	3 461	163 654	0	163 654	165 193	0	165 193	1 922	0	1 922
50208	10 973	0	10 973	100	0	100	3	0	3	11 070	0	11 070
50221	86	0	86	86	0	86	88	0	88	84	0	84
50305	0	0	0	795 015	0	795 015	0	0	0	795 015	0	795 015
50606	0	0	0	23 920	0	23 920	23 920	0	23 920	0	0	0
50621	0	0	0	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808	0	0	0
50706	1 676 491	0	1 676 491	68 843	0	68 843	105 168	0	105 168	1 640 166	0	1 640 166
51403	0	0	0	77 167	0	77 167	29 651	0	29 651	47 516	0	47 516
51404	272 294	0	272 294	649 123	0	649 123	239 250	0	239 250	682 167	0	682 167
51405	954 936	0	954 936	731 260	0	731 260	1 039 657	0	1 039 657	646 539	0	646 539
51406	110 099	0	110 099	310	0	310	110 409	0	110 409	0	0	0
51506	581 394	0	581 394	4 255	0	4 255	0	0	0	585 649	0	585 649
52503	50 628	0	50 628	0	0	0	29 104	0	29 104	21 524	0	21 524
60302	2 717	0	2 717	0	0	0	4	0	4	2 713	0	2 713
60306	0	0	0	3 968	0	3 968	3 964	0	3 964	4	0	4
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	8	0	8	1 449	0	1 449	1 439	0	1 439	18	0	18
60312	7 493	0	7 493	10 255	0	10 255	9 798	0	9 798	7 950	0	7 950
60314	0	98	98	128	553	681	0	415	415	128	236	364
60323	378	0	378	66	0	66	63	0	63	381	0	381
60401	22 137	0	22 137	583	0	583	0	0	0	22 720	0	22 720
60701	33	0	33	584	0	584	583	0	583	34	0	34
61008	28	0	28	286	0	286	313	0	313	1	0	1
61009	16	0	16	591	0	591	607	0	607	0	0	0
61210	0	0	0	6 988 078	0	6 988 078	6 988 078	0	6 988 078	0	0	0
61403	7 518	0	7 518	614	0	614	241	0	241	7 891	0	7 891
70501	0	0	0	24 691	0	24 691	2 094	0	2 094	22 597	0	22 597
70606	919 561	0	919 561	228 580	0	228 580	22 533	0	22 533	1 125 608	0	1 125 608
70607	32 609	0	32 609	416 436	0	416 436	406 216	0	406 216	42 829	0	42 829
70608	79 847	0	79 847	95 413	0	95 413	0	0	0	175 260	0	175 260
70610	1 140	0	1 140	944	0	944	0	0	0	2 084	0	2 084
Пассив
10207	2 325 015	0	2 325 015	0	0	0	0	0	0	2 325 015	0	2 325 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	86	0	86	88	0	88	86	0	86	84	0	84
10701	8 976	0	8 976	0	0	0	348	0	348	9 324	0	9 324
10801	35 847	0	35 847	349	0	349	0	0	0	35 498	0	35 498
30232	0	0	0	33 045	0	33 045	33 045	0	33 045	0	0	0
30408	0	0	0	956 895	0	956 895	956 895	0	956 895	0	0	0
30607	29	0	29	246	0	246	220	0	220	3	0	3
31304	0	262 973	262 973	0	611 892	611 892	0	374 165	374 165	0	25 246	25 246
31502	0	0	0	917 561	0	917 561	917 561	0	917 561	0	0	0
31503	0	0	0	450 461	0	450 461	450 461	0	450 461	0	0	0
40502	3 697	544	4 241	5 100	31	5 131	6 399	45	6 444	4 996	558	5 554
40602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	101 001	112	101 113	7 004 705	6	7 004 711	6 943 452	9	6 943 461	39 748	115	39 863
40702	260 415	1 075	261 490	6 079 058	1 599 105	7 678 163	6 219 636	1 601 050	7 820 686	400 993	3 020	404 013
40703	194	0	194	734	0	734	1 422	0	1 422	882	0	882
40802	3 673	0	3 673	1 493	0	1 493	639	0	639	2 819	0	2 819
40807	75 274	11 310	86 584	7 953 214	1 378 793	9 332 007	7 960 446	1 379 647	9 340 093	82 506	12 164	94 670
40817	68 761	12 631	81 392	360 481	56 725	417 206	366 832	62 216	429 048	75 112	18 122	93 234
40820	10	309	319	60	126	186	116	15	131	66	198	264
40901	5 157 691	0	5 157 691	424 454	0	424 454	0	0	0	4 733 237	0	4 733 237
42102	470 000	0	470 000	500 000	131 411	631 411	448 000	407 354	855 354	418 000	275 943	693 943
42103	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42104	970 500	0	970 500	0	0	0	25 000	0	25 000	995 500	0	995 500
42105	2 247 000	0	2 247 000	0	0	0	0	0	0	2 247 000	0	2 247 000
42106	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
42301	60	0	60	539	0	539	1 654	0	1 654	1 175	0	1 175
42303	400	0	400	400	0	400	585	0	585	585	0	585
42304	25 926	1 946	27 872	25 426	2 016	27 442	3 500	70	3 570	4 000	0	4 000
42305	84 377	3 518	87 895	600	190	790	600	274	874	84 377	3 602	87 979
42306	1 983	382	2 365	903	20	923	430	26	456	1 510	388	1 898
42309	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
43702	0	0	0	0	0	0	246 786	0	246 786	246 786	0	246 786
43806	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000
44006	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
45115	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45215	18 753	0	18 753	1 956	0	1 956	6 079	0	6 079	22 876	0	22 876
