Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 329	1 052	10 381	112 299	15 847	128 146	106 102	16 379	122 481	15 526	520	16 046
20209	0	0	0	36 601	6 626	43 227	36 601	6 626	43 227	0	0	0
30102	8 295	0	8 295	758 243	0	758 243	732 879	0	732 879	33 659	0	33 659
30110	3 992	3 516	7 508	76 300	179 097	255 397	67 584	130 174	197 758	12 708	52 439	65 147
30202	7 782	0	7 782	595	0	595	0	0	0	8 377	0	8 377
30204	935	0	935	0	0	0	401	0	401	534	0	534
30233	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
32002	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	51 000	12 758	63 758	56 000	12 758	68 758	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45206	41 600	0	41 600	0	0	0	15 000	0	15 000	26 600	0	26 600
45207	240 938	0	240 938	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	241 938	0	241 938
45208	29 480	0	29 480	0	0	0	100	0	100	29 380	0	29 380
45503	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45504	110	0	110	0	0	0	90	0	90	20	0	20
45505	351	0	351	0	0	0	43	0	43	308	0	308
45506	29 496	0	29 496	800	0	800	351	0	351	29 945	0	29 945
45507	11 867	0	11 867	1 901	0	1 901	4	0	4	13 764	0	13 764
45509	385	0	385	456	0	456	550	0	550	291	0	291
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	101 187	96 488	197 675	101 187	96 488	197 675	0	0	0
47423	331	190	521	17 529	5 185	22 714	17 549	5 208	22 757	311	167	478
47427	1 483	0	1 483	4 691	0	4 691	5 252	0	5 252	922	0	922
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	3 306	0	3 306	0	0	0	251	0	251	3 055	0	3 055
60202	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60302	888	0	888	6	0	6	30	0	30	864	0	864
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	368	0	368	2 061	0	2 061	2 429	0	2 429	0	0	0
60323	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60401	7 156	0	7 156	436	0	436	0	0	0	7 592	0	7 592
60701	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61008	89	0	89	75	0	75	76	0	76	88	0	88
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61403	1 473	55	1 528	49	2	51	103	57	160	1 419	0	1 419
70501	978	0	978	58	0	58	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	67 761	0	67 761	7 498	0	7 498	0	0	0	75 259	0	75 259
70608	4 262	0	4 262	2 360	0	2 360	0	0	0	6 622	0	6 622
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	13 931	0	13 931	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931
30232	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
31302	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
31303	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	42 404	533	42 937	489 256	61 469	550 725	502 328	97 455	599 783	55 476	36 519	91 995
40703	396	0	396	1 656	0	1 656	1 352	0	1 352	92	0	92
40802	522	0	522	3 767	0	3 767	3 949	0	3 949	704	0	704
40807	81	399	480	204	22	226	247	33	280	124	410	534
40817	18 335	0	18 335	52 587	0	52 587	47 152	0	47 152	12 900	0	12 900
40820	88	0	88	90	0	90	85	0	85	83	0	83
40905	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40911	0	0	0	18 471	0	18 471	18 471	0	18 471	0	0	0
40912	0	0	0	30	70	100	30	70	100	0	0	0
40913	0	0	0	9	104	113	9	104	113	0	0	0
42104	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42301	5 626	1 323	6 949	8 236	36 380	44 616	3 490	58 550	62 040	880	23 493	24 373
42303	830	0	830	837	0	837	6 007	0	6 007	6 000	0	6 000
42304	14 500	528	15 028	9 500	578	10 078	0	1 495	1 495	5 000	1 445	6 445
42305	28 146	429	28 575	2 505	80	2 585	31 618	85	31 703	57 259	434	57 693
42306	17 289	2 692	19 981	735	227	962	893	211	1 104	17 447	2 676	20 123
42307	956	0	956	0	0	0	6	0	6	962	0	962
42314	266	0	266	91	0	91	31	0	31	206	0	206
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
45215	27 284	0	27 284	900	0	900	600	0	600	26 984	0	26 984
45515	702	0	702	16	0	16	38	0	38	724	0	724
45818	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	95 587	101 565	197 152	95 587	101 565	197 152	0	0	0
47411	900	49	949	360	10	370	469	15	484	1 009	54	1 063
47416	1	0	1	1 034	0	1 034	1 072	0	1 072	39	0	39
47422	0	0	0	189	5 196	5 385	189	5 196	5 385	0	0	0
47425	137	0	137	102	0	102	104	0	104	139	0	139
47426	78	0	78	76	0	76	2	0	2	4	0	4
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
52305	8 285	0	8 285	0	0	0	0	0	0	8 285	0	8 285
52306	28 182	0	28 182	0	0	0	0	0	0	28 182	0	28 182
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	50	0	50	729	0	729	769	0	769	90	0	90
60305	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
60307	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60322	0	0	0	122	0	122	254	0	254	132	0	132
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	3 853	0	3 853	0	0	0	77	0	77	3 930	0	3 930
61304	43	0	43	43	0	43	44	0	44	44	0	44
70601	71 590	0	71 590	0	0	0	7 656	0	7 656	79 246	0	79 246
70603	4 345	0	4 345	0	0	0	2 406	0	2 406	6 751	0	6 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	117	0	117	163	0	163	280	0	280	0	0	0
90902	505	0	505	841	0	841	0	0	0	1 346	0	1 346
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	111 175	0	111 175	3 392	0	3 392	678	0	678	113 889	0	113 889
91604	87	0	87	1 998	0	1 998	35	0	35	2 050	0	2 050
91704	2 738	0	2 738	0	0	0	1 998	0	1 998	740	0	740
91802	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
99998	739 810	0	739 810	13 293	0	13 293	7 456	0	7 456	745 647	0	745 647
Пассив
91311	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91312	721 102	0	721 102	6 560	0	6 560	12 108	0	12 108	726 650	0	726 650
91315	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
91317	2 705	0	2 705	896	0	896	1 185	0	1 185	2 994	0	2 994
99999	116 749	0	116 749	993	0	993	4 396	0	4 396	120 152	0	120 152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
Пассив
98050	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?