45515	46	0	46	10	0	10	188	0	188	224	0	224
45615	7 750	0	7 750	0	0	0	8 900	0	8 900	16 650	0	16 650
45818	38 715	0	38 715	0	0	0	0	0	0	38 715	0	38 715
45918	772	0	772	11	0	11	0	0	0	761	0	761
47108	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47308	1 269	0	1 269	8 618	0	8 618	9 726	0	9 726	2 377	0	2 377
47403	0	0	0	2 733 382	0	2 733 382	2 733 382	0	2 733 382	0	0	0
47407	0	0	0	8 468 710	2 799 223	11 267 933	8 468 710	2 799 223	11 267 933	0	0	0
47411	1 621	199	1 820	967	27	994	809	48	857	1 463	220	1 683
47416	10	0	10	96 276	5 379	101 655	96 403	5 379	101 782	137	0	137
47422	0	0	0	1 858	18 075	19 933	1 858	18 075	19 933	0	0	0
47425	49 957	0	49 957	12 691	0	12 691	13 227	0	13 227	50 493	0	50 493
47426	100 558	117	100 675	18 431	766	19 197	35 076	1 069	36 145	117 203	420	117 623
50120	32 609	0	32 609	406 216	0	406 216	416 436	0	416 436	42 829	0	42 829
50220	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
50408	13 192	0	13 192	0	0	0	4 255	0	4 255	17 447	0	17 447
50719	1 972	0	1 972	13 705	0	13 705	13 238	0	13 238	1 505	0	1 505
52306	355 292	0	355 292	0	0	0	0	0	0	355 292	0	355 292
52307	285 462	0	285 462	285 462	0	285 462	0	0	0	0	0	0
52501	1 863	0	1 863	0	0	0	226	0	226	2 089	0	2 089
60301	737	0	737	4 688	0	4 688	4 780	0	4 780	829	0	829
60305	0	0	0	10 156	0	10 156	10 156	0	10 156	0	0	0
60309	69	0	69	137	0	137	68	0	68	0	0	0
60311	32	0	32	44	0	44	12	0	12	0	0	0
60322	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
60601	4 534	0	4 534	0	0	0	384	0	384	4 918	0	4 918
61304	32	0	32	15	0	15	20	0	20	37	0	37
70601	942 060	0	942 060	0	0	0	293 124	0	293 124	1 235 184	0	1 235 184
70602	3 461	0	3 461	169 001	0	169 001	167 462	0	167 462	1 922	0	1 922
70603	79 426	0	79 426	0	0	0	94 613	0	94 613	174 039	0	174 039
70605	3 212	0	3 212	0	0	0	2 094	0	2 094	5 306	0	5 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	285 462	0	285 462	285 462	0	285 462	0	0	0
90901	3 616	0	3 616	158	0	158	158	0	158	3 616	0	3 616
90902	41 400	0	41 400	47 455	0	47 455	41 339	0	41 339	47 516	0	47 516
90907	5 157 691	0	5 157 691	0	0	0	424 454	0	424 454	4 733 237	0	4 733 237
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 197 096	0	1 197 096	0	0	0	0	0	0	1 197 096	0	1 197 096
91604	1 453	0	1 453	758	0	758	385	0	385	1 826	0	1 826
91704	153	838	991	0	69	69	0	46	46	153	861	1 014
91802	5 895	3 608	9 503	0	297	297	0	199	199	5 895	3 706	9 601
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	4 860 066	0	4 860 066	7 288 020	0	7 288 020	8 002 016	0	8 002 016	4 146 070	0	4 146 070
Пассив
91003	0	0	0	7 087	0	7 087	7 087	0	7 087	0	0	0
91311	1 220 292	0	1 220 292	245 000	0	245 000	0	0	0	975 292	0	975 292
91312	805 272	0	805 272	0	0	0	4 251	0	4 251	809 523	0	809 523
91314	2 010 524	333 495	2 344 019	5 987 211	1 748 719	7 735 930	5 817 312	1 450 041	7 267 353	1 840 625	34 817	1 875 442
91315	243 946	0	243 946	0	0	0	0	0	0	243 946	0	243 946
91316	77 938	0	77 938	0	0	0	0	0	0	77 938	0	77 938
91317	4 670	0	4 670	14 000	0	14 000	9 330	0	9 330	0	0	0
91507	163 917	0	163 917	0	0	0	0	0	0	163 917	0	163 917
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	6 416 914	0	6 416 914	751 657	0	751 657	333 814	0	333 814	5 999 071	0	5 999 071
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	643 913	0	643 913	643 913	0	643 913	0	0	0
93301	0	0	0	23 940	0	23 940	23 940	0	23 940	0	0	0
93302	0	0	0	23 940	0	23 940	23 940	0	23 940	0	0	0
93801	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
94001	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	643 856	643 856	0	643 856	643 856	0	0	0
96501	0	0	0	26 813	0	26 813	26 813	0	26 813	0	0	0
96502	0	0	0	27 727	0	27 727	27 727	0	27 727	0	0	0
96801	0	0	0	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	176,0000	0	0	178,0000	0	0	172,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	1 860 670 064,8513	0	0	5 291 976 169,0000	0	0	7 141 127 914,0109	0	0	11 518 319,8404
98020	0	0	0,0000	0	0	162,0000	0	0	162,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 860 666 413,9862	0	0	7 141 128 238,0109	0	0	5 291 976 504,0000	0	0	11 514 679,9753
98070	0	0	3 826,8651	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	3 821,8651

Страница была полезной?